Stock Analysis on Net

Humana Inc. (NYSE:HUM)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 10 月 30 日以来未更新。

资产负债表结构:负债和股东权益
季度数据

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 1 美元的价格订购 Humana Inc. 22.49 个月访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Humana Inc.、合并资产负债表结构:负债和股东权益(季度数据)

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
应付福利
贸易应付账款和应计费用
图书透支
未实现的收入
短期债务
持有待售的流动负债
流动负债
长期债务
其他长期负债
持有待售的长期负债
长期负债
负债合计
优先股,面值 1 美元;未颁发
普通股,0.16 美元 2/3 面值
超过面值的资本
留存收益
累计其他综合收益(亏损)
库存股,按成本计算
股东权益
非控制性权益
权益合计
负债和权益合计

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).


从季度财务数据中可以观察到,公司的应付福利占总负债和权益的比例在报告期间表现出一定的波动,整体呈现出一定的周期性变化。特别是在2020年末和2021年期间,应付福利比例有所上升,而在2022年末则出现了下降趋势。这可能反映了公司在福利管理或负债结构调整方面的变化。

贸易应付账款和应计费用占比总体呈现出下降的趋势,尤其在2020年末和2021年初达到较低水平后,略有回升但总体保持在较低水平。这显示公司在近期可能加快了应付账款的管理或调整了供应链支付策略。

图书透支占比在整个期间波动较大,但整体比例较低,没有表现出明显的增长或萎缩趋势。该指标的波动可能与公司流动负债管理中的短期资金安排有关。

未实现的收入比例在2022年末出现显著上升,达到11.84%,而在其他时期则维持在较低水平。这表明在该时期,某些收入尚未实现,可能与公司提供的服务或产品相关的收入确认时间变长有关,但在2023年和2024年前后逐步回归正常水平,显示出收入确认的波动性逐步减弱。

短期债务比例在2020年末和2021年期间显示出显著下降,从约5%降低到接近1.7%,随后在2022年和2023年逐步回升,但仍然保持在较低水平,体现公司在流动性管理上趋向于降低短期债务比重以增强财务稳定性。

流动负债占比在报告期间有较大的变动,尤其在2022年和2023年,比例明显升高,达到50%以上,随后在2024年再次下降至37%左右。这表明公司在特定时期增强了流动负债的比例,可能出于资金周转或投资需要的调整,但整体变化趋于周期性波动。

长期债务占比在整体分析中表现出一定的波动,但整体比例略有降低的趋势,尤其在2022年和2024年前后,比例下降至约17-20%。这可能表明公司在逐步减少长期债务或调整债务结构,以改善财务杠杆水平。

负债合计占比在报告期内总体保持在大约58%至70%的范围内,尤其在2020年末和2021年期间偏高,显示公司在部分时期的负债杠杆较高。2024年前后比例略有下降,说明公司可能在降低整体负债水平以增强财务稳健性。

关于权益结构,普通股占比趋势较为平稳,整体保持在6-7%的水平。留存收益占比在整体上显示出上升趋势,尤其在2020年末达到最高值58.67%,随后略有波动但大体保持在50-58%的区间。这表明公司通过留存利润增强权益基础,增强财务韧性。在2022年出现的累计其他综合收益负增长(-2.69%)可能反映了公司在该时期的其他全面收益的积累变化,存在一定的不稳定性。

库存股比例持续保持在-22%至-29%的范围内,表明公司存在大量股票回购或库存股持有,为权益结构提供一定支撑,但同时也反映出权益减少的趋势。股东权益占比在报告期内波动不大,但在2022年后逐步回升,显示公司权益结构的相对稳定和健康。

整体来看,公司在2020年及其后的时期表现出财务结构调整的迹象,特别是在负债管理和权益积累方面表现出平衡和优化的趋势。短期负债和流动负债比例的变化反映出公司资金流动性策略的调整,而长期债务比例的降低则有助于财务稳健性的提升。权益方面,留存收益的增加和库存股的持续存在,表明公司在增强自身资本基础方面做出了持续努力。未来,持续关注负债结构的调整和权益积累的趋势,将对公司稳健运营提供支持。