长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
IQVIA Holdings Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从数据中可观察到，公司各项财务比率在所分析的时间段内呈现出一定的波动和发展趋势。以下是对主要比率的详细分析：
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2018年4季度之后开始逐步上升，从23.99逐渐增长至2023年9月的29.83，显示公司在资产利用效率方面持续改善。特别是在2022年以来，增长速度有所加快，说明公司在资产配置或运营效率方面可能取得了显著提升。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 此指标在2018年4季度出现较大变化，从23.99降至11.04，显示引入或确认经营租赁和使用权资产后，资产效率出现明显下降。这一变化可能反映出资产结构调整或会计处理变化。之后，该比率逐步回升至2023年9月的18.8，表明资产利用效率逐渐改善，特别是在2022年后，相关比率的提升说明公司在管理和运营资产方面取得了一定成效。
- 总资产周转率
- 总体趋势显示缓慢上升，从0.46逐步提升到0.57，体现公司资产的整体使用效率有所改善。虽变化幅度不大，但持续的增长表明公司在资产管理方面经过优化，增强了资产的产出能力。
- 股东权益周转率
- 该比率从2018年初的1.55逐步提高到2023年6月的2.56。该增长表明公司在利用股东权益创造收入方面变得更加有效。这可能得益于利润增长、资产结构优化或经营效率的提升。在2022年之后，这一比率的提升更为明显，显示公司在股东权益管理方面取得了具体成效。
综上所述，公司的财务比率整体表现出向好的趋势，尤其是在资产效率和盈利能力方面。固定资产的利用效率持续改善，资产周转率稳步上升，表明公司在资产管理方面不断优化。同时，股东权益的周转效率也在不断提高，反映出公司创造价值的能力整体增强。这些变化表明公司在财务管理和资产运营上取得了积极的进展，但仍需关注资产结构调整对特定比率短期内的影响，以及未来如何持续提升资产利用效率以促进公司持续增长。
固定资产周转率净额
IQVIA Holdings Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司收入整体呈现出逐步增长的趋势。从2018年第一季度的2563百万逐渐上升至2023年第三季度的3736百万，期间经历了一定的波动，但整体增长态势明显。特别是在2020年至2021年期间，收入表现出较为显著的上升，反映出业务规模的扩大和市场份额的提升。此后，收入增长趋于平稳，但仍维持在较高水平，显示公司在保持市场竞争力方面具有一定的稳定性。
在不动产及设备净额方面，数值固定在444至532百万之间波动，显示公司资产规模基本保持稳定。期间虽有一定的起伏，但没有明显的趋势转变，说明资产结构较为稳定，没有大幅度的资产剥离或扩张。
关于固定资产周转率净额，数据从2019年第二季度起开始出现，并逐步上升。此比率的持续上升意味着公司在资产利用效率方面取得了改善。具体而言，从23.99升至2023年第三季度的29.83，表明公司在资产配置和运营效率方面取得了较大进步。增长趋势表明公司可能通过提升资产管理能力，实现了更高的营业收入相对于固定资产的比率，这对于利润空间的改善具有积极意义。
总体来看，该公司财务表现出收入稳步增长、资产保持稳定以及资产利用效率不断提升的特征。这些趋势反映公司在扩张和效率优化方面的努力，但需结合市场环境和行业动态进行进一步分析以全面评价其财务健康状况。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
IQVIA Holdings Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入方面来看，该公司的收入在2018年3月至2023年9月期间整体呈现增长趋势。初期收入水平为2563百万，经过数年的逐步增长，尤其是在2021年及之后的季度中，收入峰值达到3736百万。截至2023年第二季度，收入仍然保持在较高水平，显示出持续的市场需求和业务扩展能力。值得注意的是，某些季度收入出现短暂波动，但总体趋势仍然向上，反映出公司在收入增长方面的稳健表现。
关于不动产及设备净额，其数值在2018年末为434百万，随后经历一定波动，逐步增至2021年3月的954百万。之后不动产及设备净额有所下降，至2023年9月，数值降至约790百万。总体来看，资产规模在增长的同时表现出一定的波动，可能受到资本支出调整或资产折旧的影响。在2021年前后，资产规模明显扩张，随后略有收缩，反映资产利用和资本配置的调整可能对业务产生影响。
