利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Ecolab Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在2018年至2021年期间，各项盈利能力比率呈现出不同的发展趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出轻微下降趋势。从2018年3月的44.97%逐渐下降至2021年12月的40.19%。虽然波动存在，但整体趋势表明成本控制或定价策略可能面临一定压力。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年至2020年期间相对稳定，在13%至14%之间波动。然而，2020年第二季度开始，营业利润率出现明显下降，并在2020年12月降至11.84%。2021年有所回升，但仍低于2018年的水平。这可能反映了运营成本的增加或销售额的下降。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年至2019年期间保持在10%以上，相对稳定。然而，2020年第二季度开始出现大幅下降，并在2020年12月变为负值，达到-10.22%。2021年出现显著反弹，并在2021年6月达到8.66%，但波动性较大。净利率比率的剧烈波动表明公司盈利能力受到外部因素或一次性事件的显著影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，在2018年至2019年期间保持在17%至20%之间。2020年第二季度开始大幅下降，并在2020年12月变为负值，达到-20.58%。2021年出现显著反弹，但仍低于2018年的水平。ROE的波动反映了股东投资回报的显著变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2018年至2019年期间保持在7%至8%之间，相对稳定。与净利率和ROE类似，ROA在2020年第二季度开始大幅下降，并在2020年12月变为负值，达到-7.11%。2021年出现反弹，但仍低于2018年的水平。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱。
总体而言，2020年对各项盈利能力比率产生了显著的负面影响，而2021年则显示出复苏的迹象。然而，2021年的比率水平尚未恢复到2018年和2019年的水平。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Ecolab Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现波动增长的趋势，从2018年3月的1398600千美元增长到2018年12月的1543700千美元。2019年延续了增长势头，并在2019年9月和12月达到峰值，分别为1610500千美元和1612500千美元。然而，2020年第一季度毛利显著下降至1300400千美元，并在随后几个季度持续波动，但整体低于2019年的水平。2021年，毛利再次呈现增长趋势，并在年末达到1321500千美元，但仍未恢复到2019年的峰值水平。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似。2018年，净销售额从3470900千美元增长到3760500千美元。2019年继续增长，并在2019年12月达到3823600千美元的峰值。2020年第一季度净销售额大幅下降至3020600千美元，并在后续季度持续波动，但整体低于2019年的水平。2021年，净销售额呈现增长趋势，并在年末达到3364600千美元，但仍低于2019年的峰值水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，总体在40%至45%之间波动。2018年，毛利率比率从44.97%下降至41.19%。2019年，毛利率比率在41%左右波动，并在年末略有上升至41.48%。2020年，毛利率比率在41.76%至42.12%之间波动，略高于2019年。2021年，毛利率比率呈现下降趋势，在年末降至40.19%。尽管有波动，但整体毛利率比率保持在相对稳定的水平，表明成本控制和定价策略的稳定性。
总体而言，数据显示在2020年上半年出现了明显的下滑，这可能与外部环境变化有关。随后，数据呈现复苏趋势，但尚未完全恢复到2019年的水平。毛利率比率的相对稳定性表明，尽管销售额和毛利受到波动影响，但盈利能力保持在一定水平。需要进一步分析外部因素和内部运营情况，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
营业利润率
Ecolab Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现显著增长趋势，从2018年3月31日的354,300千美元增长至2018年12月31日的581,900千美元。2019年，营业收入保持相对稳定，并在年末略有下降。2020年上半年受到明显影响，营业收入大幅下降，尤其是在2020年6月30日，仅为192,000千美元。随后，营业收入在2020年下半年逐步恢复，但仍低于2019年同期水平。2021年，营业收入呈现复苏态势，并在年末达到387,700千美元，但整体波动性较大。
- 净销售额
- 净销售额在2018年和2019年期间相对稳定，在3.5亿至3.8亿美元之间波动。2020年，净销售额出现显著下降，尤其是在2020年3月31日和2020年6月30日，分别为3,020,600千美元和2,685,700千美元。2020年下半年，净销售额有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年，净销售额呈现增长趋势，并在年末达到3,364,600千美元，接近2019年的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年期间保持在13%至14%之间，波动幅度较小。2020年，营业利润率出现下降趋势，从2020年3月31日的14.03%下降至2020年12月31日的11.84%。2021年，营业利润率有所回升，并在2021年6月30日达到12.96%，但在年末回落至12.55%。总体而言，营业利润率在2020年受到较大冲击，并在2021年逐步恢复，但尚未完全恢复到疫情前的水平。
- 整体趋势
- 数据显示，在2020年上半年，各项财务指标均出现显著下降，这可能与外部环境变化有关。2020年下半年和2021年，各项指标呈现复苏态势，但复苏的程度和速度存在差异。营业收入的波动性相对较大，而净销售额和营业利润率的波动性相对较小。需要注意的是，2021年的数据虽然有所改善，但尚未完全恢复到2019年的水平。
净利率比率
Ecolab Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
净利率比率 = 100
× (归属于艺康的净收入（亏损）Q4 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q3 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q2 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q1 2021)
÷ (净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021
