Stock Analysis on Net

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Valero Energy Corp.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.75 0.78 0.44 0.42 0.40
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.82 0.84 0.50 0.42 0.40
债务与总资本比率 0.43 0.44 0.31 0.30 0.29
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.45 0.46 0.33 0.30 0.29
债务资产比率 0.24 0.28 0.18 0.18 0.18
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.26 0.31 0.20 0.18 0.18
财务杠杆比率 3.14 2.75 2.47 2.31 2.28
覆盖率
利息覆盖率 3.56 -2.57 8.68 10.00 7.85
固定费用覆盖率 2.57 -1.02 4.90 5.22 3.72

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 Valero Energy Corp.的债务股东权益比从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019年至2020年, Valero Energy Corp. 的债务股东权益比(包括经营租赁负债)恶化,但从2020年到2021年略有改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Valero Energy Corp.债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Valero Energy Corp.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Valero Energy Corp.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 2019年至2020年, Valero Energy Corp. 的负债与资产比率(包括经营租赁负债)恶化,但从2020年到2021年略有改善。
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Valero Energy Corp.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Valero Energy Corp.的利息覆盖率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Valero Energy Corp.的固定费用覆盖率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率

Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
 
瓦莱罗能源公司股东权益合计 18,430  18,801  21,803  21,667  21,991 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.75 0.78 0.44 0.42 0.40
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.23 0.34 0.19 0.22 0.26
ConocoPhillips 0.44 0.51 0.43 0.47 0.64
Devon Energy Corp. 0.73 1.58 0.78 0.65 1.12
Exxon Mobil Corp. 0.28 0.43 0.24 0.20 0.23
Marathon Oil Corp. 0.38 0.51 0.45 0.45 0.47
Marathon Petroleum Corp. 0.97 1.42 0.86 0.78 0.92
Occidental Petroleum Corp. 1.46 1.95 1.13 0.48 0.48
Pioneer Natural Resources Co. 0.33 0.33 0.24 0.19 0.24
债务与股东权益比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.40 0.55 0.36 0.30 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益合计
= 13,870 ÷ 18,430 = 0.75

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 Valero Energy Corp.的债务股东权益比从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
流动经营租赁负债 315  285  331  —  — 
非流动经营租赁负债 940  885  959  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 15,125  15,847  10,962  9,109  8,872 
 
瓦莱罗能源公司股东权益合计 18,430  18,801  21,803  21,667  21,991 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.82 0.84 0.50 0.42 0.40
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.25 0.37 0.21 0.22 0.26
ConocoPhillips 0.45 0.54 0.45 0.47 0.64
Devon Energy Corp. 0.73 1.58 0.79 0.65 1.12
Exxon Mobil Corp. 0.31 0.46 0.27 0.20 0.23
Marathon Oil Corp. 0.38 0.52 0.47 0.45 0.47
Marathon Petroleum Corp. 1.03 1.49 0.93 0.78 0.92
Occidental Petroleum Corp. 1.49 2.01 1.17 0.48 0.48
Pioneer Natural Resources Co. 0.34 0.35 0.26 0.19 0.24
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.43 0.59 0.40 0.30 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益合计
= 15,125 ÷ 18,430 = 0.82

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019年至2020年, Valero Energy Corp. 的债务股东权益比(包括经营租赁负债)恶化,但从2020年到2021年略有改善。

债务与总资本比率

Valero Energy Corp.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
瓦莱罗能源公司股东权益合计 18,430  18,801  21,803  21,667  21,991 
总资本 32,300  33,478  31,475  30,776  30,863 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.43 0.44 0.31 0.30 0.29
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.18 0.25 0.16 0.18 0.21
ConocoPhillips 0.31 0.34 0.30 0.32 0.39
Devon Energy Corp. 0.42 0.61 0.44 0.39 0.53
Exxon Mobil Corp. 0.22 0.30 0.20 0.16 0.18
Marathon Oil Corp. 0.27 0.34 0.31 0.31 0.32
Marathon Petroleum Corp. 0.49 0.59 0.46 0.44 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.59 0.66 0.53 0.33 0.32
Pioneer Natural Resources Co. 0.25 0.25 0.19 0.16 0.20
债务与总资本比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.29 0.36 0.27 0.23 0.25

