利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Corning Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，但整体上在2021年达到峰值后有所回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年经历了一定的波动，从31.56%下降至29.45%，随后在2020年末回升至31.24%。2021年持续上升，达到36.38%的峰值。此后，毛利率比率呈现下降趋势，在2023年降至29.99%，并在2024年第一季度小幅回升至31.66%。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年表现出显著的下降趋势，从6.9%降至1.67%。2021年则经历了显著的改善，从9.28%大幅提升至15.3%。随后，营业利润率在15%左右波动，并在2022年和2023年逐渐下降，最终在2023年12月降至6.91%，并在2024年第一季度回升至6.84%。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2020年下降，2021年大幅上升，并在之后经历波动。从2020年的3.29%下降至1.89%，随后在2021年大幅提升至13.14%。此后，净利率比率在12%-13%之间波动，并在2022年和2023年逐渐下降，最终在2023年12月降至4.5%，并在2024年第一季度回升至4.96%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年表现出波动，随后在2021年显著提升，从2.99%上升至15.45%。此后，ROE呈现下降趋势，在2023年降至5.03%，并在2024年第一季度小幅回升至5.47%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2020年波动后，2021年大幅提升，从1.31%上升至6.32%。随后，ROA呈现下降趋势，在2023年降至2.07%，并在2024年第一季度小幅回升至2.22%。
值得注意的是，2021年各项盈利能力比率均达到观察期内的峰值，表明该年经营状况良好。随后，各项比率均呈现下降趋势，可能受到宏观经济环境变化或其他内部因素的影响。2024年第一季度，各项比率均有小幅回升，但仍低于2021年的水平。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Corning Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 993) | 911) | 1,004) | 1,013) | 1,003) | 915) | 1,062) | 1,246) | 1,283) | 1,271) | 1,321) | 1,315) | 1,156) | 1,213) | 1,001) | 756) | 561) | ||||||
| 净销售额 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 31.66% | 31.23% | 30.27% | 29.99% | 30.88% | 31.76% | 33.63% | 35.11% | 35.86% | 35.95% | 36.38% | 35.65% | 33.81% | 31.24% | 29.45% | 29.79% | 31.56% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023
+ 毛利率Q3 2023
+ 毛利率Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (993 + 911 + 1,004 + 1,013)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 31.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的5.61亿美元增长到2020年12月的12.13亿美元。2021年继续保持增长势头，并在2021年6月达到峰值13.21亿美元，随后略有下降至2021年12月的12.71亿美元。2022年毛利率出现较为明显的下降，从2022年3月的12.83亿美元降至2022年12月的9.15亿美元。2023年，毛利率在波动中略有回升，但整体水平低于2021年。2024年3月，毛利率为9.93亿美元，显示出一定的复苏迹象。
- 净销售额
- 净销售额在2020年持续增长，从2020年3月的23.91亿美元增加到2020年12月的33.50亿美元。2021年，净销售额继续增长，并在2021年9月达到36.15亿美元的峰值，随后在2021年12月略有下降至36.76亿美元。2022年，净销售额保持在相对稳定的水平，在34.06亿美元至36.80亿美元之间波动。2023年，净销售额呈现下降趋势，从2023年3月的32.43亿美元降至2023年12月的29.75亿美元。2024年3月，净销售额为29.75亿美元，与2023年12月持平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年波动上升，从2020年3月的31.56%上升到2020年12月的31.24%。2021年毛利率比率显著提升，从2021年3月的33.81%持续增长至2021年6月的35.65%，并在2021年9月达到36.38%的峰值，随后略有回落。2022年毛利率比率呈现下降趋势，从2022年3月的35.86%降至2022年12月的31.76%。2023年毛利率比率继续下降，并在2023年6月达到29.99%的最低点，随后略有回升至2023年12月的31.23%。2024年3月，毛利率比率为31.66%，显示出一定的改善。
总体而言，数据显示，毛利率和净销售额在2020年和2021年呈现增长趋势，但在2022年和2023年开始出现下降。毛利率比率的变化趋势与毛利率基本一致。2024年3月的数据显示，毛利率和毛利率比率出现了一定的复苏迹象，但净销售额仍然保持在较低水平。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因，并评估其对未来业绩的影响。
营业利润率
