长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Western Digital Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-Q (报告日期： 2018-03-30), 10-Q (报告日期： 2017-12-29), 10-Q (报告日期： 2017-09-29).
根据提供的财务数据，首先观察到三项关键财务比率均呈现一定程度的变化趋势，反映公司资产使用效率的波动和整体运营状况的变化。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2017年9月29日未提供数据，之后从2018年6月29日数据开始，呈现一个逐步下降的趋势，从6.67逐步减至2023年12月29日的3.36。该趋势表明公司在此期间内，固定资产的利用效率有所下降，可能由于投资新资产增加，或现有资产使用效率降低所致。
- 总资产周转率
- 此比率从2017年12月29日的0.71开始，整体呈现减退趋势，至2023年12月29日降至0.46。尽管在2021年前后有所回升（最高至0.75），但整体仍显示资产利用整体趋于低效。特别是在疫情期间及之后的持续下降，可能反映了资产负载增加或效率减弱的问题。
- 股东权益周转率
- 数据自2017年12月29日开始，表现出持续的收缩。从2018年的约1.8逐步降低至2023年的1.03。该指标的下降指示公司对股东权益的利用率逐渐减弱，可能由于股东权益规模扩大或资产配置调整导致的效率下降。这一趋势可能影响股东回报及公司盈利能力的持续提升潜力。
总体而言，这些财务比率显示公司在过去数年中，资产利用效率明显减低，尤其是在固定资产和总资产的使用方面。尽管在某些时期存在轻微反弹，但总体趋势是资产周转效率不断下降。同时，股东权益的利用率也在逐渐降低，反映出资产结构或企业运营策略可能进入调整期，或在应对市场变化时出现了效率瓶颈。这些趋势提示管理层应关注资产配置和运营效率的提升，以改善财务表现和增强企业竞争力。
固定资产周转率净额
Western Digital Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-Q (报告日期： 2018-03-30), 10-Q (报告日期： 2017-12-29), 10-Q (报告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，以下是对Western Digital Corp.在各个财务指标上的分析总结：
- 净收入趋势
- 从2017年到2023年，净收入整体呈现波动性增长的趋势。2017年末公司净收入为5181百万，经过短暂的波动后（如在2018年、2019年出现一定下降），到2021年逐步上升，达到最大值4920百万，随后在2022年出现了一定的下滑，但仍维持在较高水平。2023年上半年，净收入显著改善，特别是在2023年6月达到2750百万后，又出现了小幅增长，说明公司盈利能力在逐步恢复或巩固。总体来看，收入波动较大，但大致表现为逐步增长的态势。
- 不动产、厂房及设备净额变化
- 公司固定资产规模总体保持稳定，略有上升趋势。2017年末数值为3048百万，至2023年末增长至3371百万，显示固定资产在逐年增加，可能反映公司在资本支出或资产扩展方面的持续投入。然而，期间存在某些波动，例如在2018年末和2019年末略微下降，之后逐步上升，表明资产规模的增长较为平稳且持续。
- 固定资产周转率
- 该比例在2018年开始提供数据，且总体呈现下降趋势。从6.67逐步降至2023年中的3.4左右，这表明公司在资产利用效率方面存在一定的压力。可能由于资产规模持续扩大或营收增长滇缓慢，导致资产周转速度下降。虽然仍维持在较高水平，但下降趋势值得关注，提示公司可能需要优化资产管理或增强收入生成能力。
综上所述，公司在整体经营中经历了从2017年至2023年的持续调整与恢复。收入方面经历波动，但长远呈现增长趋势；资产规模稳步扩大，但资产利用率逐渐降低，反映出资产负债管理和运营效率的潜在改善空间。未来，公司可关注如何提升固定资产的周转效率，以增强整体财务表现的持续性和稳健性。
总资产周转率
Western Digital Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-Q (报告日期： 2018-03-30), 10-Q (报告日期： 2017-12-29), 10-Q (报告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 计算
