债务分析
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债务总额（账面金额）
O’Reilly Automotive Inc.，资产负债表：债务
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 长期债务总额（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 的总债务有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |
| 高级笔记 | |
| 无担保循环信贷安排 | |
| 长期债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
长期债务加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 千美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息费用
O’Reilly Automotive Inc.、产生的利息成本
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 利息支出有所增加，但随后在2020年至2021年略有下降，未达到2019年的水平。 |
| 利息成本资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 资本化的利息成本有所下降。 |
| 产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 产生的利息成本有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||
| 产生的利息费用 | ||||||
| 有和没有资本化利息的财务比率 | ||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | ||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息费用
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆盖率（经调整）有所上升。 |