Valero Energy Corp.、资产负债表：债务

以百万计

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
债务和融资租赁义务的流动部分	1,406)	1,109)	1,264)	723)	494)
债务和融资租赁义务，减去流动部分	10,118)	10,526)	12,606)	13,954)	9,178)
债务和融资租赁债务总额，包括流动部分（账面价值）	11,524)	11,635)	13,870)	14,677)	9,672)

债务和融资租赁义务的加权平均利率: 4.80%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
1.20%	167)	2)
2.85%	251)	7)
3.65%	189)	7)
3.40%	426)	14)
2.15%	564)	12)
4.35%	591)	26)
4.00%	439)	18)
8.75%	200)	18)
2.80%	462)	13)
7.50%	729)	55)
6.63%	1,380)	91)
6.75%	24)	2)
10.50%	113)	12)
4.90%	621)	30)
3.65%	829)	30)
4.00%	508)	20)
7.45%	70)	5)
4.38%	146)	6)
4.50%	456)	21)
7.65%	100)	8)
4.80%	2,306)	111)
总价值	10,571)	507)
4.80%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%

Valero Energy Corp.、产生的利息成本

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
利息和债务费用，扣除资本化利息	592)	562)	603)	563)	454)
资本化利息	19)	57)	48)	75)	90)
利息和债务支出	611)	619)	651)	638)	544)

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损）	8,835)	11,528)	930)	(1,421)	2,422)
更多：归属于非控制性权益的净利润	314)	351)	358)	314)	362)
更多：所得税费用	2,619)	3,428)	255)	(903)	702)
更多：利息和债务费用，扣除资本化利息	592)	562)	603)	563)	454)
息税前利润 (EBIT)	12,360)	15,869)	2,146)	(1,447)	3,940)

利息和债务支出	611)	619)	651)	638)	544)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	20.88	28.24	3.56	-2.57	8.68
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	20.23	25.64	3.30	-2.27	7.24

2023 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息和债务费用，扣除资本化利息
= 12,360 ÷ 592 = 20.88

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息和债务支出
= 12,360 ÷ 611 = 20.23

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

债务分析