总资产周转率 = (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的净收入整体呈现波动趋势，尤其是在2022年之后出现显著下降。从2017年9月的5181百万美元逐渐升至2021年12月的高点，其中2021年期间净收入达到5051百万美元，但随后在2022年出现下滑，到2023年6月回升至2750百万美元。总体而言，净收入表现出一定的波动性，但未出现持续的增长趋势。
在总资产方面，也存在波动性调整。2017年末总资产为30505百万美元，经过短暂的下降后达到2021年末的26025百万美元，之后又略微回升至2023年6月的24385百万美元。整体来看，总资产在此期间保持相对稳定的区间，但在2022年出现了明显的回调，反映出资产规模的收缩或资产结构的调整。
总资产周转率作为衡量资产利用效率的重要指标，数据显示在2018年末（0.71）到2020年末（0.65）期间基本保持稳定，说明公司在此期间资产利用效率保持较为平衡。进入2021年后，周转率逐步提高，直至2021年10月达到0.75，表明公司在资产使用上的效率有所改善。然而，从2022年起，资产周转率持续降低，到2023年9月下降至0.46，显示资产效率明显减弱，可能与收入下降或资产规模变化有关。
总体来看，公司的财务数据显示在2017年至2021年期间整体保持一定的稳定性，净收入和资产水平均有所波动，但公司在2021年表现出一定的增长潜力和资产管理的优化。然而，自2022年起，财务指标显示出一定的下滑趋势，特别是净收入的减少和资产周转率的降低，提示公司在市场环境变化或内部效率提升方面可能面临挑战。此外，资产规模的波动也反映出公司可能进行资产调整或资产结构优化的策略。未来，持续关注资产利用效率和收入稳定性的提升，将有助于公司改善整体财务表现。
股东权益周转率
Western Digital Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-29), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-30), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-01), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-01-03), 10-Q (报告日期： 2019-10-04), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29), 10-Q (报告日期： 2018-12-28), 10-Q (报告日期： 2018-09-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-Q (报告日期： 2018-03-30), 10-Q (报告日期： 2017-12-29), 10-Q (报告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 计算
股东权益周转率 = (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和变化：
- 净收入变化趋势
- 净收入显示出较大的波动性，尤其在2017年到2018年期间，净收入略有下降后波动。在2018年第三季度至第四季度，净收入略有下降，但整体仍处于相对较高水平。2019年度净收入总体呈现平稳或略微上升的趋势，尤其在2021年达到峰值，之后逐步回落。2022年和2023年的数据表明，净收入逐渐减少，尤其2023年第一季度和第二季度，净收入达到低点，但最新季度数据反弹，显示一定的恢复迹象。总体而言，净收入的波动可能反映行业周期、市场需求变化或公司运营调整的影响。
- 股东权益变化趋势
- 股东权益在观察期内呈现出逐步增长的趋势，从2017年的12059百万元逐渐上升至2023年9月末的10944百万元。虽然部分季度出现小幅下降，但整体趋势偏向增长，尤其在2021年达到顶峰，随后经历轻微的波动。股东权益的增长表明公司在累计盈利及资本积累方面表现较好，尽管存在季度波动，但长周期内呈现稳步上升态势。
- 股东权益周转率变化
- 股东权益周转率在提供的期间内显示明显的下降趋势。2018年第二季度开始有完整数据，处于较高水平（1.79-1.8），随后逐渐降低至2023年第三季度的1.03。特别是在2021年后，周转率持续下降，体现出每单位股东权益的收入贡献减弱。这可能反映公司资产利用效率下降或业务扩展带来的资产基础扩大。此外，下降的周转率可能也与行业环境、资本布局调整或市场竞争格局变化有关。
综上所述，该公司的财务表现显示出净收入的波动和整体的增长趋势，股东权益总体向好，而股东权益的周转率不断下降提示资产利用效率可能面临压力。这些趋势建议公司可考虑优化资产配置，加强营运效率，以应对未来潜在的市场挑战。同时，持续关注净收入的波动性和财务结构的变化，对于未来的财务健康和策略调整具有重要意义。