利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的上升趋势，从2020年6月的47.4%逐步增长至2021年6月的58.62%。此后，毛利率比率虽有小幅波动，但总体保持在较高水平，至2024年12月达到54.36%，并进一步提升至2025年3月的50.05%。这表明公司在产品定价、成本控制或产品结构优化方面可能取得了积极进展。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年6月至2021年6月期间持续上升，从13.48%增至21.39%。然而，自2021年9月起，营业利润率开始显著下降，并在2022年6月降至7%，随后持续恶化，至2024年12月达到-61.05%，2025年3月更是降至-77.94%。这表明公司的运营效率或成本控制能力可能面临挑战，或者受到外部市场环境的负面影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2021年6月达到峰值19.45%后，开始持续下降。2022年6月降至4.26%，随后迅速转为负值，并在2024年12月达到-67.07%，2025年3月进一步恶化至-79.5%。这表明公司的盈利能力受到严重影响，可能与营业利润率下降的原因一致，也可能受到非运营因素的影响，例如财务费用或税收政策变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年6月达到18.03%的峰值后，开始持续下降，并在2024年12月降至-64.11%，2025年3月更是降至-209.52%。ROE的显著下降表明公司利用股东权益创造利润的能力大幅减弱，可能与净利润的持续亏损有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势也与ROE相似，在2021年6月达到10.34%的峰值后，开始持续下降，并在2024年12月降至-28.83%，2025年3月进一步恶化至-48.79%。ROA的下降表明公司利用其总资产创造利润的能力也在减弱，可能与资产利用效率降低或盈利能力下降有关。
总体而言，数据显示公司在2020年至2021年期间盈利能力有所提升，但自2021年下半年以来，盈利能力显著恶化，并持续呈现下降趋势。毛利率比率的相对稳定与营业利润率、净利率比率、ROE和ROA的急剧下降形成鲜明对比，可能需要进一步分析以确定根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Take-Two Interactive Software Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 803,300) | 759,900) | 727,900) | 771,100) | 469,100) | 678,100) | 415,400) | 679,200) | 223,100) | 715,900) | 679,600) | 666,700) | 531,379) | 552,873) | 401,516) | 483,631) | 559,784) | 514,645) | 408,637) | 354,621) | ||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 54.36% | 50.05% | 48.49% | 43.19% | 41.91% | 36.98% | 37.40% | 41.54% | 42.72% | 53.66% | 56.14% | 56.74% | 56.19% | 58.51% | 58.12% | 58.62% | 54.49% | 49.87% | 48.21% | 47.40% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 59.65% | 59.17% | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 71.75% | 71.88% | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 82.00% | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 48.09% | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 78.63% | 78.81% | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 37.76% | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (803,300 + 759,900 + 727,900 + 771,100)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= 54.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2020年6月30日至2021年12月31日期间呈现显著增长趋势。从2020年6月30日的354621千美元增长至2021年12月31日的552873千美元。2022年毛利继续增长，达到715900千美元的峰值，随后在2023年出现大幅下降，降至223100千美元。此后，毛利在2024年呈现复苏迹象，并在2025年3月31日达到803300千美元，超过了2022年的峰值。
- 净收入趋势
- 净收入的趋势与毛利相似，在2020年6月30日至2021年12月31日期间持续增长，从831310千美元增至903252千美元。2022年净收入进一步增长，达到1407800千美元的最高点。随后，净收入在2023年大幅下降，降至1284700千美元。2024年净收入呈现回升态势，并在2025年3月31日达到1582500千美元，超过了2022年的最高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2020年6月30日至2021年6月30日期间稳步上升，从47.4%提高到58.62%。此后，毛利率比率有所波动，在2021年9月30日降至58.12%，并在2021年12月31日回升至58.51%。2022年毛利率比率略有下降，在56.14%至56.74%之间波动。2023年毛利率比率大幅下降，降至36.98%至42.72%之间。2024年毛利率比率显著回升，并在2025年3月31日达到54.36%，接近2021年的高点。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年至2022年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。2023年出现显著的下滑，可能受到多种因素的影响。然而，2024年和2025年初的数据表明，各项指标正在恢复增长势头。毛利率比率的波动可能反映了成本结构的变化或产品组合的调整。净收入的增长速度略高于毛利的增长速度，表明运营效率的提升或成本控制的有效性。
营业利润率