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 13,870 ÷ 32,300 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Valero Energy Corp.债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Valero Energy Corp.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
流动经营租赁负债 315  285  331  —  — 
非流动经营租赁负债 940  885  959  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 15,125  15,847  10,962  9,109  8,872 
瓦莱罗能源公司股东权益合计 18,430  18,801  21,803  21,667  21,991 
总资本(包括经营租赁负债) 33,555  34,648  32,765  30,776  30,863 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.45 0.46 0.33 0.30 0.29
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.20 0.27 0.18 0.18 0.21
ConocoPhillips 0.31 0.35 0.31 0.32 0.39
Devon Energy Corp. 0.42 0.61 0.44 0.39 0.53
Exxon Mobil Corp. 0.24 0.32 0.22 0.16 0.18
Marathon Oil Corp. 0.28 0.34 0.32 0.31 0.32
Marathon Petroleum Corp. 0.51 0.60 0.48 0.44 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.60 0.67 0.54 0.33 0.32
Pioneer Natural Resources Co. 0.26 0.26 0.21 0.16 0.20
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.30 0.37 0.28 0.23 0.25

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 15,125 ÷ 33,555 = 0.45

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Valero Energy Corp.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。

债务资产比率

Valero Energy Corp.、债务资产比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
 
总资产 57,888  51,774  53,864  50,155  50,158 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.24 0.28 0.18 0.18 0.18
基准
债务资产比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.13 0.18 0.11 0.14 0.15
ConocoPhillips 0.22 0.25 0.21 0.21 0.27
Devon Energy Corp. 0.32 0.46 0.33 0.30 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.20 0.13 0.11 0.12
Marathon Oil Corp. 0.24 0.30 0.27 0.26 0.25
Marathon Petroleum Corp. 0.30 0.37 0.29 0.30 0.26
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.45 0.35 0.24 0.23
Pioneer Natural Resources Co. 0.20 0.20 0.15 0.13 0.16
债务资产比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.19 0.25 0.18 0.16 0.17

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 13,870 ÷ 57,888 = 0.24

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Valero Energy Corp.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年略有改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Valero Energy Corp.、债务资产比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务的流动部分和融资租赁债务 1,264  723  494  238  122 
债务和融资租赁债务,减去流动部分 12,606  13,954  9,178  8,871  8,750 
总债务 13,870  14,677  9,672  9,109  8,872 
流动经营租赁负债 315  285  331  —  — 
非流动经营租赁负债 940  885  959  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 15,125  15,847  10,962  9,109  8,872 
 
总资产 57,888  51,774  53,864  50,155  50,158 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.26 0.31 0.20 0.18 0.18
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.15 0.20 0.13 0.14 0.15
ConocoPhillips 0.23 0.26 0.22 0.21 0.27
Devon Energy Corp. 0.32 0.46 0.33 0.30 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.22 0.15 0.11 0.12
Marathon Oil Corp. 0.24 0.31 0.28 0.26 0.25
Marathon Petroleum Corp. 0.32 0.39 0.32 0.30 0.26
Occidental Petroleum Corp. 0.40 0.47 0.37 0.24 0.23
Pioneer Natural Resources Co. 0.21 0.21 0.17 0.13 0.16
债务资产比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.21 0.26 0.20 0.16 0.17

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 15,125 ÷ 57,888 = 0.26

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 2019年至2020年, Valero Energy Corp. 的负债与资产比率(包括经营租赁负债)恶化,但从2020年到2021年略有改善。

