资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
Dollar General Corp.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）
以千美元计
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2024年8月2日 |
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2024年5月3日 |
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2024年2月2日 |
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2023年11月3日 |
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2023年8月4日 |
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2023年5月5日 |
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2023年2月3日 |
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2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年5月1日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年11月1日 |
|
2019年8月2日 |
|
2019年5月3日 |
|
2019年2月1日 |
|
2018年11月2日 |
|
2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
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|
短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期债务的流动部分 |
769,194) | |
769,139) | |
768,645) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900,635) | |
900,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
580) | |
555) | |
555) | |
555) | |
555) | |
1,950) | |
1,929) | |
1,909) | |
1,889) | |
|
|
经营租赁负债的流动部分 |
1,425,680) | |
1,406,970) | |
1,387,083) | |
1,355,316) | |
1,331,433) | |
1,311,753) | |
1,288,939) | |
1,257,060) | |
1,231,064) | |
1,205,043) | |
1,183,559) | |
1,157,245) | |
1,127,841) | |
1,101,369) | |
1,074,079) | |
1,044,368) | |
1,015,733) | |
991,054) | |
964,805) | |
940,504) | |
915,075) | |
894,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应付帐款 |
3,869,267) | |
3,472,487) | |
3,587,374) | |
3,651,778) | |
3,681,634) | |
3,679,170) | |
3,552,991) | |
4,127,076) | |
4,358,388) | |
3,906,852) | |
3,738,604) | |
3,532,639) | |
3,369,984) | |
3,294,423) | |
3,614,089) | |
3,770,528) | |
3,400,642) | |
2,954,361) | |
2,860,682) | |
2,844,171) | |
2,727,079) | |
2,452,898) | |
2,385,469) | |
2,336,772) | |
2,294,996) | |
2,018,320) | |
|
|
应计费用和其他 |
1,064,845) | |
976,076) | |
971,890) | |
1,020,759) | |
1,013,594) | |
848,757) | |
1,036,919) | |
1,110,505) | |
1,069,926) | |
930,260) | |
1,049,139) | |
1,039,222) | |
973,025) | |
861,653) | |
1,006,552) | |
1,060,602) | |
978,567) | |
791,368) | |
709,156) | |
717,467) | |
666,251) | |
560,007) | |
618,405) | |
638,644) | |
611,389) | |
495,371) | |
|
|
应交所得税 |
12,201) | |
17,190) | |
10,709) | |
9,237) | |
7,261) | |
10,999) | |
8,919) | |
8,006) | |
6,773) | |
9,051) | |
8,055) | |
11,393) | |
8,234) | |
57,953) | |
16,063) | |
10,713) | |
16,246) | |
105,865) | |
8,362) | |
3,341) | |
3,310) | |
48,787) | |
10,033) | |
4,837) | |
7,250) | |
9,752) | |
|
|
流动负债 |
7,141,187) |
|
6,641,862) |
|
6,725,701) |
|
6,787,090) |
|
6,033,922) |
|
6,100,679) |
|
5,887,768) |
|
6,502,647) |
|
7,566,786) |
|
6,951,841) |
|
5,979,357) |
|
5,740,499) |
|
5,479,084) |
|
