普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Humana Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率的变化趋势可以观察到，市净率（P/BV）在2019年至2024年间经历了明显的波动。2019年初，市净率处于较高水平，最高达4.07（2019年12月），之后逐渐回落，到2020年底下降到3.55左右。进入2021年后，市净率又逐步上升到4.36（2022年6月），之后出现明显的下降趋势，至2024年第二季度降至1.83，反映出公司股价相较于账面价值的估值逐步降低。
市盈率（P/E）在2019年后期和2020年保持相对稳定，但整体呈现上升趋势，尤其是在2022年达到25.45的高点后，于2023年和2024年逐步下降，至2024年6月降至23.6。这显示投资者对公司盈利能力的预期先升后降，可能反映市场对公司未来盈利增长潜力的调整或市场整体环境的变化。
营业收入价格比（P/OP）在2019年至2024年期间表现出较大波动。2019年末至2020年中期，数值不断下降，最低为9.78，随后又逐步回升，到2022年12月达到18.96的高点后，再次下降至2024年6月的11.63，表明公司市场估值与运营利润的关系在此期间存在较大波动，可能受行业周期或市场情绪影响。
市售率（P/S）表现出持续的下降趋势。从2019年的0.76逐步下降到2024年的0.28，显示公司在市场上的相对销售收入估值不断降低。这可能暗示市场对公司未来增长的预期减弱，或是公司销售增速未能持续保持强劲。
综上所述，公司整体财务比率显示出一个由高估值逐步降至较低水平的轨迹。市净率和市盈率的波动反映出市场对公司盈利和资产价值的不同阶段的估值变动。尤其是市净率的大幅下降，可能暗示市场对公司资产的信心减弱。未来的财务表现和市场估值还将受到行业环境、公司盈利能力以及市场整体情绪的影响，值得持续关注相关财务指标的后续变化动态。
市净收入比 （P/E）
Humana Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | 132,106,497 | 132,426,045 | 135,089,290 | 135,035,018 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 (以百万计) | 480) | 679) | 741) | (541) | 832) | 959) | 1,239) | (15) | 1,195) | 696) | 930) | (14) | 1,531) | 588) | 828) | (274) | 1,340) | 1,828) | 473) | 512) | 689) | 940) | 566) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 11.29 | 14.21 | 16.52 | 20.63 | 24.49 | 27.26 | 24.93 | 22.45 | 22.17 | 24.84 | 23.99 | 23.16 | 20.80 | 19.31 | 28.85 | 26.13 | 31.38 | 26.47 | 19.77 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | 370.99 | 304.94 | 296.75 | 246.16 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 23.60 | 25.45 | 19.12 | 17.64 | 19.98 | 17.74 | 20.27 | 22.52 | 25.24 | 19.26 | 18.48 | 18.34 | 22.09 | 22.82 | 15.20 | 14.48 | 13.49 | 15.26 | 19.09 | 18.10 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 34.10 | 33.17 | 32.73 | 34.57 | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | 48.49 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.06 | 18.05 | 19.55 | 19.80 | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | 15.87 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 82.75 | 77.23 | 65.38 | 74.11 | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | 87.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 26.49 | 25.70 | 29.96 | 30.94 | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | 26.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 35.85 | 36.59 | 30.38 | 20.53 | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | 20.54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
EPS
= (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (480,000,000 + 679,000,000 + 741,000,000 + -541,000,000)
÷ 120,411,343 = 11.29
3 Humana Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 266.32 ÷ 11.29 = 23.60
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，股价在2023年9月30日达到高点，为505.47美元，此后在2024年初出现明显回落，至2024年6月30日降至315.98美元，再在2024年9月30日进一步下降至266.32美元。这一趋势表明在2024年内，股价经历了显著的下跌，反映出市场对公司前景或宏观环境变化的反应。
每股收益（EPS）方面，自2019年起数据缺失较多，但从2020年起，EPS表现出一定的波动。2020年第三季度，EPS达到了26.47美元，随后在2021年和2022年逐步上升，最高达到27.26美元（2022年6月30日）。然而，从2022年12月起，EPS开始下降，2023年一季度降至20.63美元，且在2023年6月30日降至14.21美元，显示盈利能力逐渐减弱。2024年期间，EPS持续下降，直到2024年9月30日降至最低的11.29美元，反映公司盈利水平处于下降趋势。
P/E比率（市盈率）整体上呈现较大波动，从2019年的较低水平（13.49）逐步升高至2022年末的25.24。此后，在2023年至2024年期间，P/E比率短暂回落至17左右，随后再次升高至23左右后又降低。这表明投资者对公司未来盈利增长的预期存在不确定性。尤其是在2024年，P/E比率的波动与股价的变动同步，显示市场对盈利前景的担忧或预期的调整。
总体来看，公司的市场表现（股价）在2023年末达到高点后出现显著下跌，与EPS的持续下降相对应，显示盈利能力的减弱对股价产生了压力。P/E比率的波动反映了投资者情绪和预期的变化，可能受到行业整体行情、公司基本面变化及宏观经济环境的影响。未来观察点应关注公司盈利的改善情况以及宏观环境的稳定性，以判断股价和估值的修复潜力。
