偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Valero Energy Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间呈现上升趋势，从0.61增至0.79。随后，该比率在2020年12月31日略有下降至0.78，并在2021年继续小幅波动上升至0.83。2021年9月30日开始，该比率呈现显著下降趋势，至2024年6月30日降至0.42。整体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的明显趋势，表明财务风险的控制有所改善。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，在2020年3月31日至2020年9月30日期间从0.38增至0.44。此后，该比率在2021年保持相对稳定，并在2021年9月30日达到0.45的峰值。随后，该比率持续下降，至2024年6月30日降至0.30。这表明公司总资本结构中债务比例的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年3月31日至2020年9月30日期间呈现上升趋势，从0.24增至0.29。随后，该比率在2020年12月31日略有回落至0.28，并在2021年保持相对稳定。从2021年9月30日开始，该比率持续下降，至2024年6月30日降至0.17。这表明公司利用债务进行融资的程度有所降低，财务风险也随之降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年3月31日至2021年6月30日期间呈现上升趋势，从2.53增至3.14。随后，该比率在2021年9月30日略有下降至3.13，并在2021年12月31日保持稳定。从2022年3月31日开始，该比率呈现下降趋势，至2024年6月30日降至2.50。虽然整体水平较高，但下降趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率波动较大。2020年3月31日至2020年6月30日期间，该比率从2.92增至4.55。随后，该比率在2020年9月30日大幅下降至1.46，并在2020年12月31日出现负值-2.57。2021年3月31日为0.3，2021年6月30日为-1.73。从2021年9月30日开始，该比率显著改善，并持续上升至2022年12月31日的28.24。2023年3月31日为33.17，随后开始下降，至2024年6月30日的9.64。利息覆盖率的显著改善表明公司偿还利息的能力增强，但近期有所下降，需要关注。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面取得了显著进展，债务比率持续下降，财务风险有所降低。利息覆盖率的改善也表明公司偿债能力增强，但近期下降趋势需要进一步关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Valero Energy Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁义务的流动部分 | 1,016) | 995) | 853) | 1,406) | 1,334) | 1,193) | 1,258) | 1,109) | 1,006) | 1,022) | 1,295) | 1,264) | 1,162) | 1,044) | 734) | 723) | 636) | 587) | 886) | ||||||
| 债务和融资租赁义务，减去流动部分 | 9,790) | 9,746) | 10,044) | 10,118) | 10,107) | 10,130) | 10,173) | 10,526) | 10,570) | 11,858) | 11,866) | 12,606) | 13,071) | 13,636) | 13,930) | 13,954) | 14,577) | 12,090) | 10,574) | ||||||
| 总债务 | 10,806) | 10,741) | 10,897) | 11,524) | 11,441) | 11,323) | 11,431) | 11,635) | 11,576) | 12,880) | 13,161) | 13,870) | 14,233) | 14,680) | 14,664) | 14,677) | 15,213) | 12,677) | 11,460) | ||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益总额 | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | 0.61 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益总额
= 10,806 ÷ 25,253 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的11460百万美元增至2020年9月的15213百万美元。随后，债务水平有所回落，并在2020年12月降至14677百万美元。2021年债务水平相对稳定，在13870百万美元至14680百万美元之间波动。2022年，债务持续下降，至2022年12月降至11635百万美元。2023年债务水平保持相对稳定，并在2024年进一步下降，至2024年6月的10741百万美元，并在2024年9月略有回升至10806百万美元。总体而言，数据显示债务水平呈现先升后降的趋势。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2020年呈现波动，从2020年3月的18842百万美元先增至2020年6月的19847百万美元，随后略有下降至2020年9月的19223百万美元，并在2020年12月降至18801百万美元。