流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Time Warner Cable Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2012年3月31日至2013年3月31日期间呈现上升趋势，从0.7增长至0.78。随后，该比率在2013年6月30日至2014年6月30日期间持续下降，降至0.38。在2014年9月30日至2016年3月31日期间，该比率呈现波动上升的态势，最终达到0.68。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2016年3月31日的数值高于2012年的初始值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2012年3月31日至2012年9月30日期间呈现显著上升，从0.59增长至0.86。此后，该比率在2012年12月31日至2014年6月30日期间大幅下降，降至0.25。在2014年9月30日至2015年12月31日期间，该比率呈现小幅上升，但仍处于相对较低水平。最后，在2016年3月31日，该比率达到0.56，略高于初始值。该比率的波动幅度大于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2012年3月31日至2012年9月30日期间呈现上升趋势，从0.47增长至0.7。随后，该比率在2012年12月31日至2014年6月30日期间大幅下降，降至0.08。在2014年9月30日至2016年3月31日期间，该比率呈现波动上升的态势，最终达到0.34。现金流动比率的下降幅度最为显著，且在观察期内始终保持在较低水平。该比率的波动性也较为明显。
总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。在2013年和2014年上半年，各项比率均出现显著下降，表明短期偿债能力有所减弱。随后，各项比率均有所回升，但现金流动比率的恢复程度相对较慢。需要注意的是，各项比率的波动可能受到多种因素的影响，包括经营活动、投资活动和融资活动等。
流动资金比率
Time Warner Cable Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,619) | 2,459) | 1,889) | 2,074) | 2,006) | 2,316) | 2,074) | 1,988) | 3,114) | 2,144) | 2,656) | 4,610) | 4,604) | 4,877) | 5,362) | 4,586) | 3,888) | ||||||
| 流动负债 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.68 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 0.70 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,619 ÷ 3,853 = 0.68
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2012年3月31日至2012年9月30日期间呈现显著增长趋势，从3888百万增长至5362百万。随后，在2012年12月31日略有下降至4877百万。2013年上半年保持相对稳定，但在2013年9月30日出现大幅下降至2656百万，并在2013年12月31日进一步下降至2144百万。2014年流动资产呈现波动，先上升后下降，最终在2014年12月31日达到2316百万。2015年流动资产在各季度间波动较小，并在2015年12月31日达到2459百万。2016年3月31日，流动资产进一步增长至2619百万。
- 流动负债
- 流动负债在2012年3月31日至2012年6月30日期间有所下降，随后在2012年9月30日略有回升。2012年12月31日，流动负债保持相对稳定。2013年上半年流动负债持续增加，达到7006百万的高点。随后，在2013年9月30日和2013年12月31日分别下降至4964百万和5226百万。2014年流动负债呈现先上升后下降的趋势，并在2014年12月31日达到4497百万。2015年流动负债持续下降，并在2015年12月31日达到3949百万。2016年3月31日，流动负债略有上升至3853百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2012年3月31日至2012年6月30日期间有所改善，从0.7上升至0.89。随后，在2012年9月30日达到0.97的峰值，但在2012年12月31日略有下降至0.92。2013年流动资金比率持续下降，从2013年3月31日的0.78下降至2013年12月31日的0.41。2014年流动资金比率呈现波动，但整体维持在较低水平。2015年流动资金比率略有回升，并在2015年12月31日达到0.62。2016年3月31日，流动资金比率进一步提升至0.68。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。流动资金比率在2013年经历显著下降，随后在2015年和2016年有所改善，但整体水平仍然相对较低。需要注意的是，流动资金比率的持续下降可能表明短期偿债能力面临压力。
速动流动性比率
Time Warner Cable Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 876) | 2,623) | 2,793) | 3,304) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 对美国国债的短期投资 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 575) | 475) | 150) | —) | —) | —) | ||||||
| 应收账款，减去备抵 | 846) | 916) | 935) | 1,029) | 811) | 949) | 950) | 906) | 836) | 954) | 892) | 858) | 762) | 883) | 899) | 791) | 647) | ||||||
| 速动资产合计 | 2,143) | 2,086) | 1,420) | 1,509) | 1,358) | 1,656) | 1,476) | 1,309) | 2,393) | 1,479) | 2,018) | 4,056) | 4,030) | 4,337) | 4,752) | 4,017) | 3,276) | ||||||
