偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Corning Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现出相对稳定的趋势。从2020年3月31日的0.64到2022年12月31日的0.58，整体呈现下降趋势。然而，在2023年，该比率有所回升，并在2023年6月30日达到0.67，随后略有回落至2024年3月31日的0.66。这表明公司在2023年上半年的财务杠杆略有增加，但随后趋于稳定。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持在相对较低的水平，并呈现缓慢下降的趋势。从2020年3月31日的0.39下降到2022年12月31日的0.37。2023年，该比率略有上升，并在2023年6月30日达到0.4，随后在2023年9月30日和2023年12月31日回落至0.39和0.39。这表明公司对债务融资的依赖程度相对稳定，且在总资本结构中债务所占比例较低。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降，从2020年3月31日的0.28下降到2021年12月31日的0.23，并在2022年保持在0.23的水平。2023年，该比率略有上升，达到0.27，并在2024年3月31日回落至0.27。这表明公司利用债务进行融资的程度逐渐降低，财务风险相对可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2020年3月31日的2.28到2021年6月30日的2.49，呈现上升趋势。随后，该比率在2.44到2.55之间波动。2023年，该比率略有下降，并在2024年3月31日稳定在2.46。整体而言，该比率表明公司在一定程度上依赖财务杠杆，但波动性也需要关注。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年3月31日的3.34大幅上升到2021年3月31日的6.43，并在2021年12月31日达到9.09的高点。2022年，该比率继续上升至10.07。然而，2023年，该比率开始下降，从2023年3月31日的5.18下降到2023年12月31日的3.48，并在2024年3月31日回升至3.63。这表明公司偿还利息的能力在前期显著增强，但后期有所减弱，需要进一步关注盈利能力的变化。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出一定的稳定性，资产负债率和债务与总资本比率均处于较低水平。然而，财务杠杆率的波动以及利息覆盖率的下降趋势需要进一步关注，以评估公司未来的财务风险和盈利能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Corning Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | ||||||
| 总债务 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | ||||||
| 康宁公司股东权益合计 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 康宁公司股东权益合计
= 7,368 ÷ 11,226 = 0.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月至2020年9月，债务有所增加，随后在2020年12月略有下降。2021年上半年债务持续下降，并在2021年9月和12月趋于稳定。2022年，债务水平进一步降低，并在2022年12月达到最低点。然而，2023年3月开始，债务显著增加，并在2023年12月达到峰值，随后在2024年3月略有回落。整体而言，债务水平在观察期内经历了先降后升的趋势。
- 康宁公司股东权益合计
- 股东权益合计在2020年3月至2020年12月期间总体呈上升趋势。2021年6月出现显著下降，随后在2021年9月和12月有所恢复。2022年上半年股东权益持续下降，并在2022年12月达到较低水平。2023年，股东权益经历了一定程度的波动，并在2023年12月略有回升。2024年3月，股东权益进一步下降。总体而言，股东权益的变化相对复杂，呈现出波动性增长和下降的模式。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.56至0.67之间波动。2020年，该比率在0.64至0.65之间。2021年，比率略有下降，并在0.57至0.62之间波动。2022年，比率进一步降低，并在0.56至0.58之间。2023年3月，该比率显著上升至0.67，随后在2023年12月回落至0.65。2024年3月，比率略有上升至0.66。整体而言，该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相关，反映了财务杠杆的相对稳定，但在2023年出现了一定的波动。
综上所述，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，并在2023年显著增加。股东权益也呈现出波动性变化。债务与股东权益比率总体保持稳定，但在2023年出现了一定的上升，值得关注。这些变化可能反映了公司运营策略、融资活动以及外部经济环境的影响。
债务与总资本比率
Corning Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | ||||||
| 总债务 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | ||||||
