偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2018年至2019年期间波动较大，从7.53到9.79不等。2020年3月31日出现显著上升至41.08，随后回落至7.01。2020年末再次攀升至29.4。2021年数据不完整，但3月31日的数值为17.57。整体而言，该比率呈现出波动性，且在某些时期内显著增加，表明财务杠杆的使用程度变化较大。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率通常更高，反映了经营租赁对债务水平的影响。该比率在2019年6月30日达到峰值26.15，随后有所下降，但在2020年3月31日再次大幅上升至59.26。2021年3月31日的数值为27.13。该比率的波动趋势与不包含经营租赁负债的比率相似，但数值更高，表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年至2021年期间相对稳定，在0.86至1.04之间波动。2022年出现上升趋势，从0.33到1.38。这表明公司在2022年增加了债务融资的比例，或者总资本规模发生了变化。整体而言，该比率的上升可能意味着财务风险的增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率同样更高。该比率的趋势与上述债务与总资本比率相似，在2022年也呈现上升趋势，从0.98到1.23。这进一步证实了经营租赁负债对整体资本结构的影响。
- 资产负债率
- 该比率在2018年至2021年期间相对稳定，在0.32至0.43之间波动。2022年略有上升，达到0.36至0.39之间。整体而言，该比率保持在相对较低的水平，表明公司资产负债结构较为稳健。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率高于不包含经营租赁负债的比率，反映了经营租赁对负债水平的影响。该比率在2018年至2021年期间波动，在0.42至0.56之间。2022年略有上升，达到0.53至0.55之间。该比率的波动趋势与资产负债率相似，但数值更高。
- 财务杠杆率
- 该比率在2018年至2019年期间波动，但2020年6月30日出现显著上升至70.51，随后回落至26.97。2020年末再次攀升至82.68。2021年数据不完整，但3月31日的数值为54.89。该比率的剧烈波动表明公司财务杠杆的使用程度变化很大，可能受到特定交易或市场条件的影响。
- 利息覆盖率
- 该比率在整个期间内保持相对稳定，在13.1至20.43之间波动。整体而言，该比率较高，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用，偿债风险较低。在2021年和2022年，该比率略有上升，表明盈利能力进一步增强。
总而言之，数据显示公司财务状况在不同时期呈现出不同的特征。债务水平和财务杠杆的使用程度波动较大，但利息覆盖率保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及它们对公司未来财务表现的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
O’Reilly Automotive Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | — | — | — | — | — | 17.57 | — | 29.40 | 6.52 | 7.01 | 41.08 | 9.79 | 22.28 | 26.15 | 9.29 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= 4,370,772 ÷ -1,205,463 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3193066千美元开始，经历几次小幅波动后，在2018年12月31日达到3417122千美元。2019年持续增长至3890527千美元。2020年，债务进一步增加，并在2020年9月30日达到4622207千美元的峰值。随后，债务略有下降，但在2022年3月31日再次显著增加至4669833千美元，并在2022年6月30日降至4370772千美元。总体而言，债务水平在观察期内显著增加。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化更为剧烈。在2018年，股东权益经历了从423828千美元到353667千美元的下降。2019年，股东权益先下降至144682千美元，随后有所回升至397340千美元。2020年，股东权益出现大幅波动，从108844千美元到709225千美元不等。2021年，股东权益进一步下降，并在2021年12月31日出现负值-328273千美元。2022年，股东权益持续下降，并在2022年6月30日达到-1205463千美元的最低点。股东权益的负值表明公司面临财务风险。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。从2018年的7.53到2019年的26.15，比率显著增加，表明债务相对于股东权益的比例上升。2020年，该比率进一步飙升至41.08，随后有所下降至7.01。2021年，该比率再次大幅增加，达到17.57。由于股东权益出现负值，后续年份的比率数据缺失。整体而言，该比率的波动表明公司的财务风险不断变化，且在某些时期内财务杠杆水平较高。
