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Humana Inc. (NYSE:HUM)

普通股估值比率 

Microsoft Excel

当前估值比率

Humana Inc.、当前估值比率

Microsoft Excel
Humana Inc. Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. 医疗保健设备和服务 保健
部分财务数据
当前股价 (P) $349.30
已发行普通股股数 120,500,635
增长率 (g) 17.47%
 
每股收益 (EPS) $20.66
明年预期每股收益 $24.26
每股营业利润 $33.30
每股销售额 $873.90
每股账面价值 (BVPS) $134.95
估值比率
市净收入比 (P/E) 16.91 31.60 18.30 8.36 20.24 79.87 29.08 20.90 22.09 28.77
价格与明年预期收益比率 14.40 29.57 16.43 7.87 17.99 70.37 28.49 17.82 20.06 26.09
市盈增长率 (PEG) 0.97 4.60 1.61 1.36 1.62 5.92 14.20 1.21 2.18 2.80
营业收入价格比 (P/OP) 10.49 27.92 11.07 5.07 15.92 81.28 19.92 14.45 15.36 24.57
市盈率 (P/S) 0.40 4.51 0.49 0.20 0.71 20.16 3.50 1.27 0.97 2.31
市净率 (P/BV) 2.59 4.68 2.04 0.91 3.08 10.79 2.12 5.27 3.32 5.22

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

如果公司估值率低于基准估值率,则公司股票被相对低估。
否则,如果公司估值率高于基准估值率,则公司股票被相对高估。


历史估值比率(摘要)

Humana Inc.、历史估值比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
市净收入比 (P/E) 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
营业收入价格比 (P/OP) 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
市盈率 (P/S) 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
市净率 (P/BV) 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 2021年至2022年, Humana Inc. 的价格与净收入比率有所上升,但随后从2022年至2023年大幅下降。
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 2021-2022年、2022-2023年, Humana Inc. 的价格与营业收入之比均有所下降。
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 2021年至2022年, Humana Inc. 的市收比有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 2021年至2022年, Humana Inc. 的市净率有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。

市净收入比 (P/E)

Humana Inc.、 P/E计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
部分财务数据 (美元)
归属于Humana的净利润 (单位:百万) 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
每股收益 (EPS)2 20.63 22.45 23.16 26.13 20.49
股价1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
估值比率
P/E4 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
基准
P/E竞争 对手5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
UnitedHealth Group Inc. 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
P/E扇形
医疗保健设备和服务 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/E工业
保健 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
EPS = 归属于Humana的净利润 ÷ 已发行普通股股数
= 2,489,000,000 ÷ 120,653,315 = 20.63

3 截至Humana Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 363.98 ÷ 20.63 = 17.64

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 2021年至2022年, Humana Inc. 的价格与净收入比率有所上升,但随后从2022年至2023年大幅下降。

营业收入价格比 (P/OP)

Humana Inc.、 P/OP计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
部分财务数据 (美元)
营业收入 (单位:百万) 4,013 3,800 3,148 4,986 3,192
每股营业利润2 33.26 30.41 24.86 38.69 24.16
股价1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
估值比率
P/OP4 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
基准
P/OP竞争 对手5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
UnitedHealth Group Inc. 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
P/OP扇形
医疗保健设备和服务 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OP工业
保健 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 已发行普通股股数
= 4,013,000,000 ÷ 120,653,315 = 33.26

3 截至Humana Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 363.98 ÷ 33.26 = 10.94

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 2021-2022年、2022-2023年, Humana Inc. 的价格与营业收入之比均有所下降。

市盈率 (P/S)

Humana Inc.、 P/S计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
部分财务数据 (美元)
外部收入 (单位:百万) 105,305 92,488 82,877 76,001 64,387
每股销售额2 872.79 740.05 654.46 589.79 487.39
股价1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
估值比率
P/S4 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
基准
P/S竞争 对手5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
P/S扇形
医疗保健设备和服务 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/S工业
保健 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
每股销售额 = 外部收入 ÷ 已发行普通股股数
= 105,305,000,000 ÷ 120,653,315 = 872.79

3 截至Humana Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 363.98 ÷ 872.79 = 0.42

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 2021年至2022年, Humana Inc. 的市收比有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。

市净率 (P/BV)

Humana Inc.、 P/BV计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
部分财务数据 (美元)
股东权益 (单位:百万) 16,262 15,311 16,080 13,728 12,037
每股账面价值 (BVPS)2 134.78 122.51 126.98 106.53 91.12
股价1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
估值比率
P/BV4 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
基准
P/BV竞争 对手5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
UnitedHealth Group Inc. 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
P/BV扇形
医疗保健设备和服务 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BV工业
保健 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 已发行普通股股数
= 16,262,000,000 ÷ 120,653,315 = 134.78

3 截至Humana Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 363.98 ÷ 134.78 = 2.70

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 2021年至2022年, Humana Inc. 的市净率有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。