资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源，预计未来的经济利益将流向实体。
Dollar General Corp.、合并资产负债表：资产（季度数据）
以千美元计
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2024年8月2日 |
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2024年5月3日 |
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2024年2月2日 |
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2023年11月3日 |
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2023年8月4日 |
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2023年5月5日 |
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2023年2月3日 |
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2022年10月28日 |
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2022年7月29日 |
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2022年4月29日 |
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2022年1月28日 |
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2021年10月29日 |
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2021年7月30日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月29日 |
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2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
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2020年5月1日 |
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2020年1月31日 |
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2019年11月1日 |
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2019年8月2日 |
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2019年5月3日 |
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2019年2月1日 |
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2018年11月2日 |
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2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
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现金及现金等价物 |
1,222,691) | |
720,700) | |
537,283) | |
365,447) | |
353,018) | |
313,064) | |
381,576) | |
362,731) | |
326,263) | |
335,613) | |
344,829) | |
488,662) | |
313,666) | |
688,055) | |
1,376,577) | |
2,199,443) | |
2,959,604) | |
2,673,912) | |
240,320) | |
276,076) | |
259,568) | |
271,111) | |
235,487) | |
260,688) | |
265,288) | |
283,970) | |
|
|
商品库存 |
7,000,569) | |
6,934,389) | |
6,994,266) | |
7,356,065) | |
7,531,459) | |
7,335,845) | |
6,760,733) | |
7,144,722) | |
6,935,856) | |
6,087,399) | |
5,614,325) | |
5,298,859) | |
5,279,273) | |
5,099,465) | |
5,247,477) | |
5,025,810) | |
4,391,157) | |
4,107,331) | |
4,676,848) | |
4,496,377) | |
4,419,628) | |
4,109,759) | |
4,097,004) | |
3,979,105) | |
3,896,432) | |
3,594,529) | |
|
|
应收所得税 |
61,495) | |
34,946) | |
112,262) | |
197,555) | |
151,730) | |
50,863) | |
135,775) | |
188,082) | |
93,283) | |
33,576) | |
97,394) | |
120,374) | |
127,011) | |
16,637) | |
90,760) | |
111,139) | |
36,176) | |
17,191) | |
76,537) | |
103,188) | |
61,692) | |
25,164) | |
57,804) | |
114,647) | |
68,353) | |
28,637) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
439,487) | |
406,936) | |
366,913) | |
352,011) | |
377,772) | |
355,688) | |
302,925) | |
321,481) | |
327,490) | |
280,282) | |
247,295) | |
273,939) | |
272,768) | |
237,588) | |
199,405) | |
197,040) | |
210,471) | |
194,049) | |
184,163) | |
192,901) | |
178,250) | |
177,735) | |
272,725) | |
275,904) | |
287,753) | |
258,900) | |
|
|
流动资产 |
8,724,242) |
|
8,096,971) |
|
8,010,724) |
|
8,271,078) |
|
8,413,979) |
|
8,055,460) |
|
7,581,009) |
|
8,017,016) |
|
7,682,892) |
|
6,736,870) |
|
6,303,843) |
|
6,181,834) |
|