综上所述，数据显示总债务呈现上升趋势，而股东权益则经历了大幅波动，并在后期出现负值。债务与股东权益比率的波动反映了公司财务杠杆水平的变化。股东权益的持续下降和负值表明公司面临较高的财务风险，需要密切关注其财务状况。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | — | — | — | — | — | 27.13 | — | 43.95 | 9.28 | 10.35 | 59.26 | 14.75 | 34.02 | 39.53 | 14.47 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= 6,540,542 ÷ -1,205,463 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，债务总额先增加后略有下降，随后在2019年持续增长，并在2019年12月31日达到一个峰值。2020年，债务总额经历了一定程度的波动，但在2020年12月31日再次上升。2021年，债务总额呈现下降趋势，但在2022年再次显著增加，并在2022年9月30日达到最高点。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。在2018年，股东权益经历了先下降后上升的过程。2019年，股东权益大幅下降，尤其是在2019年6月30日，出现了显著的负值。此后，股东权益在2019年9月30日有所回升，但在2020年再次出现负值，并在2020年3月31日达到最低点。2021年，股东权益呈现波动，并在2021年6月30日出现负值。2022年，股东权益持续下降，并在2022年9月30日达到最低点。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化与债务总额和股东权益的变化密切相关。该比率在2018年和2019年呈现波动，但总体上保持在相对较高的水平。2020年，该比率出现大幅上升，表明债务相对于股东权益的比例显著增加。2021年，该比率呈现下降趋势，但在2022年再次大幅上升，表明债务负担进一步加重。值得注意的是，在股东权益为负值期间，该比率的解读需要谨慎，因为负股东权益会扭曲比率的含义。
总体而言，数据显示债务总额持续增加，而股东权益则波动较大，甚至出现负值。这导致债务与股东权益比率显著上升，表明财务杠杆水平较高。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对财务状况和经营业绩的影响。
债务与总资本比率
O’Reilly Automotive Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 总资本 | 3,165,309) | 3,562,403) | 3,499,618) | 3,760,555) | 3,685,220) | 4,042,871) | 4,117,191) | 4,263,475) | 5,331,432) | 4,716,497) | 4,580,092) | 4,287,867) | 3,869,847) | 3,928,420) | 3,833,286) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 1.38 | 1.31 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 4,370,772 ÷ 3,165,309 = 1.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3193066千美元开始，经历几次小幅波动后，在2018年12月31日达到3417122千美元。随后，债务额度继续增长，并在2020年9月30日达到4622207千美元的高点。2020年末出现小幅下降，但在2022年3月31日显著增加至4669833千美元，并在2022年6月30日回落至4370772千美元。总体而言，债务规模在观察期内显著扩张。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但波动性相对较小。从2018年3月31日的3616894千美元开始，总资本逐渐增加，并在2020年6月30日达到4716497千美元的峰值。随后，总资本在2020年末和2021年经历了一定程度的下降，并在2021年12月31日降至3827891千美元。2022年上半年，总资本持续下降，至2022年6月30日为3165309千美元。总资本的增长速度相对稳定，但后期出现明显下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内波动较大。该比率在2018年3月31日至2019年12月31日期间维持在0.86至0.98之间。2020年，该比率开始显著上升，并在2020年9月30日达到0.97。2021年，该比率进一步上升，并在2021年12月31日达到1.09。2022年3月31日达到峰值1.31，随后在2022年6月30日略有回落至1.38。该比率的上升表明债务相对于总资本的比例增加，可能意味着财务杠杆的增加。在2021年末和2022年初，该比率显著高于前期水平，表明公司承担了更高的债务风险。
总体而言，数据显示债务规模和总资本均有所增长，但债务增长速度快于总资本，导致债务与总资本比率显著上升。这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 5,335,079) | 5,587,324) | 5,533,289) | 5,800,144) | 5,751,195) | 6,123,762) | 6,208,257) | 6,304,944) | 7,290,611) | 6,687,382) | 6,559,015) | 6,259,225) | 5,820,751) | 5,864,173) | 5,759,202) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 1.23 | 1.20 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 6,540,542 ÷ 5,335,079 = 1.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3193066千美元到2022年9月30日的5335079千美元，整体上有所增长。期间，2018年12月31日和2020年3月31日出现相对显著的增长，随后在2021年有所回落，但在2022年再次攀升。这种波动可能与公司运营需求、融资活动或市场环境变化有关。
- 总资本
