现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从该季度财务数据的变化趋势可以观察到,公司整体的盈利能力呈现逐步增长的态势。来自持续经营业务的净利润在报告期内表现出明显的上升趋势,特别是在2022年和2023年期间,利润水平显著提升,显示公司盈利能力有所增强。期间的折旧和摊销金额相对稳定或略有上升,反映出资产利用和资本支出的一定调整,但整体变动不大。
递延所得税在大部分期间表现为波动,尤其是在2022年出现较大亏损(-38000千美元),暗示税务或资产负债调整的特殊事项。基于股票的薪酬成本在报告期内的波动,特别是在2021年至2023年间有所上涨,这可能对利润水平造成一定的压力,但总体而言,公司在薪酬成本控制方面表现较为稳定。
资产负债方面,应收账款和存货的变化反映出公司的运营资金管理具有一定的周期性。应收账款在某些时期出现大幅增加,可能暗示销售增长或应收账款回收周期延长;而存货的变动则表现出一定的波动,显示存货管理的调整。应付账款和流动负债都经历了明显的变化,周期性地增加或减少,反映出公司在应付账款和流动负债管理上存在积极的调整策略。
投资活动方面,数据显示公司在2018年到2023年期间经历了大规模的现金流出,尤其是在收购和投资支出方面。2022年公司有大规模的收购支出(-163600千美元),显示在扩大资产规模或战略布局方面采取了积极行动。同期,出售资产的收益也有显著波动,特别是在2022年,可能涉及资产结构调整或剥离低收益资产。
资本支出在整体呈现上升趋势,尤其在2022年和2023年期间显著增加,显示公司在资产更新和扩展方面投入力度增强。债务融资方面,长期债券的发行在报告期内多次出现,尤其在2021年和2022年,表明公司通过债务融资满足资本扩张需求。偿还债务的流出也相对较多,导致整体负债规模和财务杠杆发生变化。
筹资活动方面,数据显示在2021年和2022年期间,融资金额较大,尤其是2021年取得了大量的长期债券发行资金,支持了公司收购和资本支出项目。而在2022年和2023年,现金流出主要与股利支付和收购资金相关,反映出公司在股东回报和战略布局方面均有积极安排。股利支付保持稳定,显示公司维持对股东的持续回报。
现金流方面,经营活动提供的现金在整体上保持正向流入,特别是在2021年和2022年,表现出公司盈利能力的增强。投资活动中的现金净流出持续较大,主要用于收购和资本支出,显示公司在扩展经营规模上的投入。筹资活动中的大额现金流入(债务融资)和流出(偿还债务及股利分配)密切配合,展现出公司在资本结构管理上的策略。
整体来看,公司的财务数据呈现出盈利能力逐步加强、资产规模扩大、融资活动活跃和资本支出增加的趋势。与此同时,经营现金流稳定,表明经营状况良好,但投资和筹资活动带来的现金流出也相应增大,可能对短期现金流造成压力。未来的财务表现将依赖于资产管理、收购策略和融资成本的变化,以及公司如何平衡盈利增长与资本支出之间的关系。