利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
从所观察的财务数据来看，该公司的盈利能力在分析期间经历了明显的波动和持续下降趋势。毛利率在2019年末至2020年初维持在接近50%的水平后，逐步上升至2021年底的最高点约56.7%，但之后开始逐年下降，2024年和2025年前夕已降至36%-37%的低位，显示出盈利扩展压力增大或成本控制不力的问题。
营业利润率整体表现出严重下滑趋势，从2021年开始出现负值，并逐步恶化，至2025年已缩至-67%以上。该指标的持续低迷表明，公司在运营效率或盈利能力方面面临重大挑战，可能受到市场竞争、成本上升或非经常性支出的影响，导致利润水平难以改善。
净利率的趋势与营业利润率类似，也持续走低且早已变为负值，2025年时接近-80%。这一状况暗示公司基本面转弱，利润被持续吞噬，难以实现盈利。这不仅影响财务健康，也对投资者情绪形成压力。
股东权益回报率（ROE）在观察期间表现极为疲软，尤其从2021年底起快速下滑，至2025年的数值已接近-210%。这显示股东投入的资本未能获得有效回报，公司的盈利能力严重不足，资本利用效率极低。此外，资产收益率（ROA）也表现为持续亏损，从2021年起剧烈下降，到2025年亦为深度负值，反映资产利用率大幅下降，盈利能力明显丧失。
总体而言，该公司在分析期内的财务表现显示商业运营遭遇巨大压力，盈利能力严重下降，盈利波动剧烈，未来需关注成本管理、市场竞争以及盈利结构改善的措施。持续的亏损状态对公司财务稳健性及投资者信心构成显著威胁，亟需采取积极的改进策略以扭转不利局面。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Take-Two Interactive Software Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 803,300) | 759,900) | 727,900) | 771,100) | 469,100) | 678,100) | 415,400) | 679,200) | 223,100) | 715,900) | 679,600) | 666,700) | 531,379) | 552,873) | 401,516) | 483,631) | 559,784) | 514,645) | 408,637) | 354,621) | 364,901) | 493,036) | 389,593) | 298,990) | |||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 54.36% | 50.05% | 48.49% | 43.19% | 41.91% | 36.98% | 37.40% | 41.54% | 42.72% | 53.66% | 56.14% | 56.74% | 56.19% | 58.51% | 58.12% | 58.62% | 54.49% | 49.87% | 48.21% | 47.40% | 50.07% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (803,300 + 759,900 + 727,900 + 771,100)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= 54.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利数据来看，整体趋势表现出一定的波动性，但在2020年前后整体呈上升趋势。2019年二季度和三季度毛利为约298.99百万美元和389.59百万美元，之后到2020年第一季度出现明显下降至364.9百万美元，随后在2020年第二季度快速回升至354.62百万美元，并持续增长至2020年底的514.65百万美元。此后，毛利在2021年持续保持较高水平，达到了2021年第三季度的679.6百万美元的峰值，显示出公司盈利能力的显著增强。2022年至2023年期间，毛利总体维持在较高水平，波动中逐步提升，2023年达到2023年12月的703.3百万美元。 净收入指标表现出较为积极的增长态势。2019年第二季度净收入为540.46百万美元，至2020年年底增长到正逐季度递增的水平，2020年第二季度达到831.31百万美元，2021年更进一步，2021年第二季度净收入达到1.393亿美元，2022年和2023年持续增长，2023年第三季度达到1.589亿美元，显示出公司营收的持续扩大和盈利能力的增强。值得注意的是，2022年和2023年净收入的增长速度较为稳定，伴随着毛利率的较高水平。 毛利率变动方面，数据显示公司在2019年末之前未提供详细比例，但从2020年第二季度起，毛利率逐步提升，2020年第二季度为50.07%，到2020年末上升至58.12%。2021年毛利率继续上升，最高达58.62%的季度，并在2022年保持在50%左右的水平，2023年期间，公司毛利率稳定在40%至50%区间，为公司盈利能力的持续增强提供支撑。不过，2024年和2025年初，毛利率出现回落趋势，最低曾达36.98%，之后逐步略有回升，表明公司在成本控制或产品结构方面可能存在调整。 综合分析，季度财务数据显示公司盈利性在2020年后显著改善，净收入和毛利的同步上升表明公司在市场上的竞争力增强。尽管存在一定的波动，整体趋势向好，尤其是在2021年至2023年期间。未来若保持费用控制和产品创新，有望实现毛利率的稳定提升并进一步优化盈利能力。
营业利润率
