价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Humana Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司在不同时期的现金流表现和相关比率存在一定的波动和变化。总体而言，公司的经营活动产生的现金净额在2019年至2023年期间显示出一定的增长趋势，尽管在某些年份出现了明显的波动。
- 经营活动产生的现金净额
- 该指标在2019年为5,284百万，2020年略有上升至5,639百万，展示出一定的稳定增长。然而，2021年出现显著下降至2,262百万，显示出当年经营现金流受到较大影响或企业面临经营压力。随后，该数值在2022年反弹至4,587百万，表现出恢复迹象，2023年略有下降至3,981百万，但总体水平保持在较高水平，反映出公司的经营现金流整体具有一定的稳定性与恢复能力。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率从2019年的4,179百万逐步上升至2020年的5,753百万，显示出公司在经营现金流方面的增强。尽管2021年略有下降至4,679百万，仍保持较高水平，但在2022年明显减少至2,039百万，表明当年可能存在资本支出增加或其他现金流出增加的情况。到2023年，该指标回升至3,658百万，显示出一定程度的改善，反映出公司的自由现金流能力在连续波动中仍具备一定韧性。
整体来看，公司在所分析的期间内经历了由增长到波动再到部分复苏的现金流变化过程。2021年出现的现金流下降可能受到外部环境或内部经营调整的影响，而2022年和2023年显示出一定的恢复，表明公司具备一定的现金流稳定性和适应能力。未来，如果公司能持续改善现金流结构，特别是增强经营现金流的稳定性，将有助于提升其财务稳健性和资本运作效率。
价格与 FCFE 比当前
Humana Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 医疗保健设备与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Humana Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Humana Inc. 年报提交日期的收市价
4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价趋势来看，该公司的股价在2019年至2022年期间呈现出逐步上升的态势，2022年达到最高点505.69美元，但在2023年出现明显回落至363.98美元，显示出一定的波动性趁势。这可能反映了市场对于公司业绩、行业环境或宏观经济变化的反应。
关于每股自由现金流（FCFE），2019年至2021年呈现出一定的波动，2020年达到44.64美元的高点，随后在2022年大幅下降至16.32美元，但在2023年回升至30.32美元。这一变化表明公司在不同年份的现金流表现存在明显差异，可能受到业务规模变化、资本投资或财务策略调整的影响。
在市盈率对自由现金流比率（P/FCFE）方面，数据反映出较大的波动性。2019年和2020年，比例分别为11.73和8.47，显示市场对公司未来现金流的估值较为谨慎，2021年略升至11.49，展示出一定的市场预期增强。然而，2022年P/FCFE急剧上升至30.99，暗示市场对公司未来潜力的极大预期或其现金流的降低，使得估值相对增加。2023年，比例回落到12.01，提示市场对公司未来预期有所调整，趋于理性。
总体来看，公司的股价与现金流表现、市场估值之间存在一定的关联性，尤其在2022年的高估值可能受到了市场对未来预期的过度反应。而2023年的调整则反映出市场对公司实际业绩和现金流能力的重新评估。未来，关注公司现金流的持续表现以及市场对其盈利增长的预期变化，将是理解其股价波动的关键。