5,315,398) |
|
5,710,783) |
|
5,886,211) |
|
5,411,188) |
|
4,843,228) |
|
4,543,560) |
|
4,506,038) |
|
4,312,270) |
|
3,956,716) |
|
3,015,857) |
|
2,982,182) |
|
2,915,544) |
|
2,525,332) |
|
|
|
长期债务，不包括流动部分 |
6,235,166) | |
6,222,387) | |
6,231,539) | |
6,440,845) | |
7,295,215) | |
7,028,767) | |
7,009,399) | |
5,985,728) | |
4,290,700) | |
3,947,462) | |
4,172,068) | |
4,127,426) | |
4,156,765) | |
4,130,710) | |
4,130,975) | |
4,131,573) | |
4,089,001) | |
3,967,221) | |
2,911,438) | |
2,762,490) | |
2,573,483) | |
2,732,105) | |
2,862,740) | |
2,902,439) | |
2,776,811) | |
2,862,497) | |
|
|
长期经营租赁负债，不包括流动部分 |
9,783,954) | |
9,723,314) | |
9,703,499) | |
9,540,573) | |
9,409,193) | |
9,399,833) | |
9,362,761) | |
9,195,042) | |
9,070,328) | |
8,959,174) | |
8,890,709) | |
8,808,514) | |
8,661,716) | |
8,499,442) | |
8,385,388) | |
8,285,027) | |
8,124,884) | |
7,956,759) | |
7,819,683) | |
7,688,923) | |
7,480,871) | |
7,238,945) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
1,138,829) | |
1,157,660) | |
1,133,784) | |
1,152,125) | |
1,119,114) | |
1,111,434) | |
1,060,906) | |
992,479) | |
906,846) | |
907,020) | |
825,254) | |
781,231) | |
781,477) | |
769,430) | |
710,549) | |
686,694) | |
689,893) | |
700,098) | |
675,227) | |
634,041) | |
627,765) | |
629,864) | |
609,687) | |
583,066) | |
569,690) | |
565,150) | |
|
|
其他责任 |
254,391) | |
264,097) | |
251,949) | |
252,109) | |
240,408) | |
227,969) | |
220,761) | |
237,456) | |
216,105) | |
229,187) | |
197,997) | |
277,831) | |
271,631) | |
271,793) | |
263,691) | |
178,418) | |
176,396) | |
171,553) | |
172,676) | |
173,003) | |
173,980) | |
173,985) | |
298,361) | |
297,446) | |
302,962) | |
303,933) | |
|
|
非流动负债 |
17,412,340) |
|
17,367,458) |
|
17,320,771) |
|
17,385,652) |
|
18,063,930) |
|
17,768,003) |
|
17,653,827) |
|
16,410,705) |
|
14,483,979) |
|
14,042,843) |
|
14,086,028) |
|
13,995,002) |
|
13,871,589) |
|
13,671,375) |
|
13,490,603) |
|
13,281,712) |
|
13,080,174) |
|
12,795,631) |
|
11,579,024) |
|
11,258,457) |
|
10,856,099) |
|
10,774,899) |
|
3,770,788) |
|
3,782,951) |
|
3,649,463) |
|
3,731,580) |
|
|
|
负债合计 |
24,553,527) |
|
24,009,320) |
|
24,046,472) |
|
24,172,742) |
|
24,097,852) |
|
23,868,682) |
|
23,541,595) |
|
22,913,352) |
|
22,050,765) |
|
20,994,684) |
|
20,065,385) |
|
19,735,501) |
|
19,350,673) |
|
18,986,773) |
|
19,201,386) |
|
19,167,923) |
|
18,491,362) |
|
17,638,859) |
|
16,122,584) |
|
15,764,495) |
|
15,168,369) |
|
14,731,615) |
|
6,786,645) |
|
6,765,133) |
|
6,565,007) |
|
6,256,912) |
|
|
|
优先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股 |
192,423) | |
192,407) | |
192,206) | |
192,053) | |
192,039) | |
191,921) | |
191,718) | |
195,629) | |
197,372) | |
198,623) | |
201,265) | |
202,743) | |
204,142) | |
206,680) | |
210,687) | |
214,375) | |
217,906) | |
220,259) | |
220,444) | |
222,775) | |
224,935) | |
226,032) | |
227,072) | |
