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Humana Inc. (NYSE:HUM)

价格与 FCFE 比 (P/FCFE) 

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自由现金流转股权 (FCFE)

Humana Inc., FCFE计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
归属于Humana的净利润 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 (5) (4) 1
非现金费用净额 1,416 1,251 (116) 129 914
经营资产和负债的变化,扣除收购和处置业务的影响 81 534 (556) 2,143 1,663
经营活动提供的现金净额 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
购买财产和设备 (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
出售财产和设备的收益 210 17 26
发行优先票据所得款项净额 2,544 1,982 2,984 1,088 987
偿还优先票据 (1,832) (1,000) (400) (400)
商业票据发行(还款)所得款项净额 211 (376) 352 295 (360)
短期借款收益 100
偿还短期借款 (100)
定期贷款收益 2,500 1,000
偿还定期贷款 (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
债务发行成本 (7) (6) (31)
图书透支变化 55 (28) 6 95 54
自由现金流转股权 (FCFE) 3,658 2,039 4,679 5,753 4,179

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFE 自由现金流转股权是指在支付所有运营费用、利息和本金并完成必要的营运资本和固定资本投资后, Humana Inc. 股权持有人可获得的现金流。 FCFEHumana Inc.从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年有所增加,没有达到2021年的水平。

价格与 FCFE 比当前

Humana Inc., P/FCFE 计算,与基准比较

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已发行普通股股数 120,500,635
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股权 (FCFE) (单位:百万) 3,658
每股FCFE 30.36
当前股价 (P) 355.22
估值比率
P/FCFE 11.70
基准
P/FCFE竞争 对手1
Abbott Laboratories 69.48
Cigna Group 9.51
CVS Health Corp. 3.93
Elevance Health Inc. 17.03
Intuitive Surgical Inc. 189.29
Medtronic PLC 28.18
UnitedHealth Group Inc. 15.89
P/FCFE扇形
医疗保健设备和服务 16.25
P/FCFE工业
保健 16.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的P / FCFE低于基准的P / FCFE,则公司相对被低估。
否则,如果公司的P / FCFE高于基准的P / FCFE,则公司相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Humana Inc., P/FCFE计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股权 (FCFE) (单位:百万)2 3,658 2,039 4,679 5,753 4,179
每股FCFE4 30.32 16.32 36.95 44.64 31.63
股价1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
估值比率
P/FCFE5 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
基准
P/FCFE竞争 对手6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 9.86 18.23 10.98 16.30 20.76
CVS Health Corp. 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
UnitedHealth Group Inc. 15.33 12.57 20.11 13.93 13.90
P/FCFE扇形
医疗保健设备和服务 16.49 16.47 20.14 16.68 19.46
P/FCFE工业
保健 16.88 18.37 17.93 17.14 13.57

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

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3 截至Humana Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 已发行普通股股数
= 3,658,000,000 ÷ 120,653,315 = 30.32

5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 363.98 ÷ 30.32 = 12.01

6 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/FCFE 价格超过自由现金流转权益是股东权益的现金估值指标。 P/FCFEHumana Inc.从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年略有下降,没有达到2021年的水平。