偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
GameStop Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年5月至2020年8月期间呈现上升趋势，从0.36增长至1.34。随后，该比率在2020年10月至2021年1月大幅下降至0.83。此后，该比率显著降低，并在2021年5月至2023年10月期间保持在0.03左右的极低水平。2024年2月和5月的数据显示该比率进一步降至0.02。这表明公司在偿还债务方面取得了显著进展，或者股东权益大幅增加，导致债务占股东权益的比例显著降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述比率相似，但在数值上更高。在2019年5月至2020年8月期间，该比率从0.98增长至3.31。随后，该比率在2020年10月至2021年5月大幅下降至0.81。此后，该比率持续下降，并在2021年7月至2023年10月期间稳定在0.38至0.47之间。2024年2月和5月的数据显示该比率分别为0.49和0.45。经营租赁负债的纳入显著提高了该比率，表明租赁义务对公司债务状况有重要影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年5月至2020年8月期间从0.27增长至0.57。随后，该比率在2020年10月至2021年1月下降至0.45。此后，该比率大幅下降，并在2021年5月至2023年10月期间保持在0.03左右的极低水平。2024年2月和5月的数据显示该比率进一步降至0.02。这与债务与股东权益比率的趋势一致，表明公司总资本结构中债务比例的显著降低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述比率相似，但数值更高。在2019年5月至2020年8月期间，该比率从0.5增长至0.77。随后，该比率在2020年10月至2021年1月下降至0.71。此后，该比率持续下降，并在2021年5月至2023年10月期间稳定在0.27至0.34之间。2024年2月和5月的数据显示该比率分别为0.33和0.31。经营租赁负债的纳入提高了该比率，表明租赁义务对公司总资本结构有重要影响。
- 资产负债率
- 该比率在2019年5月至2020年5月期间呈现上升趋势，从0.13增长至0.22。随后，该比率在2020年8月至2022年1月期间有所波动，但总体保持在0.15至0.22之间。此后，该比率在2022年4月至2024年5月期间保持在0.01至0.02之间，表明公司资产负债水平显著降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述比率相似，但数值更高。在2019年5月至2020年5月期间，该比率从0.35增长至0.52。随后，该比率在2020年8月至2022年1月期间有所波动，但总体保持在0.42至0.52之间。此后，该比率在2022年4月至2024年5月期间下降至0.18至0.23之间，表明公司资产负债水平显著降低，但经营租赁负债仍然占有一定比例。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年5月至2020年8月期间呈现上升趋势，从2.81增长至6.74。随后，该比率在2020年10月至2022年1月期间有所下降，但总体保持在2.15至5.66之间。此后，该比率在2022年4月至2024年5月期间保持在1.98至2.67之间，表明公司财务杠杆水平相对稳定。该比率的波动可能反映了公司债务水平和股东权益的变化。
总体而言，数据显示公司在过去几年中显著降低了债务水平，并改善了财务结构。债务与股东权益比率、债务与总资本比率和资产负债率均呈现下降趋势，表明公司财务风险降低。经营租赁负债的纳入对某些比率产生了影响，但整体趋势保持不变。财务杠杆率在一段时间内有所波动，但最终趋于稳定。
负债率
债务与股东权益比率
GameStop Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.83 | 1.46 | 1.34 | 1.27 | 0.69 | 0.68 | 0.52 | 0.36 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 25,700 ÷ 1,307,300 = 0.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2020年5月期间呈现波动下降的趋势，随后在2020年5月出现显著增加。此后，总债务在2020年8月至2023年10月期间呈现缓慢下降的趋势。2023年10月之后，债务水平继续下降，并在2024年5月达到最低点。总体而言，债务水平在观察期内经历了先下降后上升再下降的周期性变化。
- 股东权益
- 股东权益在2019年5月至2019年11月期间大幅下降。2020年期间，股东权益持续减少，并在2020年8月达到最低点。随后，股东权益在2021年5月出现显著增长，并在2021年7月达到峰值。此后，股东权益在2021年7月至2022年10月期间呈现下降趋势，并在2022年10月之后保持相对稳定，并在2024年5月略有增长。股东权益的变化幅度明显大于总债务的变化幅度。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年5月至2020年5月期间显著上升，表明债务水平相对于股东权益的增加。2020年5月之后，该比率在2020年10月达到峰值，随后大幅下降。从2021年1月开始，该比率显著降低，并保持在较低水平，表明股东权益相对于债务的显著增加。在观察期末，该比率已降至非常低的水平，表明债务水平远低于股东权益水平。该比率的变化趋势与股东权益和总债务的变化趋势相对应，反映了公司财务结构的显著变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的重大转变。债务水平在初期有所下降，随后有所增加，最终又呈现下降趋势。股东权益则经历了先下降后大幅增长的趋势。债务与股东权益比率的显著下降表明公司财务状况的改善，债务风险降低，财务稳定性增强。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