230,022) | |
232,340) | |
234,109) | |
|
|
额外实收资本 |
3,788,091) | |
3,774,363) | |
3,757,005) | |
3,732,376) | |
3,724,200) | |
3,701,564) | |
3,693,871) | |
3,676,077) | |
3,627,987) | |
3,606,414) | |
3,587,914) | |
3,527,285) | |
3,504,850) | |
3,457,160) | |
3,446,612) | |
3,426,729) | |
3,381,819) | |
3,332,283) | |
3,322,531) | |
3,308,160) | |
3,292,902) | |
3,275,917) | |
3,252,421) | |
3,239,170) | |
3,222,233) | |
3,210,527) | |
|
|
留存收益 |
3,277,439) | |
3,032,996) | |
2,799,415) | |
2,527,201) | |
2,380,451) | |
2,041,118) | |
1,656,140) | |
2,222,823) | |
2,364,098) | |
2,157,589) | |
2,473,999) | |
2,461,208) | |
2,429,821) | |
2,588,006) | |
3,006,102) | |
3,346,821) | |
3,758,995) | |
3,659,804) | |
3,162,660) | |
3,120,738) | |
3,234,944) | |
3,074,584) | |
2,941,107) | |
2,890,147) | |
2,928,064) | |
2,795,620) | |
|
|
累计其他综合收益（亏损） |
2,285) | |
413) | |
493) | |
254) | |
1,015) | |
648) | |
43) | |
(723) | |
(966) | |
(1,002) | |
(1,192) | |
(1,435) | |
(1,678) | |
(1,921) | |
(2,163) | |
(2,406) | |
(2,649) | |
(2,892) | |
(3,135) | |
(3,378) | |
(3,621) | |
(3,864) | |
(3,207) | |
(3,451) | |
(3,695) | |
(3,938) | |
|
|
股东权益 |
7,260,238) |
|
7,000,179) |
|
6,749,119) |
|
6,451,884) |
|
6,297,705) |
|
5,935,251) |
|
5,541,772) |
|
6,093,806) |
|
6,188,491) |
|
5,961,624) |
|
6,261,986) |
|
6,189,801) |
|
6,137,135) |
|
6,249,925) |
|
6,661,238) |
|
6,985,519) |
|
7,356,071) |
|
7,209,454) |
|
6,702,500) |
|
6,648,295) |
|
6,749,160) |
|
6,572,669) |
|
6,417,393) |
|
6,355,888) |
|
6,378,942) |
|
6,236,318) |
|
|
|
负债总额和股东权益 |
31,813,765) |
|
31,009,499) |
|
30,795,591) |
|
30,624,626) |
|
30,395,557) |
|
29,803,933) |
|
29,083,367) |
|
29,007,158) |
|
28,239,256) |
|
26,956,308) |
|
26,327,371) |
|
25,925,302) |
|
25,487,808) |
|
25,236,698) |
|
25,862,624) |
|
26,153,442) |
|
25,847,433) |
|
24,848,313) |
|
22,825,084) |
|
22,412,790) |
|
21,917,529) |
|
21,304,284) |
|
13,204,038) |
|
13,121,021) |
|
12,943,949) |
|
12,493,230) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
| 资产负债表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 流动负债 |
作为正常运营的一部分而产生的债务总额，预计将在接下来的十二个月内或在一个业务周期内支付，如果时间更长。 |
Dollar General Corp. 流动负债从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加，超过了 2024 年第四季度的水平。 |
| 非流动负债 |
一年后或超过正常运营周期（如果更长）到期的债务金额。 |
Dollar General Corp.非流动负债从 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度，从 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度。 |
| 负债合计 |
截至资产负债表日已确认的所有负债的账面价值之和。负债是指由于一个实体目前有义务在未来转移资产或向其他实体提供服务而可能产生的经济利益的未来牺牲。 |
Dollar General Corp. 的总负债从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加，超过了 2024 年第四季度的水平。 |
| 股东权益 |
所有股东权益（赤字）组成部分的总和，扣除归属于母公司的实体的高级职员、董事、所有者和关联公司的应收账款。经济实体的股东权益金额，归属于母公司的，不包括可分配给子公司权益的股东权益金额，该权益不归属于母公司的子公司权益（非控制性权益、少数权益）。这不包括临时股权，有时也称为永久股权。 |
Dollar General Corp.股东权益从 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度，从 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度。 |
