流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Time Warner Cable Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，公司流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率在2011年至2016年期间整体呈现出明显的波动趋势。具体分析如下：
- 流动资金比率
- 在2011年第一季度达到高位的1.46，随后逐步下降至2012年第一季度的0.7左右，显示短期偿债能力在此期间有所减弱。尽管在2012年后有所反弹，至2016年第一季度，流动资金比率再次提升至0.68，表明公司的流动性在一定程度上有所改善，但仍低于2011年的水平，引起关注。
- 速动流动性比率
- 指标从2011年第一季度的1.33逐渐下降到2012年第一季度的0.59，随后逐步回升，至2016年第一季度已达到0.56。与流动资金比率相似，速动比率显示短期偿债能力经历了明显的收缩与恢复，在2012年达到最低点后，逐渐走强，反映流动性状况部分改善，但仍未恢复到2011年高位。
- 现金流动比率
- 从2011年第一季度的1.1逐步减弱，至2012年第一季度下降至0.47，为所有三项比率中最低点。此后，虽有小幅波动，但一直处于低位，在2016年第一季度回升至0.34，表明公司现金资产的短期支付能力总体偏弱，存在一定风险。
总体而言，分析期间内，该公司短期偿债指标经历了由高到低再缓慢回升的波动过程。2011年财务状况相对稳定，随后在2012年出现明显恶化，可能反映出公司在该时期内面临的流动性压力或财务调整压力。之后，部分指标显示出一定的改善，表明公司在改善短期偿债能力方面取得了些许成效，但整体水平尚未恢复到较早的高点。
建议关注公司未来是否能持续优化其资产负债结构，以提升流动性指标，降低财务风险。同时，也需警惕在增长缓慢或波动的背景下，可能存在的财务压力或流动性风险，从而更好地评估公司的财务稳健性和潜在的财务健康状况。
流动资金比率
Time Warner Cable Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，流动资产在观察期间整体呈现波动上升的趋势，特别是在2011年第三季度达到高点6687万，并在2012年第三季度达到类似的峰值5362万，之后略有下降，但仍保持在较高水平，显示公司在短期内具有一定的流动资产积累能力。
流动负债方面，整体亦表现出增长趋势，特别是在2011年第三季度高达4645万，随后持续增加，峰值出现在2013年第一季度，为7006万，之后略有下降，但仍保持在较高水平。这一趋势表明公司在扩展经营或资本需求上存在一定的资金压力，负债规模持续扩大成为显著特征。
流动资金比率从2011年第一季度的1.46逐步下降，至2013年末降至低点0.41，显示公司短期偿债的安全边际逐渐减弱。尽管之后比率有所回升，至2016年第一季度达到0.68，但仍低于行业理想水平，反映短期偿债压力加大或流动资产未能完全同步增长的情况。
整体来看，流动资产虽在增长，但伴随着负债的扩张，导致流动资金比率逐渐降低，显示短期偿债安全性下降。公司需要关注负债水平的控制及增加流动资产的有效性，以确保财务状况的稳定。此外，流动资金比率的波动也提示公司在应对突发支付压力方面存在一定风险，需采取相应策略以增强财务稳健性。
速动流动性比率
Time Warner Cable Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对美国国债的短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可以观察到上市公司在2011年至2016年期间的流动性变化及其趋势。总体而言，公司的速动资产规模在此期间呈现出一定的波动性，尤其是在2011年第三季度和2012年第二季度之后，表现出一定程度上的下降趋势，但随后在部分季度有所回升，反映其应收款项或现金及现金等价物等速动资产的变动表现。
与此同时，公司的流动负债在此期间波动较大，尤其在2011年及2012年前后显著增加，特别是在2011年第三季度达到了高峰值。此外，从2012年第二季度起，流动负债逐步降低，在2013年及之后的季度持续下降，显示其在调整短期债务结构或偿还能力方面可能进行了优化或调整。
在速动流动性比率方面，数据显示，2011年初该比率基本稳定在1.33到1.35之间，但从2011年第4季度开始迅速下降，至2012年第一季度降至0.59，之后逐渐回升，但整体水平未能恢复到早期水平，在2013年和2014年均值保持在0.25至0.37区间。此一变化反映出公司在应对短期偿债压力方面的能力在某段时间内受到一定影响，可能由于流动负债的快速增长或速动资产减少所致。值得注意的是，从2014年起，速动比率逐步改进，回升至约0.53-0.56，表明公司在改善短期偿债能力方面已取得一定进展。
总体来看，此段时间内公司流动资产与流动负债的关系经历了由紧张到缓解的过程，尤其是在2011年至2013年期间的比率波动较大，表明公司在流动性管理方面可能面临一定的压力和挑战。同时，随着时间推移，流动性指标有所改善，显示公司在财务调度和资产负债管理方面进行了调整以增强短期偿债能力，但速动资产相对流动负债的比例仍未完全恢复至早期水平，提示潜在的现金流或应收账款管理需持续关注。
现金流动比率
Time Warner Cable Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对美国国债的短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2011年至2016年期间的财务状况和流动性表现存在一定的波动与趋势变化。以下是对关键财务指标的详细分析：
- 现金资产总额
- 在2011年第一季度，公司现金资产总额开始处于较高水平（约3033百万），并于2011年9月达到峰值（5573百万），随后在2012年出现明显下降（至3368百万）。从2012年起，现金资产呈现波动趋势，最低点出现在2013年9月（约1126百万），此后逐渐恢复增长，到2016年三季度达到了1297百万。整体而言，现金资产经历了较大的起伏，但整体趋势显示逐步增长的态势，尤其是在2014年至2016年期间。
- 流动负债
- 流动负债总体呈现增长趋势，2011年初为2765百万，至2013年12月已增至大约6399百万，显示出公司在该期间持续增加流动负债以支持运营或资本支出。从2014年起，流动负债略有下降至3853百万，可能反映出偿债或调整财务结构的操作，但整体水平仍处于较高状态。值得注意的是，流动负债的持续增长可能带来流动性压力。
- 现金流动比率
- 该比率反映公司短期偿债能力，2011年初表现较为稳健（约1.1到1.2），但从2012年起显著下降，最低点为2013年9月（0.1），之后逐步改善，到2016年三季度达到0.34。下降趋势可能暗示短期偿债能力减弱，尤其是在2012到2013年期间出现较大波动，之后有所缓解，但整体水平仍偏低于2011年水平，提示公司可能面临一定的流动性挑战。
综上所述，该公司在所分析的时期内，经历了资金规模的波动，现金资产在经历高峰后有所回落，但整体呈现递增的趋势。流动负债持续增长，导致流动比率下降，反映出公司在维持短期偿债能力方面面临一定压力。未来，持续提升现金资产和改善流动比率可能是公司关注的重要财务目标，以增强整体财务稳定性和偿债能力。