偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | O’Reilly Automotive Inc. 的债务与总资本比率从 2019 年到 2020 年和 2020 年到 2021 年恶化。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | O’Reilly Automotive Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年期间恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | O’Reilly Automotive Inc. 的负债率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | O’Reilly Automotive Inc. 的负债率（包括经营租赁负债）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所改善。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆盖率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所提高。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | O’Reilly Automotive Inc. 的固定费用覆盖率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所提高。 |
债务与股东权益比率
O’Reilly Automotive Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 股东权益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | — | 29.40 | 9.79 | 9.66 | 4.56 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 0.38 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.52 | 2.37 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= 3,826,978 ÷ -66,423 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 股东权益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | — | 43.95 | 14.75 | 9.66 | 4.56 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.66 | 1.93 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.90 | 2.84 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= 5,866,567 ÷ -66,423 = —
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债务与总资本比率
O’Reilly Automotive Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 股东权益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 总资本 | 3,760,555) | 4,263,475) | 4,287,867) | 3,770,789) | 3,631,436) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.27 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,826,978 ÷ 3,760,555 = 1.02
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | O’Reilly Automotive Inc. 的债务与总资本比率从 2019 年到 2020 年和 2020 年到 2021 年恶化。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 股东权益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 5,800,144) | 6,304,944) | 6,259,225) | 3,770,789) | 3,631,436) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.73 | 0.66 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,866,567 ÷ 5,800,144 = 1.01
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | O’Reilly Automotive Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年期间恶化。 |
资产负债率
O’Reilly Automotive Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总资产 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.20 | 0.09 | — | — | — | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,826,978 ÷ 11,718,707 = 0.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | O’Reilly Automotive Inc. 的负债率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总债务 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 总资产 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.39 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.45 | 0.50 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,866,567 ÷ 11,718,707 = 0.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | O’Reilly Automotive Inc. 的负债率（包括经营租赁负债）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所改善。 |
财务杠杆率
O’Reilly Automotive Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 股东权益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | — | 82.68 | 26.97 | 22.57 | 11.59 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.28 | 4.06 | — | — | — | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 4.26 | 5.72 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= 11,718,707 ÷ -66,423 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
利息覆盖率
O’Reilly Automotive Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 更多： 所得税费用 | 617,229) | 514,103) | 399,287) | 369,600) | 504,000) | |
| 更多： 利息支出 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,926,682) | 2,427,531) | 1,930,304) | 1,816,216) | 1,729,153) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 20.22 | 15.07 | 13.79 | 14.87 | 18.93 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 75.57 | — | — | — | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 13.29 | 7.81 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆盖率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所提高。 |
固定费用覆盖率
O’Reilly Automotive Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 更多： 所得税费用 | 617,229) | 514,103) | 399,287) | 369,600) | 504,000) | |
| 更多： 利息支出 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,926,682) | 2,427,531) | 1,930,304) | 1,816,216) | 1,729,153) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 351,296) | 336,156) | 320,480) | 320,868) | 302,772) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 3,277,978) | 2,763,687) | 2,250,784) | 2,137,084) | 2,031,925) | |
| 利息支出 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 经营租赁成本 | 351,296) | 336,156) | 320,480) | 320,868) | 302,772) | |
| 固定费用 | 496,064) | 497,282) | 460,455) | 442,997) | 394,121) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.61 | 5.56 | 4.89 | 4.82 | 5.16 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 3.43 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.63 | 3.72 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 3,277,978 ÷ 496,064 = 6.61
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | O’Reilly Automotive Inc. 的固定费用覆盖率从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所提高。 |