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债务总额(账面价值)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
债务和融资租赁义务,减去流动部分 | ||||||
债务和融资租赁债务总额,包括流动部分(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务和融资租赁义务的流动部分
- 该项目的数据显示,从2019年末到2020年末,数值显著增加,从4.94亿美元增长至7.23亿美元。随后,在2021年末大幅增加至12.64亿美元,并在2022年末略有下降至11.09亿美元。2023年末,该数值进一步增加至14.06亿美元。总体而言,该项目呈现出波动上升的趋势,表明短期债务负担在过去五年中有所增加,且波动性较大。
- 债务和融资租赁义务,减去流动部分
- 该项目的数据显示,从2019年末到2020年末,数值大幅增长,从91.78亿美元增加至139.54亿美元。2021年末,该数值略有下降至126.06亿美元。2022年末继续下降至105.26亿美元,并在2023年末进一步下降至101.18亿美元。总体而言,该项目呈现出先增长后下降的趋势,表明长期债务负担在2020年达到峰值后,逐渐减少。
- 债务和融资租赁债务总额,包括流动部分(账面价值)
- 该项目的数据显示,从2019年末到2020年末,数值大幅增长,从96.72亿美元增加至146.77亿美元。2021年末,该数值略有下降至138.70亿美元。2022年末继续下降至116.35亿美元,并在2023年末进一步下降至115.24亿美元。总体而言,该项目与“债务和融资租赁义务,减去流动部分”项目趋势相似,呈现出先增长后下降的趋势,表明总债务负担在2020年达到峰值后,逐渐减少,但下降幅度相对较小。
综合来看,短期债务的增加速度快于长期债务的减少速度,这可能表明公司正在调整其债务结构,或者短期融资需求有所增加。总债务负担在2020年达到峰值后,呈现出下降趋势,但下降速度相对缓慢。需要进一步分析其他财务数据,才能更全面地评估公司的财务状况和偿债能力。
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (以百万计) | |
债务,不包括融资租赁义务 | |
融资租赁义务 | |
债务和融资租赁债务总额,包括流动部分(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁义务的加权平均利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利息和债务费用(扣除资本化利息)
- 该项目在2019年至2021年期间呈现显著增长趋势,从454百万增加到603百万。2022年略有下降至562百万,但在2023年再次回升至592百万。整体而言,该项目在五年内呈现波动上升的态势。
- 资本化利息
- 资本化利息的数值相对较小,且在各年度间波动较大。从2019年的90百万下降到2020年的75百万,随后在2021年降至48百万。2022年有所回升至57百万,但在2023年大幅下降至19百万。这种波动可能与公司投资项目和融资活动的变化有关。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出总体上与利息和债务费用(扣除资本化利息)的趋势一致。该项目从2019年的544百万增加到2021年的651百万,随后在2022年下降至619百万,并在2023年保持在611百万。该项目数值的变化主要受到利息和债务费用(扣除资本化利息)的影响,同时受到资本化利息的抵消作用。
综合来看,数据显示公司在2019年至2021年期间的利息和债务负担有所增加,随后在2022年和2023年趋于稳定。资本化利息的波动表明公司可能在进行不同阶段的投资活动。需要进一步分析其他财务数据,才能更全面地评估公司的财务状况和经营策略。
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务费用,扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务支出
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 利息覆盖率(不含资本化利息)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2019年,该比率表现良好,为8.68。然而,2020年出现大幅下降,变为-2.57,表明该公司当年难以支付利息费用。随后,2021年有所回升至3.56,但仍低于2019年的水平。2022年则出现了显著改善,达到28.24的高峰,表明该公司利息偿付能力大幅增强。2023年略有下降,为20.88,但仍保持在较高水平。总体而言,该比率的趋势表明,该公司在2020年面临利息偿付压力,但在随后几年内显著改善了其财务状况。
- 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)
- 调整后的利息覆盖率与未调整的比率趋势一致,同样在2020年出现负值,为-2.27,表明该公司在考虑资本化利息的影响后,利息偿付能力仍然不足。2021年,该比率回升至3.3,与未调整的比率相似。2022年也呈现显著改善,达到25.64,表明资本化利息的考虑并未改变整体的积极趋势。2023年为20.23,略有下降,但仍处于相对健康水平。该比率的波动与未调整的比率高度相关,表明资本化利息对整体利息覆盖率的影响相对稳定。
综合来看,数据显示该公司在2020年面临显著的财务挑战,尤其是在利息偿付方面。然而,在2021年和2022年,该公司成功地改善了其财务状况,显著提高了利息覆盖率。2023年虽然略有回落,但整体表现仍然强劲。需要注意的是,负值的利息覆盖率表明在相关年度内,公司的盈利不足以覆盖利息支出,可能需要依赖其他资金来源来满足其财务义务。