利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Constellation Brands Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2017年5月31日的49.27%开始，经历小幅波动后，在2021年11月30日达到峰值53.37%。随后，该比率略有回落，至2022年11月30日的51.69%。整体而言，毛利率比率在后期呈现出相对稳定的高位水平。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为显著。在2017年至2018年期间，该比率呈现上升趋势，但随后在2019年出现明显下降，尤其是在2019年11月30日降至25.19%。2020年，该比率有所恢复，并在2020年8月31日达到32.42%。然而，2021年再次出现下降，并在2021年8月31日降至26%。2022年，该比率再次回升，并在2022年2月28日达到33.56%，随后略有下降。
- 净利率比率
- 净利率比率波动幅度最大。从2017年5月31日的21.9%开始，该比率在2018年8月31日达到峰值41.84%。随后，净利率比率大幅下降，在2019年8月31日降至9.4%，并在2019年11月30日出现负值-0.14%。2020年，净利率比率逐渐恢复，并在2020年11月30日达到23.51%。2021年，该比率再次下降，并在2022年2月28日降至-0.61%。2022年5月31日略有回升至13.73%，但随后又降至1.11%和1.06%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也表现出较大的波动性。ROE在2018年8月31日达到峰值29.37%，随后大幅下降，并在2019年11月30日出现负值-0.1%。2020年，ROE逐渐恢复，并在2020年11月30日达到15.13%。2021年，该比率再次下降，并在2022年2月28日降至-0.47%。2022年5月31日略有回升至11.19%，但随后又降至1.11%和1.21%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化相对温和。ROA在2018年2月28日达到峰值13.74%，随后有所回落。在2019年和2020年，ROA呈现波动下降的趋势，并在2019年11月30日和2022年2月28日出现负值。2020年8月31日和2021年2月28日ROA有所回升，但随后又出现下降。2022年，ROA在0.41%到0.43%之间波动。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力指标（毛利率、营业利润率、净利率、ROE和ROA）都经历了显著的波动。净利率比率和股东权益比率回报率（ROE）的波动最为剧烈，可能受到多种因素的影响，包括市场环境、成本控制和财务杠杆等。毛利率比率则表现出相对稳定的上升趋势，表明公司在产品定价和成本控制方面可能具有一定的优势。资产收益率（ROA）的波动相对较小，但整体水平较低，可能需要进一步分析资产利用效率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Constellation Brands Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,226,900) | 1,325,900) | 1,255,000) | 1,132,600) | 1,225,700) | 1,229,700) | 1,119,300) | 993,700) | 1,268,200) | 1,215,800) | 988,300) | 949,800) | 987,500) | 1,185,900) | 1,028,700) | 893,500) | 970,000) | 1,168,200) | 1,048,600) | 849,100) | 907,500) | 1,065,300) | 995,300) | |||||||
| 净销售额 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 51.69% | 52.31% | 52.89% | 53.37% | 52.68% | 52.46% | 52.97% | 51.84% | 51.63% | 50.96% | 50.08% | 49.76% | 49.72% | 49.67% | 49.72% | 50.27% | 49.92% | 50.22% | 50.29% | 50.33% | 50.43% | 50.14% | 49.27% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (1,226,900 + 1,325,900 + 1,255,000 + 1,132,600)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 51.69%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间内呈现波动性增长的趋势。从2017年5月31日的995,300千美元到2022年11月30日的1,226,900千美元，整体上有所提升。然而，期间存在明显的季度性波动，例如在2017年11月30日和2019年11月30日出现相对较低的数值。2020年8月31日和2021年5月31日记录了较高的毛利，随后在2022年有所回落。值得注意的是，2020年5月31日到2021年8月31日期间毛利增长显著，随后出现一定程度的调整。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利类似，也呈现出波动性增长的态势。从2017年5月31日的1,935,500千美元增长到2022年11月30日的2,436,500千美元。销售额的波动幅度略大于毛利，尤其是在2017年和2019年，季度之间的差异较为明显。2020年和2021年，净销售额增长迅速，并在2022年保持相对较高的水平。与毛利一样，2020年5月31日到2021年8月31日期间净销售额增长显著。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间内总体上保持稳定，并在后期呈现上升趋势。从2017年5月31日的49.27%逐渐上升到2021年8月31日的52.97%，随后略有下降，至2022年11月30日的51.69%。虽然存在季度性波动，但整体毛利率比率维持在49%至53%之间。2020年和2021年毛利率比率的提升，可能与销售额的增长以及成本控制措施有关。值得注意的是，2020年5月31日之后，毛利率比率显著提升，表明盈利能力有所增强。
- 综合观察
