流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kellanova、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月至2022年12月，该比率在0.64至0.79之间波动。2023年，该比率经历了先下降后上升的趋势，从4月1日的0.72降至12月30日的0.66，随后在2024年3月30日回升至0.73，并在2024年6月29日略有下降至0.73。整体而言，该比率维持在相对稳定的范围内，但存在一定的季节性或周期性波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。该比率在观察期内的范围为0.32至0.53。2020年，该比率相对较高，随后在2021年和2022年逐渐下降。2023年7月1日达到最低点0.35，但在2023年9月30日显著提升至0.46。2024年，该比率在0.35至0.4之间波动。速动流动性比率的波动幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化可能受到存货等流动性较差资产的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动较大。该比率在0.05至0.26之间波动。2020年，该比率呈现上升趋势，但在2020年12月31日大幅下降。2021年和2022年，该比率维持在较低水平。2023年9月30日出现显著上升，达到0.17，但随后在2023年12月30日和2024年3月30日回落至0.05和0.04。2024年6月29日略有回升至0.06。现金流动比率的低值表明企业现金流的压力，以及对短期偿债能力的潜在风险。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率和速动流动性比率在相对稳定的范围内波动，而现金流动比率则相对较低且波动较大。这些数据表明企业在短期偿债能力方面存在一定的挑战，需要密切关注现金流状况。
流动资金比率
Kellanova，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的4290百万单位增长到2020年9月的4753百万单位。随后，在2020年12月大幅下降至3482百万单位。2021年，流动资产呈现波动性增长，并在2021年12月达到3394百万单位。2022年，流动资产再次呈现增长趋势，从2022年4月的3816百万单位增长到2022年12月的4186百万单位。2023年上半年持续增长，达到4986百万单位，但下半年出现显著下降，至2023年12月为3330百万单位。2024年，流动资产在首两个季度略有回升，分别为3450百万单位和3470百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2020年上半年持续增加，从2020年3月的5595百万单位增长到2020年6月的5856百万单位。随后，在2020年9月达到峰值6034百万单位，并在2020年12月下降至5238百万单位。2021年，流动负债呈现波动，并在2021年12月达到5315百万单位。2022年，流动负债持续上升，从2022年4月的5848百万单位增长到2022年12月的6349百万单位。2023年，流动负债在2023年4月达到6476百万单位的峰值，随后在下半年大幅下降，至2023年12月为5060百万单位。2024年，流动负债在首两个季度继续下降，分别为5525百万单位和4774百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年3月至2020年9月，该比率在0.77至0.79之间波动。2020年12月显著下降至0.66。2021年，该比率呈现波动性恢复，并在2021年7月达到0.76。2022年，流动资金比率在0.65至0.74之间波动。2023年，该比率在0.66至0.76之间波动，并在2023年12月下降至0.66。2024年，流动资金比率在首两个季度呈现上升趋势，分别为0.62和0.73。
总体而言，流动资产和流动负债都呈现出周期性波动。值得注意的是，2023年下半年流动资产和流动负债均出现显著下降，这可能与特定的业务策略或外部经济因素有关。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间动态关系的变化，需要进一步分析以确定其对财务状况的影响。
速动流动性比率
Kellanova、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的2764百万增长至2020年9月的3205百万。随后，在2020年12月出现显著下降至1972百万。2021年，该指标在波动中略有增长，并在2021年10月达到2120百万。2022年，速动资产合计继续增长，并在2022年7月达到2207百万，随后在年末略有下降。2023年上半年持续增长，并在2023年9月达到峰值2975百万，但年末大幅下降至1842百万。2024年，该指标呈现小幅波动，在2024年6月达到1926百万。
- 流动负债
- 流动负债在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的5595百万增长至2020年9月的6034百万。2020年12月略有下降至5238百万。2021年，流动负债总体保持稳定，并在2021年7月达到最低点4946百万。2022年，流动负债再次呈现增长趋势，并在2022年12月达到6349百万。2023年上半年持续增长，并在2023年7月达到峰值6524百万，年末大幅下降至5060百万。2024年，该指标呈现小幅波动，在2024年6月达到4774百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年上半年呈现上升趋势，从2020年3月的0.49上升至2020年6月的0.5。随后，在2020年下半年显著下降至0.33。2021年，该比率在0.38至0.42之间波动。2022年，比率小幅上升，并在2022年10月达到0.39。2023年，该比率在0.32至0.46之间波动，并在2023年9月达到峰值。2024年，该比率呈现小幅波动，在2024年6月达到0.4。
总体而言，速动资产合计和流动负债的变动趋势存在一定关联。速动资产合计的下降通常伴随着流动负债的下降，反之亦然。速动流动性比率的波动反映了公司短期偿债能力的动态变化。2023年9月速动资产合计达到峰值，但年末大幅下降，导致速动流动性比率也随之下降，表明短期偿债能力受到影响。2024年，各项指标呈现相对稳定的波动状态。
现金流动比率
Kellanova、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月的1016百万增长至2020年9月的1579百万。随后，在2020年12月大幅下降至435百万。2021年，该数值在相对稳定的范围内波动，并在2023年9月再次出现显著增长，达到1099百万。2024年3月和6月的数据显示，该数值有所回落，但仍高于2021年和2022年的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2020年6月至2020年9月期间呈现小幅增长趋势。2020年12月出现下降，但随后在2021年和2022年持续增长，并在2022年12月达到峰值6476百万。2023年，流动负债显著下降，并在2024年6月进一步降低至4774百万。整体而言，流动负债的波动幅度较大，但2023年和2024年的数据表明其正在下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的0.18上升至2020年9月的0.26。随后，该比率大幅下降，并在2021年和2022年保持在较低水平，通常在0.05至0.09之间。2023年9月，该比率显著提升至0.17，但在2024年3月和6月回落至0.04和0.06。整体而言，该比率的波动较大，且长期处于较低水平，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势存在差异。现金资产总额在特定时期内呈现增长，但在其他时期则大幅下降。流动负债则在一段时间内持续增长，随后出现显著下降。现金流动比率的波动反映了现金资产和流动负债之间的动态关系，其长期处于较低水平可能需要关注。