GameStop Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 177,700) | 187,700) | 188,900) | 194,900) | 200,800) | 194,700) | 186,200) | 194,000) | 200,300) | 210,700) | 211,900) | 221,500) | 219,400) | 227,400) | 212,900) | 218,800) | 249,400) | 239,400) | 238,500) | 240,300) | 250,000) | |||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 385,300) | 386,600) | 394,800) | 405,700) | 412,500) | 382,400) | 349,600) | 367,400) | 374,500) | 393,700) | 409,700) | 432,000) | 445,000) | 456,700) | 456,700) | 475,500) | 493,900) | 529,300) | 516,500) | 523,900) | 552,600) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 588,700) | 602,800) | 614,200) | 635,200) | 650,500) | 616,600) | 574,500) | 602,400) | 617,000) | 649,000) | 667,800) | 701,000) | 712,500) | 1,046,800) | 1,155,100) | 1,166,500) | 1,295,500) | 1,188,500) | 1,174,400) | 1,183,300) | 1,271,500) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.81 | 2.40 | 3.48 | 3.31 | 2.98 | 1.94 | 1.90 | 1.46 | 0.98 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 588,700 ÷ 1,307,300 = 0.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年至2020年期间呈现波动，从1271500千美元逐渐下降至1166500千美元，随后略有回升至1295500千美元。2020年之后，债务总额呈现明显的下降趋势，至2022年1月降至649000千美元。此后，债务总额略有波动，并在2023年和2024年初稳定在600000千美元至650000千美元之间。
- 股东权益
- 股东权益在2019年5月至2020年5月期间经历了显著的下降，从1291700千美元降至435000千美元。随后，股东权益在2021年大幅增长，达到1852000千美元的高点。此后，股东权益有所回落，但仍保持在1200000千美元以上。2023年和2024年初，股东权益在1260000千美元至1340000千美元之间波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年至2020年期间持续上升，从0.98上升至3.48。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快。2021年，该比率大幅下降至0.45，表明股东权益的显著增长降低了债务负担。此后，该比率在0.38至0.49之间波动，表明债务与股东权益之间的关系相对稳定。2024年2月，该比率略有上升至0.45。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平呈现先下降后稳定的趋势，而股东权益则经历了先下降后大幅增长的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了债务负担的相对变化，在2021年显著降低后保持相对稳定。这些趋势表明，财务结构在不同时期经历了显著的变化，可能与公司战略、市场环境或其他外部因素有关。
债务与总资本比率
GameStop Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 总资本 | 1,333,000) | 1,367,100) | 1,293,300) | 1,301,800) | 1,308,800) | 1,361,800) | 1,283,700) | 1,384,500) | 1,492,900) | 1,647,100) | 1,801,100) | 1,899,500) | 927,600) | 799,400) | 817,700) | 824,500) | 987,200) | 1,031,300) | 1,036,500) | 1,228,800) | 1,760,600) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 25,700 ÷ 1,333,000 = 0.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2020年5月期间呈现波动下降趋势，随后在2020年5月至2020年10月期间显著增加。此后，总债务开始持续下降，并在2023年10月至2024年5月期间保持相对稳定的低水平。整体而言，近期的债务水平明显低于2019年和2020年初的水平。
