长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Teradyne Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2020年3月29日的7.54开始，该比率逐步上升至2021年12月31日的9.56，达到峰值。随后，该比率开始持续下降，至2024年3月31日的5.81。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在后期有所减弱。前期上升可能受益于经济复苏或投资增加，后期下降则可能与产能过剩、投资减少或市场需求下降有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似，同样经历了先上升后下降的过程。从2020年3月29日的6.41开始，该比率上升至2021年12月31日的8.12，随后持续下降至2024年3月31日的5。纳入经营租赁和使用权资产后，周转率的数值低于仅考虑净固定资产的情况，这反映了租赁和使用权资产对整体资产周转效率的影响。整体趋势表明，公司利用包括租赁资产在内的固定资产产生收入的能力也在减弱。
- 总资产周转率
- 该比率在观察期内波动较大。从2020年3月29日的0.89开始，经历了一系列波动，在2022年4月3日达到峰值1.02，随后又回落至2024年3月31日的0.78。总资产周转率的波动可能受到多种因素的影响，包括资产结构的调整、销售额的变化以及运营效率的提升或下降。虽然在某些时期有所提升，但整体趋势显示公司利用总资产产生收入的能力在后期有所下降。
- 股东权益周转率
- 该比率也呈现出下降趋势。从2020年3月29日的1.62开始，该比率逐步下降至2024年3月31日的1.04。股东权益周转率的下降表明公司利用股东权益产生收入的能力在减弱。这可能与盈利能力下降、股东权益增加或资产利用效率降低有关。值得注意的是，该比率的下降幅度相对较大，可能需要进一步分析以确定根本原因。
总体而言，数据显示公司各项资产周转率在后期均呈现下降趋势。这可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，需要关注并采取相应措施以提高运营效率和盈利能力。
固定资产周转率净额
Teradyne Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，收入呈现出波动性增长的趋势。从2020年3月到2021年7月，收入显著增加，随后在2021年10月达到一个峰值。此后，收入经历了一系列起伏，在2022年7月达到较高水平，但在2022年末和2023年期间有所下降。2024年3月的数据显示，收入继续呈现下降趋势。
不动产、厂房及设备净额在整个期间内总体上呈上升趋势。虽然期间内存在小幅波动，但整体而言，该数值持续增加，表明持续的投资或资产积累。从2020年3月到2024年3月，净额从332241千美元增加到457248千美元。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年7月达到最高点9.56，表明公司有效地利用其固定资产产生收入。然而，从2021年12月开始，该比率逐渐下降，并在2024年3月降至5.81。这表明公司固定资产的收入生成效率有所降低。该比率的下降可能与收入增长放缓或固定资产投资增加有关。
总体而言，数据显示收入增长在一定程度上受到固定资产周转率下降的影响。尽管固定资产净额持续增加，但其产生收入的能力似乎有所减弱。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因并评估其对公司未来业绩的潜在影响。
值得注意的是，2023年和2024年初的数据显示，收入和固定资产周转率均呈现下降趋势，这可能预示着公司面临的挑战或市场环境的变化。持续监测这些指标对于评估公司未来的财务状况至关重要。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Teradyne Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2020年呈现波动，从2020年3月至6月显著增长，随后在9月略有下降，年末再次下降。2021年，收入持续增长，并在年中达到峰值，年末略有回落。2022年，收入呈现下降趋势，从年初到年末持续减少。2023年，收入在年中出现小幅增长，但年末再次下降。进入2024年，收入进一步下降，并在3月达到报告期内的最低点。
- 不动产、厂房及设备净额趋势
- 不动产、厂房及设备净额在2020年持续增加，并在年末达到较高水平。2021年，该数值继续增长，但增速放缓。2022年，不动产、厂房及设备净额继续增加，增速略有提升。2023年，该数值保持增长趋势，并在年末达到最高点。2024年3月，该数值继续保持增长。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率在2020年和2021年呈现持续上升趋势，表明资产利用效率不断提高。2022年，该比率开始下降，表明资产利用效率有所降低。2023年，周转率持续下降，降幅逐渐增大。进入2024年，周转率进一步下降，并在3月达到报告期内的最低点。周转率的下降可能与收入的下降有关，也可能与资产规模的增加有关。
- 整体观察
- 整体来看，收入和固定资产净周转率呈现相反的趋势。收入的波动性对周转率产生明显影响。尽管不动产、厂房及设备净额持续增加，但收入的下降导致固定资产净周转率降低，表明资产的盈利能力有所下降。需要进一步分析收入下降的原因，以及资产配置是否合理。
总资产周转率
Teradyne Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2020年呈现波动性增长，从2020年3月至6月显著增加，随后在9月略有下降，年末再次下降。2021年，收入持续增长，并在年中达到峰值，年末有所回落。2022年，收入呈现先降后升的趋势，但整体低于2021年的水平。进入2023年，收入进一步下降，并在年末趋于稳定。2024年第一季度，收入出现小幅回升，但仍低于此前多个时期的水平。
- 总资产趋势
- 总资产在2020年持续增长，从年初到年末呈现稳定上升的态势。2021年，总资产继续增长，并在年中达到最高点，年末略有下降。2022年，总资产呈现下降趋势，并在年末达到相对较低水平。2023年，总资产基本保持稳定，波动较小。2024年第一季度，总资产略有下降。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在2020年和2021年相对稳定，在0.85至0.97之间波动。2022年，周转率有所上升，最高达到1.02，随后回落至0.98。2023年，周转率持续下降，从0.89逐步降低至0.77。2024年第一季度，周转率略有回升至0.78。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者收入增长速度低于资产增长速度。
- 综合观察
- 整体来看，收入和总资产的趋势具有一定的相关性。收入的波动会影响总资产周转率。尽管总资产在某些时期有所增长，但收入的下降导致周转率在后期出现明显下降。这可能需要进一步分析，以确定导致收入下降的原因，并评估资产配置和利用效率。
股东权益周转率
Teradyne Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2020年呈现波动增长的趋势。从2020年3月到6月，收入显著增加，随后在9月略有下降，年末再次下降。2021年，收入持续增长，并在年中达到峰值，随后下半年有所回落。2022年，收入呈现先升后降的趋势，并在年末显著下降。2023年，收入波动较大，但整体呈现下降趋势。到2024年3月，收入进一步下降，达到报告期内的最低水平。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个报告期内总体呈现增长趋势。从2020年3月到2021年12月，股东权益持续增加。2022年，股东权益在年初有所下降，但在年末出现回升。2023年，股东权益相对稳定，并在年末略有增长。2024年3月，股东权益继续增长。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2020年和2021年呈现下降趋势。2020年3月至2021年7月，该比率从1.62下降至1.38。2021年10月至2022年4月，该比率略有回升，但随后在2022年12月大幅下降至1.29。2023年和2024年，该比率持续下降，表明每单位股东权益所产生的收入逐渐减少。这种下降趋势可能表明资产利用效率降低，或者收入增长速度低于股东权益增长速度。
总体而言，收入的波动性较大，而股东权益则相对稳定增长。股东权益周转率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。