Stock Analysis on Net
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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

FCFE比 (P/FCFE) 

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自由现金流转股本 (FCFE)

Valero Energy Corp., FCFE计算

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
归属于瓦莱罗能源公司股东的净收益（亏损） 930  (1,421) 2,422  3,122  4,065 
可归于非控制性权益的净收益 358  314  362  231  91 
净非现金费用 2,346  2,400  2,453  2,315  37 
流动资产和流动负债的变化 2,225  (345) 294  (1,297) 1,289 
经营活动提供的现金净额 5,859  948  5,531  4,371  5,482 
资本支出，不包括可变利益实体 （VIE） (513) (1,014) (1,627) (1,463) (1,269)
企业投资支出 (1,152) (774) (367) (289) (110)
债务发行和借款收益，不包括VIE 1,446  4,320  1,892  1,258  380 
VIE借款收益 382  250  239  109  — 
偿还债务和融资租赁义务，不包括VIE (2,849) (490) (1,805) (1,353) (15)
VIE的债务偿还和融资租赁义务 (186) (5) (6) (6) (6)
提前赎回和偿还债务的保费 (179) —  —  —  — 
自由现金流转股本 (FCFE) 2,808  3,235  3,857  2,627  4,462 

根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFE 自由现金流换股是指在支付了所有运营费用，利息和本金并进行了必要的工作资本和固定资本投资之后， Valero Energy Corp. 的股东可以获得的现金流。 Valero Energy Corp.FCFE从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

FCFE比当前

Valero Energy Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较

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流通普通股数量 393,970,342
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股本 (FCFE) (单位：百万) 2,808 
FCFE每股 7.13
当前股价 (P) 113.31
估值比率
P/FCFE 15.90
基准
P/FCFE竞争 对手1
Chevron Corp. 37.36
ConocoPhillips 9.94
Devon Energy Corp. 25.89
Exxon Mobil Corp. 23.24
Marathon Oil Corp. 23.10
Marathon Petroleum Corp. 74.49
Occidental Petroleum Corp. 107.76
Pioneer Natural Resources Co. 10.47
P/FCFE扇形
石油、天然气和消耗性燃料 22.05

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的P / FCFE低于基准的P / FCFE，那么公司相对被低估。
否则，如果公司的P / FCFE高于基准的P / FCFE，那么公司相对被高估。

FCFE比历史的

Valero Energy Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流通普通股数量1 409,303,630 408,562,891 409,337,126 417,614,487 433,176,258
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股本 (FCFE) (单位：百万)2 2,808  3,235  3,857  2,627  4,462 
FCFE每股4 6.86 7.92 9.42 6.29 10.30
股价1, 3 85.84 75.81 71.72 81.56 90.42
估值比率
P/FCFE5 12.51 9.57 7.61 12.97 8.78
基准
P/FCFE竞争 对手6
Chevron Corp. 32.05 21.61 38.28 18.41 —
ConocoPhillips 9.24 45.64 8.52 34.71 7.60
Devon Energy Corp. 22.24 47.03 — — 40.01
Exxon Mobil Corp. 19.82 13.70 16.01 29.23 23.57
Marathon Oil Corp. 23.66 2,935.36 41.41 28.38 —
Marathon Petroleum Corp. 65.05 51.11 5.87 5.26 4.99
Occidental Petroleum Corp. 66.22 — 1.84 15.74 37.42
Pioneer Natural Resources Co. 10.38 21.68 512.10 — —
P/FCFE扇形
石油、天然气和消耗性燃料 18.92 19.61 11.95 21.35 24.61

根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 查看详情 »

3 截至Valero Energy Corp.年报提交之日的收盘价

4 2021 计算
FCFE每股 = FCFE ÷ 流通普通股数量
= 2,808,000,000 ÷ 409,303,630 = 6.86

5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ FCFE每股
= 85.84 ÷ 6.86 = 12.51

6 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/FCFE 价格超过自由现金流转股本是股东权益的现金估值指标。 Valero Energy Corp.P/FCFE从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。