- 总资本
- 总资本在2019年5月至2019年11月期间大幅下降，随后在2020年2月至2020年8月期间继续下降。2020年8月之后，总资本出现显著增长，尤其是在2021年5月期间达到峰值。此后，总资本呈现下降趋势，并在2022年10月至2024年5月期间保持相对稳定，但仍高于2019年末的水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年5月至2020年2月期间逐渐上升，表明债务水平相对于总资本的增加。2020年2月至2020年5月期间，该比率进一步上升，达到峰值。随后，该比率开始大幅下降，并在2021年5月至2024年5月期间保持在极低水平。这表明债务水平相对于总资本的比例显著降低，财务杠杆水平显著下降。该比率的持续下降表明公司财务结构的改善，风险水平降低。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面取得了显著进展。债务水平的降低以及债务与总资本比率的显著下降，表明公司财务状况的改善。总资本的波动可能与公司运营策略或外部融资活动有关。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务健康状况和未来发展趋势。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
GameStop Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 177,700) | 187,700) | 188,900) | 194,900) | 200,800) | 194,700) | 186,200) | 194,000) | 200,300) | 210,700) | 211,900) | 221,500) | 219,400) | 227,400) | 212,900) | 218,800) | 249,400) | 239,400) | 238,500) | 240,300) | 250,000) | |||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 385,300) | 386,600) | 394,800) | 405,700) | 412,500) | 382,400) | 349,600) | 367,400) | 374,500) | 393,700) | 409,700) | 432,000) | 445,000) | 456,700) | 456,700) | 475,500) | 493,900) | 529,300) | 516,500) | 523,900) | 552,600) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 588,700) | 602,800) | 614,200) | 635,200) | 650,500) | 616,600) | 574,500) | 602,400) | 617,000) | 649,000) | 667,800) | 701,000) | 712,500) | 1,046,800) | 1,155,100) | 1,166,500) | 1,295,500) | 1,188,500) | 1,174,400) | 1,183,300) | 1,271,500) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 1,896,000) | 1,941,400) | 1,877,000) | 1,902,400) | 1,922,100) | 1,938,900) | 1,819,500) | 1,945,900) | 2,067,700) | 2,251,500) | 2,422,700) | 2,553,000) | 1,592,000) | 1,483,500) | 1,487,300) | 1,518,800) | 1,730,500) | 1,800,000) | 1,791,500) | 1,993,000) | 2,563,200) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 588,700 ÷ 1,896,000 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额趋势
- 数据显示，债务总额在2019年5月至2020年5月期间呈现波动上升的趋势，从1271500千美元增至1295500千美元。随后，在2020年8月至2021年1月期间，债务总额有所下降，降至1046800千美元。此后，债务总额在2021年5月至2023年1月期间呈现相对稳定的状态，并在2023年4月略有上升。2023年7月至2024年5月期间，债务总额保持在602800千美元至650500千美元之间，波动较小。
- 总资本趋势
- 总资本在2019年5月至2019年8月期间显著下降，从2563200千美元降至1993000千美元。随后，在2019年8月至2021年7月期间，总资本呈现波动变化，并在2021年7月达到峰值2553000千美元。此后，总资本在2021年10月至2024年5月期间呈现下降趋势，从2422700千美元降至1896000千美元。
- 债务与总资本比率趋势
- 债务与总资本比率在2019年5月至2020年8月期间呈现上升趋势，从0.5增至0.77。2020年10月至2021年1月期间，该比率有所下降，降至0.71。随后，该比率在2021年5月至2021年10月期间大幅下降，从0.45降至0.27。此后，该比率在0.27至0.34之间波动，表明债务水平相对于总资本的比例相对稳定。2023年10月至2024年5月期间，该比率在0.31至0.33之间小幅波动。