Take-Two Interactive Software Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (3,776,900) | (132,100) | (297,200) | (184,900) | (2,713,100) | (129,500) | (543,700) | (204,300) | (702,400) | (172,900) | (252,500) | (37,400) | 128,864) | 154,106) | 20,151) | 170,474) | 255,817) | 176,057) | 115,367) | 82,143) | ||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -77.94% | -61.05% | -60.93% | -66.10% | -67.12% | -29.28% | -29.85% | -24.08% | -21.78% | -6.91% | -0.16% | 7.00% | 13.51% | 17.59% | 18.46% | 21.39% | 18.66% | 15.04% | 14.75% | 13.48% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.03% | 32.19% | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 16.71% | 17.98% | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 43.23% | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 29.49% | 29.14% | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 20.35% | 18.91% | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 13.78% | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q4 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (-3,776,900 + -132,100 + -297,200 + -184,900)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -77.94%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在2020年6月30日到2021年12月31日期间，经营活动收入呈现显著增长趋势，从82143千美元增长至903252千美元。然而，从2022年3月31日开始，经营活动收入开始出现大幅下降，并转为亏损，尤其在2023年和2024年期间，亏损额度不断扩大。到2025年3月31日，亏损达到-3776900千美元，表明经营活动面临严重挑战。这种趋势表明，尽管前期经营活动表现良好，但后期可能受到外部环境或内部运营因素的负面影响。
- 净收入
- 净收入在2020年6月30日到2022年3月31日期间保持相对稳定并略有增长，从831310千美元增长至930004千美元。随后，净收入出现显著增长，在2022年6月30日达到1102400千美元的峰值。然而，从2022年9月30日开始，净收入开始下降，并在2023年和2024年期间呈现波动下降的趋势。尽管如此，净收入始终保持正值，但下降趋势值得关注。到2025年3月31日，净收入为1582500千美元，相较于峰值有所回升，但仍低于2022年的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年6月30日到2021年6月30日期间呈现上升趋势，从13.48%增长至21.39%。随后，营业利润率开始下降，并在2022年6月30日降至7%。从2022年9月30日开始，营业利润率转为负值，并在2023年和2024年期间持续下降，降至-77.94%。这表明公司的盈利能力显著下降，经营效率受到严重影响。营业利润率的下降与经营活动收入的亏损趋势相符，进一步证实了公司面临的经营困境。到2025年3月31日，营业利润率略有回升至-77.94%，但仍处于较低水平。
总体而言，数据显示公司在2020年至2021年期间表现出良好的增长势头，但在2022年之后，经营状况急剧恶化。经营活动收入的亏损、净收入的下降以及营业利润率的负值都表明公司面临着严重的财务挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善公司的财务状况。
净利率比率
Take-Two Interactive Software Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -79.50% | -67.07% | -66.38% | -70.33% | -69.99% | -26.90% | -27.83% | -22.17% | -21.02% | -8.35% | -2.44% | 4.26% | 11.93% | 15.40% | 16.72% | 19.45% | 17.46% | 14.96% | 14.10% | 13.22% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.81% | 32.23% | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 16.17% | 18.33% | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 30.89% | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 24.30% | 24.05% | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.31% | 15.72% | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 13.14% | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -79.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2020年6月至2021年12月期间呈现显著增长趋势。从2020年6月的88505千美元增长到2021年12月的144497千美元。然而，从2022年3月开始，净利润开始出现大幅波动并持续下降，并在2023年6月达到-543600千美元的峰值。此后，虽然有所回升，但至2024年12月仍为负值，且在2025年3月进一步下降至-3726200千美元，表明盈利能力面临严重挑战。
- 净收入趋势
- 净收入在2020年6月至2022年12月期间总体上呈现增长趋势，从831310千美元增长到1407800千美元。2023年，净收入略有波动，但保持在1284700千美元至1366300千美元之间。2024年，净收入继续增长，达到1582500千美元，表明公司在营收方面仍具有一定的增长潜力。然而，净收入的增长未能转化为净利润的增长，这表明成本控制或其它因素可能对盈利能力产生了负面影响。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2020年6月至2021年6月期间持续上升，从13.22%增长到19.45%，表明公司盈利能力不断增强。然而，从2021年9月开始，净利率比率开始下降，并在2022年12月降至-8.35%。此后，净利率比率持续下降，并在2023年12月达到-26.9%，2024年12月降至-67.07%，2025年3月进一步下降至-79.5%。这与净利润的下降趋势相符，表明公司盈利能力显著恶化。净利率比率的急剧下降可能源于收入增长速度慢于成本增长速度，或者一次性损失的影响。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在一段时间内实现了收入的增长，但盈利能力却持续恶化。净利润的显著下降和净利率比率的急剧下降表明公司面临着严重的财务风险。尽管收入仍在增长，但公司需要采取措施来控制成本、提高效率，并改善盈利能力。需要进一步分析成本结构、市场竞争状况以及其他相关因素，以确定导致盈利能力下降的具体原因，并制定相应的应对策略。