营业收入价格比 （P/OP）
Humana Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | 132,106,497 | 132,426,045 | 135,089,290 | 135,035,018 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | 728) | 1,141) | 1,236) | (348) | 1,206) | 1,436) | 1,719) | 124) | 1,172) | 1,215) | 1,289) | 61) | 628) | 1,236) | 1,223) | (346) | 1,823) | 2,435) | 1,074) | 362) | 868) | 1,115) | 847) | |||||||
| 每股营业利润2 | 22.90 | 26.87 | 29.29 | 33.26 | 36.43 | 35.92 | 33.85 | 30.41 | 29.52 | 25.23 | 25.41 | 24.86 | 21.33 | 30.63 | 39.80 | 38.69 | 43.03 | 35.82 | 25.86 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | 370.99 | 304.94 | 296.75 | 246.16 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 11.63 | 13.46 | 10.79 | 10.94 | 13.43 | 13.47 | 14.93 | 16.63 | 18.96 | 18.96 | 17.45 | 17.08 | 21.55 | 14.39 | 11.02 | 9.78 | 9.84 | 11.28 | 14.59 | 15.35 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 29.37 | 28.44 | 28.99 | 30.54 | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | 40.69 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 13.12 | 14.89 | 15.42 | 15.57 | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | 12.10 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 89.92 | 82.80 | 70.29 | 75.42 | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | 88.37 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 19.69 | 18.94 | 19.27 | 21.20 | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | 26.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 15.94 | 16.11 | 14.49 | 14.20 | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股营业利润 = (经营收入Q3 2024
+ 经营收入Q2 2024
+ 经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (728,000,000 + 1,141,000,000 + 1,236,000,000 + -348,000,000)
÷ 120,411,343 = 22.90
3 Humana Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 266.32 ÷ 22.90 = 11.63
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到该公司的股价整体呈现出波动性，特别是在2024年较早和较晚期间出现明显的下降趋势。具体而言，从2019年3月的246.16美元上涨至2023年6月的489.36美元之后，股价在2024年逐步下跌至最低点的266.32美元，表明投资者情绪可能经历了由乐观向谨慎甚至悲观的转变。
关于每股营业利润的表现，其在2019年后逐渐上升，在2019年9月至2021年12月期间达到一定的高峰，随后出现波动性下降。尤其是在2022年和2023年期间，利润水平虽有略微的上扬，但整体依然处于较为平稳的区间，显示出公司盈利能力在此期间保持一定稳定性，但增长动力有所减弱。
P/OP财务比率（市盈率）显示出较强的波动性，特别是在2020年后出现明显的增加，在2021年达到峰值的21.55，提示市场对公司未来盈利预期有所提升。然而，从2022年开始，P/OP逐步降低，至2024年保持在相对较低的水平（11.63左右），这反映出市场对公司未来增长的预期有所减弱或风险重估，投资者的信心有所动摇。
总体而言，这些数据揭示了公司在过去几年中经历的市场波动和盈利趋势。从股价和利润的变化来看，虽然公司在2020年后保持了一定的盈利稳定性，但市场情绪经历了周期性的波动，特别是在2024年期间的显著下行，可能受到宏观经济环境、行业竞争或者其他市场因素的影响。这些趋势需要在未来的财务策略制定和风险管理中予以充分考虑，以确保公司保持良好的盈利能力和市场表现。
市盈率 （P/S）
Humana Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | 132,106,497 | 132,426,045 | 135,089,290 | 135,035,018 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 (以百万计) | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | 16,145) | 16,105) | 16,131) | 16,006) | |||||||
| 每股销售额2 | 944.99 | 920.65 | 896.92 | 872.79 | 823.78 | 790.34 | 760.89 | 740.05 | 721.14 | 706.42 | 681.89 | 654.46 | 627.36 | 616.85 | 603.07 | 589.79 | 553.86 | 529.45 | 508.05 | 487.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | 370.99 | 304.94 | 296.75 | 246.16 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.77 | 4.53 | 4.57 | 4.93 | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | 6.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 23.60 | 21.35 | 17.76 | 18.71 | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | 21.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.72 | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股销售额 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (29,054,000,000 + 29,242,000,000 + 29,323,000,000 + 26,168,000,000)
