利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Constellation Brands Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
从持续观察的财务比率趋势来看，该公司在过去几年的财务表现表现为以下几个特征：
- 毛利率：
- 毛利率在2016年末至2018年期间大致保持稳定，略有增长，最高达53.37%。2020年前后，毛利率逐步上升至54%以上，表明公司在成本控制或产品定价方面持续改善，增强了盈利能力。然而2022年数据有所回落，显示利润空间略有收缩。
- 营业利润率：
- 营业利润率整体趋势较为波动。自2017年持续在30%左右的水平，2020年曾短暂上升至32%以上，但在2021年和2022年出现明显波动，尤其在2020年后出现明显下降，部分年份营业盈利能力略有减弱。整体而言，公司在营运效率方面可能经历了调整或市场环境变化的影响。
- 净利率：
- 净利率表现为显著波动，特别是在2020年和2021年出现了极端变化，一方面在2020年显著上升，表明盈利改善，另一方面在2021年末出现负值，反映了盈利能力的短期波动或一次性项目的影响。2022年净利率趋于正值，但仍不稳定，显示盈利的持续性存在考虑空间。
- 股东权益回报率（ROE）：
- ROE在2017年后普遍呈现增长趋势，最高达到29%左右，显示股东权益的收益水平较高。2020年后ROE出现明显波动，尤其在2021年较低，之后再度回升，但仍有一定的不稳定因素，可能与净利润波动同步相关。
- 资产收益率（ROA）：
- ROA在2017年逐步改善，达到13%以上的高点，但在2020年之后出现明显下降，特别是在2021和2022年，ROA变为负值，反映出资产利用效率的降低或盈利能力的减弱。总体上，短期内资产的使用效率存在波动，企业需要关注资产管理和运营效率。
总体而言，该公司在运营效率和盈利能力方面经历了由稳定向波动再回归的变动过程。2020年前后，盈利能力表现增强，毛利率及ROE、ROA均趋于优化，但在2021年出现明显下滑，特别是净利率和资产收益的负转变，可能受到市场环境、成本上升或非经常性损益影响。未来公司应关注提升持续盈利能力及资产使用效率，以实现稳健增长。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Constellation Brands Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在过去数个财季中的净销售额和毛利均表现出波动态势，整体呈现增长趋势，但波动较大，反映出市场需求和销售表现的起伏。例如，净销售额在2016年5月到2017年11月期间经历了起伏，后续在2020年开始逐步回升，尤其在2020年11月和2021年期间达到较高水平，显示公司在近期实现了业绩的改善。
毛利方面，尽管存在一定的季度波动，但整体上呈现逐渐增长的趋势。从2016年5月的毛利为约881千万美元，增长到2022年11月的约1226千万美元，反映出公司盈利能力有所增强。毛利率也从2016年底的约48%提升至2022年底的约53%以上，表现出公司成本控制能力的改善和盈利水平的提高。值得注意的是，毛利率的变动较为平稳，略有上升，显示公司在销售结构和价格策略方面可能取得了积极成效。
总体而言，公司在报告期内展现出稳步增长的趋势，特别是在2020年后，销售额和毛利润均出现明显回升。这种表现可能归因于市场份额的扩大、产品组合的优化或成本管理的优化。尽管季度间存在波动，但长期来看财务指标趋于改善，显示公司具有一定的盈利潜力和市场竞争力。未来，持续关注其毛利率的变化及对应的运营策略，将有助于更全面理解公司的盈利模式和发展前景。
营业利润率
Constellation Brands Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2016年至2022年期间的财务表现具有一定的波动性，但整体趋势显示出收入和净销售额在某些周期中表现出增长的潜力。具体分析如下：
- 营业收入
- 营业收入在此期间表现出较大的波动。2016年中期达到最高点（610,900千美元），随后在2017年末出现下降至486,800千美元，之后连续几次调整后又在2020年前后呈现上升的趋势，特别是在2020年第四季度和2021年第一季度达到高点（839,900千美元和746,700千美元）。总体而言，收入在2020年后出现明显回升，表明公司可能在这一阶段实现了销售增长。值得注意的是，2022年数据显示收入较2021年末有所下降，反映出市场环境或经营策略的调整可能影响了收入水平。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入类似，展现出一定的增长潜力。尤其是在2020年第二季度（季度结束时间为2020年8月31日）到2022年期间，净销售额不断攀升，从约1,993,400千美元增加到2,655,100千美元，显示出公司在这一期间销售规模明显扩大。前后波动中，2021年和2022年多季度的净销售额均高于之前的同期水平，反映了公司的市场扩展或产品调整可能取得了成效。
- 营业利润率
- 营业利润率在所分析期间表现出一定的波动性。2017年中期起，利润率稳定在30%左右，最高时期达到33%以上（2018年和2019年部分季度）；然而，2020年期间利润率有所下滑，最低点为24.54%，显示盈利能力在COVID-19疫情冲击下受到影响。此后，利润率逐步改善，2021年和2022年多季度回升至33%左右，表明公司在成本控制或效率提升方面取得了成效。整体来看，营业利润率在30%左右的水平相对稳定，但存在一定的波动与外部环境变化关联。
综上所述，该公司在2016年至2022年期间展现出销售规模的不断扩大以及逐步改善的盈利能力。财务表现受到市场环境、经营策略以及外部经济因素的影响，尤其是在疫情期间出现了一定的压力，但整体盈利水平逐步恢复并趋于稳定。未来，若能在保持销售增长的基础上提升利润率，将有助于公司维持良好的财务健康状况。