股东权益比率回报率 （ROE）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -209.52% | -64.11% | -62.47% | -63.43% | -66.06% | -17.06% | -17.95% | -13.72% | -12.44% | -4.22% | -1.12% | 1.67% | 10.97% | 14.35% | 16.24% | 18.03% | 17.67% | 15.62% | 16.34% | 16.85% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.83% | 32.12% | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 20.64% | 23.29% | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 30.16% | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 41.26% | 40.19% | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 17.84% | 16.86% | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 11.29% | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 2,137,700 = -209.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期间，净利润呈现显著增长趋势。从88505千美元增长至182248千美元，随后在2021年3月31日达到峰值218812千美元。2021年6月30日略有回落，但仍保持较高水平。然而，从2022年3月31日开始，净利润开始大幅下降，并于2022年12月31日出现亏损，亏损额为153400千美元。此后，亏损持续扩大，并在2023年12月31日达到峰值-2903000千美元。2024年3月31日和2024年6月30日出现小幅回升，但亏损依然显著。2024年9月30日和2024年12月31日亏损进一步扩大，2025年3月31日继续保持高额亏损。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2020年6月30日至2022年6月30日期间持续增长，从2651028千美元增长至9662300千美元。2022年9月30日略有下降，但随后在2022年12月31日回升至9550400千美元。然而，从2023年3月31日开始，股东权益合计开始下降，并在2023年12月31日降至5667900千美元。2024年3月31日和2024年6月30日出现小幅回升，但随后在2024年9月30日和2024年12月31日继续下降，最终在2025年3月31日降至2137700千美元。
- ROE
- ROE在2020年6月30日至2021年6月30日期间波动上升，从16.85%上升至18.03%。随后，ROE开始下降，并在2022年3月31日降至10.97%。从2022年6月30日开始，ROE转为负值，并持续下降，在2023年12月31日达到-66.06%的最低点。2024年3月31日和2024年6月30日ROE略有回升，但仍为负值。2024年9月30日和2024年12月31日ROE继续下降，2025年3月31日达到-209.52%，表明股东权益回报能力显著恶化。
总体而言，数据显示在2020年至2021年期间，盈利能力和股东权益均呈现增长趋势。然而，自2022年以来，盈利能力急剧下降，并最终导致持续亏损。同时，股东权益合计和ROE也随之下降，表明公司财务状况面临重大挑战。净利润的显著下降对ROE产生了直接且负面的影响，反映了公司盈利能力和股东回报能力的恶化。
资产收益率 （ROA）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| 总资产 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -48.79% | -28.83% | -27.70% | -29.36% | -30.65% | -9.74% | -9.95% | -7.90% | -7.09% | -2.39% | -0.60% | 0.91% | 6.39% | 8.27% | 8.52% | 10.34% | 9.77% | 8.26% | 8.13% | 8.32% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 22.20% | 23.16% | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 7.34% | 8.28% | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 19.26% | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 19.75% | 18.99% | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 7.20% | 7.38% | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 6.28% | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 9,180,700 = -48.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期间，净利润呈现显著增长趋势。从88505千美元增长至182248千美元，并在2021年3月31日达到峰值218812千美元。随后，净利润有所波动，但总体保持在较高水平。然而，从2022年3月31日开始，净利润开始出现大幅下降，并转为亏损。亏损规模在2023年持续扩大，尤其在2023年12月31日达到-2903000千美元的峰值。2024年，亏损情况有所缓解，但仍维持在较高水平，并在2025年3月31日继续呈现亏损状态，为-3726200千美元。
- 总资产
- 总资产在2020年6月30日至2021年9月30日期间持续增长，从5369241千美元增至6619031千美元。2021年12月31日，总资产略有下降，但随后在2022年6月30日达到峰值17744900千美元。此后，总资产呈现持续下降趋势，并在2025年3月31日降至9180700千美元。总资产的显著增长可能与业务扩张或收购有关，而后续的下降则可能与资产处置或减值有关。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2020年6月30日至2021年6月30日期间呈现上升趋势，从8.32%增长至10.34%。随后，ROA开始下降，并在2022年6月30日降至0.91%。从2022年9月30日开始，ROA持续为负值，且绝对值不断增大，表明资产的盈利能力显著下降。2023年12月31日，ROA达到-48.79%的最低点，并在2025年3月31日进一步下降至-48.79%。ROA的下降与净利润的下降和总资产的下降共同作用，反映了公司盈利能力的恶化。
总体而言，数据显示公司在2020年至2021年期间表现出良好的增长势头，但自2022年以来，盈利能力和资产回报率显著下降，并持续面临亏损。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场环境、竞争格局、运营效率以及财务策略等。