O’Reilly Automotive Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

		2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
	长期债务	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	长期债务总额（账面价值）	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

债务部分	描述	公司
长期债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	O’Reilly Automotive Inc. 的总债务从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。

长期债务加权平均利率: 3.62%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
总价值	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc.、产生的利息成本

以千美元计

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
资本化的利息成本	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
产生的利息成本	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	O’Reilly Automotive Inc.的利息支出从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年略有下降，没有达到 2019 年的水平。
资本化的利息成本	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年， O’Reilly Automotive Inc. 资本化的利息成本有所下降。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	O’Reilly Automotive Inc.产生的利息成本从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后在 2020 年至 2021 年期间显着下降。

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
更多：所得税费用	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
更多：利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
息税前利润 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

产生的利息成本	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆盖率（调整后）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所增加。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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