- 整体观察
- 数据显示，债务总额和总资本在不同时期呈现不同的变化趋势。债务与总资本比率的显著下降表明，在特定时期内，公司降低了债务依赖度，或增加了资本来源。在后期，该比率的稳定表明公司在债务管理方面保持了一定的控制。需要注意的是，数据的具体含义需要结合公司所处的行业环境和经营策略进行综合分析。
资产负债率
GameStop Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总资产 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 25,700 ÷ 2,587,100 = 0.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2020年5月期间呈现波动下降的趋势，从468900千美元下降至552200千美元。随后，在2020年8月至2021年1月期间，债务水平有所回落，降至362700千美元。此后，债务持续下降，并在2024年2月降至25700千美元。总体而言，债务水平呈现显著的下降趋势，尤其是在2021年之后，降幅更为明显。
- 总资产
- 总资产在2019年5月至2020年2月期间呈现下降趋势，从3633300千美元下降至2819700千美元。2020年5月至2021年7月期间，资产规模经历了一段显著的增长期，从2469000千美元增至3762000千美元。随后，资产规模在2021年10月至2024年2月期间呈现波动下降的趋势，最终降至2587100千美元。资产规模的波动性较大，但整体而言，在2021年之后呈现下降趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年5月至2020年2月期间相对稳定，在0.13至0.15之间波动。2020年5月，资产负债率显著上升至0.22，随后在2020年8月回落至0.2。从2021年1月开始，资产负债率大幅下降，并稳定在极低的水平，约为0.01。这表明该实体的财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。资产负债率的显著下降与总债务的下降和总资产的波动有关。
综合来看，数据显示该实体在债务管理方面取得了显著进展，债务水平大幅下降。虽然资产规模经历了波动，但整体趋势也呈现下降。资产负债率的显著降低表明该实体的财务状况得到了改善，财务风险降低。需要注意的是，资产规模的波动可能需要进一步分析以确定其潜在原因和影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
GameStop Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 10,800) | 10,800) | 10,500) | 11,000) | 10,900) | 10,800) | 9,900) | 8,900) | 6,500) | 4,100) | 1,400) | —) | 48,100) | 121,700) | 244,500) | 221,300) | 417,200) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 25,000) | 25,000) | 35,000) | 135,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 14,900) | 17,700) | 20,000) | 23,600) | 26,300) | 28,700) | 28,800) | 32,100) | 35,700) | 40,500) | 44,800) | 47,500) | —) | 216,000) | 216,000) | 215,900) | —) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 总债务 | 25,700) | 28,500) | 30,500) | 34,600) | 37,200) | 39,500) | 38,700) | 41,000) | 42,200) | 44,600) | 46,200) | 47,500) | 48,100) | 362,700) | 485,500) | 472,200) | 552,200) | 419,800) | 419,400) | 419,100) | 468,900) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 177,700) | 187,700) | 188,900) | 194,900) | 200,800) | 194,700) | 186,200) | 194,000) | 200,300) | 210,700) | 211,900) | 221,500) | 219,400) | 227,400) | 212,900) | 218,800) | 249,400) | 239,400) | 238,500) | 240,300) | 250,000) | |||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | 385,300) | 386,600) | 394,800) | 405,700) | 412,500) | 382,400) | 349,600) | 367,400) | 374,500) | 393,700) | 409,700) | 432,000) | 445,000) | 456,700) | 456,700) | 475,500) | 493,900) | 529,300) | 516,500) | 523,900) | 552,600) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 588,700) | 602,800) | 614,200) | 635,200) | 650,500) | 616,600) | 574,500) | 602,400) | 617,000) | 649,000) | 667,800) | 701,000) | 712,500) | 1,046,800) | 1,155,100) | 1,166,500) | 1,295,500) | 1,188,500) | 1,174,400) | 1,183,300) | 1,271,500) | |||||||