Take-Two Interactive Software Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (3,776,900) | (132,100) | (297,200) | (184,900) | (2,713,100) | (129,500) | (543,700) | (204,300) | (702,400) | (172,900) | (252,500) | (37,400) | 128,864) | 154,106) | 20,151) | 170,474) | 255,817) | 176,057) | 115,367) | 82,143) | 121,884) | 176,833) | 74,820) | 51,730) | |||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -77.94% | -61.05% | -60.93% | -66.10% | -67.12% | -29.28% | -29.85% | -24.08% | -21.78% | -6.91% | -0.16% | 7.00% | 13.51% | 17.59% | 18.46% | 21.39% | 18.66% | 15.04% | 14.75% | 13.48% | 13.77% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q4 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (-3,776,900 + -132,100 + -297,200 + -184,900)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -77.94%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据中可以观察到，公司在2019年至2021年期间表现出稳健的盈利能力，净收入持续增长，尤其在2020年和2021年，净利润都创造了新的高点，表明公司在这段时期实现了较强的业务增长和盈利能力的提升。同时，营业利润率在此期间也保持在较为健康的水平，显示出公司的主营业务具有一定的盈利效率。
进入2022年后，净收入依旧保持增长趋势，达到顶峰后逐步趋于稳定，为每个季度的波动提供一定的连续性。然而，从经营活动的收入来看，却呈现出逐渐减少的趋势，特别是在2022年和2023年后期，有明显的下降。2022年三季度后，经营现金流出现显著的亏损，逐步恶化至2023年和2024年，尤其在2023年中，亏损额度剧增，表明公司在经营活动中出现了较大的问题，可能涉及收入减少、成本上升或其他经营不善因素。
关于营业利润率，从2019年的较高水平逐步下降，尤其在2022年及之后表现出负值，反映出公司利润空间逐渐压缩，甚至出现了持续亏损状态。特别是在2023年和2024年，营业利润率大都处于负值或接近零的水平，显示公司短期内经营亏损加剧，盈利能力明显下降或受到严重冲击。这可能被归因于内部成本的上升、市场竞争加剧或其他外部环境不利因素的影响。
总体而言，该财务数据表现出公司在2019年至2021年间的强劲增长和盈利能力，随后在2022年以后出现明显的亏损和业务压力迹象。未来的财务表现将依赖于公司能否采取有效措施扭转亏损局面，改善经营现金流和利润水平，恢复增长态势。当前的趋势提示公司面临较大挑战，需密切关注其成本控制、收入来源稳定性以及市场环境变化对未来财务表现的影响。
净利率比率
Take-Two Interactive Software Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| 净收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -79.50% | -67.07% | -66.38% | -70.33% | -69.99% | -26.90% | -27.83% | -22.17% | -21.02% | -8.35% | -2.44% | 4.26% | 11.93% | 15.40% | 16.72% | 19.45% | 17.46% | 14.96% | 14.10% | 13.22% | 13.09% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -79.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同财务指标上的显著变化和趋势。
- 净利润（亏损）
- 在2019财年期间，净利润逐步增长，显示出公司盈利能力的改善，特别是在2020年之前，净利润从46,280千美元增加至182,248千美元。然而，从2021年开始，净利润开始波动，尤其是在2022年第一季度达到高点后，随后出现显著下降。在2023年和2024年，亏损逐渐扩大，尤其是在2025年第一季度，亏损金额达到了极端的规模，显示出公司在近期经历了严重的财务困难。
- 净收入
- 净收入整体呈增长趋势，从2019年的540,459千美元逐步攀升至2024年的1,589,800千美元，显示出公司营收能力的持续提升。尽管在某些季度出现小幅波动，但总体来看，公司在此期间实现了收入的稳步增长。这一增长趋势在2022年达到高峰，而后略有放缓，但依旧保持在较高水平，直到2024年结束。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年至2021年的前两个年份呈现逐步上升，从13.09%增长到最高的19.45%，表明盈利效率的提升。然而，从2021年第二季度开始，净利率逐渐下降，直至2022年末出现负值，尤其是在2022年和2023年的几个季度中，亏损比例大幅扩大，反映出盈利能力的显著减弱甚至逆转成为亏损状态。近年来，亏损幅度急剧扩大，净利率持续为负，显示公司面对诸如成本压力增加或市场环境恶化等挑战。
