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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年5月5日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Becton, Dickinson & Co.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日
净收入(亏损) 454  677  265  525  299  1,003  128  285  183  278  162  452  20  599  (135) 594  (12) (136) 327  (132) 343  562  18  391  338  229 
折旧和摊销 557  557  592  568  558  555  553  534  537  530  553  574  563  563  566  568  553  291  286  279  261  262  273  272  280  289 
基于股份的薪酬 57  83  48  51  55  83  51  52  59  82  53  56  59  93  61  54  66  141  36  39  38  61  38  39  43  76 
递延所得税 (11) (69) (209) 25  (54) (66) (99) (67) (65) (71) (209) (63) (81) (28) 232  (72) (76) (324) 103  (296) (64) 21  (276) (38) (83) (29)
经营资产和负债的变化 (672) (278) 144  103  31  24  361  10  (360) 102  290  (130) (58) (473) 467  (272) 293  409  294  (191) 32  (506) 448  145  43  (237)
养老金义务 (144) 19  19  26  18  28  25  24  27  52  23  (225) (35) (156) 29  (101) 28  30  25  (95) 23  19  21 
根据股份补偿计划支付的超额税收优惠 —  —  15  —  —  —  52  —  —  —  10  15  23  15  18  38  17  12  21  27  —  —  —  — 
出售 Vyaire 权益的收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (308) —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
出售业务的收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1) —  (335) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
产品责任相关费用 —  —  65  —  296  —  378  —  —  —  583  —  331  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
租赁合同变更相关费用 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  741  —  —  —  —  —  — 
其他,净 51  (152) 12  (304) (16) (92) 39  20  104  (232) (98) (15) (90) 28  130  127  (174) 28  (69) 64  (137) 299  (83) 114 
调整净收入(亏损)以获取经营活动提供的净现金 (10) (3) 686  450  889  530  1,353  577  300  435  1,209  480  762  (354) 1,441  (52) 709  456  799  516  382  (247) 687  443  219  234 
经营活动提供的现金净额 444  674  951  975  1,188  1,533  1,481  862  483  713  1,371  932  782  245  1,306  542  697  320  1,126  384  725  315  705  834  557  463 
资本支出 (227) (188) (465) (267) (253) (246) (213) (202) (222) (173) (358) (237) (195) (167) (307) (197) (213) (178) (260) (195) (160) (112) (288) (147) (124) (134)
收购,扣除收购的现金 (35) (415) (225) (104) (112) (67) (25) (139) —  —  —  —  —  —  (170) (105) (15,013) (16) (118) (40) —  —  —  —  — 
资产剥离收益,净额 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  476  —  434  100  —  —  —  (2) 167  —  47  111  — 
其他,净 (42) (83) (4) 48  (68) (117) (89) (22) (33) (114) (83) (93) (75) (10) (54) (2) (7) (124) (71) (68) (1) (7) (63) (48) (12) (11)
投资活动提供的净现金(用于) (304) (686) (694) (323) (433) (430) (327) (363) (255) (287) (441) (330) (269) 299  (531) 242  (225) (15,315) (347) (381) (203) 48  (351) (148) (25) (145)
信贷融通借款的变化 —  —  —  —  —  —  —  (695) —  210  185  300  (50) 50  (200) (180) 380  —  (250) 100  (750) 700  (350) 150  (300) — 
长期债务收益 —  —  3,154  —  1,715  —  —  1,489  1,900  —  —  2,224  —  —  751  713  1,372  2,250  —  10,408  —  1,054  —  —  —  — 
与分拆有关的债务所得收益 1,424  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
偿还债务 (2) —  (3,113) (1) (1,731) (267) (953) (3,406) (2) (303) (862) (2,977) (452) (453) (1,273) (890) (1,833) —  —  (1,791) —  (2,189) (1) (750) (1) — 
发行股本证券所得款项 —  —  —  —  —  —  —  2,917  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  4,827  —  —  —  —  —  — 
回购普通股 —  —  (750) (1,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (220) —  —  —  — 
根据基于股份的薪酬计划支付的超额税收优惠 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  11  24  44 
已支付股息 (270) (271) (259) (261) (264) (264) (253) (268) (253) (252) (247) (246) (246) (245) (240) (238) (239) (210) (199) (166) (156) (156) (141) (141) (140) (140)
其他,净 (21) (56) (174) (9) (21) (61) (2) (17) (22) (68) (69) (50) (86) (45) (21) (53) (102) (7) (84) —  (144) (4) 17  (49)
(用于)筹资活动提供的现金净额 1,131  (327) (1,142) (1,271) (301) (592) (1,208) 20  1,623  (413) (923) (768) (798) (734) (1,007) (616) (373) 1,938  (456) 13,294  (906) (955) (485) (700) (431) (145)
汇率变动对现金及等价物和受限制现金的影响 (6) (5) (3) 19  (20) (11) (7) 11  (5) (12) (34) 27  13  (30) (14) 13  (15)
现金及等价物和受限制现金的净增(减)额 1,273  (345) (890) (616) 451  530  (48) 525  1,831  18  (4) (173) (274) (195) (244) 134  126  (13,055) 328  13,303  (371) (622) (145) (10) 114  158 

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Becton, Dickinson & Co.经营活动提供的净现金从2021年第四季度降至2022年第一季度,从2022年第一季度降至2022年第二季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Becton, Dickinson & Co.投资活动提供的净现金(用于)从2021年第四季度增加到2022年第一季度,从2022年第一季度增加到2022年第二季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Becton, Dickinson & Co.融资活动提供的(用于)现金净额从2021年第四季度增加到2022年第一季度,从2022年第一季度增加到2022年第二季度。