| 总资产 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 588,700 ÷ 2,587,100 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年5月至2020年5月期间呈现波动下降趋势，随后在2020年5月至2021年1月期间有所回升。2021年1月之后，债务总额持续下降，并在2022年7月达到相对低点。2022年10月至2023年1月期间，债务总额略有增加，随后在2023年4月至2024年5月期间保持相对稳定，呈现小幅波动。整体而言，近几年债务总额呈现逐渐降低的趋势。
- 总资产
- 总资产在2019年5月至2020年5月期间经历显著下降。2020年5月至2021年7月期间，总资产大幅增长，达到峰值。随后，总资产在2021年7月至2022年10月期间呈现下降趋势。2022年10月至2023年7月期间，总资产略有波动，并在2023年10月至2024年5月期间继续呈现下降趋势。总资产的波动幅度较大，尤其是在2020年至2022年期间。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年5月至2020年5月期间呈现上升趋势，并在2020年5月达到峰值。随后，资产负债率在2020年5月至2021年7月期间大幅下降，并在2021年7月达到相对低点。2021年7月至2024年5月期间，资产负债率保持在较低水平，并呈现小幅波动。整体而言，资产负债率在近几年呈现显著下降趋势，表明财务风险有所降低。
- 综合分析
- 数据显示，债务总额和总资产的变动趋势并不完全同步。虽然债务总额在某些时期有所下降，但总资产的下降幅度更大，导致资产负债率的整体下降。资产负债率的显著下降表明公司在降低财务杠杆方面取得了一定的进展。需要注意的是，总资产的波动性较大，这可能反映了公司业务运营或投资策略的变化。未来需要持续关注债务总额、总资产和资产负债率的变化趋势，以评估公司的财务状况和风险水平。
财务杠杆率
GameStop Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.98 | 2.02 | 2.49 | 2.21 | 2.41 | 2.35 | 2.67 | 2.08 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 1.91 | 2.91 | 5.66 | 7.83 | 6.74 | 5.68 | 4.61 | 5.10 | 3.69 | 2.81 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 2,587,100 ÷ 1,307,300 = 1.98
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以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年经历了一定程度的波动，从2019年5月到8月有所下降，随后在11月略有回升。2020年，总资产持续下降，并在2020年8月达到最低点。此后，总资产在2021年显著增加，并在2021年7月达到峰值。2022年，总资产呈现下降趋势，并在2022年10月达到相对低谷。2023年，总资产在波动中保持相对稳定，并在2024年2月略有下降，5月又有所回升。总体而言，总资产在观察期内经历了显著的波动，但2023年和2024年初的水平与2019年的初始水平接近。
- 股东权益
- 股东权益在2019年呈现持续下降趋势。2020年，股东权益继续下降，并在2020年8月达到最低点。2021年，股东权益大幅增长，并在2021年5月达到最高点。随后，股东权益在2022年有所下降，并在2022年10月达到相对低谷。2023年，股东权益保持相对稳定，并在2024年2月和5月略有波动。股东权益的增长主要集中在2021年，表明该时期可能存在资本注入或其他增加权益的活动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年和2020年呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的比例增加。2020年8月，财务杠杆率达到最高点。2021年，财务杠杆率显著下降，表明债务水平得到有效控制或股东权益增加。2022年，财务杠杆率保持在相对稳定的水平，并在2022年10月略有上升。2023年和2024年初，财务杠杆率在2.02到2.49之间波动。总体而言，财务杠杆率在2021年之后显著降低，表明公司财务风险有所降低。
- 综合观察
- 总资产和股东权益的变化趋势存在一定关联。股东权益的显著增长与总资产的增加在时间上相吻合，表明两者之间可能存在正相关关系。财务杠杆率的下降表明公司在降低债务风险方面取得了进展。尽管总资产在观察期内经历了波动，但股东权益的增长和财务杠杆率的降低为公司的财务状况提供了支持。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。