| 流动负债 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.56 | 0.53 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.59 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,143 ÷ 3,853 = 0.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年9月30日，该数值持续增长，从3276百万增长至4752百万。随后，在2012年12月31日略有下降至4337百万，并在2013年继续呈现波动，先下降后小幅回升。2013年9月30日出现显著下降，至2018百万，随后在2014年有所恢复，但整体水平低于2012年的峰值。2015年，该数值保持相对稳定，并在2016年3月31日达到2143百万。
流动负债在观察期内也呈现波动。2012年3月31日至2012年6月30日，该数值从5584百万下降至5153百万。随后，在2012年9月30日略有回升至5534百万，并在2013年6月30日达到峰值7006百万。此后，流动负债有所下降，但在2014年9月30日再次上升至6399百万。2015年，流动负债持续下降，并在2016年3月31日降至3853百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与速动资产合计和流动负债的变化密切相关。该比率从2012年3月31日的0.59上升至2012年9月30日的0.86，表明短期偿债能力有所增强。然而，从2013年开始，该比率开始下降，并在2013年12月31日降至0.28，表明短期偿债压力增大。2014年和2015年，该比率在0.25至0.38之间波动，表明短期偿债能力相对较弱。2016年3月31日，该比率回升至0.56，表明短期偿债能力有所改善。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债都经历了显著的波动。速动流动性比率的下降趋势表明短期偿债能力在观察期内受到一定程度的挑战。尽管在2016年3月31日有所回升，但仍需持续关注该比率的变化，以评估未来的财务风险。
值得注意的是，2013年9月30日速动资产合计的显著下降，以及同期速动流动性比率的急剧降低，可能需要进一步调查以确定其根本原因。此外，2014年9月30日流动负债的峰值也值得关注。
现金流动比率
Time Warner Cable Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 876) | 2,623) | 2,793) | 3,304) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 对美国国债的短期投资 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 575) | 475) | 150) | —) | —) | —) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 1,126) | 3,198) | 3,268) | 3,454) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 流动负债 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.47 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,297 ÷ 3,853 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2012年呈现增长趋势，从2012年3月31日的2629百万美元增至2012年9月30日的3853百万美元。随后，在2012年12月31日略有下降至3454百万美元。2013年，该数值继续波动，并在2013年9月30日大幅下降至1126百万美元，随后在2013年12月31日小幅回升至525百万美元。2014年，现金资产总额呈现先升后降的趋势，从2014年3月31日的1557百万美元增至2014年9月30日的526百万美元，最后在2014年12月31日达到707百万美元。2015年，该数值保持相对稳定，并在2015年12月31日达到1170百万美元。2016年3月31日，现金资产总额进一步增加至1297百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在2012年上半年呈现下降趋势，从2012年3月31日的5584百万美元降至2012年6月30日的5153百万美元。随后，在2012年9月30日略有回升至5534百万美元，并在2012年12月31日降至5325百万美元。2013年，流动负债持续上升，从2013年3月31日的5874百万美元增至2013年6月30日的7006百万美元，并在2013年9月30日降至4964百万美元。2014年，流动负债再次呈现上升趋势，从2014年3月31日的6399百万美元增至2014年12月31日的4497百万美元。2015年，流动负债持续下降，从2015年3月31日的4159百万美元降至2015年12月31日的3853百万美元。2016年3月31日，流动负债为3949百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2012年上半年呈现上升趋势，从2012年3月31日的0.47增至2012年6月30日的0.63。随后，该比率在2012年9月30日达到0.7，并在2012年12月31日降至0.65。2013年，现金流动比率大幅下降，从2013年3月31日的0.56降至2013年9月30日的0.23，并在2013年12月31日降至0.1。2014年，该比率持续低迷，并在2014年6月30日达到0.08。2015年，现金流动比率略有回升，但仍处于较低水平，在2015年12月31日达到0.3。2016年3月31日，现金流动比率为0.34，略有上升。
总体而言，现金资产总额呈现波动趋势，而流动负债则在不同时期呈现上升和下降的趋势。现金流动比率在2013年和2014年大幅下降，表明短期偿债能力有所减弱，但在2015年和2016年初略有改善。需要注意的是，现金流动比率在大部分时间段内都低于1，这可能需要进一步分析以评估其潜在风险。