固定资产净周转率是衡量公司资产使用效率的重要指标。从2018年中期开始，该比率短暂存在缺失值，但从2018年第四季度起逐步提升，2019年及2020年间均保持在11.0到15.0的范围内，反映固定资产利用效率不断提升。在2021年后，该比率持续增加，显示公司在资产管理方面变得更为高效，2023年第二季度已达到18.8的较高水平，表明资产周转率不断改善，从而增强企业的盈利能力和资产效率。
综上所述，该公司的财务表现表现出持续增长的趋势，收入不断增加，资产利用效率逐步提升。尽管不动产及设备规模存在一定波动，但整体资产管理表现出优化的趋势。未来，若能维持收入增长和资产效率的提升，仍有望实现稳健的发展。需要关注资产规模变化对未来现金流及盈利能力的潜在影响，进一步评估其资产配置策略的合理性，为公司提供更精准的财务分析和决策支持。
总资产周转率
IQVIA Holdings Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司的季度收入整体呈现稳中有升的趋势。2018年开始，收入大致保持在2563到2688百万美元之间，增长较为平稳。自2019年起，收入逐步增加，至2021年达到持续上升的水平，特别是在2021年第三季度和第四季度，收入有所增加，至3391万和3562万美元。进入2022年和2023年，收入继续增长，峰值达到2023年第三季度的3736万美元。这表明公司在这段时期内的市场表现持续向好，收入规模整体呈上涨趋势。
总资产方面，数据显示一段时间内波动较为明显。2018年，公司的总资产在23235万到22549万美元之间波动，之后略有下降。到了2020年末，总资产开始逐步上升，至2021年的高点约为24689万万美元，随后又略有波动，但整体保持在24223到26036万美元的范围内。此趋势反映公司在报告期内逐渐增加资产规模，可能伴随着业务扩展或资产优化措施的落实。
关于总资产周转率，则显示出明显的上升趋势。从2018年6月至2023年9月，周转率从0.46逐步提升到约0.57，特别是在2020年以后，逐季增加的趋势较为明显。这表明公司资产的运营效率有所提高，资产利用效率逐步提升，能够实现更高的收入水平相对伴随资产的增长。这一变化也可能反映了公司在资产管理和运营效率方面取得的改善。
总体而言，此财务数据展现了公司在收入增长方面的稳健，以及资产规模逐步扩大和资产利用效率的持续提升。这些趋势表明公司业务具有一定的扩展性和效率提升，未来若能继续保持收入增长和资产管理优化，或将有望实现持续的财务改善。需要密切关注未来财务表现，以验证这些趋势的持续性和稳定性。
股东权益周转率
IQVIA Holdings Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从历史财务数据可以观察到，公司的收入在监测期间总体呈现增长趋势。自2018年第一季度至2023年第三季度，收入逐步上升，从2563百万持续增加到3736百万，显示出公司业务规模不断扩大，收入增长稳定且具有一定的持续性。虽然在2020年第二季度出现了较明显的季度波动，导致年中收入有所下降，但总体趋势仍然向上，特别是在2021年和2022年期间，收入实现了较稳健的增长，反映出市场拓展或产品需求的持续增强。
股东权益方面，数据呈现出较大的波动。2018年3月的股东权益为8196百万，而到2023年第三季度，为5805百万，显示出一定的下降趋势。不过，期间内的波动较大，例如，在2018年第二季度及第三季度，股东权益出现下滑，随后在2020年、2021年逐步回升，并在2021年第二季度达到峰值6042百万。此后，权益水平略有波动，但总体仍显下降。该变化可能受公司盈利能力、分红政策或资产重估等多方面影响。
股东权益周转率方面，数据显示公司资产利用效率较为提高。自2019年第二季度起，股东权益周转率开始明显上升，从1.55逐步提升至2023年中期的2.56，期间变化趋势趋于平稳。特别是在2021年及其后，周转率出现显著的增长，说明公司在资产管理和利用效率方面表现出较强的改善能力。较高的周转率体现了公司资产效率的提升，有助于增强其盈利能力和资本利用效果。
总体来看，这些数据反映出公司在收入方面实现持续增长，同时在资本利用效率方面有所改善，尽管股东权益整体略有下降，但资产的利用率不断提高，为公司的持续扩展提供了支撑。这些趋势表明公司在市场表现和运营效率方面具有积极的变化和潜在的成长空间。不过，权益的下降也提醒管理层持续关注资本结构和财务稳定性，以确保未来的稳健发展。