偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，该公司财务结构呈现出逐步加重负债程度的特征。特别是债务与总资本比率持续上升，从2019年第一季度的0.99逐步增加至2024年6月的1.44，显示公司在不断增加债务杠杆。这一趋势无论是否考虑经营租赁负债，表现出较为一致的增长态势，表明公司在资本结构管理方面可能偏向于通过增加债务融资以支持业务扩张或改善流动性。
资产负债率也呈现逐步上升的趋势，从2019年3月的50%上升到2024年6月的65%，这同样反映出公司总体资产负债比例在增加。这或许也意味着公司在资产扩张方面采取了较激进的策略，同时债务的增加使得公司资产的杠杆水平不断攀升。
债务与股东权益比率在2019年有初步的指标（73.65 和84.68），在随后的时间点中缺失了数据，但可以推断其在2019年后也可能呈现类似的上升趋势，结合债务比率的增长趋势，公司可能在股东权益相对保持稳定或略有减少的情况下增加债务载荷，从而悬殊的债务杠杆进一步加剧。
财务杠杆率在2019年数据缺失，但债务与总资本比率的显著增加暗示着财务杠杆整体也在加大。资产负债率的逐渐走高，配合债务资本比率的深化，展现出总体负债水平持续升高的财务风险增强的风险。
利息覆盖率则显示出明显的波动，从2019年第一季度的4到2020年第二季度时骤降至-1.4，表明公司在某些期间可能出现了亏损或盈利能力减弱，导致偿付利息的能力下降。尽管在之后的季度中，该比率逐渐回升至较高的水平（如2021年的3.59和2022年的4.49），但整体波动反映出公司盈利波动较大，偿付能力存在一定的不稳定性，特别是在2020年和2021年间受新冠疫情影响，财务指标的变化尤为明显。
总体而言，公司在过去数年中持续增加债务杠杆，资产负债率和债务资本比率逐步升高，显示出财务风险的逐渐上升。盈利能力的波动也反映出运营层面的不稳定性。未来，公司在保持盈利能力的同时，需关注债务水平对财务稳定性的可能影响，特别是在经济环境不确定性增强的背景下，财务风险管理将变得尤为重要。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希尔顿股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 希尔顿股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司的总债务在2019年第三季度开始逐年上升，明显呈现出增长趋势，并在2024年第二季度达到了10172百万的高点。总体而言，债务规模在2020年至2024年期间持续增加，反映出公司在此期间可能通过举债进行扩张或应对经营资金需求的策略。
相对于债务的持续上升，股东权益总体呈现出持续的赤字状况，且金额不断扩大，从2019年3月的-100万元，到2024年6月的-3116万元。这表明公司累计亏损较为严重，股东权益的负值幅度在扩大，即公司的净资产逐步减少，财务结构日益偏向债务融资，财务风险有所加剧。
债务与股东权益比率在2019年第三季度曾记录为73.65，其后缺乏详细数据，但结合债务和股东权益的变化趋势可以推断，随着债务增长和股东权益持续为负，比率可能水涨船高，显示出资本结构的杠杆水平不断提高，潜在的财务风险也有增加的可能性。
总的来看，公司的财务状况显示出债务不断上升而股东权益持续亏损的态势。债务的增加可能是为了支持扩张或应对短期经营需求，但伴随的股东权益恶化提示公司盈利能力可能面临挑战，未来需要关注财务稳健性和偿债能力的变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希尔顿股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 希尔顿股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司债务总额表现出明显的增长趋势。自2019年3月31日的8468百万增长至2024年6月30日的10958百万，期间经历了多次波动，特别是在2020年期间，债务金额显著增加，反映出可能在疫情期间公司采取了增借资金以应对经营压力或进行资本支出。此外，COVID-19疫情对公司财务产生了显著影响，债务在2020年达到高峰后略有波动，整体仍处于较高水平。
另一方面，希尔顿股东权益的变动显示出持续的负债累积趋势。由2019年3月的正值100百万快速恶化为至2024年6月的负值10958百万。这一变化说明公司股东权益自2019年以来一直处于持续下跌的状态，甚至出现了赤字。据数据显示，从2020年起，股东权益逐步恶化，2023年和2024年继续加重。这可能反映出公司在资产负债管理方面面临压力，可能涉及亏损扩大或资产减值问题。
关于债务与股东权益的比率，数据仅在2019年第一季度提供，显示为84.68。这一比例较高，表明公司依赖债务融资的程度较高，与股东权益相对较重的结构有关。由于没有后续季度的比率数据，难以判断其后续变化趋势，但鉴于债务和股东权益的总体走势，可能该比例在后续时期也维持在较高水平，意味着财务杠杆较大，财务风险可能较高。
