债务分析
债务总额（账面价值）
Humana Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 图书透支
- 数据显示，图书透支在2019年至2020年间显著增加，从225百万增长至320百万。随后，在2021年略有增加至326百万，但在2022年下降至298百万。2023年则回升至353百万，达到历史最高水平。整体而言，该项目呈现波动上升的趋势。
- 短期债务
- 短期债务在2019年至2020年间大幅下降，从699百万降至600百万。2021年出现显著增长，达到1953百万。2022年进一步增长至2092百万，随后在2023年降至1443百万。该项目波动较大，但2023年的数值低于2021年和2022年的水平。
- 长期债务
- 长期债务在2019年至2021年间持续增长，从4967百万增至10541百万。2022年出现下降，降至9034百万。2023年再次增长，达到10213百万。长期债务的整体趋势是上升的，但存在一定的年度波动。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额在2019年至2021年间显著增加，从5891百万增至12820百万。2022年出现下降，降至11424百万。2023年略有增长，达到12009百万。债务总额的增长趋势与长期债务的趋势相似，表明长期债务是债务总额变化的主要驱动因素。尽管2022年有所下降，但整体债务水平仍然较高。
总体来看，数据显示债务结构在不同年份之间存在显著变化。短期债务的波动性较大，而长期债务则呈现更稳定的增长趋势。债务总额的增加表明公司可能在进行扩张或投资，但也需要关注债务水平对财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 图书透支 | 353) |
| 货币市场 | 871) |
| 高级笔记 | 10,600) |
| 定期贷款 | —) |
| 债务总额（公允价值） | 11,824) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.98 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.63%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.68% | 871) | 49) | |
| 3.85% | 572) | 22) | |
| 4.50% | 598) | 27) | |
| 5.70% | 498) | 28) | |
| 1.35% | 688) | 9) | |
| 3.95% | 537) | 21) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 3.70% | 590) | 22) | |
| 3.13% | 433) | 14) | |
| 4.88% | 496) | 24) | |
| 2.15% | 743) | 16) | |
| 5.88% | 750) | 44) | |
| 5.95% | 840) | 50) | |
| 8.15% | 261) | 21) | |
| 4.63% | 396) | 18) | |
| 4.95% | 740) | 37) | |
| 4.80% | 396) | 19) | |
| 3.95% | 529) | 21) | |
| 5.50% | 728) | 40) | |
| 总价值 | 11,656) | 540) | |
| 4.63% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 540 ÷ 11,656 = 4.63%