价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Valero Energy Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司经营活动产生的现金净额在2019年至2023年期间呈现出一定的波动趋势。2019年，该指标为5,531百万美元，随后在2020年大幅下降至948百万美元，显示出在该年度受到某些不利因素的影响。进入2021年，现金净额显著回升至5,859百万美元，表明公司经营状况有所改善。2022年，现金净额继续增长，达到12,574百万美元，显示出公司在该年度实现了较强的现金创造能力。尽管2023年略有下降，但仍保持较高水平，为9,229百万美元，表明公司依然维持良好的现金流状况。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数值表现出较为稳定的增长趋势。2019年为3,857百万美元，2020年略降至3,235百万美元，但在2021年有所回升至2,808百万美元。2022年显著增长至8,027百万美元，显示出公司在该年度实现了更为充裕的自由现金流。2023年，FCFE略微增加至8,051百万美元，接近上一年度水平，体现出公司财务状况的持续改善和稳健性。
综合来看，该公司在整体财务表现上显示出显著的恢复和增长。从现金流量角度看，随着2022年的大幅提升，公司的现金生成能力得到了增强，可能受益于运营效率的提升或市场环境的改善。2023年的数据表明公司具备持续稳定的现金流，为未来的投资或偿债提供了有力保障。整体趋势反映出公司在应对外部波动方面表现较为韧性，具备良好的财务稳健性，预计其未来在资本运作和业务拓展方面具有一定的潜力。
价格与 FCFE 比当前
Valero Energy Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Valero Energy Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Valero Energy Corp.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，Valero Energy Corp.的股价在分析期间呈现持续上升的趋势。自2019年底的71.72美元逐步上涨至2023年底的139.78美元，涨幅明显。这一走势反映了公司市场估值的提升，可能源自其经营业绩改善、行业环境优化或投资者信心增强等因素。
关于每股自由现金流（FCFE），数据显示，2019年到2021年间，其数值逐年下降，从9.42美元降至6.86美元，显示公司在这段时期内的自由现金流有所收缩。这一趋势可能受公司投资策略、成本控制或行业周期等因素的影响。然而，从2022年开始，FCFE显著反弹至21.63美元，随后在2023年进一步增长至24.21美元，表明公司在最近两个年度的现金流改善明显，可能得益于运营效率提升或资本支出削减等措施。
关于市销比（P/FCFE），在2019年至2021年期间，该比率从7.61逐步上升至12.51，反映市场对公司未来现金流的预期逐渐提高，部分原因可能是投资者对公司业绩潜力的看好。然而，从2022年起，P/FCFE下降至6.12，2023年进一步减至5.77，显示出市场对公司现金流折现的估值有所收缩。这一变化或许反映投资者对公司未来现金流持续增长能力的重新评估，或市场整体估值水平的变化。
综上所述，该公司股价总体保持增长，与自由现金流的改善趋势相呼应。短期内，现金流的显著提升预计将对公司财务状况产生积极影响，而估值指标的调整则提示投资者在未来可能会重新衡量公司估值基础。未来关注点应包括现金流能否持续增长以及市场对公司业绩的持续预期，以判断其长期投资价值。