总体来看，该公司在过去几年中经历了财务压力的加剧，债务水平不断上升，股东权益持续恶化，反映出可能的盈利能力不足或资产负债结构不合理。这些财务动态提示公司未来需要关注财务稳健以及资本结构的优化，以降低潜在风险，同时建议关注未来季度中未披露的比率变化，以获得更全面的财务状况理解。
债务与总资本比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希尔顿股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务在2020年开始显著增加，从9496百万逐步升至2024年6月的10172百万，增长趋势明显，显示公司在疫情期间及之后加大了债务融资。特别是在2020年第二季度之后，债务水平持续上升，反映出公司可能采取了融资措施以维持运营或应对市场环境变化。
与此同时，总资本在同期也表现出增长的趋势，但增长幅度相对较为平稳，2020年6月达至最高点9183百万后略有回落，至2024年6月为7056百万。资本与债务比例的变化显示公司债务占比逐步上升。债务与总资本比率从2019年末的0.99逐步升高至2024年6月的1.44，显示公司财务杠杆水平在增强，承担较高的债务风险。
总体而言，公司的债务负担在观察期内持续加重，债务占比逐步扩大，表明公司在应对市场变化和资金需求方面依赖越来越多的债务融资。这种趋势提示财务杠杆风险的增加，可能影响未来的偿债能力及财务结构稳定性。公司在未来应关注债务负担的可持续性以及与总资本的平衡，以维持财务健康。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据可以观察到，公司的债务总额在2019年3月至2024年6月期间总体呈上升趋势。特别是在2020年第二季度到2021年第二季度期间，债务金额明显增加，从10462百万逐步升至9587百万，显示公司在此期间增大了融资规模，以应对市场环境变化或资金需求增长。然而，债务水平在2021年至2023年期间相对稳定，但在2024年后，债务再次有所上升，达到10958百万的较高水平。
总资本方面，初期（2019年前后）相对稳定，但在2020年第二季度出现明显下降，从9548百万下降至8304百万，随后逐步回升，2021年末达到最高点8915百万，但随即又逐步减少，至2024年6月，资本规模降至7842百万左右。这表明公司的资本结构在此期间经历了一定的调整，资本规模并未保持持续增长，反而出现收缩的趋势。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）反映了公司的财务杠杆水平。整体趋势显示比率逐步上升，从2019年3月的0.99，到2024年6月的1.4，意味着公司债务占总资本的比例不断增加，财务杠杆水平显著加强。这可能提示公司增加了债务融资，用于支持业务扩展或应对现金流压力，但也提升了财务风险水平。
总体而言，该公司在过去几年的财务状况显示出资产负债结构的变化和风险的增加。债务规模逐步扩大且债务比率持续上升，可能反映公司在扩大运营，或在特定时期内依赖外部融资，但也提示其需要密切关注债务偿还能力和财务稳健性。未来的财务管理应重点关注平衡债务与资本的关系，以确保稳健的财务结构和风险控制。
资产负债率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据观察，报告期内公司的总债务总体呈现上升趋势，尤其是在2020年第二季度至2020年第三季度期间，债务由9496百万增加至10490百万，显示公司可能在此期间加大了融资或增加了债务负担。此后，债务水平略有波动，但整体保持在较高水平，直到2024年第三季度，债务微幅回落至10172百万，仍高于2019年的水平。
对应的总资产在报告期间经历了明显波动。2019年第一季度的总资产为14853百万，随后逐步增加至2020年第二季度的17126百万，显示公司资产规模在2020年之前有较强的增长动力。然而，自2020年第三季度起，总资产开始回落，最低点在2022年9月底达到15211百万，此后逐步回升，至2024年6月达到15737百万，显示资产规模总体趋于稳定或略有增长。
资产负债率方面，数据显示公司在2019年周期内资产负债率稳定在0.5到0.53之间，显示较为健康的财务结构。2020年期间，资产负债率显著上升至0.6以上，最高曾达0.65，表明在疫情期间公司财务杠杆有所加大，可能是为了应对市场压力或运营资金需求。此后，资产负债率趋于稳定于0.56至0.57区间，反映公司在后疫情时期逐步调整债务水平，保持相对平衡的负债比率。
整体来看，公司的债务水平在整个期间内保持较高，但伴随着资产规模的变化，资产负债率在较宽的范围内波动。尤其是在2020年及之后的时期，资产负债率的升高可能反映出在特殊时期公司采取了积极的融资战略，后续逐步调整以稳定财务结构。对未来而言，值得关注的是债务的持续管理及资产的稳定增长，以确保财务风险的可控性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在2019年至2024年期间经历了复杂的财务变动，体现出在不同时间段内的运营情况和财务结构调整。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年初为约8.47亿美元，随时段推移逐步增加，并于2020年第二季度达到约11.4亿美元，显示出公司债务规模存在上升趋势。2020年第三季度后，债务稳定在11亿左右，随后在2021年至2024年期间略有波动，但整体保持在较高水平，最高点约为10.958亿美元（2024年6月）。这反映公司可能在扩大运营或融资方面采取了积极策略，导致债务规模上升。