| 康宁公司股东权益合计 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| 总资本 | 18,594) | 19,077) | 18,937) | 19,036) | 18,776) | 18,919) | 18,017) | 18,532) | 19,354) | 19,377) | 19,214) | 19,338) | 21,173) | 21,229) | 20,738) | 19,858) | 20,025) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 7,368 ÷ 18,594 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的7827百万到2020年12月31日的7972百万，债务水平略有上升。随后，在2021年，债务逐渐下降，从2021年3月31日的7804百万降至2021年12月31日的7044百万。2022年，债务水平相对稳定，在6733百万到6959百万之间波动。然而，在2023年，债务显著增加，从2023年3月31日的6851百万增至2023年12月31日的7624百万。2024年3月31日，债务略有回落至7368百万。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动。从2020年3月31日的20025百万到2020年12月31日的21229百万，总资本有所增加。2021年，总资本经历了一定程度的下降，从2021年3月31日的21173百万降至2021年12月31日的19377百万。2022年，总资本继续下降，最低点出现在2022年6月30日的18017百万。2023年，总资本出现反弹，从2023年3月31日的18776百万增至2023年12月31日的19036百万。2024年3月31日，总资本为18594百万，略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2020年3月31日的0.39到2021年12月31日的0.36，该比率逐渐降低。2022年，该比率在0.36到0.37之间波动。2023年3月31日，该比率上升至0.4，随后在2023年6月30日达到0.4，并在2023年9月30日回落至0.39。2024年3月31日，该比率为0.4，表明债务占总资本的比例有所上升。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务结构相对稳定，但2023年末和2024年初的上升值得关注。
总而言之，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，并在2023年显著增加。总资本也呈现波动，但整体趋势较为平缓。债务与总资本比率在大部分时间里保持相对稳定，但在2023年末和2024年初略有上升，可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
资产负债率
Corning Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | ||||||
| 总债务 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | ||||||
| 总资产 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 7,368 ÷ 27,618 = 0.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现波动下降的趋势，从7827百万降至7069百万。随后，在2021年12月31日短暂回升至7044百万后，继续下降至2022年9月30日的6733百万。2022年12月31日出现小幅上升至6911百万，但2023年3月31日开始显著增加，至2023年12月31日达到7526百万。2024年3月31日略有下降至7368百万。
- 总资产
- 总资产在2020年3月31日至2020年12月31日期间呈现增长趋势，从27859百万增至30775百万。2021年3月31日略有下降至30143百万，随后在2021年6月30日至2021年12月31日期间保持相对稳定，在29806百万至30154百万之间波动。2022年3月31日至2022年12月31日期间，总资产呈现下降趋势，从30257百万降至29499百万。2023年持续下降，至2023年12月31日为28500百万。2024年3月31日进一步下降至27618百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年3月31日至2021年9月30日期间持续下降，从0.28降至0.24。2021年12月31日至2022年9月30日期间，该比率保持在0.23左右的稳定水平。2023年3月31日开始上升，至2023年6月30日达到0.27。随后，在2023年9月30日和2023年12月31日略有回落至0.26和0.27。2024年3月31日，该比率再次上升至0.27。
总体而言，数据显示总债务在大部分时期内呈现下降趋势，但在2023年开始显著增加。与此同时，总资产则呈现持续下降的趋势。资产负债率的变动与总债务的变化趋势相关，在债务增加时，该比率也随之上升。需要注意的是，2023年债务的显著增加以及资产的持续下降可能需要进一步的调查，以评估其对财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Corning Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | ||||||
| 康宁公司股东权益合计 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.51 | 2.42 | 2.46 | 2.55 | 2.53 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.49 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.29 | 2.28 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 康宁公司股东权益合计