- 总资本也呈现出整体增长的趋势，从2018年3月31日的3616894千美元增长到2022年9月30日的5335079千美元。与债务总额类似，总资本在某些时期也经历了波动。值得注意的是，2019年和2020年总资本的增长速度相对较快，可能反映了公司业务扩张或资本注入。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现上升趋势。从2018年3月31日的0.88上升到2022年9月30日的1.23。该比率的持续上升表明公司债务水平相对于总资本的比例不断增加。在2020年和2021年，该比率增长尤为明显，超过了1，意味着债务超过了总资本。2022年该比率进一步上升，表明公司财务杠杆的增加。这种趋势可能需要进一步分析，以评估其对公司财务风险的影响。
总体而言，数据显示公司债务和总资本都在增长，但债务增长速度快于总资本，导致债务与总资本比率持续上升。这可能表明公司正在增加其财务杠杆，需要密切关注其偿债能力和财务风险。
资产负债率
O’Reilly Automotive Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总资产 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 4,370,772 ÷ 12,238,028 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2020年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3193066千美元增长到2020年12月31日的4123217千美元。2021年，总债务略有下降，并在2022年再次显著增加，达到4669833千美元。这种波动可能反映了公司在不同时期对融资的需求和策略变化。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2018年3月31日的7666657千美元增长到2022年12月31日的12238028千美元。2019年，总资产增长尤为显著，可能与公司业务扩张或收购有关。后续年份的增长速度相对稳定，表明公司资产规模的持续扩大。
- 资产负债率
- 资产负债率在分析期间保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。在2018年和2019年，该比率在0.32至0.43之间波动。2020年，该比率略有下降，并在2022年再次上升至0.39。总体而言，资产负债率的变化幅度不大，表明公司在财务杠杆方面保持了相对谨慎的态度。2022年的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，总债务呈现波动上升趋势，而资产负债率则保持在相对稳定的水平。这些趋势表明公司在不断发展壮大，但同时也需要关注债务水平的变化，以确保财务风险可控。
资产负债率（包括经营租赁负债）
O’Reilly Automotive Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总债务 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 总资产 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 6,540,542 ÷ 12,238,028 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3193066千美元到2022年9月30日的6540542千美元，整体规模显著增加。期间，2018年9月30日出现一个短暂的下降，但随后迅速反弹并持续增长。2020年3月31日达到一个峰值，之后有所回落，但在2022年再次攀升。这种增长可能反映了公司业务扩张、收购或其他战略投资的需求。
- 总资产
- 总资产也呈现出持续增长的趋势，从2018年3月31日的7666657千美元增长到2022年9月30日的12238028千美元。资产增长速度略快于债务增长速度，尤其是在2019年和2020年期间，资产增长更为显著。这表明公司在扩大资产规模方面取得了积极进展。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但整体呈现上升趋势。从2018年的0.42波动至2022年的0.53。在2019年和2020年，该比率显著上升，表明公司承担了更多的债务融资。随后，该比率略有下降，但仍高于早期水平。资产负债率的上升可能意味着公司财务杠杆的增加，同时也可能反映了公司对未来增长的信心。需要注意的是，该比率的波动幅度相对较小，表明公司在债务管理方面保持了一定的控制。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产和债务的同步增长。资产增长速度略快于债务增长速度，但资产负债率仍呈现上升趋势。这种趋势表明公司可能正在积极扩张业务，并依赖债务融资来支持其增长战略。持续关注这些关键财务指标的变化，将有助于评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。
财务杠杆率
O’Reilly Automotive Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | — | — | — | — | — | 54.89 | — | 82.68 | 17.63 | 19.91 | 102.06 | 26.97 | 62.40 | 70.51 | 27.02 | 22.57 | 15.84 | 20.17 | 18.09 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= 12,238,028 ÷ -1,205,463 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2018年3月31日的7666657千美元增长到2022年9月30日的12238028千美元。增长并非线性，在2019年3月31日出现了一个较大的跃升，随后增速有所放缓，但在2020年6月30日再次加速。2020年12月31日后，增长速度趋于平稳，但仍保持正向趋势。整体而言，总资产的持续增长表明公司规模的扩张。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化较为复杂。