2021年，股东权益总额呈现下降趋势，从2021年3月的17801百万美元降至2021年9月的17476百万美元，但在2021年12月显著回升至18430百万美元。2022年，股东权益总额持续增长，从2022年3月的18821百万美元增至2022年12月的23561百万美元。2023年，股东权益总额继续增长，并在2023年12月达到26346百万美元的高点。2024年，股东权益总额略有下降，至2024年6月的25443百万美元，并在2024年9月回升至25253百万美元。总体而言，股东权益总额呈现增长趋势，尤其是在2022年和2023年。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年从0.61上升至0.79，表明债务水平相对于股东权益有所增加。2021年，该比率在0.75至0.83之间波动，表明债务水平与股东权益水平保持相对稳定。2022年，该比率显著下降，从0.70降至0.49，表明债务水平相对于股东权益显著降低。2023年，该比率进一步下降至0.44，并在2024年保持在0.42至0.43之间。总体而言，债务与股东权益比率呈现显著下降趋势，表明财务杠杆水平降低，财务风险降低。股东权益的增长速度快于债务的增长速度，是导致该比率下降的主要原因。
综上所述，数据显示债务水平呈现先升后降的趋势，而股东权益总额则呈现增长趋势。债务与股东权益比率的下降表明财务状况的改善，财务风险的降低。
债务与总资本比率
Valero Energy Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁义务的流动部分 | 1,016) | 995) | 853) | 1,406) | 1,334) | 1,193) | 1,258) | 1,109) | 1,006) | 1,022) | 1,295) | 1,264) | 1,162) | 1,044) | 734) | 723) | 636) | 587) | 886) | ||||||
| 债务和融资租赁义务，减去流动部分 | 9,790) | 9,746) | 10,044) | 10,118) | 10,107) | 10,130) | 10,173) | 10,526) | 10,570) | 11,858) | 11,866) | 12,606) | 13,071) | 13,636) | 13,930) | 13,954) | 14,577) | 12,090) | 10,574) | ||||||
| 总债务 | 10,806) | 10,741) | 10,897) | 11,524) | 11,441) | 11,323) | 11,431) | 11,635) | 11,576) | 12,880) | 13,161) | 13,870) | 14,233) | 14,680) | 14,664) | 14,677) | 15,213) | 12,677) | 11,460) | ||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益总额 | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | ||||||
| 总资本 | 36,059) | 36,184) | 36,954) | 37,870) | 37,416) | 37,174) | 36,408) | 35,196) | 33,488) | 33,849) | 31,982) | 32,300) | 31,709) | 32,331) | 32,465) | 33,478) | 34,436) | 32,524) | 30,302) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 10,806 ÷ 36,059 = 0.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的11460百万单位增长到2020年9月的15213百万单位。随后，债务水平有所回落，并在2021年和2022年保持相对稳定，大致在11500百万至15000百万单位之间波动。2023年，债务水平继续下降，并在2024年进一步降低，至2024年9月的10806百万单位，为报告期内的最低值。
- 总资本
- 总资本在2020年也呈现增长趋势，从2020年3月的30302百万单位增长到2020年9月的34436百万单位。此后，总资本在2021年和2022年期间经历波动，并在2022年6月达到33849百万单位的高点。2023年，总资本持续增长，达到2023年12月的37870百万单位，随后在2024年略有下降，至2024年9月的36059百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年从0.38上升至0.44，表明债务融资比例有所增加。2021年和2022年，该比率维持在0.35至0.45之间，显示债务结构相对稳定。2023年，该比率开始下降，从0.31降至0.29，并在2024年进一步下降至0.30。这表明公司在降低债务依赖度，并更多地依赖于股权融资或内部资金来源。总体而言，该比率的下降趋势表明财务风险可能有所降低。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面采取了积极的策略。虽然初期债务有所增加，但后期通过降低债务水平和优化资本结构，有效控制了财务风险。总资本的增长表明公司规模的扩张，而债务与总资本比率的下降则反映了财务状况的改善。
资产负债率
Valero Energy Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁义务的流动部分 | 1,016) | 995) | 853) | 1,406) | 1,334) | 1,193) | 1,258) | 1,109) | 1,006) | 1,022) | 1,295) | 1,264) | 1,162) | 1,044) | 734) | 723) | 636) | 587) | 886) | ||||||
