现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Time Warner Cable Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年9月30日	2011年6月30日	2011年3月31日
净收入	494)	486)	437)	463)	458)	554)	499)	499)	479)	540)	532)	481)	401)	514)	809)	453)	383)	564)	356)	421)	326)
折旧	940)	922)	901)	885)	852)	842)	824)	795)	775)	784)	790)	792)	789)	777)	789)	817)	771)	756)	750)	744)	744)
摊销	34)	34)	34)	34)	34)	34)	33)	35)	33)	31)	32)	31)	32)	31)	31)	33)	15)	10)	9)	8)	6)
资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	60)	—)	—)	—)
权益法投资的（收入）损失，扣除现金分派后的净额	—)	9)	(1)	(5)	(3)	6)	(3)	(9)	(7)	9)	—)	(10)	1)	7)	(436)	(2)	5)	11)	33)	34)	31)
结算Verizon Wireless代理协议的税前收益	—)	—)	—)	(120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售对Clearwire Corporation的投资的税前收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	173)	403)	17)	73)	100)	571)	62)	83)	40)	10)	129)	111)	113)	153)	142)	154)	113)	63)	184)	190)	201)
基于股权的薪酬费用	41)	42)	40)	37)	42)	44)	45)	43)	50)	28)	26)	32)	42)	26)	26)	25)	53)	24)	23)	24)	41)
基于股权的薪酬带来的超额税收优惠	(68)	(7)	(11)	(18)	(56)	(10)	(32)	(21)	(78)	(12)	(15)	(17)	(49)	(8)	(13)	(8)	(52)	(2)	(5)	(12)	(29)
非现金和非营业项目调整	1,120)	1,403)	980)	886)	969)	1,487)	929)	926)	813)	850)	962)	939)	928)	986)	475)	1,019)	905)	922)	994)	988)	994)
应收帐款	65)	8)	(13)	(94)	152)	(9)	(21)	(64)	105)	(40)	(13)	(102)	132)	(32)	(45)	(142)	156)	(59)	(5)	(56)	95)
应付账款和其他负债	94)	(58)	16)	348)	54)	(235)	(9)	262)	64)	294)	(275)	176)	(38)	(131)	(11)	161)	(45)	194)	(22)	116)	(86)
其他更改	(165)	(6)	80)	95)	(125)	13)	50)	72)	(64)	(45)	3)	57)	(29)	73)	(33)	46)	(16)	(277)	(59)	41)	241)
经营资产和负债的变化，扣除收购和处置后的净额	(6)	(56)	83)	349)	81)	(231)	20)	270)	105)	209)	(285)	131)	65)	(90)	(89)	65)	95)	(142)	(86)	101)	250)
经营活动提供的现金	1,608)	1,833)	1,500)	1,698)	1,508)	1,810)	1,448)	1,695)	1,397)	1,599)	1,209)	1,551)	1,394)	1,410)	1,195)	1,537)	1,383)	1,344)	1,264)	1,510)	1,570)
资本支出	(1,318)	(946)	(1,103)	(1,263)	(1,134)	(918)	(1,105)	(1,240)	(834)	(827)	(774)	(827)	(770)	(904)	(773)	(712)	(706)	(942)	(632)	(700)	(663)
业务收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(423)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(1,336)	(297)	(30)	(295)	(8)
被投资单位资本回报	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	7)	88)	1,112)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购无形资产	(11)	(10)	(10)	(8)	(23)	(8)	(7)	(12)	(12)	(10)	(10)	(8)	(12)	(10)	(11)	(7)	(9)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	4)	17)	128)	4)	3)	6)	7)	4)	27)	267)	326)	(99)	(318)	(37)	9)	(3)	(42)	16)	3)	2)	16)
投资活动使用的现金	(1,325)	(939)	(985)	(1,267)	(1,154)	(920)	(1,105)	(1,248)	(819)	(991)	(458)	(934)	(1,093)	(863)	333)	(722)	(2,093)	(1,223)	(659)	(993)	(655)
短期借款（还款）净额	—)	—)	(313)	(325)	131)	(520)	(120)	(397)	1,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行长期债券所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,243)	1,015)	—)	—)	2,218)	1,009)	—)
偿还长期债务	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	(1,000)	(750)	—)	(1,500)	—)	—)	(350)	(1,500)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还收购中承担的长期债务	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(380)	(1,350)	—)	—)	(44)	—)
债券发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(13)	—)	(1)	(16)	(8)	—)
赎回强制赎回优先股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(217)	(217)	(216)	(216)	(216)	(215)	(214)	(214)	(214)	(185)	(187)	(191)	(195)	(171)	(173)	(177)	(179)	(154)	(158)	(163)	(167)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259)	(653)	(552)	(644)	(660)	(563)	(500)	(431)	(356)	(366)	(600)	(860)	(831)
行使股票期权所得款项	58)	8)	15)	35)	71)	27)	81)	39)	79)	14)	36)	34)	54)	16)	31)	14)	79)	5)	11)	32)	66)
基于股权的薪酬带来的超额税收优惠	68)	7)	11)	18)	56)	10)	32)	21)	78)	12)	15)	17)	49)	8)	13)	8)	52)	2)	5)	12)	29)
以现金支付的税款，以代替为股权报酬而发行的股票	(64)	(5)	(6)	(5)	(56)	(2)	(6)	(2)	(66)	(4)	(9)	(4)	(51)	(2)	(2)	(2)	(39)	—)	(1)	(11)	(17)
衍生金融工具的净抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	43)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	(1)	(2)	(1)	(5)	—)	(9)	7)	(5)	(1)	(5)	(1)	1)	(9)	(1)	(1)	(2)	(45)	(3)	(1)	(7)	(9)
筹资活动提供（使用）的现金	(156)	(209)	(510)	(498)	(514)	(709)	(220)	(1,601)	454)	(959)	(2,498)	(787)	(812)	(1,096)	(901)	(218)	(1,838)	(517)	1,458)	(40)	(929)
现金及等价物增加（减少）	127)	685)	5)	(67)	(160)	181)	123)	(1,154)	1,032)	(351)	(1,747)	(170)	(511)	(549)	627)	597)	(2,548)	(396)	2,063)	477)	(14)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2015年第三季度至2015年第四季度， Time Warner Cable Inc. 经营活动产生的现金有所增加，但随后从2015年第四季度至2016年第一季度略有下降，未达到2015年第三季度的水平。
投资活动使用的现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2015年第三季度至2015年第四季度， Time Warner Cable Inc. 投资活动使用的现金有所增加，但随后从2015年第四季度至2016年第一季度大幅下降。
筹资活动提供（使用）的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2015年第三季度至2015年第四季度以及2015年第四季度至2016年第一季度， Time Warner Cable Inc. 融资活动提供（使用）的现金有所增加。

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据