在2018年，股东权益经历了波动，从3月31日的423828千美元下降到6月30日的384990千美元，随后在9月30日回升至498379千美元，年末又回落至353667千美元。2019年，股东权益先下降后大幅上升，并在年末达到397340千美元。2020年，股东权益出现显著的负值，并在年末达到-140258千美元。2021年，股东权益继续波动，并在年末变为负值。2022年，股东权益持续为负，且绝对值不断增大，表明公司财务状况面临挑战。股东权益的负值可能表明公司过度依赖债务融资或经营亏损。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在所提供的数据中波动较大。2018年，该比率在15.84到22.57之间波动。2019年，该比率显著增加，尤其是在2019年6月30日达到70.51，随后有所回落。2020年，该比率再次大幅增加，并在2020年3月31日达到峰值102.06。2021年，该比率再次出现大幅波动，并在部分时间点达到较高水平。财务杠杆率的显著波动表明公司债务水平和资产之间的关系变化较大，可能与股东权益的波动有关。高杠杆率可能增加财务风险，但也可能带来更高的回报。需要注意的是，部分数据缺失，影响了对趋势的全面评估。
总体而言，数据显示公司总资产持续增长，但股东权益波动较大，且在后期出现负值。财务杠杆率也呈现出显著的波动性。这些趋势表明公司可能在积极扩张，但同时也面临着财务风险。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
利息覆盖率
O’Reilly Automotive Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 176,411) | 180,538) | 151,381) | 125,251) | 161,877) | 175,883) | 154,218) | 106,984) | 159,154) | 168,743) | 79,222) | 84,397) | 110,600) | 111,290) | 93,000) | 92,800) | 89,500) | 96,800) | 90,500) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 43,164) | 37,384) | 34,841) | 34,732) | 34,873) | 37,657) | 37,506) | 38,349) | 41,668) | 41,723) | 39,386) | 35,288) | 35,858) | 34,538) | 34,291) | 31,468) | 31,582) | 30,862) | 28,217) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 805,013) | 794,682) | 668,102) | 678,956) | 755,402) | 798,991) | 693,333) | 538,278) | 728,074) | 742,133) | 419,046) | 444,601) | 537,751) | 499,509) | 448,443) | 424,625) | 487,233) | 480,735) | 423,623) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 19.63 | 20.43 | 20.42 | 20.22 | 18.78 | 17.78 | 16.97 | 15.07 | 14.77 | 14.08 | 13.10 | 13.79 | 14.03 | 14.10 | 14.36 | 14.87 | 15.28 | 16.08 | 17.45 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 5.61 | 6.57 | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 16.63 | 15.94 | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= (805,013 + 794,682 + 668,102 + 678,956)
÷ (43,164 + 37,384 + 34,841 + 34,732)
= 19.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2018年第二季度达到一个峰值，随后在2018年第四季度有所下降。2019年，该指标继续增长，并在第三季度达到较高水平，但年末出现回落。2020年第二季度出现显著增长，随后在第三季度有所下降，年末再次回升。2021年，息税前利润持续增长，并在第二季度达到最高点，随后在第四季度略有下降。2022年，该指标继续呈现增长趋势，并在第二季度达到较高水平，第三季度略有增长。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2018年到2020年，利息支出逐渐增加，2020年达到一个峰值。2021年，利息支出略有下降，但在2022年再次上升，并在第二季度达到最高点。这种增长可能与债务水平的变化或利率环境有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上保持在较高水平，表明公司有足够的盈利能力来支付利息支出。在观察期内，利息覆盖率呈现下降趋势，从2018年的17.45降至2019年的13.79。然而，从2020年开始，利息覆盖率开始回升，并在2021年达到峰值，随后在2022年略有下降。利息覆盖率的波动与息税前利润和利息支出的变化相关。尽管如此，该比率始终保持在13以上，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力均较为稳健。息税前利润的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略的影响。利息支出的增加需要持续关注，以确保公司能够维持健康的财务状况。利息覆盖率的持续回升表明公司在应对财务风险方面表现出一定的韧性。