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Humana Inc. (NYSE:HUM)

普通股估值比率 

Microsoft Excel

当前估值比率

Humana Inc.、当前估值比率

Microsoft Excel
Humana Inc. Abbott Laboratories Bristol-Myers Squibb Co. Cigna Corp. CVS Health Corp. Danaher Corp. Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. 医疗保健设备和服务 保健
部分财务数据
当前股价 (P) $481.00
流通普通股数量 126,600,318
增长率 (g) 18.88%
 
每股收益 (EPS) $23.17
明年预期每股收益 $27.54
每股营业利润 $24.87
每股销售额 $654.64
每股账面价值 (BVPS) $127.01
估值比率
市盈率 (P/E) 20.76 27.61 22.65 16.47 14.28 30.89 18.70 52.46 22.86 25.78 24.12 20.80
价格与明年的预期收益比率 17.46 26.63 22.95 14.60 13.47 28.37 16.71 45.77 22.29 22.08 22.41 18.95
市盈率 (PEG) 1.10 7.51 1.29 2.38 3.48 1.57 3.59 8.99 1.54 3.15 2.14
市价与营业收入比率 (P/OP) 19.34 23.18 21.47 11.14 8.56 25.94 16.19 49.11 20.02 18.59 18.55 17.31
市盈率 (P/S) 0.73 4.53 3.42 0.51 0.39 6.57 0.83 15.66 3.63 1.56 1.40 2.38
市净值比率 (P/BV) 3.79 5.45 4.41 1.88 1.50 4.29 3.16 7.51 2.19 6.21 3.69 5.00

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

如果公司估值比率低于基准的估值比率,则公司股票相对被低估。
否则,如果公司估值比率高于基准的估值比率,则公司股票相对被高估。


历史估值比率(汇总)

Humana Inc.、历史估值比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
市盈率 (P/E) 18.34 14.48 18.10 24.77 15.13
市价与营业收入比率 (P/OP) 17.08 9.78 15.35 13.45 8.69
市盈率 (P/S) 0.65 0.64 0.76 0.74 0.69
市净值比率 (P/BV) 3.34 3.55 4.07 4.10 3.76

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入比率告诉分析师普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Humana Inc.的价格与净收入比率从2019年到2020年下降,但从2020年到2021年比2019年的水平上升。
P/OP 由于价格与净收入比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可以使用价格与营业收入比率。 Humana Inc.的营业收入比从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年比2019年的水平有所上升。
P/S 价格与收入比率的一个基本原理是,销售额作为损益表中的顶线,通常比其他基本面(如每股收益或账面价值)更少受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Humana Inc.的市盈率从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有上升。
P/BV 市净价值比率被解释为市场对公司所需回报率与其实际回报率之间关系的判断指标。 Humana Inc.的市净价比从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

市盈率 (P/E)

Humana Inc.、 P/E计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流通普通股数量1 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909 137,684,326
部分财务数据 (美元)
归于Humana的净收益 (单位:百万) 2,933 3,367 2,707 1,683 2,448
每股收益 (EPS)2 23.16 26.13 20.49 12.41 17.78
股价1, 3 424.71 378.33 370.99 307.56 269.00
估值比率
P/E4 18.34 14.48 18.10 24.77 15.13
基准
P/E竞争 对手5
Abbott Laboratories 29.13 48.49 41.83 56.47 220.29
Bristol-Myers Squibb Co. 20.92 41.99 16.81 103.55
Cigna Corp. 13.43 8.71 13.26 25.14 21.27
CVS Health Corp. 17.39 12.88 14.15 10.69
Danaher Corp. 29.94 44.49 38.34 29.77 27.25
Elevance Health Inc. 18.13 15.87 15.96 21.45 15.44
Intuitive Surgical Inc. 59.94 87.47 48.72 53.03 70.95
Medtronic PLC 46.56 26.30 28.78 37.80 29.96
UnitedHealth Group Inc. 26.03 20.54 20.48 21.09 20.77
P/E扇形
医疗保健设备和服务 25.05 30.38 24.05 29.40
P/E工业
保健 19.87 29.50 21.10 25.51

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
EPS = 归于Humana的净收益 ÷ 流通普通股数量
= 2,933,000,000 ÷ 126,633,599 = 23.16

3 截至Humana Inc.年报提交之日的收盘价

4 2021 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 424.71 ÷ 23.16 = 18.34

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入比率告诉分析师普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Humana Inc.的价格与净收入比率从2019年到2020年下降,但从2020年到2021年比2019年的水平上升。

市价与营业收入比率 (P/OP)