Corning Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 254) | 78) | 236) | 279) | 297) | 86) | 292) | 490) | 570) | 483) | 552) | 575) | 502) | 476) | 257) | (103) | (121) | ||||||
| 净销售额 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 6.84% | 7.07% | 6.91% | 7.16% | 8.51% | 10.13% | 12.69% | 14.36% | 15.06% | 15.00% | 15.30% | 13.77% | 9.28% | 4.50% | 1.67% | 2.69% | 6.90% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (254 + 78 + 236 + 279)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 6.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，该项目在2020年第一和第二季度出现亏损，分别为-121百万和-103百万。随后，在2020年第三季度转为盈利，并持续增长至2021年第二季度，达到575百万。此后，盈利水平有所波动，在2021年第三季度和第四季度分别为552百万和483百万。2022年，盈利水平进一步下降，并在第四季度降至86百万。2023年，盈利水平继续下降，在2023年第四季度达到236百万。2024年第一季度，盈利水平略有回升至78百万，随后在2024年第二季度达到254百万。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年呈现增长趋势，从2020年第一季度的2391百万增长到2020年第四季度的3350百万。2021年，净销售额继续增长，从2021年第一季度的3290百万增长到2021年第四季度的3676百万。2022年，净销售额增长幅度放缓，并在2022年第三季度达到峰值3680百万，随后在2022年第四季度下降至3406百万。2023年，净销售额持续下降，从2023年第一季度的3243百万下降到2023年第四季度的2975百万。2024年第一季度，净销售额为3173百万。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2020年波动较大，从2020年第一季度的6.9%下降到2020年第二季度的2.69%，然后下降到2020年第三季度的1.67%，最后在2020年第四季度回升至4.5%。2021年，营业利润率显著提高，从2021年第一季度的9.28%增长到2021年第二季度的13.77%，并在2021年第三季度达到15.3%，随后在2021年第四季度略有下降至15%。2022年，营业利润率保持在较高水平，在2022年第一季度达到15.06%，随后逐渐下降，在2022年第四季度降至10.13%。2023年，营业利润率持续下降，从2023年第一季度的8.51%下降到2023年第四季度的6.91%。2024年第一季度，营业利润率为6.84%。
总体而言，数据显示营业收入（亏损）和净销售额在不同时期呈现不同的趋势。营业利润率在2021年达到峰值，随后在2022年和2023年持续下降。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如市场环境、竞争格局和公司战略等。
净利率比率
Corning Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康宁公司的净利润（亏损） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 净销售额 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 4.96% | 4.62% | 4.50% | 4.72% | 6.66% | 9.27% | 12.72% | 13.73% | 13.05% | 13.54% | 12.15% | 13.14% | 9.89% | 4.53% | 2.71% | 1.89% | 3.29% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于康宁公司的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 4.96%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2020年经历了一个从亏损到盈利的显著转变。从2020年3月31日的-96百万美元的亏损开始，净利润逐渐改善，并在2020年9月30日达到427百万美元的峰值。此后，净利润保持在相对较高的水平，并在2021年3月31日达到599百万美元。2022年，净利润出现波动，在年末出现-36百万美元的亏损。2023年，净利润再次回升，并在2023年9月30日达到281百万美元。2024年3月31日，净利润为209百万美元，略有下降。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内呈现出增长趋势。从2020年3月31日的2391百万美元开始，净销售额持续增加，并在2021年9月30日达到3615百万美元的峰值。2021年12月31日达到3676百万美元。2022年，净销售额略有下降，但仍保持在相对较高的水平。2023年，净销售额开始出现更明显的下降趋势，从2023年3月31日的3243百万美元下降到2023年12月31日的2975百万美元。2024年3月31日，净销售额为2975百万美元，与2023年12月31日持平。
- 净利率比率
- 净利率比率在整个期间内波动较大。2020年，净利率比率从3.29%上升到4.53%。2021年，净利率比率显著提高，从9.89%上升到13.54%。2022年，净利率比率保持在12.72%到13.73%之间。2023年，净利率比率出现下降趋势，从6.66%下降到4.62%。2024年3月31日，净利率比率为4.96%，略有回升。净利率比率的变化与净利润的波动密切相关，表明盈利能力受到多种因素的影响。
