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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
从2019年至2023年,该公司流动资金比率呈现出逐年下降的趋势,尽管在2023年略有回升,但整体水平仍低于2019年。这表明公司的流动资产相对于流动负债的比率逐步减弱,可能反映出短期偿债能力有所减弱,但2023年的微幅回升显示其偿债能力有所改善。
速动流动性比率亦显示出类似的下降趋势,从2019年的1.47逐步降低至2021年的1.2,之后在2022年保持稳定,2023年略微上升至1.24。这说明公司在剔除存货后的流动资产比例基本保持稳定或略有改善,显示其核心流动性状况出现一定的波动,但没有明显恶化或改善的极端态势。
现金流动比率自2019年以来呈现出持续下降趋势,从1.37降至2021年的1.08,之后在2022年和2023年略有回升,分别为1.1和1.13。这表明公司现金及等价物相比流动负债的比例在一段时间内有所减弱,但在近期时间段显示出一定的改善,可能表明公司在流动性管理方面取得了一些进展或采取了措施增强短期偿付能力。
总体来看,三项流动性指标在研究期内均呈现出一定程度的下降趋势,反映公司短期偿债能力在整体上有所收缩。然而,2022年和2023年的指标出现改善的迹象,显示公司在流动资产管理方面可能进行了调整或优化。需要持续关注其短期偿债指标的变化,以评估其财务稳健性是否能够持续改善或保持稳定水平。
流动资金比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Abbott Laboratories | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
医疗保健设备与服务 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
保健 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到企业的流动资产在五年期间持续增长,从2019年的1.9885亿增加至2023年的2.9986亿,显示出公司在流动性方面的资产规模有着稳步的扩大趋势。与此同时,流动负债也呈现出持续增长的态势,从1.0929亿上升至1.8872亿,说明公司在扩张过程中负债水平同步增长,以支持其资产的扩充。
然而,流动资金比率在2019年至2022年间逐年下降,从1.82略降至1.52,表明在负债增长速度快于资产的情况下,公司的短期偿债能力有所减弱。尽管在2023年,流动资金比率略微回升至1.59,但整体来看,公司在短期偿债能力方面仍面临一定的压力,尤其是在流动资产和流动负债均不断增加的背景下,维护财务的稳健性成为一个重要考量点。
综合来看,公司表现出资产规模不断扩大的趋势,反映出业务在增长,但与此同时,增长伴随着负债的同步增加,导致短期偿债能力指标在过去几年总体呈下降趋势。这提示管理层应关注现金流的充裕程度和负债结构,以确保财务健康和未来发展的可持续性。此外,需要持续监控流动资金比率的变化,避免在快速扩张过程中出现流动性风险的扩大。
速动流动性比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
投资证券 | ||||||
应收账款,扣除备抵金 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Abbott Laboratories | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
医疗保健设备与服务 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
保健 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据,可以观察到公司速动资产和流动负债的持续增长趋势。
- 速动资产
- 从2019年的约1.61亿增加至2023年的约2.34亿,整体呈现逐年增长的趋势。这表明公司在保持稳定的流动资产水平,可能是在增强其短期偿债能力方面做出努力,或者通过经营活动积累了更多的速动资产,以应对未来的资金需求或潜在的财务风险。
- 流动负债
- 与速动资产类似,流动负债也呈现持续上升的态势,由2019年的约1.09亿增加至2023年的约1.89亿。此现象可能反映公司业务规模扩大,或增加了短期负债以支持运营和投资。但是,流动负债的增长速度与速动资产相比,略快一些,值得关注其偿债压力是否有所增加。
- 速动流动性比率
- 由2019年的1.47逐步下降至2021年的1.2,之后略有回升至2023年的1.24。这一比率的变化表明,公司的速动资产对流动负债的覆盖能力在逐年下降的趋势中有所波动。尽管比率在2022年和2023年有所回升,但整体仍低于2019年的水平,意味着公司在短期偿债能力方面,整体情况未得到明显改善,并存在一定的压力。
总体而言,公司的流动资产与流动负债均见增长,反映出公司业务规模的扩大或运营规模的提升。然而,速动流动性比率的下降提示公司短期偿债的相对缓冲空间相比以往有所缩小,可能存在一定的财务风险。未来需要关注公司是否能继续优化资产结构,提高短期偿债能力,同时确保资金安全与流动性充裕,以支撑其业务发展和财务健康。
现金流动比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
投资证券 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Abbott Laboratories | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
医疗保健设备与服务 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
保健 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看,该公司的现金资产总体呈现增长态势。2019年至2023年期间,现金资产由15026百万逐步增加至21320百万,整体增长趋势明显。这表明公司在这段时期内加强了现金储备,可能为了应对未来的不确定性或进行进一步的投资。
流动负债方面,该指标同样呈现逐年增长的趋势,从10929百万增加到2023年的18872百万。尽管流动负债增加,增长幅度相对现金资产较为温和,显示出公司在管理短期负债方面仍保持一定的控制能力,并未出现负债比例过快上升的问题。
现金流动比率在2019年为1.37,随后略有波动,至2021年下降至1.08,之后逐步回升至2023年的1.13。总体而言,现金流动比率在此期间保持在较为稳定的区间(大约在1.08至1.37之间),反映公司流动资产相对流动负债的覆盖能力较为稳健,但在2021年出现的下降可能提示短期偿债压力略有增加,随后改善显示公司改善了流动性状况或调整了资金管理策略。
总体而言,公司的现金资产持续增长,流动负债也同步增加,未明显透支流动性,且现金流动比率保持在合理范围内。公司在增强现金储备的同时,管理短期债务的能力得以维持,反映出一定的财务稳定性与流动性管理水平。未来关注点可在于维持现金流动比率的稳定,以确保短期偿付能力的持续稳健。