= 27,618 ÷ 11,226 = 2.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的27859百万到2020年12月31日的30775百万，总资产呈现增长态势。2021年，总资产在30143百万至30154百万之间小幅波动。2022年，总资产经历了一定程度的下降，从2022年3月31日的30257百万降至2022年12月31日的29499百万。2023年延续了下降趋势，并在2023年12月31日达到28278百万的最低点。2024年3月31日，总资产略有回升至27618百万，但仍低于观察期内的最高值。
- 康宁公司股东权益合计
- 股东权益合计在2020年3月31日至2021年3月31日期间持续增长，从12198百万增加到13369百万。2021年6月30日出现显著下降，降至11960百万。随后，股东权益在2021年9月30日和2021年12月31日有所回升，分别达到12145百万和12333百万。2022年，股东权益呈现下降趋势，从2022年3月31日的12395百万降至2022年12月31日的11734百万。2023年，股东权益进一步下降，并在2023年12月31日达到11430百万的最低点。2024年3月31日，股东权益略有回升至11551百万。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在2.25至2.55之间波动。2020年，杠杆率从2.28逐渐上升至2.32。2021年，杠杆率先下降至2.25，随后又回升至2.44。2022年，杠杆率进一步上升，达到2.53和2.55的峰值。2023年，杠杆率略有下降，但仍保持在2.47至2.51之间。2024年3月31日，杠杆率降至2.46，处于观察期内的较低水平。总体而言，杠杆率呈现出相对稳定的波动，表明公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎。
综合来看，总资产和股东权益合计在观察期内均呈现波动趋势，且在后期均有下降的迹象。财务杠杆率则相对稳定，但2022年有所上升，随后略有回落。这些数据表明，公司可能面临一定的经营压力，需要关注资产的利用效率和股东权益的维护。
利息覆盖率
Corning Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康宁公司的净利润（亏损） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 16) | 12) | 18) | 22) | 15) | 9) | 18) | 21) | 22) | 9) | 13) | 5) | 2) | —) | 5) | 6) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 71) | (10) | 35) | 106) | 37) | 31) | 34) | 166) | 180) | 89) | 109) | 67) | 226) | 78) | 23) | 22) | (12) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 83) | 90) | 82) | 81) | 76) | 76) | 73) | 72) | 71) | 73) | 72) | 78) | 77) | 75) | 70) | 67) | 64) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 379) | 52) | 299) | 490) | 304) | 80) | 333) | 822) | 854) | 658) | 565) | 599) | 904) | 405) | 525) | 24) | (44) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 3.63 | 3.48 | 3.72 | 3.94 | 5.18 | 7.15 | 9.23 | 10.07 | 9.10 | 9.09 | 8.19 | 8.11 | 6.43 | 3.30 | 2.21 | 2.11 | 3.34 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= (379 + 52 + 299 + 490)
÷ (83 + 90 + 82 + 81)
= 3.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内经历了显著波动。2020年3月31日为负值，随后在2020年6月30日转为正值，并在2020年9月30日达到峰值。此后，该指标在2020年12月31日略有下降，但在2021年持续增长，并在2021年12月31日达到最高点。2022年，息税前利润呈现下降趋势，并在2022年12月31日达到相对较低水平。2023年，该指标先下降后上升，但整体水平低于2021年的峰值。2024年3月31日的数据显示，息税前利润略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日的64百万到2023年12月31日的90百万，利息支出逐渐增加。2024年3月31日的数据显示，利息支出略有下降，但仍处于较高水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润为负值时，利息覆盖率较低。随着息税前利润的增加，利息覆盖率也随之提高，并在2021年达到峰值。2022年息税前利润下降导致利息覆盖率下降。2023年和2024年初，利息覆盖率呈现波动，但整体水平低于2021年的峰值。值得注意的是，尽管利息支出持续增加，但息税前利润的增长在一定程度上维持了较高的利息覆盖率，表明公司具备偿还利息的能力。然而，2023年末和2024年初的利息覆盖率下降值得关注，可能预示着未来偿债能力的潜在风险。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在观察期内经历了显著变化。息税前利润的波动对利息覆盖率产生了直接影响。虽然公司在某些时期表现出较强的盈利能力和偿债能力，但需要密切关注息税前利润和利息覆盖率的未来趋势，以评估其财务风险。