| 债务和融资租赁义务，减去流动部分 | 9,790) | 9,746) | 10,044) | 10,118) | 10,107) | 10,130) | 10,173) | 10,526) | 10,570) | 11,858) | 11,866) | 12,606) | 13,071) | 13,636) | 13,930) | 13,954) | 14,577) | 12,090) | 10,574) | ||||||
| 总债务 | 10,806) | 10,741) | 10,897) | 11,524) | 11,441) | 11,323) | 11,431) | 11,635) | 11,576) | 12,880) | 13,161) | 13,870) | 14,233) | 14,680) | 14,664) | 14,677) | 15,213) | 12,677) | 11,460) | ||||||
| 总资产 | 60,382) | 63,615) | 62,574) | 63,056) | 63,175) | 60,667) | 60,177) | 60,982) | 59,329) | 64,345) | 60,402) | 57,888) | 54,691) | 55,456) | 53,614) | 51,774) | 51,732) | 49,099) | 47,747) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 10,806 ÷ 60,382 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的11460百万美元增至2020年9月的15213百万美元。随后，债务水平有所回落，并在2021年保持相对稳定，大致在13870百万美元至14680百万美元之间波动。2022年，债务持续下降，至2022年12月的11635百万美元。2023年，债务水平保持在11323百万美元至11524百万美元之间，波动较小。2024年，债务进一步下降，至2024年6月的10741百万美元，并在2024年9月略有回升至10806百万美元。总体而言，数据显示债务水平呈现先升后降的趋势，并在近两年内保持相对稳定并持续小幅下降。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年3月的47747百万美元增至2024年9月的63615百万美元。增长速度在不同时期有所差异，2021年和2022年增长较为显著，而2023年和2024年的增长速度有所放缓。2022年6月达到峰值64345百万美元，随后略有回落，但总体趋势仍然是增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的0.24增至2020年9月的0.29。随后，该比率开始下降，并在2021年保持在0.24至0.27之间。2022年，资产负债率持续下降，至2022年6月的0.2。此后，该比率保持在0.18至0.22之间，并在2023年和2024年保持相对稳定。总体而言，资产负债率呈现先升后降的趋势，并在近两年内保持较低水平，表明财务风险相对可控。资产负债率的下降，与总债务的下降和总资产的增长相符。
综合来看，数据显示该实体在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平逐步降低，同时资产规模持续扩大，资产负债率保持在较低水平。这表明该实体的财务状况相对稳健。
财务杠杆率
Valero Energy Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 60,382) | 63,615) | 62,574) | 63,056) | 63,175) | 60,667) | 60,177) | 60,982) | 59,329) | 64,345) | 60,402) | 57,888) | 54,691) | 55,456) | 53,614) | 51,774) | 51,732) | 49,099) | 47,747) | ||||||
| 瓦莱罗能源公司股东权益总额 | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.39 | 2.50 | 2.40 | 2.39 | 2.43 | 2.35 | 2.41 | 2.59 | 2.71 | 3.07 | 3.21 | 3.14 | 3.13 | 3.14 | 3.01 | 2.75 | 2.69 | 2.47 | 2.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 瓦莱罗能源公司股东权益总额
= 60,382 ÷ 25,253 = 2.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月31日的47747百万单位开始，总资产逐步增长至2022年6月30日的64345百万单位，随后在2022年9月30日略有回落至59329百万单位。2023年，总资产继续增长，并在2023年12月31日达到63175百万单位。2024年上半年，总资产呈现波动，先上升后下降，在2024年9月30日达到62574百万单位。整体而言，资产规模在观察期内保持了扩张的态势，但增长速度并非匀速，存在一定的波动性。
- 股东权益总额