5,992,718) |
|
6,041,745) |
|
6,914,219) |
|
7,533,432) |
|
7,597,408) |
|
6,992,483) |
|
5,177,868) |
|
5,068,542) |
|
4,919,138) |
|
4,583,769) |
|
4,663,020) |
|
4,630,344) |
|
4,517,826) |
|
4,166,036) |
|
|
|
净财产和设备 |
6,269,480) | |
6,172,496) | |
6,087,722) | |
5,848,385) | |
5,624,129) | |
5,420,134) | |
5,236,309) | |
4,927,450) | |
4,648,187) | |
4,451,028) | |
4,346,127) | |
4,177,871) | |
4,104,193) | |
3,999,170) | |
3,899,997) | |
3,701,782) | |
3,520,998) | |
3,320,141) | |
3,278,359) | |
3,131,073) | |
3,020,406) | |
3,008,425) | |
2,970,806) | |
2,921,943) | |
2,857,274) | |
2,758,369) | |
|
|
经营租赁资产 |
11,220,287) | |
11,138,733) | |
11,098,228) | |
10,904,323) | |
10,755,172) | |
10,726,523) | |
10,670,014) | |
10,469,374) | |
10,319,225) | |
10,183,152) | |
10,092,930) | |
9,982,666) | |
9,805,081) | |
9,614,974) | |
9,473,330) | |
9,343,375) | |
9,154,789) | |
8,960,805) | |
8,796,183) | |
8,639,378) | |
8,405,346) | |
8,140,326) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
善意 |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
4,338,589) | |
|
|
其他无形资产净额 |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,700) | |
1,199,720) | |
1,199,750) | |
1,199,780) | |
1,199,810) | |
1,199,840) | |
1,199,870) | |
1,199,900) | |
1,199,931) | |
1,199,961) | |
1,200,006) | |
1,200,059) | |
1,200,111) | |
1,200,164) | |
1,200,217) | |
1,200,270) | |
1,200,322) | |
1,200,375) | |
|
|
其他资产净额 |
61,467) | |
63,010) | |
60,628) | |
62,551) | |
63,988) | |
63,527) | |
57,746) | |
55,029) | |
50,663) | |
46,949) | |
46,132) | |
44,562) | |
47,417) | |
42,380) | |
36,619) | |
36,364) | |
35,718) | |
36,334) | |
34,079) | |
35,149) | |
33,939) | |
33,011) | |
31,406) | |
29,875) | |
29,938) | |
29,861) | |
|
|
非流动资产 |
23,089,523) |
|
22,912,528) |
|
22,784,867) |
|
22,353,548) |
|
21,981,578) |
|
21,748,473) |
|
21,502,358) |
|
20,990,142) |
|
20,556,364) |
|
20,219,438) |
|
20,023,528) |
|
19,743,468) |
|
19,495,090) |
|
19,194,953) |
|
18,948,405) |
|
18,620,010) |
|
18,250,025) |
|
17,855,830) |
|
17,647,216) |
|
17,344,248) |
|
16,998,391) |
|
16,720,515) |
|
8,541,018) |
|
8,490,677) |
|
8,426,123) |
|
8,327,194) |
|
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|
总资产 |
31,813,765) |
|
31,009,499) |
|
30,795,591) |
|
30,624,626) |
|
30,395,557) |
|
29,803,933) |
|
29,083,367) |
|
29,007,158) |
|
28,239,256) |
|
26,956,308) |
|
26,327,371) |
|
25,925,302) |
|
25,487,808) |
|
25,236,698) |
|
25,862,624) |
|
26,153,442) |
|
25,847,433) |
|
24,848,313) |
|
22,825,084) |
|
22,412,790) |
|
21,917,529) |
|
21,304,284) |
|
13,204,038) |
|
13,121,021) |
|
12,943,949) |
|
12,493,230) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
从数据显示的趋势来看，该公司在所观察的时间段内整体呈现稳步增长的态势。流动资产和总资产都表现出持续上升的趋势，反映出公司规模逐步扩大和财务状况的改善。
具体而言，现金及现金等价物在期间内经历了明显的波动，但总体上呈增加趋势，尤其在2020年之后出现爆发式增长，可能表明公司在此期间增加了现金储备或进行了相关资本运作。而商品库存也持续上升，尤其是在2020年和2021年，显示出公司在存货方面的扩展，可能与业务扩张或供应链策略调整相关。
- 资产结构
- 流动资产与非流动资产都表现出增长，尤其是非流动资产的变化显著，可能反映出在经营租赁资产、设备投资和无形资产方面的扩充。同时，经营租赁资产的数据显示了公司在利用租赁协议进行资产配置的策略，规模不断扩大，支持其业务的扩展和资本布局。
- 无形资产和善意
- 无形资产中的善意部分保持稳定，但整个无形资产净额未出现明显下降，说明公司在品牌、商誉等方面的投入较为稳定。善意的数值在随后的周期中持续保持一致，暗示公司近年来无明显的收购减值影响。
- 应收所得税和预付费用
- 应收所得税呈现出波动式变化，尤其是在特殊财务调整或税务策略变化时可能出现大幅变动。预付费用和其他流动资产整体稳定增长，反映了公司在维持运营和资金管理上的策略安排。
综合上述，公司的财务结构在持续扩张过程中表现出较好的增长态势，资产规模逐年扩大。然而，现金余额的剧烈变化提示公司可能在特定时期进行了资本操作或应对特殊财务需求。资产负债结构稳定，且无形资产的稳固布局提供了品牌和商誉的支撑，有助于公司未来的持续竞争力。总体而言，公司在财务规模和资产结构方面保持健康增长，但应关注现金流变动带来的潜在财务风险。
资产：选定的组件
流动资产：选定组件