- 数据显示，毛利和净销售额均呈现增长趋势，但存在明显的季度性波动。毛利率比率的提升表明，在销售额增长的同时，盈利能力也得到了改善。2020年和2021年是增长的关键时期，销售额和毛利率比率均显著提升。2022年，虽然销售额保持较高水平，但毛利率比率略有回落，可能需要进一步分析以确定原因。整体而言，数据反映出企业在观察期间内表现出稳健的增长和盈利能力。
营业利润率
Constellation Brands Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 746,700) | 813,100) | 816,400) | 677,500) | 839,900) | 739,200) | 75,100) | 559,300) | 783,100) | 838,700) | 610,000) | 545,100) | 267,200) | 719,500) | 622,700) | 465,300) | 556,500) | 765,000) | 625,400) | 515,700) | 486,800) | 713,900) | 568,100) | |||||||
| 净销售额 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 31.95% | 33.33% | 33.56% | 26.43% | 25.53% | 24.54% | 26.00% | 32.40% | 32.42% | 27.82% | 26.09% | 25.82% | 25.19% | 28.79% | 29.51% | 29.72% | 30.46% | 30.25% | 30.43% | 30.12% | 33.18% | 33.76% | 32.65% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (746,700 + 813,100 + 816,400 + 677,500)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 31.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出波动性增长的趋势。从2017年5月31日到2017年8月31日，营业收入显著增加，随后在2017年11月30日出现下降。2018年，营业收入呈现先升后降的模式，并在2019年再次经历类似的波动。2020年，营业收入在第二季度（5月31日）出现显著下降，但在第三季度（8月31日）和第四季度（11月30日）有所恢复。2021年，营业收入在各季度间波动较大，尤其是在2021年第二季度（5月31日）出现大幅下降。2022年，营业收入呈现相对稳定的增长趋势，但第四季度（11月30日）略有下降。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出波动性增长。从2017年到2019年，净销售额在各季度间呈现出明显的季节性变化，通常在第二季度和第三季度达到峰值，而在第四季度下降。2020年第二季度（5月31日）净销售额出现显著下降，随后在后续季度逐步恢复，并在2020年第四季度（2月29日）达到较高水平。2021年，净销售额的波动性持续存在，并在2021年第三季度（8月31日）和第四季度（11月30日）达到较高水平。2022年，净销售额呈现持续增长的趋势，并在2022年第二季度（5月31日）和第四季度（11月30日）达到峰值。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但仍存在一定的波动。从2017年到2019年，营业利润率通常在30%至34%之间波动。2020年，营业利润率在第二季度（5月31日）出现下降，但在第三季度（8月31日）和第四季度（11月30日）有所恢复。2021年，营业利润率的波动性较大，并在2021年第二季度（5月31日）达到较低水平。2022年，营业利润率呈现上升趋势，并在2022年第一季度（2月28日）达到最高点，随后在2022年第三季度（8月31日）和第四季度（11月30日）略有下降。总体而言，营业利润率的变化趋势与营业收入和净销售额的变化趋势存在一定的相关性。
总而言之，数据显示该实体在观察期内经历了显著的业务波动，这可能受到季节性因素、市场变化或其他外部因素的影响。尽管存在波动，但净销售额和营业收入总体上呈现增长趋势。营业利润率保持在相对稳定的水平，但其波动性也值得关注。
净利率比率
Constellation Brands Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| 净销售额 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 1.06% | 1.11% | 13.73% | -0.46% | -0.61% | 8.62% | 14.61% | 23.19% | 23.51% | 13.45% | 0.68% | -0.14% | 10.07% | 9.40% | 29.96% | 42.33% | 38.61% | 41.84% | 34.56% | 30.57% | 24.78% | 23.60% | 21.90% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 1.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）趋势
- 数据显示，净收益在2017年5月至2018年2月期间呈现显著增长趋势。随后，在2018年8月至2019年2月期间，净收益波动较大，并在2019年5月和8月出现负值。2019年11月出现回升，但2020年2月再次出现亏损。2020年5月至2020年11月期间，净收益呈现增长，并在2020年11月达到较高水平。2021年2月出现大幅亏损，随后在2021年5月至2021年11月期间有所恢复。2022年2月再次出现亏损，并在2022年5月至2022年11月期间呈现波动，最终在2022年11月出现较大规模的亏损。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2017年5月至2019年8月期间呈现波动增长的趋势。2019年11月出现下降，并在2020年2月达到相对较低水平。随后，净销售额在2020年5月至2020年8月期间显著增长，并在2020年8月达到峰值。2020年11月略有下降，并在2021年8月再次达到较高水平。2021年11月略有下降，2022年2月至2022年11月期间，净销售额呈现增长趋势，并在2022年11月达到最高点。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2017年5月至2018年8月期间持续上升，达到较高水平。随后，净利率比率在2018年11月至2020年2月期间波动较大，甚至出现负值。2020年5月至2020年11月期间，净利率比率显著提升。2021年2月出现大幅下降，随后在2021年5月至2021年8月期间有所恢复。2021年11月至2022年2月期间，净利率比率再次下降，并在2022年2月达到最低点。2022年5月至2022年11月期间，净利率比率呈现波动，但整体维持在较低水平。