- 股东权益总额也呈现增长趋势，但波动幅度相对较大。从2020年3月31日的18842百万单位开始，股东权益在2020年上半年有所增长，随后在2020年下半年略有下降。2021年，股东权益继续下降，至2021年12月31日的18430百万单位。2022年，股东权益显著增长，并在2022年12月31日达到23561百万单位。2023年，股东权益持续增长，至2023年12月31日的25975百万单位。2024年上半年，股东权益呈现下降趋势，在2024年9月30日达到25253百万单位。股东权益的增长速度快于总资产的增长速度，表明公司财务结构的改善。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2020年3月31日的2.53开始，杠杆率逐步上升至2021年6月30日的3.14。随后，杠杆率开始下降，并在2023年6月30日达到2.35。2023年下半年，杠杆率略有回升，至2023年12月31日的2.43。2024年上半年，杠杆率呈现波动，在2024年9月30日达到2.5。整体而言，杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险有所缓解。但2024年杠杆率的上升值得关注，需要进一步分析原因。
综上所述，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则呈现先升后降的趋势。这些变化表明公司在扩张规模的同时，也在不断优化财务结构，降低财务风险。然而，2024年上半年的一些波动需要进一步的关注和分析。
利息覆盖率
Valero Energy Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Valero Energy Corporation股东的净利润（亏损） | 364) | 880) | 1,245) | 1,202) | 2,622) | 1,944) | 3,067) | 3,113) | 2,817) | 4,693) | 905) | 1,009) | 463) | 162) | (704) | (359) | (464) | 1,253) | (1,851) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 29) | 46) | 85) | 16) | 41) | 178) | 79) | 119) | 95) | 75) | 62) | 101) | 45) | 130) | 82) | 50) | 85) | 82) | 97) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 96) | 277) | 353) | 331) | 813) | 595) | 880) | 1,018) | 816) | 1,342) | 252) | 169) | 65) | 169) | (148) | (289) | (337) | 339) | (616) | ||||||
| 更多： 利息和债务费用，扣除资本化利息 | 141) | 140) | 140) | 149) | 149) | 148) | 146) | 137) | 138) | 142) | 145) | 152) | 152) | 150) | 149) | 153) | 143) | 142) | 125) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 630) | 1,343) | 1,823) | 1,698) | 3,625) | 2,865) | 4,172) | 4,387) | 3,866) | 6,252) | 1,364) | 1,431) | 725) | 611) | (621) | (445) | (573) | 1,816) | (2,245) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 9.64 | 14.69 | 17.08 | 20.88 | 25.95 | 26.87 | 33.17 | 28.24 | 22.38 | 16.53 | 6.90 | 3.56 | 0.45 | -1.73 | 0.30 | -2.57 | 1.46 | 4.55 | 2.92 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= (630 + 1,343 + 1,823 + 1,698)
÷ (141 + 140 + 140 + 149)
= 9.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内经历了显著波动。2020年，该项目从负值开始，随后在年中出现大幅增长，但年末再次下降。2021年，该项目呈现出整体上升趋势，并在年末达到较高水平。2022年，该项目进一步增长，并在年中达到峰值，随后年末有所回落。2023年，该项目呈现出波动下降的趋势，并在年末继续下降。2024年上半年，该项目呈现出小幅增长的趋势，但9月份有所下降。
- 利息和债务费用，扣除资本化利息
- 利息和债务费用在整个期间内相对稳定，保持在137百万到153百万之间。虽然存在小幅波动，但整体变化不大，表明债务负担的相对一致性。2022年和2023年期间，该费用略有下降，但在2024年上半年略有回升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。2020年，该比率经历了从正值到负值的剧烈波动，反映了息税前利润的负值。2021年，随着息税前利润的改善，利息覆盖率也随之提高，但仍存在波动。2022年，利息覆盖率显著提高，并保持在较高水平，表明公司偿还利息的能力增强。2023年，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也相应下降，但仍保持在相对健康的水平。2024年，利息覆盖率呈现下降趋势，表明偿债能力有所减弱。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在观察期间内经历了显著变化。息税前利润的波动对利息覆盖率产生了直接影响。虽然在某些时期内，公司表现出强大的盈利能力和偿债能力，但在其他时期则面临挑战。需要进一步分析这些波动的原因，以评估公司的长期财务健康状况。