总体来看，公司在2019至2021年期间展现出盈利能力提升和收入增长的积极态势，但从2022年起，盈利状况急剧恶化，亏损不断扩大。这一变化可能预示着市场环境变化、成本控制困难或战略调整带来的短期负面影响。未来若要改善财务状况，可能需要着重关注盈利能力的恢复和成本管理措施的优化。
股东权益比率回报率 （ROE）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -209.52% | -64.11% | -62.47% | -63.43% | -66.06% | -17.06% | -17.95% | -13.72% | -12.44% | -4.22% | -1.12% | 1.67% | 10.97% | 14.35% | 16.24% | 18.03% | 17.67% | 15.62% | 16.34% | 16.85% | 15.93% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 2,137,700 = -209.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的股东权益总额在2019年至2024年期间整体呈现增长趋势，尤其在2020年第一季度达到峰值，之后出现一定波动。2021年及之后的季报显示股东权益逐步下降，尤其在2022年和2023年多次出现下降趋势。
净利润方面，从2019年中开始显示较强的盈利能力，2019年第二季度至2021年第一季度均实现较高的盈利，尤其在2020年和2021年期间净利润位于数千万美元的规模。2021年12月后，净利润出现大幅波动，特别是在2022年和2023年，公司出现多次亏损，亏损金额逐渐扩大，至2024年，亏损持续加剧，反映出公司在该时期面临重大经营或财务压力。
关于股东权益的变动，尽管整体趋势是上升，但在2022年第三季度后开始出现较为明显的下降，尤其在2023年和2024年，股东权益明显降低，导致权益余额大幅缩减。这一变化与净利润的亏损加剧相对应，说明亏损对股东权益产生了直接影响。
资产收益率（ROE）指标表现出极强的波动性，反映了公司盈利水平的不稳定性。具体而言，从2020年第三季起，ROE开始出现逐步下降，到2021年末即进入负值区间，且亏损幅度持续扩大，最终在2022年及以后一段时间内ROE保持大幅负值，甚至达到-209.52%的极端水平。这说明在亏损期间，股东权益收益率极低甚至为负，表明股东投资回报严重受损，企业盈利能力极度不足，财务状况显著恶化。
综上所述，自2019年以来，公司经历了从盈利到持续亏损的剧烈转变。尽管在早期还能实现盈利，但从2021季度起利益表现不断恶化，亏损日益扩大，导致股东权益缩水，盈利能力严重下降。未来若未能改善经营状况并扭转亏损趋势，公司财务健康可能面临持续挑战。
资产收益率 （ROA）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| 总资产 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -48.79% | -28.83% | -27.70% | -29.36% | -30.65% | -9.74% | -9.95% | -7.90% | -7.09% | -2.39% | -0.60% | 0.91% | 6.39% | 8.27% | 8.52% | 10.34% | 9.77% | 8.26% | 8.13% | 8.32% | 8.17% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 9,180,700 = -48.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的净利润在2019年6月30日至2019年12月31日期间呈现稳步增长趋势，尤其是在2019年12月31日达到了最高水平（163,642千美元）。然而，2020年第一季度的净利润较上季度有所下降，但整体仍维持较高水平。进入2020年第二季度后，净利润继续增长，至2021年6月30日达到顶峰（152,256千美元），表现出盈利能力的稳步提升。
然而，从2021年12月31日起，净利润出现明显的急剧下降。2022年第一季度的净利润回落至-610,300千美元，显示公司开始面对巨额亏损。此后，净利润的亏损持续扩大，尤其是在2023年及之后的季度内，亏损进一步加剧，2024年和2025年季度的亏损水平极为严重，显示出公司财务健康状况显著恶化。
总资产方面，数据显示一段时间内逐步增长：从2019年6月30日的约4,366,222千美元增长至2022年6月30日的最高点（约17,449,000千美元），之后出现大幅波动和明显的下降，尤其是在2022年12月31日之后，总资产显著减少至2025年3月31日的水平（约9,180,700千美元）。
ROS（资产回报率）指标反映了公司的盈利能力变化。在2019年期间，ROS数值尚未提供明确数据，但自2020年季度起逐步上升，显示盈利能力逐步增强。到2020年9月30日，ROS达到10.34%，表明公司整体盈利稳健。不过，从2021年下半年起，ROA开始显著下降，至2021年12月后转为负值，到2022年和之后的季度，ROA逐渐出现大幅负值，表明公司利润已全面逆转为亏损，反映出公司资产的经营效率显著下降，甚至进入深度亏损状态。
总体来看，公司的财务表现经历了由盈利到亏损的剧烈转变。早期盈利表现一直持续至2021年中，但从2022年起，亏损逐步扩大，资产规模在亏损加剧的同时逐渐缩减，财务状况明显恶化。这一变化提示公司未来可能需要针对业务结构或财务策略进行调整，以改善盈利能力和资产质量。"