企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 O’Reilly Automotive Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
O’Reilly Automotive Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 不动产、设备和无形资产的折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据所提供的年度财务数据显示，O'Reilly Automotive Inc.的利润指标在所分析的五个年度中均呈现出明显的上升趋势。具体来说，净收入从2017年的113.38亿美元逐步增长至2021年的216.47亿美元，实现了几乎翻倍的增长。这表明公司在销售和业务扩展方面表现强劲，收入规模持续扩大。
在税前利润方面，数字从2017年的16.38亿美元逐步增长到2021年的27.82亿美元，增长幅度明显，显示公司盈利能力的提升。息税前利润（EBIT）和息税折旧摊销前利润（EBITDA）亦展现出稳定且显著的增长，分别从2017年的17.29亿美元和19.63亿美元逐步上升至2021年的29.27亿美元和32.55亿美元。这反映出公司运营效率不断改善，盈利水平持续提升，此外，经营活动的盈利能力相对稳定，且持续增强。
整体而言，财务指标表现出公司在收入增长、利润提升和经营效率改善方面的良好趋势。伴随着持续增长的盈利和规模扩展，公司的财务状况预计更加稳健，为未来的发展打下了较为坚实的基础。然而，具体的财务比率和其他财务指标未在数据中披露，还需结合其他数据分析更全面的财务健康状况。
企业价值与 EBITDA 比率当前
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 非必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 非必需消费品分销和零售 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 非必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
数据显示，O'Reilly Automotive Inc. 在五个年度中的企业价值（EV）持续增长，从2017年的约2.34亿千美元上涨至2021年的约4.67亿千美元，整体呈现出明显的上升趋势。这表明公司在市场上的估值不断得到提升，可能反映出其业务规模扩大或市场地位增强的综合效果。
同时，企业的息税折旧摊销前利润（EBITDA）也表现出持续增长的态势，从2017年的约1.96亿千美元增加到2021年的约3.25亿千美元。该指标的稳步提升意味着公司的经营盈利能力在不断增强，盈利水平得到了改善，有利于支撑企业价值的增长。
关于企业价值与EBITDA的比例（EV/EBITDA），该比率在2017年为11.9，之后在2018年显著上升至15.53，显示公司估值相较于盈利能力出现了较大幅度的提升。之后，该比率略微回落至2019年的14.3，然后在2020年降至12.79，之后又回升至2021年的14.35。总体来看，EV/EBITDA比率的变动反映了市场对公司未来增长预期的变化，短期内波动较大，但总体处于较合理的区间，未出现极端的估值偏高或偏低的情况。
综上所述，O'Reilly Automotive Inc.在期间内企业价值稳定提升，盈利能力持续改善，且估值比率虽有波动但维持在合理的范围内，整体反映出公司经营稳健、市场认可度较高的态势。未来需要关注比率的进一步变动以评估公司估值的合理性及潜在风险，但目前所披露的财务数据表现出积极的增长势头和稳健的盈利能力。