÷ 120,411,343 = 944.99
3 Humana Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 266.32 ÷ 944.99 = 0.28
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，该公司的股价在2019年第一季度至2021年期间普遍呈现出上升态势，特别是在2020年疫情爆发后，股价经历了一波明显的提升，2021年达到了高点。然而，从2022年开始，股价逐步下降，尤其在2024年初出现明显的下滑，显示市场对公司前景或整体市场环境的调整影响。
关于每股销售额的变化，可以观察到其持续稳步增长。从2019年起，数据逐步录入，直至2024年逐渐逼近940美元，体现出公司营业收入的持续扩展和销售规模的扩大。这一趋势显示公司业务在过去数年内保持增长，潜在的盈利能力增强。
财务比率P/S（市销率）在整体上表现出一定的波动。2019年的数据缺失，但自2020年起，P/S比例在0.64到0.78之间波动，反映市场对公司销售收入的估值在不断变化。值得注意的是，进入2023年后，P/S值显著下降至更低水平（0.28左右），表明市场估值对公司销售收入的认可度下降，可能反映出投资者对未来盈利能力或市场环境的担忧，尤其在2024年观察到进一步的降低。
整体来看，在疫情期间，公司股价曾一度表现强劲并伴随销售额的持续增长，但随后股价出现明显回落，而销售额仍保持稳步上升态势，显示出基本面依然具有韧性。P/S比例的波动也揭示市场估值的变化，可能受到宏观经济动态及行业环境的影响。这一系列数据表明公司在过去几年中实现了销售的增长，但市场对其未来增长潜力的预期可能存在一定的调整或担忧。
市净率 （P/BV）
Humana Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | 132,106,497 | 132,426,045 | 135,089,290 | 135,035,018 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | 17,565) | 16,671) | 16,130) | 16,262) | 16,949) | 16,834) | 16,577) | 15,311) | 16,254) | 15,490) | 15,319) | 16,080) | 16,260) | 14,843) | 14,190) | 13,728) | 15,768) | 14,416) | 12,355) | 12,037) | 11,601) | 11,872) | 10,841) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 145.87 | 138.46 | 133.86 | 134.78 | 137.67 | 135.86 | 132.67 | 122.51 | 128.39 | 122.40 | 121.11 | 126.98 | 126.50 | 115.51 | 109.99 | 106.53 | 119.15 | 108.97 | 93.45 | 91.12 | 87.60 | 87.88 | 80.28 | |||||||
| 股价1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | 370.99 | 304.94 | 296.75 | 246.16 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.83 | 2.61 | 2.36 | 2.70 | 3.55 | 3.56 | 3.81 | 4.13 | 4.36 | 3.91 | 3.66 | 3.34 | 3.63 | 3.82 | 3.99 | 3.55 | 3.55 | 3.71 | 4.04 | 4.07 | 3.48 | 3.38 | 3.07 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 5.12 | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | 6.65 | 6.30 | 5.94 | 5.40 | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.35 | 2.86 | 3.01 | 3.02 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.23 | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 11.91 | 10.99 | 9.31 | 10.01 | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | 9.53 | 9.35 | 9.19 | 7.22 | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | 2.48 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.43 | 5.77 | 5.38 | 5.18 | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | 4.83 | 4.54 | 4.53 | 4.81 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 17,565,000,000 ÷ 120,411,343 = 145.87
3 Humana Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 266.32 ÷ 145.87 = 1.83
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度数据来看，截至2019年第一季度至2024年第三季度，股价经历了显著的波动，整体趋势表现出先上升后明显下降的走势。具体而言，股价在2019年第三季度达到高点（约304.94美元后逐步上升），随后在2020年初出现一定的波动，特别是在2020年第三季度达到最高点（约423.43美元）。然而，自2021年起，股价开始逐渐走低，到2024年第三季度降至约266.32美元，反映出公司的市场价值出现收缩。整体趋势显示出股价在2022年和2023年逐步下降后，部分季度略有回升，但仍未达到早期的高点水平。
在每股账面价值（BVPS）方面，从2019年至2024年，数据显示持续的上升趋势。尤其是自2019年第三季度的约87.6美元逐步增加，到2024年第三季度达到约145.87美元。这一增长反映出公司资产净值在持续增加，可能归因于累计的盈利或资本重组等因素。同时，账面价值的增长也与公司规模的扩展和资产积累有关。
财务比率P/BV（市净率）从2019年开始表现出一定的波动，但整体趋势逐渐走低。2019年三季度P/BV大约为3.48，2021年之前曾一度升至高点（4.36），随后逐步回落，2024年第三季度下降至约1.83。这表明，尽管账面价值持续增长，市场对公司股票的估值相对有所收缩，反映出投资者在时间范围内对公司未来增长预期的减弱或对市场整体情绪的变化。
综上所述，公司的市场价值（股价）在观察期间存在明显的波动，整体呈现出一定的下行趋势，尤其是在2022年和2023年期间。而其账面价值的稳步增长则显示了公司资产积累的持续性。P/BV的下降可能反映出市场对公司盈利增长潜力的担忧或行业整体估值的调整。这一系列变化提示，公司可能面临市场估值压力，但资产端的改善依然保持稳健，值得持续关注后续市场表现及财务状况的变化。