净利率比率
Constellation Brands Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据的整体趋势来看，该公司在2016年至2022年期间经历了较为明显的波动。净销售额在此期间总体呈现增长趋势，尤其是在2020年前后，通过连续几个季度的增长，显示出公司业务的扩张能力。值得注意的是，从2016年到2022年，净销售额从大约1,871百万美元逐步上升至2,635百万美元，显示出收入规模的扩大，但在某些季度出现短暂的波动和调整。
净收益方面，数据表现出较大的不稳定性。2016年到2017年间，净收益逐渐增加，从数十万到超过九百万美元，表现出盈利能力的增强。然而，从2018年起，净收益出现剧烈变化，特别是在2019年和2020年，出现了亏损，甚至在2020年第二季度亏损达到-1,151百万美元。这一亏损波动可能反映出公司在某些时期面临的成本压力或一次性支出。
财务比率尤其是净利率比率的变化揭示了盈利能力的持续变动。2017年后，净利率开始逐步上升，尤其在2018年第三季度达到最高点（41.84%），表明当期盈利效率极佳。然而，2019年和2020年，净利率出现明显下降，甚至转为负值。在2020年第二季度，净利率为-0.14%，紧接着的几个季度利润率虽略有回升，但仍未恢复到2018年的高点。2021年后，净利率逐步改善，恢复到较为正向的范围（8%以上），显示公司盈利水平逐步改善，尽管仍存在一定的波动。
总体而言，该公司呈现出收入持续增长的趋势，但利润的波动较大，受到市场环境和内部成本结构变化的影响较大。盈利能力在高峰时段表现优异，但也伴随着较大的风险波动。在未来，持续监控利润率走向及相关成本管理，将是判断公司稳健发展和财务健康的重要指标。
股东权益比率回报率 （ROE）
Constellation Brands Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ CBI股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，在2016年到2018年期间，公司的归属于股东的净收益总体呈现增长态势。特别是在2018年第二季度（2018年2月28日）前后，净收益显著上升，达到了当时的高点，显示出盈利能力的增强。而在2018年11月30日之后，净收益经历了大幅波动，出现了明显的下跌甚至亏损，特别是在2019年2月28日出现了亏损（-245,400千美元），随后持续亏损状态持续到2020年。这表明公司在2019年至2020年间面临财务压力或非经常性亏损事件。
在股东权益总额方面，从2016年至2022年期间，数据整体呈现增长趋势，特别是在2018年底达到高点（大约11.26亿美元），之后在2022年略有下降，但仍保持在较高水平。这反映出公司在资本结构方面持续扩展，增强了资产基础。不过，2020年和2021年期间，权益总额出现波动，部分受净收益亏损的影响，权益水平也有所减少，显示公司在盈利能力不稳定时期的资本变动。
关于ROE（净资产收益率），在2016年之后，数据逐渐显示出较高的整体水平，尤其是在2018年，ROE超过20%，达到28.82%，表现出较强的盈利能力。进入2019年后，ROE急剧下降，甚至出现负值（-0.1% 和 -0.34%），反映出当期盈利能力不足或亏损对股东权益回报带来的负面影响。2020年和2021年，ROE虽有所回升，但仍较2018年低许多，说明盈利效率恢复较慢，盈利持续不稳定。
总体来看，该公司在2016年至2018年期间表现出强劲的盈利能力和资产增长。而从2019年起，财务表现波动明显，出现了亏损和ROE的显著下滑。尽管权益总额在部分时期有所攀升，盈利能力的持续改善仍需进一步观察。未来的财务表现将取决于公司能否实现盈利的稳定增长以及风险控制的有效性。"
资产收益率 （ROA）
Constellation Brands Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于汇华资讯的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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在分析该时间段内的财务数据变动趋势时，可以观察到公司的净收益和总资产均表现出一定的波动性和增长趋势。具体来说，从2016年到2022年，公司总资产整体呈现上升态势，虽然期间存在一定的波动，但整体规模不断扩大，特别是在2018年到2021年间，总资产有明显增长，反映出公司在扩大资产规模方面取得了较大进展。
净收益方面，2016年至2017年表现出稳步增长，2017年第二季度至2018年第二季度，净收益显著上升，达到高点，尤其是在2018年11月30日，净收益达到最高水平（1149500千美元）。然而，自2019年起，净收益表现出现较大波动甚至亏损，2019年2月到2020年2月间出现亏损（-245400千美元和-525200千美元），显示公司在这一时期面临盈利压力或一次性损失。此外，自2020年4季度起，净收益逐步回升，至2021年和2022年多次恢复盈利，尤其在2021年期间表现活跃，显示公司逐渐走出亏损阴影。
另一方面，资产回报率（ROA）的变化反映出盈利能力的波动。2018年之前，ROA呈逐步上升趋势，2020年前后达到较高水平（如2020年11月30日的13.74%），表明公司的资产利用效率较高。然而，自2021年起，ROA明显下降，一度出现负值（如2021年5月31日的-0.21%），显示盈利能力受挫，可能受到市场环境变化或内部经营压力的影响。尽管如此，2022年后ROA又逐步回升至接近0%的水平，显示出一定的恢复态势。
总的来说，该公司在资产规模持续扩大过程中，盈利波动较大，尤其是在2019年和2020年间出现亏损，但整体趋势显示公司在扩大资产规模和盈利能力方面均存在一定的调整和恢复。未来，需关注公司能否稳定盈利和有效利用资产以保持良好的财务表现。