+ 净销售额Q2 2021
+ 净销售额Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，在2018年至2019年期间，净收入呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的247,300千美元增长到2019年12月31日的429,600千美元。然而，2020年3月31日出现显著的亏损，达到-2,035,000千美元，随后在2020年下半年逐步恢复，并在2021年持续增长，至2021年12月31日的301,000千美元。整体而言，净收入在2020年经历了剧烈波动，并在2021年呈现复苏迹象。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年至2019年期间保持相对稳定，并在3,689,600千美元至3,823,600千美元之间波动。2020年，净销售额出现明显下降，从2020年3月31日的3,020,600千美元降至2020年6月30日的2,685,700千美元，随后在下半年逐步回升。2021年，净销售额持续增长，从2021年3月31日的2,885,000千美元增长到2021年12月31日的3,364,600千美元。表明销售额在2020年受到冲击，并在2021年逐步恢复并增长。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2018年至2019年期间保持在10%左右，波动幅度较小。2020年3月31日，净利率比率大幅下降至-6.43%，随后持续下降，在2020年6月30日达到-8.57%，并在2020年12月31日降至-11.11%。2021年，净利率比率显著回升，从2021年3月31日的8.66%增长到2021年12月31日的8.87%。净利率比率的变化趋势与净收入的变化趋势高度一致，表明盈利能力在2020年受到严重影响，并在2021年逐步改善。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年期间，各项财务指标均出现了显著的负面变化，可能受到外部环境的影响。然而，2021年，各项指标均呈现复苏趋势，表明企业正在逐步克服困难，恢复增长。净销售额的增长速度略高于净收入的增长速度，这可能意味着成本控制方面存在一定的压力。需要进一步分析成本结构，以评估盈利能力的持续性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Ecolab Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 艺康股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROE = 100
× (归属于艺康的净收入（亏损）Q4 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q3 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q2 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q1 2021)
÷ 艺康股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，净收入在2018年呈现增长趋势，从第一季度到第三季度持续增加，但在第四季度有所下降。2019年延续了这一波动模式，各季度之间表现出一定的季节性变化。然而，2020年第二季度出现显著的负值，表明该季度产生了巨额亏损。随后，净收入在2020年下半年逐步恢复，并在2021年各季度保持正值，且呈现出相对稳定的增长态势。整体而言，净收入波动较大，尤其是在2020年，受到外部因素影响明显。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2018年和2019年持续增长，表明公司的财务实力不断增强。2020年，股东权益在第一季度达到峰值，随后在第二季度大幅下降，这与净收入的负值相对应。此后，股东权益在2020年下半年和2021年逐步恢复并继续增长，但增长速度有所放缓。股东权益的变动趋势与净收入的变动趋势基本一致，反映了公司盈利能力对股东权益的影响。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2018年和2019年保持在相对较高的水平，表明公司利用股东权益创造利润的能力较强。2020年第二季度，ROE出现大幅下降，并变为负值，这与净收入的巨额亏损直接相关。此后，ROE在2020年下半年逐步回升，并在2021年各季度恢复到正值，并呈现出增长趋势。ROE的波动幅度与净收入和股东权益的变动幅度相一致，反映了公司盈利能力和财务杠杆的影响。
总体来看，数据表明公司在2018年和2019年表现出稳健的增长态势。2020年受到外部环境的影响，盈利能力和股东权益均出现显著波动。2021年，公司逐渐走出困境，盈利能力和股东权益均有所恢复，ROE也呈现出积极的增长趋势。需要注意的是，2020年第二季度的异常数据值得进一步分析，以了解其背后的具体原因。
资产收益率 （ROA）
Ecolab Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROA = 100
× (归属于艺康的净收入（亏损）Q4 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q3 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q2 2021
+ 归属于艺康的净收入（亏损）Q1 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，净收入在2018年呈现增长趋势，从第一季度到第三季度持续上升，但在第四季度有所回落。2019年延续了这一波动模式，各季度之间表现出一定的季节性。然而，2020年第二季度出现了显著的负值，表明该季度产生了巨额亏损。随后，净收入在2020年下半年逐步恢复，并在2021年各季度保持正值，但波动性依然存在。2021年全年净收入水平高于2018年和2019年同期。
- 总资产
- 总资产在2018年和2019年期间相对稳定，在1995万至2100万美元之间波动。2020年，总资产出现明显下降，尤其是在第二季度，降至1800万美元左右。此后，总资产在2020年下半年和2021年逐渐回升，并在2021年第四季度达到2120万美元，超过了2019年的最高水平。整体而言，总资产呈现先下降后回升的趋势。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2018年和2019年期间保持在相对较高的水平，通常在7%至8%之间，显示出较好的资产利用效率。2020年第二季度，由于净收入的大幅下降，ROA出现显著的负值，降至-4.74%。此后，ROA在2020年下半年逐步改善，但仍为负值。2021年，ROA转为正值，并在第二季度达到最高点5.67%，但随后有所下降，年末降至5.33%。ROA的变化与净收入的变化趋势高度一致，表明净收入是影响ROA的主要因素。
总体而言，数据显示在2020年第二季度出现了一次显著的冲击，导致净收入大幅下降，ROA转为负值，并对总资产产生了一定的影响。随后，各项指标均呈现恢复趋势，但波动性依然存在。需要进一步分析导致2020年第二季度业绩大幅下滑的具体原因。