债务与股东权益比率
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计算
Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和融资租赁义务1 | ÷ | 瓦莱罗能源公司股东权益总额1 | |
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| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
在分析该公司的财务数据时，可以观察到以下几个趋势与特征：
- 债务和融资租赁义务的变化
- 从2005年至2014年期间，公司的债务规模总体呈现上升态势，尤其是在2020年前后显著增加，2020年达到峰值，为14677百万。此后，债务规模略有下降，至2023年约11524百万。这表明公司在一段时间内增加了债务融资，或用以扩张、资本支出或应对经营需求，但在最近几年有所规避债务增长的趋势。
- 股东权益总额的变化
- 公司股东权益总体呈现增长趋势，从2005年的15050百万增加到2023年的26346百万，经历了一定波动。其中，2014年前后权益基本地位平稳，随后在2015年略有下降，之后则持续上升，尤其在2021年达到高点。这反映公司在保持盈利或资本积累方面表现出一定的增长潜力，但也存在一定的波动性。
- 债务与股东权益比率的变动
- 该比率在2005年至2014年间总体较低且波动有限，最低为0.28（2006年），最高为0.55（2010年）。然而，自2015年起比例逐渐上升至约0.78（2020年），显示公司债务杠杆水平在提升。尽管在2021年后有所回落，至2023年仍保持在较高水平（0.44）。这一趋势可能暗示公司加大了债务融资比重，增加财务杠杆，但同时也可能提高财务风险。
综上所述，该公司在过去十多年内经历了债务和权益的持续增长，特别是债务规模的显著上升伴随着债务与权益比率的提升，反映出其资本结构逐渐偏向以债务驱动的模式。尽管如此，公司股东权益依然保持增长，表明其盈利能力或资本积累仍具韧性。未来，需关注债务杠杆水平的变化及财务风险管控，以确保财务安全和持续发展。
与竞争对手的比较
Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Valero Energy Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| Valero Energy Corp. | 能源 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).