总体而言，数据显示，在2020年至2021年期间，盈利能力和销售额均呈现增长趋势。然而，2022年和2023年，销售额和净利润均出现波动，净利率比率也随之下降。这可能表明外部环境或内部运营方面出现了一些挑战。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Corning Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康宁公司的净利润（亏损） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 康宁公司股东权益合计 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.47% | 5.03% | 5.12% | 5.51% | 7.64% | 10.96% | 16.30% | 17.06% | 15.23% | 15.45% | 13.76% | 14.44% | 9.03% | 3.86% | 2.31% | 1.68% | 2.99% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于康宁公司的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 康宁公司股东权益合计
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 11,226 = 5.47%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2020年经历了一个从亏损到盈利的显著转变。2020年3月31日录得亏损96百万，随后在2020年9月30日达到盈利峰值427百万。此后，盈利水平有所波动，但在2021年保持了相对较高的水平。2022年，盈利开始下降，并在2022年12月31日降至208百万。2023年，净利润进一步下降，并在2023年12月31日录得亏损40百万。2024年3月31日，亏损扩大至209百万。整体而言，净利润呈现出波动性，且在报告期末出现明显的下降趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的12198百万增长到2020年12月31日的13257百万。2021年上半年，股东权益出现下降，随后在下半年有所回升。2022年，股东权益开始下降，并在2022年12月31日降至12008百万。2023年，股东权益继续下降，并在2023年12月31日降至11226百万。2024年3月31日，股东权益略有回升至11430百万。总体而言，股东权益在报告期内呈现出先增长后下降的趋势，但波动幅度相对较小。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势密切相关。2020年，ROE从2.99%上升至3.86%。2021年，ROE大幅增长，从9.03%上升至15.45%。2022年，ROE继续增长，达到17.06%的峰值。然而，2023年ROE开始显著下降，从10.96%降至5.03%。2024年3月31日，ROE略有回升至5.47%。ROE的波动反映了盈利能力的变化对股东回报的影响。净利润下降导致ROE相应下降，表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
综合来看，数据显示公司盈利能力在报告期内经历了显著变化。虽然股东权益保持相对稳定，但净利润的波动以及ROE的下降表明公司面临着盈利方面的挑战。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如市场竞争、运营效率和宏观经济环境等。
资产收益率 （ROA）
Corning Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康宁公司的净利润（亏损） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 总资产 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.22% | 2.04% | 2.07% | 2.20% | 3.16% | 4.46% | 6.40% | 6.74% | 6.24% | 6.32% | 5.63% | 5.79% | 4.00% | 1.66% | 0.96% | 0.73% | 1.31% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于康宁公司的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于康宁公司的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 27,618 = 2.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在考察期内，归属于公司的净利润（亏损）呈现显著波动。2020年第一和第二季度均录得亏损，分别为-96百万和-71百万。随后，在2020年第三季度扭亏为盈，净利润大幅增长至427百万，并在第四季度维持在252百万。2021年，净利润持续增长，从第一季度的599百万逐步提升至第四季度的487百万。2022年，净利润进一步攀升，最高达到第二季度的563百万，但年末出现下滑，录得-36百万。2023年，净利润在各季度间波动较大，从第一季度的176百万到第三季度的281百万，年末再次出现亏损，为-40百万。2024年第一季度，净利润为209百万。
- 总资产
- 总资产在考察期内相对稳定。从2020年3月31日的27859百万开始，经历小幅波动后，在2021年达到峰值30775百万。随后，总资产略有下降，并在2022年和2023年保持在28000百万至30000百万之间。2024年第一季度，总资产为27618百万，为考察期内的最低值。
- ROA（资产回报率）
- 资产回报率（ROA）在考察期内呈现上升趋势，并伴随一定波动。2020年，ROA从1.31%上升至1.66%。2021年，ROA显著提升，从4%大幅增长至6.32%。2022年，ROA继续保持高位，最高达到6.74%。2023年，ROA出现下降，从4.46%降至2.04%。2024年第一季度，ROA为2.22%，略有回升。ROA的波动与净利润的波动存在一定关联，净利润的增长通常伴随着ROA的提升，反之亦然。
总体而言，数据显示公司在2020年后实现了盈利能力的显著改善，并有效利用资产创造回报。然而，近期的净利润和ROA出现波动，需要进一步分析以确定其根本原因。总资产的相对稳定表明公司在资产规模方面保持了谨慎的策略。