财务杠杆比率

Valero Energy Corp.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 57,888  51,774  53,864  50,155  50,158 
瓦莱罗能源公司股东权益合计 18,430  18,801  21,803  21,667  21,991 
偿付能力比率
财务杠杆比率1 3.14 2.75 2.47 2.31 2.28
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
Chevron Corp. 1.72 1.82 1.65 1.64 1.71
ConocoPhillips 2.00 2.10 2.02 2.19 2.40
Devon Energy Corp. 2.27 3.44 2.36 2.13 3.27
Exxon Mobil Corp. 2.01 2.12 1.89 1.81 1.86
Marathon Oil Corp. 1.59 1.70 1.67 1.76 1.88
Marathon Petroleum Corp. 3.26 3.84 2.93 2.64 3.50
Occidental Petroleum Corp. 3.69 4.31 3.19 2.06 2.04
Pioneer Natural Resources Co. 1.61 1.66 1.57 1.48 1.51
财务杠杆比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 2.09 2.23 2.01 1.87 1.95

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益合计
= 57,888 ÷ 18,430 = 3.14

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Valero Energy Corp.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

利息覆盖率

Valero Energy Corp.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于瓦莱罗能源公司股东的净收益(亏损) 930  (1,421) 2,422  3,122  4,065 
更多: 可归于非控制性权益的净收益 358  314  362  231  91 
更多: 所得税费用 255  (903) 702  879  (949)
更多: 利息和债务费用,扣除资本化利息 603  563  454  470  468 
息税前利润 (EBIT) 2,146  (1,447) 3,940  4,702  3,675 
偿付能力比率
利息覆盖率1 3.56 -2.57 8.68 10.00 7.85
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Chevron Corp. 31.39 -9.69 7.94 28.51 31.04
ConocoPhillips 15.38 -2.90 13.24 14.57 -1.38
Devon Energy Corp. 8.47 -10.93 0.58 4.09 2.74
Exxon Mobil Corp. 33.98 -23.94 25.16 41.41 32.07
Marathon Oil Corp. 4.91 -4.25 2.40 6.10 -0.20
Marathon Petroleum Corp. 3.22 -9.21 4.50 5.83 6.35
Occidental Petroleum Corp. 3.30 -10.03 1.17 15.42 4.85
Pioneer Natural Resources Co. 18.06 -1.02 9.16 10.93 3.02
利息覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 12.75 -10.37 8.62 17.71 8.56

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,146 ÷ 603 = 3.56

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Valero Energy Corp.的利息覆盖率从2019年到2020年恶化,但从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

固定费用覆盖率

Valero Energy Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于瓦莱罗能源公司股东的净收益(亏损) 930  (1,421) 2,422  3,122  4,065 
更多: 可归于非控制性权益的净收益 358  314  362  231  91 
更多: 所得税费用 255  (903) 702  879  (949)
更多: 利息和债务费用,扣除资本化利息 603  563  454  470  468 
息税前利润 (EBIT) 2,146  (1,447) 3,940  4,702  3,675 
更多: 经营租赁成本 381  434  439  534  712 
固定费用和税前收益 2,527  (1,013) 4,379  5,236  4,387 
 
利息和债务费用,扣除资本化利息 603  563  454  470  468 
经营租赁成本 381  434  439  534  712 
固定费用 984  997  893  1,004  1,180 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 2.57 -1.02 4.90 5.22 3.72
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Chevron Corp. 8.43 -1.29 2.62 14.12 9.93
ConocoPhillips 11.94 -1.79 9.51 11.09 -0.92
Devon Energy Corp. 8.02 -10.49 0.64 3.98 2.54
Exxon Mobil Corp. 9.13 -5.68 5.66 9.89 6.80
Marathon Oil Corp. 3.11 -1.68 1.49 4.77 0.02
Marathon Petroleum Corp. 2.52 -5.84 3.13 4.06 4.61
Occidental Petroleum Corp. 1.78 -4.00 0.91 10.94 3.13
Pioneer Natural Resources Co. 9.50 0.07 4.07 6.58 2.39
固定费用覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 6.15 -3.75 3.82 8.94 4.53

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 2,527 ÷ 984 = 2.57

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Valero Energy Corp.的固定费用覆盖率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。