资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Valero Energy Corp.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 14.01% | = | 100 | × | 8,835) | ÷ | 63,056) |
| 2022年12月31日 | 18.90% | = | 100 | × | 11,528) | ÷ | 60,982) |
| 2021年12月31日 | 1.61% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 57,888) |
| 2020年12月31日 | -2.74% | = | 100 | × | (1,421) | ÷ | 51,774) |
| 2019年12月31日 | 4.50% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 53,864) |
| 2018年12月31日 | 6.22% | = | 100 | × | 3,122) | ÷ | 50,155) |
| 2017年12月31日 | 8.10% | = | 100 | × | 4,065) | ÷ | 50,158) |
| 2016年12月31日 | 4.96% | = | 100 | × | 2,289) | ÷ | 46,173) |
| 2015年12月31日 | 9.00% | = | 100 | × | 3,990) | ÷ | 44,343) |
| 2014年12月31日 | 7.97% | = | 100 | × | 3,630) | ÷ | 45,550) |
| 2013年12月31日 | 5.76% | = | 100 | × | 2,720) | ÷ | 47,260) |
| 2012年12月31日 | 4.68% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 44,477) |
| 2011年12月31日 | 4.89% | = | 100 | × | 2,090) | ÷ | 42,783) |
| 2010年12月31日 | 0.86% | = | 100 | × | 324) | ÷ | 37,621) |
| 2009年12月31日 | -5.56% | = | 100 | × | (1,982) | ÷ | 35,629) |
| 2008年12月31日 | -3.29% | = | 100 | × | (1,131) | ÷ | 34,417) |
| 2007年12月31日 | 12.25% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 42,722) |
| 2006年12月31日 | 14.47% | = | 100 | × | 5,463) | ÷ | 37,753) |
| 2005年12月31日 | 10.97% | = | 100 | × | 3,590) | ÷ | 32,728) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
根据财务数据分析结果，可以观察到以下几个方面的变化和趋势：
- 净利润趋势
- 公司在2005年至2014年期间，净利润总体呈现稳步增长的态势，尤其是在2010年达到高点3,630百万美元之后，盈利能力保持提升。2015年后，净利润逐渐下降，尤其是在2019年出现亏损（-1,421百万美元），随后在2020年实现显著反弹，2021年净利润达到11,528百万美元的高点。这一趋势可能反映了公司在2019年之前的业务调整或外部市场环境变化，2020年的显著增长可能受益于市场复苏或特殊财务事项。2023年净利润虽有所下降，但仍维持较高水平。
- 总资产变化
- 整体来看，公司总资产在此期间呈现逐步增长的趋势，从2005年的3.27亿美元增加至2023年的6.31亿美元。期间总资产的增长相对平稳，特别是在2011年之后，资产规模持续扩大，显示公司不断进行资产扩展或资本投入，反映其业务规模的扩大和资产结构的改善。
- 资产回报率（ROA）
- 资产回报率在2005年至2015年期间表现出较强的波动性，特别是在2011年左右达到高点9%，但也出现过负值（2008年和2015年），表明盈利能力受到不同市场环境和内部运营状况的影响。2016年之后，ROA呈现一定的下降趋势，2020年为-2.74%，然后逐步回升至2021年的18.9%，显示公司在2021年实现了显著的盈利效率提升。总体而言，ROA的波动表明公司盈利水平与市场及行业环境密切相关，且盈利能力在不同年份存在较大差异。
综上所述，该公司在2005年至2023年的财务表现具有一定的波动性，但整体资产规模在持续扩大。净利润表现出明显的周期性变化，尤其是在2020年实现了显著的利润增长，显示其在市场环境改善或公司策略调整后取得的收益。资产回报率的波动反映出盈利能力受多种因素影响，需关注行业周期和公司内部管理效率的变化。未来，持续关注盈利能力和资产利用效率将为评估公司持续增长潜力提供关键指标。
与竞争对手的比较
Valero Energy Corp.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 14.01% | 8.17% | 11.42% | 9.57% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 13.76% | 19.91% | 15.10% |
| 2021年12月31日 | 1.61% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 2020年12月31日 | -2.74% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 2019年12月31日 | 4.50% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 2018年12月31日 | 6.22% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 2017年12月31日 | 8.10% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 2016年12月31日 | 4.96% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 2015年12月31日 | 9.00% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014年12月31日 | 7.97% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013年12月31日 | 5.76% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012年12月31日 | 4.68% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 2011年12月31日 | 4.89% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 2010年12月31日 | 0.86% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 2009年12月31日 | -5.56% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 2008年12月31日 | -3.29% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 2007年12月31日 | 12.25% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 2006年12月31日 | 14.47% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 2005年12月31日 | 10.97% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Valero Energy Corp.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Valero Energy Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 14.01% | 9.31% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 15.25% |
| 2021年12月31日 | 1.61% | 6.99% |
| 2020年12月31日 | -2.74% | -4.83% |
| 2019年12月31日 | 4.50% | 3.65% |
| 2018年12月31日 | 6.22% | 6.26% |
| 2017年12月31日 | 8.10% | 4.15% |
| 2016年12月31日 | 4.96% | 0.55% |
| 2015年12月31日 | 9.00% | 2.33% |
| 2014年12月31日 | 7.97% | 8.01% |
| 2013年12月31日 | 5.76% | 8.79% |
| 2012年12月31日 | 4.68% | 11.62% |
| 2011年12月31日 | 4.89% | 11.59% |
| 2010年12月31日 | 0.86% | 9.45% |
| 2009年12月31日 | -5.56% | 6.29% |
| 2008年12月31日 | -3.29% | 9.80% |
| 2007年12月31日 | 12.25% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 14.47% | 13.98% |
| 2005年12月31日 | 10.97% | 14.45% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
Valero Energy Corp.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 能源
| Valero Energy Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 14.01% | 9.28% |
| 2022年12月31日 | 18.90% | 14.84% |
| 2021年12月31日 | 1.61% | 6.84% |
| 2020年12月31日 | -2.74% | -6.08% |
| 2019年12月31日 | 4.50% | 1.97% |
| 2018年12月31日 | 6.22% | 5.95% |
| 2017年12月31日 | 8.10% | 3.55% |
| 2016年12月31日 | 4.96% | 0.27% |
| 2015年12月31日 | 9.00% | 2.39% |
| 2014年12月31日 | 7.97% | 8.02% |
| 2013年12月31日 | 5.76% | 8.90% |
| 2012年12月31日 | 4.68% | 11.40% |
| 2011年12月31日 | 4.89% | 11.40% |
| 2010年12月31日 | 0.86% | 9.36% |
| 2009年12月31日 | -5.56% | 6.46% |
| 2008年12月31日 | -3.29% | 10.21% |
| 2007年12月31日 | 12.25% | 12.80% |
| 2006年12月31日 | 14.47% | 14.07% |
| 2005年12月31日 | 10.97% | 14.36% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).