总体而言，净销售额呈现增长趋势，但净收益波动较大，且多次出现亏损。净利率比率与净收益的波动趋势基本一致，表明净收益的变化对净利率比率有显著影响。需要进一步分析导致净收益波动的原因，例如成本控制、市场竞争、以及其他外部因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Constellation Brands Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| CBI股东权益总额 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.21% | 1.11% | 11.19% | -0.34% | -0.47% | 6.77% | 10.34% | 14.69% | 15.13% | 9.35% | 0.50% | -0.10% | 7.08% | 6.79% | 20.10% | 27.38% | 27.73% | 29.37% | 25.20% | 28.82% | 23.09% | 22.20% | 21.92% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ CBI股东权益总额
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ 8,389,500 = 1.21%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）趋势
- 数据显示，净收益在2017年5月至2018年2月期间呈现显著增长趋势。随后，在2018年8月至2019年2月期间，净收益波动较大，并在2019年5月出现大幅亏损。2019年8月至2020年2月期间，净收益有所回升，但仍存在亏损。2020年5月至2020年11月期间，净收益再次显著增长，并在2020年8月达到较高水平。2021年2月出现大幅亏损，随后在2021年5月至2021年11月期间，净收益呈现波动，并在2021年8月和2021年11月出现亏损。2022年2月至2022年11月期间，净收益再次出现大幅波动，并在2022年11月出现显著亏损。
- 股东权益总额趋势
- 股东权益总额在2017年5月至2018年8月期间持续增长。2018年11月略有下降，随后在2019年2月达到峰值。2019年5月至2020年2月期间，股东权益总额呈现下降趋势。2020年5月至2020年11月期间，股东权益总额显著增长，并在2020年11月达到较高水平。2021年2月至2022年5月期间，股东权益总额呈现波动，并在2022年5月出现下降。2022年8月和2022年11月股东权益总额进一步下降，表明可能存在价值缩减。
- 股东权益报酬率（ROE）趋势
- ROE在2017年5月至2018年2月期间呈现上升趋势，并在2018年2月达到峰值。随后，ROE在2018年5月至2019年2月期间有所下降。2019年5月出现大幅下降，甚至为负值，表明股东权益的盈利能力显著下降。2019年8月至2020年11月期间，ROE有所回升，但波动较大。2021年2月再次出现负值，随后在2021年5月至2021年11月期间，ROE呈现波动。2022年2月至2022年11月期间，ROE再次出现大幅波动，并在2022年11月出现负值，表明股东权益的盈利能力再次受到影响。
总体而言，数据显示，净收益和ROE的波动性较大，与股东权益总额的变化存在一定关联。股东权益总额的下降可能与净收益的亏损有关。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略等因素。
资产收益率 （ROA）
Constellation Brands Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| 总资产 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.41% | 0.43% | 4.87% | -0.16% | -0.21% | 2.99% | 4.84% | 7.37% | 7.29% | 4.13% | 0.21% | -0.04% | 3.06% | 2.80% | 8.45% | 11.75% | 11.19% | 13.74% | 11.52% | 11.29% | 9.18% | 9.06% | 8.54% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ 24,463,000 = 0.41%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）趋势
- 数据显示，净收益在2017年5月至2018年8月期间呈现显著增长趋势。从2017年5月的4.028亿美元增长到2018年8月的11.495亿美元。然而，2018年11月出现大幅下降，降至3.031亿美元。此后，净收益波动较大，在2019年2月出现负值（-2.454亿美元），并在2019年8月和11月出现负收益。2020年，净收益再次出现波动，在2020年2月为负值，但在2020年8月达到12.809亿美元的高点。2021年，净收益再次出现大幅下降，2021年2月为负值，并在2021年8月和11月持续波动。2022年，净收益再次出现负值，并在年末有所回升，但仍低于历史高点。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内总体上呈增长趋势。从2017年5月的1895.94亿美元增长到2022年11月的244.63亿美元。虽然增长并非线性，但在大多数时期内都保持了正向增长。2019年5月至2022年2月期间，总资产增长速度有所放缓，但随后又有所回升。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在整个期间内波动较大。从2017年5月的8.54%增长到2018年8月的13.74%，随后在2019年2月降至8.45%。2019年8月和11月ROA显著下降，甚至在2020年2月出现负值（-0.04%）。2020年8月ROA大幅反弹至7.29%，但在2021年2月再次出现负值。2022年，ROA呈现波动，年末有所回升，但仍低于历史高点。ROA的波动与净收益的波动密切相关，表明公司盈利能力对资产利用效率有显著影响。
- 整体观察
- 数据显示，公司在盈利能力和资产规模方面都经历了显著的变化。虽然总资产持续增长，但净收益和ROA的波动表明公司面临着盈利能力方面的挑战。净收益的负值和ROA的下降可能与市场环境、竞争压力或公司内部运营效率等因素有关。需要进一步分析以确定这些波动的原因，并评估公司未来的财务表现。