杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率呈现持续上升的趋势。从2022年3月31日的10.58%逐步增长至2025年12月31日的17.07%。虽然在2025年3月31日略有回落至16.64%，但在2025年6月30日和9月30日又有所回升，表明资产的盈利能力在整体上得到改善。这种增长可能源于运营效率的提高、资产周转率的增加或利润率的提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的3.03逐步降低至2024年6月30日的2.4。随后，在2024年9月30日略有回升至2.49，并在2025年12月31日达到3.18。整体而言，杠杆率的降低意味着公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。然而，2025年的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在整个期间内波动上升。从2022年3月31日的32.06%增长至2025年12月31日的54.26%。尽管在2024年3月31日出现小幅下降至38.57%，但整体趋势明显向上。这种增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2025年的显著增长可能与资产收益率的提高和财务杠杆率的变化有关。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面表现出积极的趋势，资产收益率和股东权益比率回报率均持续提升。财务杠杆率的降低表明财务风险有所控制，但2025年的上升趋势需要进一步关注。这些指标的变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或运营效率的提高。
将 ROE 分解为三个组成部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率呈现显著的上升趋势。从2022年3月31日的8.74%逐步增长至2025年12月31日的13.32%。虽然2025年6月30日略有回落至13.04%，但整体趋势表明盈利能力持续增强。2024年3月31日到2025年3月31日期间，增长速度有所放缓，随后又出现加速增长的态势。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，波动幅度较小。整体而言，该比率在1.21到1.33之间波动。2022年3月31日至2022年12月31日期间，该比率略有上升，随后在2023年和2024年上半年保持相对稳定。2025年3月31日和2025年6月30日出现小幅上升，并在2025年9月30日达到最高点1.33。这表明公司资产的使用效率基本保持稳定，但近期可能略有提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现下降趋势。从2022年3月31日的3.03逐步下降至2024年6月30日的2.4。随后，该比率在2024年下半年至2025年期间有所回升，并在2025年12月31日达到3.18。整体趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低，但近期可能略有增加。需要注意的是，该比率的上升可能增加财务风险。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内表现出强劲的增长趋势。从2022年3月31日的32.06%大幅增长至2025年12月31日的54.26%。该比率的增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。2025年9月30日到2025年12月31日期间，ROE增长尤为显著，表明公司在这一时期内取得了显著的财务成果。
总体而言，数据显示公司盈利能力和股东回报率持续提升，资产使用效率保持稳定，财务杠杆水平有所降低，但近期略有回升。这些趋势表明公司财务状况良好，并具有持续增长的潜力。然而，财务杠杆率的上升值得关注，需要进一步评估其潜在风险。
将 ROA 分解为两个部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率呈现出显著的上升趋势。从2022年3月31日的8.74%逐步增长至2024年12月31日的13.59%。2025年上半年略有回落，分别为13.32%和13.04%，但仍维持在较高水平。2025年9月30日回落至12.88%，年末略有回升至13.56%。整体而言，盈利能力持续改善。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动相对较小。在2022年，该比率在1.21到1.25之间波动。2023年，该比率略有下降，并在1.21到1.27之间波动。2024年，该比率保持在1.20到1.27之间，并在2025年略有上升，达到1.33。整体而言，资产的使用效率相对稳定，但2025年末的提升值得关注。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率类似，也呈现出持续上升的趋势。从2022年3月31日的10.58%增长至2024年12月31日的16.67%。2025年上半年略有下降，分别为16.64%和16.55%，但随后在2025年9月30日回升至17.07%。整体表现表明，资产在创造利润方面的效率不断提高。ROA的增长幅度大于净利率比率，表明资产管理效率的提升对盈利能力的贡献较大。
综合来看，数据显示该公司在盈利能力和资产使用效率方面均表现出积极的趋势。净利率比率和资产收益率的持续增长表明其经营状况良好，盈利能力不断增强。资产周转率的相对稳定则表明其资产管理策略较为稳健。2025年上半年的略微回落需要进一步观察，以确定是否为短期波动或趋势性变化。