- 总资产
- 公司总资产在2019年为约1.49亿美元，并在2020年上升至约1.73亿美元，显示资产规模有所扩大。之后，总资产略有波动，在2021年至2024年保持在1.52亿至1.59亿美元的区间，略有起伏但整体相对稳定。这表明虽然债务有所增加，但资产规模基本保持稳定，可能表示资产结构优化或资本投资相对平衡。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年为57%，逐步上升至2020年中期的68%左右，显示财务杠杆水平有所提高。此后，资产负债率在2021年逐步回落至62%左右，进入2022年后又逐步升高至约70%。持续升高的资产负债率反映出公司逐步加大财务杠杆，可能为扩张或运营需要进行的融资活动所致。值得注意的是，资产负债率在2023年略有下降，但仍维持在较高水平，显示财务杠杆压力较大。
综合来看，公司的财务结构在此期间经历了资产规模的稳定增长和债务水平的上升，资产负债率的变动反映出财务杠杆水平的波动。尽管债务和资产规模在增加，但资产负债率整体维持在较高水平，为公司未来的偿债能力和财务风险管理提出一定挑战。公司应持续关注财务杠杆的健康水平以及资产质量，以确保稳定的财务状况和持续的运营能力。
财务杠杆率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希尔顿股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 希尔顿股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总资产整体呈现出增长的趋势。从2019年第一季度的1,485.3亿到2024年第二季度的1,573.7亿，累计增长幅度较明显，尤其是在2020至2021年期间得到了持续提升。这表明公司在过去几年中可能进行了资产扩张和投资布局，试图增强其资产规模以支撑未来业务发展。
然而，与资产增长相伴随的，是股东权益的持续负值状态。数据显示，希尔顿股东权益在2019年为正值（100百万），但随后逐渐恶化，至2024年第二季度已达-3116百万。这一趋势表明公司在此期间累计亏损不断扩大，股东权益严重被蚕食，形成了持续的赤字。由此推断，公司在营收增长或盈利能力方面面临挑战，导致归属于股东的权益不断下降，财务状况趋于脆弱。
由于财务杠杆率仅提供了2019年一个数据（148.53），且没有随后的更新数据，因此无法持续评估公司财务杠杆的变化。然而，结合资产规模扩大和股东权益的持续下滑，可以推测公司可能依靠负债或债务融资以支持资产增长，但相应的财务风险逐步增加，需要关注潜在的偿债压力和财务稳定性。
综上所述，公司的资产规模在过去数年持续增长，反映出资本投入的积极姿态，但股东权益持续为负值，显示出盈利能力不足或亏损加剧，财务状况存在较大压力。未来的财务绩效将依赖于公司能否实现盈利改善和财务结构的优化，从而实现资产的持续健康增长和股东权益的恢复。
利息覆盖率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，息税前利润（EBIT）在2019年第三季度达到高点，为526百万美元，此后逐步波动并在2020年第一季度出现明显下降，至77百万美元。在2020年第二季度，息税前利润出现了负值（-338百万美元），反映出COVID-19疫情带来的较大冲击，导致公司盈利能力严重受挫。此后，随着市场逐步恢复，息税前利润逐季度回升，从2020年第三季度的-236百万美元逐步改善到2021年第二季度的438百万美元，再到2022年及2023年持续上升，最高达到2024年第一季度的732百万美元，表现出公司盈利逐步恢复和增长的趋势。
利息支出在整个分析期内总体保持相对稳定，略有增加，从2019年第一季度的98百万美元增加到2024年第二季度的141百万美元。虽然在疫情期间（2020年第二季度）略有下降，但整体趋势显示公司在债务管理方面持续维持一定的资金支出水平。
利息覆盖率在2019年后期开始有显著变化，显示出盈利能力的波动。在2019年第三季度之前，没有数据支持，但从2020年第二季度起，覆盖率开始大幅波动，特别是在2020年第三季度降至-1.15，显示利润不足以覆盖利息支出，体现疫情对盈利能力的直接影响。随后，覆盖率逐季度改善，至2021年末已恢复到较强的水平（超4），并在2022年至2024年继续保持较高的范围（4.49到5.18），表明公司财务健康逐步恢复，盈利能力稳固，能够有效覆盖利息支出。
- 总结：
- 整体来看，湖畔控股公司的息税前利润在2020年疫情期间大幅受挫，出现亏损，但随着时间推移，经营业绩逐步回暖，表现出稳健的增长轨迹。利息支出基本保持稳定，配合利息覆盖率的不断改善，反映出公司财务状况逐步改善，盈利能力增强。未来，若持续保持盈利增长势头，财务结构将更趋稳健，相关财务比率将继续改善，增强公司未来的财务抗风险能力和盈利稳定性。