债务分析
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债务总额（账面价值）
Valero Energy Corp.、资产负债表：债务
以百万计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 债务和融资租赁义务，减去流动部分 | ||||||
| 债务和融资租赁债务总额，包括流动部分（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务和融资租赁债务总额，包括流动部分（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的总债务有所下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 债务，不包括融资租赁义务 | |
| 融资租赁义务 | |
| 债务和融资租赁债务总额，包括流动部分（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁义务的加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
Valero Energy Corp.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息和债务费用，扣除资本化利息 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年，扣除 Valero Energy Corp. 资本化利息的利息和债务支出有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，但未达到2021年的水平。 |
| 资本化利息 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的资本化权益有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
| 利息和债务支出 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021-2022年及2022-2023年， Valero Energy Corp. 的利息及债务支出均有所下降。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息和债务费用，扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息和债务支出
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的利息覆盖率（经调整）有所上升，但随后在2022年至2023年略有下降。 |