Humana Inc.、 P/OP计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流通普通股数量1 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909 137,684,326
部分财务数据 (美元)
营业收入 (单位:百万) 3,148 4,986 3,192 3,100 4,262
每股营业利润2 24.86 38.69 24.16 22.87 30.95
股价1, 3 424.71 378.33 370.99 307.56 269.00
估值比率
P/OP4 17.08 9.78 15.35 13.45 8.69
基准
P/OP竞争 对手5
Abbott Laboratories 24.45 40.69 34.03 36.64 60.88
Bristol-Myers Squibb Co. 19.84 24.42 16.16 28.87
Cigna Corp. 9.08 9.03 8.38 15.94 12.07
CVS Health Corp. 10.43 6.65 7.83 18.65 7.44
Danaher Corp. 25.14 36.91 34.47 23.18 22.48
Elevance Health Inc. 15.70 12.10 13.55 15.87 14.81
Intuitive Surgical Inc. 56.11 88.37 48.89 49.87 44.40
Medtronic PLC 37.44 26.29 21.26 17.64 22.64
UnitedHealth Group Inc. 18.77 14.12 14.40 14.58 14.42
P/OP扇形
医疗保健设备和服务 19.25 21.57 16.90 18.41
P/OP工业
保健 16.54 21.85 17.29 18.42

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通普通股数量
= 3,148,000,000 ÷ 126,633,599 = 24.86

3 截至Humana Inc.年报提交之日的收盘价

4 2021 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 424.71 ÷ 24.86 = 17.08

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/OP 由于价格与净收入比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可以使用价格与营业收入比率。 Humana Inc.的营业收入比从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年比2019年的水平有所上升。

市盈率 (P/S)

Humana Inc.、 P/S计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流通普通股数量1 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909 137,684,326
部分财务数据 (美元)
外部收入 (单位:百万) 82,877 76,001 64,387 56,398 53,362
每股销售额2 654.46 589.79 487.39 416.02 387.57
股价1, 3 424.71 378.33 370.99 307.56 269.00
估值比率
P/S4 0.65 0.64 0.76 0.74 0.69
基准
P/S竞争 对手5
Abbott Laboratories 4.78 6.30 4.83 4.37 3.84
Bristol-Myers Squibb Co. 3.16 3.16 5.52 3.67 5.02
Cigna Corp. 0.42 0.46 0.44 1.41 1.17
CVS Health Corp. 0.47 0.35 0.37 0.39 0.38
Danaher Corp. 6.37 7.01 6.29 3.97 3.70
Elevance Health Inc. 0.81 0.60 0.74 0.88 0.67
Intuitive Surgical Inc. 17.89 21.29 15.01 16.06 14.97
Medtronic PLC 5.57 4.36 4.36 3.92 4.06
UnitedHealth Group Inc. 1.58 1.24 1.18 1.12 1.10
P/S扇形
医疗保健设备和服务 1.45 1.32 1.28 1.37
P/S工业
保健 2.28 2.25 2.13 2.33

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
每股销售额 = 外部收入 ÷ 流通普通股数量
= 82,877,000,000 ÷ 126,633,599 = 654.46

3 截至Humana Inc.年报提交之日的收盘价

4 2021 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 424.71 ÷ 654.46 = 0.65

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/S 价格与收入比率的一个基本原理是,销售额作为损益表中的顶线,通常比其他基本面(如每股收益或账面价值)更少受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Humana Inc.的市盈率从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有上升。

市净值比率 (P/BV)

Humana Inc.、 P/BV计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流通普通股数量1 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909 137,684,326
部分财务数据 (美元)
股东权益归属于Humana (单位:百万) 16,080 13,728 12,037 10,161 9,842
每股账面价值 (BVPS)2 126.98 106.53 91.12 74.95 71.48
股价1, 3 424.71 378.33 370.99 307.56 269.00
估值比率
P/BV4 3.34 3.55 4.07 4.10 3.76
基准
P/BV竞争 对手5
Abbott Laboratories 5.75 6.65 4.96 4.38 3.40
Bristol-Myers Squibb Co. 4.07 3.55 2.80 5.89 8.88
Cigna Corp. 1.53 1.46 1.49 1.62 3.47
CVS Health Corp. 1.83 1.33 1.47 1.29 1.88
Danaher Corp. 4.16 3.93 3.72 2.80 2.58
Elevance Health Inc. 3.07 2.19 2.42 2.82 2.24
Intuitive Surgical Inc. 8.59 9.53 8.13 8.96 9.91
Medtronic PLC 3.26 2.48 2.66 2.31 2.40
UnitedHealth Group Inc. 6.27 4.83 4.92 4.89 4.59
P/BV扇形
医疗保健设备和服务 3.83 3.30 3.10 3.09
P/BV工业
保健 4.78 4.66 4.41 4.42

基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
BVPS = 股东权益归属于Humana ÷ 流通普通股数量
= 16,080,000,000 ÷ 126,633,599 = 126.98

3 截至Humana Inc.年报提交之日的收盘价

4 2021 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 424.71 ÷ 126.98 = 3.34

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/BV 市净价值比率被解释为市场对公司所需回报率与其实际回报率之间关系的判断指标。 Humana Inc.的市净价比从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。