长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Becton, Dickinson & Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31).
从所观察到的财务比率变化趋势来看，该公司在2015年至2022年期间，经历了明显的波动和变化。具体分析如下：
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2016年第一季度（2016年3月31日）开始表现，随后逐步波动下降至2017年季末（2017年9月30日）低点2.33，之后逐步回升至2022年第一季度的3.13水平。整体趋势显示，公司在这一期间内，固定资产的利用效率经历了先下降后回升的过程，表明其固定资产的运用逐渐变得更加高效或资产结构发生变化。
- 总资产周转率
- 该指标在2016年第一季度逐步提高，从0.49升至2016年6月底的0.51，之后在2016年9月（0.33）出现下降，之后整体呈缓慢上升趋势，直至2022年达到0.37。此趋势反映公司资产利用效率在一定时期内有所波动，可能对应内部管理调整或市场环境变化，但总体展现出逐步改善的迹象。
- 股东权益周转率
- 该比率在2016年第一季度为1.64，随后在2016年到2017年间逐步下降到0.58的最低点。这显示在此期间内股东权益的利用效率大幅降低，可能由于盈利能力下降、股东权益增加或资产结构变化所致。随后，从2017年起逐步回升至2022年，至0.82，显示股东权益的利用效率有所改善，但尚未完全恢复到2016年的高水平。这一变化可能与公司战略调整或财务管理优化有关。
综合来看，这些财务比率的变化彰显公司在资产管理和运营效率方面经历了调整和适应。固定资产和总资产的使用效率在后期逐步改善，表明公司可能采取了资产优化措施。而股东权益利用效率的恢复则显示出公司在财务结构和盈利能力方面有所改善。未来，持续关注这些比率的趋势，对于评估公司资产配置效率和整体财务健康具有重要意义。
固定资产周转率净额
Becton, Dickinson & Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2015年末至2022年中期的财务数据可以观察到，公司的收入整体展现出持续增长的趋势。尽管在某些季度（如2016年12月至2017年9月）略有波动，但长远来看，收入逐步攀升，从约2986百万增加到2022年3月的5039百万，显示出公司在市场扩展或销售规模方面的不断扩大。这一趋势表明公司在产品线或市场份额方面取得了一定的成功，但同时也存在季度间的波动，可能受季节性、市场环境或公司运营变化影响。
不动产、厂房及设备的净额在整个观察期内，也表现出逐步增长的态势，从3957百万增长到2022年3月的6406百万，反映了公司在资本投资或固定资产方面的持续投入。尽管存在某些季度的轻微下滑（如2017年3月和2018年6月），但整体趋势是正向的，可能指示公司在产能扩张或技术升级方面保持积极姿态。
关于固定资产周转率净额这一财务比率，其数据缺失较多，但在有限的时期可以观察到，2016年3月至2017年9月期间，率值较为稳定，维持在2.5到3.2之间。这表明公司在利用其固定资产创造收入方面表现较为平稳。尤其是在2016年9月到2017年3月期间，率值略有下降，反映出资产利用效率的轻微波动。但总体来看，周转率保持在较合理的区间，没有明显的起伏，意味着资本效率较为稳定，资产利用效率没有显著改善或恶化。
综上所述，该公司在所观察时期内，财务指标显示出收入和固定资产的持续增长，显示出扩张和投资的意愿。同时，资产利用效率基本保持稳定，说明公司在资产管理方面具有一定的持续性和稳健性。未来，若需优化经营表现，还应关注季度间波动的原因，以及提升资产周转率以增强资本使用效率。总体而言，这些数据反映出公司在扩张阶段保持较好增长势头，但也需要关注运营效率的持续提升。
总资产周转率
Becton, Dickinson & Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入方面的趋势来看，公司在2015年至2019年期间，整体呈现缓慢增长的态势，尤其是在2018年和2019年期间，收入达到了较高水平，显示出一定的稳定性。然而，自2019年末起，收入出现了一定的波动，尽管整体处于较高水平，但新增的增长动力逐渐减弱。
总资产变化的趋势显示，公司在2016年初的总资产较2015年末略有下降，但到了2017年开始快速增长，特别是在2017年第二季度资产达到高点，之后经历了波动，尤其是在2018年期间，资产规模显著扩大，达到新的高点。然而，从2019年开始，总资产有所回落，但总体保持在较高水平，显示出资产规模已远超2015年底水平。在2020年，再次出现小幅波动，但整体保持稳定的增长态势。
总资产周转率的变化反映公司资产利用效率的变化。从2016年开始，该比率逐渐上升，显示公司资产的运用效率逐步改善，尤其是在2017年第二季度达到0.51的较高水平，此后略有波动但整体保持在0.3以上。2020年前后，资产周转率趋于稳定，处于0.31至0.38的范围内，表明公司在资产利用效率方面保持了一定的稳定性，但未见显著提速趋势。
综合来看，公司的财务表现展现出收入和资产规模的整体增长趋势，但同时，资产周转率的波动说明资产利用效率存在一定的变化。公司在增长的同时，面临着资产利用效率的调整与优化压力，未来若能在资产配置和运营效率方面取得更好的平衡，可能会实现更稳健的业绩提升。整体而言，公司财务数据呈现出逐步稳定发展的趋势，但在收入的持续增长和资产效率提升方面仍有潜力。
股东权益周转率
Becton, Dickinson & Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的收入在2015年底至2022年3月期间整体呈现增长趋势。具体表现为：2015年末收入为2986百万，而到2018年末已上涨至约5315百万，经历了连续的增长，特别是在2016年和2017年期间，收入持续攀升；之后在2018年和2019年前后，收入略有波动但仍保持增长态势，至2022年3月达到4995百万。这显示公司整体业务规模逐步扩大，市场份额可能有所提升。
关于股东权益，整体也存在增长。2015年底股东权益为7223百万，到2018年末已显著增长至约24663百万，之后在2019年及之后几季稍有波动，但总体保持稳定或轻微上升的趋势。尤其是在2017年，股东权益出现迅速提升，反映出公司资本积累和财务结构的改善。尽管在2020年后期出现一些波动，但股东权益的总体增势依然明显，说明公司资本实力得以增强。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益产生收入效率的指标，从2016年开始逐步下降，到2017年达到最低值0.58，之后逐步回升至2019年底的0.83。2018年和2019年期间，周转率整体处于低位，表明公司利用股东投入的资本效率略有减弱。这种下降可能与公司资产结构调整、投资扩张或营运策略变化有关。在2020年之后，周转率逐步提升，显示公司利用股东权益创造收入的效率有所改善。
总体而言，该公司在财务规模上实现了显著扩大，收入和股东权益的双增长表现出公司业务的扩展和资本结构的优化。股东权益周转率的变化则反映出公司在不同发展阶段对资本的使用效率有所不同，但近年来的回升表明公司正逐步提升资产利用效率。未来若能继续改善资本利用效率，或将进一步提升整体财务表现。