流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Time Warner Cable Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
- 流动资金比率
- 从2011年到2013年，该比率经历了显著的下降，分别由1.19降至0.41，说明公司短期偿债能力逐步减弱。然而，至2014年和2015年，比例有所回升，分别达到0.52和0.62，表明公司在流动资产管理方面逐步改善，短期偿债的安全边际有所增强，但整体水平仍低于2011年的高点，反映出短期财务稳定性存在一定压力。
- 速动流动性比率
- 该比率的变动趋势与流动资金比率类似，从2011年的1.11减至2013年的0.28，显示在此期间，公司更难以用最具流动性的资产满足短期债务。一旦过渡到2014年和2015年，速动比率分别增长到0.37和0.53，表明在应对短期支付压力方面有一定改善，虽然水平仍低于2011年，反映出急性偿债压力有所缓解但仍存在一定风险。
- 现金流动比率
- 这一比例从2011年的0.96逐步减少至2013年的0.1，显示公司现金流动性极度紧张，短期偿付能力受到严重威胁。2014年和2015年分别上升到0.16和0.3，虽然有改善，但整体水平仍未恢复至2011年的水平，表明公司在现金流管理和现金充裕度方面经历了较大压力，短期偿债能力依然有限。
流动资金比率
Time Warner Cable Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
1 2015 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的流动资产在五年期间出现明显波动，尤其在2013年出现大幅下降，从2014年开始逐步回升，表明流动资产的管理存在一定的周期性变化。这种变化可能反映出公司在不同年份的资产配置调整或市场环境的影响。
相较于流动资产，流动负债在同期内整体呈现下降趋势，尤其在2014年和2015年，降低幅度较为显著。这意味着公司在减少短期债务方面取得了一定成效，可能通过偿还债务或债务再融资等方式实现了流动性改善。
流动资金比率在五年内表现出明显的波动。一方面，2011年到2012年，比率由1.19降至0.92，反映短期偿债能力的减弱。随后在2013年急剧下降至0.41，显示短期偿债压力显著增加。进入2014年和2015年，比率有所回升，分别达到0.52和0.62，表明公司逐步改善了短期偿债能力，但整体仍处于较低水平，表示流动资产对流动负债的覆盖仍不充分，存在一定的财务风险。
总的来说，公司的短期财务状况在报告期间表现出一定的波动性，特别是在流动比率方面存在明显的压力，可能需要关注其流动性管理策略的持续改善。同时，流动资产和负债的相应变化也提示公司在资产配置和债务控制方面可能在寻求平衡，以应对市场和财务环境的变化。未来若能进一步优化流动资产结构和增强短期偿债能力，有助于提升整体财务稳定性。
速动流动性比率
Time Warner Cable Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及等价物 | ||||||
| 对美国国债的短期投资 | ||||||
| 应收账款，减去备抵 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
1 2015 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从列示的财务数据来看，公司在2011年至2015年期间的流动性状况经历明显变化。速动资产总额在此期间整体呈现下降趋势，从2011年的5944百万减少至2013年的1479百万，之后略有回升，至2015年达到2086百万，显示出企业的速动资产总量在2011年至2013年间大幅缩减后，逐步逐步恢复并略有改善。
同期，流动负债的变化相对平稳，从2011年的5370百万下降至2015年的3949百万，但变动幅度相对较小。这表明公司在流动负债管理方面没有出现剧烈变化，负债规模整体有所减轻，但变动幅度有限。
速动比率的变化则更为显著。该比率由2011年的1.11下降至2013年的0.28，之后逐步回升至2015年的0.53。这反映出在2011年至2013年期间，企业的速动资产相较于流动负债的比例大幅降低，可能表明流动性紧张或速动资产减少较快。而从2013年至2015年，其比率逐步改善，表明企业在流动资产结构方面有一定的优化，流动性状况有所改善，但仍未恢复到2011年的水平。
综合来看，企业在2011年至2013年间经历了流动性压力的增强，原因可能包括速动资产的显著减少或负债结构未相应调整。随后，企业逐步改善流动资产状况和比率，显示出积极的财务调控措施或市场环境的改善。然而，整体速动比率依然处于较低水平，企业的短期偿债能力仍有待加强，需持续关注其流动性管理策略。
现金流动比率
Time Warner Cable Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及等价物 | ||||||
| 对美国国债的短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
1 2015 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2011年至2015年期间，公司的现金资产总额表现出较大波动。具体来看，现金资产在2011年达到高点5177百万，随后在2012年下降显著至3454百万，之后逐步回升至2013年的525百万，接着不断增加，至2015年达到1170百万。这一趋势显示公司在资产配置方面经历了一段调整，短期内现金资产曾大幅减少，但在后续年份逐步恢复并增长，可能反映公司优化流动性管理策略或外部融资状况的改善。
与此同时，流动负债呈现逐年下降的趋势。从2011年的5370百万下降到2015年的3949百万，整体变化表明公司在保持运营的同时，逐步降低了短期债务压力。这一趋势或表明公司在财务稳健性方面有所强化，增强了偿债能力和流动性状况的改善。
对于现金流动比率，它在2011年为0.96，反映当年公司现金资产与流动负债基本平衡。随后，该比率在2012年大幅下降至0.65，2013年进一步降低至0.10，说明现金资产与短期负债之间的比例大幅收窄，流动性极度紧张。然而，到了2014年和2015年，这一比率有所回升，分别达到0.16和0.30，显示公司在改善流动性方面取得了一定进展。尽管如此，该比率仍未恢复到2011年的水平，表明公司整体流动性管理仍面临挑战。
综上所述，公司的财务数据呈现出资产管理调整的趋势：现金资产在经历了显著的波动后逐步改善，流动负债持续减少，而流动比率的波动反映了短期偿债能力的变化。公司在短期财务稳健性方面已有改善，但仍需关注现金流动性水平的改善情况，以增强财务弹性和资金运用效率。