长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cytokinetics Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据所提供的财务比率数据分析，公司的固定资产周转率在2018年第三季度至2019年第二季度期间表现出较高水平，随后出现显著下降。特别是在2020年及之后的几个季度，该比率逐渐降低，显示资产利用效率有所减弱。值得注意的是，2022年和2023年前的季度均保持在较低水平，反映固定资产的使用频率及效益可能存在持续性减退的趋势。
具体而言，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）在2020年末以及2021年初曾出现短暂的提升，之后又持续下降，尤其在2022年和2023年前的季度，比例维持在较低范围。这或许暗示公司在资产投入或资产使用策略上有所调整，但整体资产效率表现偏低。
从总资产周转率角度观察，整体趋势较为平稳，仅在2018年到2020年间略有起伏，随后进入较低水平。2020年末及2021年期间，出现较低的数值，显示资产整体利用效率短期内受到影响，但在2021年第三季度曾出现较高的波动。2022年及2023年前的季度，总资产周转率低迷，反映公司资产的整体利用效率不足，可能受到研发投入增加或资产结构调整等因素影响。
股东权益周转率在2018年到2020年间存在较大波动，特别是在2020年末出现显著下降，显示股东权益的利用效率受到了压力。2021年第三季度后，股东权益周转率逐步回升，至2021年第二季度达到较高水平，表明股东权益利用效率有所改善。然而，在2022年和2023年前的季度，该比率再次处于较低水平，说明股东权益的利用仍然存在一定的限制或公司资本结构未发生明显改善。
综合来看，公司的资产利用效率在整体层面呈现出由高到低的变动趋势。资产周转率尤其是固定资产和总资产的效率在2020年之后普遍减弱，可能与公司经营策略调整、研发投入增加或资本资产配置结构变化有一定关系。股东权益的利用效率也表现出明显波动，显示短期内公司资本回报能力存在不稳定性。
固定资产周转率净额
Cytokinetics Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在报告期内的收入呈显著上升趋势，尤其是在2020年和2021年期间，收入达到高峰，显示出公司业务规模的扩大或市场份额的增加。具体而言，从2018年的约5,268千美元增长到2023年6月的约378千美元，虽然在某些季度出现波动，但大体趋势为持续上升，特别是在2020年末到2021年期间增长明显，这可能对应公司的主要市场推广或新产品上线所带来的正面影响。
不动产及设备净额方面，数据表现出持续增长的趋势，从2018年3月的约3,156千美元增加到2023年9月的约75,614千美元。该增长反映出公司在扩展生产能力或加强市场基础设施方面的投资力度，通常被视为公司持续扩展和长远发展的投入指标。值得注意的是，2020年及之后的不动产增长速度均较快，表明公司可能在该期间加大了固定资产的投入，以支持业务增长的需要。
关于固定资产周转率净额的财务比率，从2018年第三季度开始，有报告数字。该比率在2018年末后迅速下降，甚至在2020年和之后的季度中出现极低（接近或低于1）的值，表明资产利用效率下降。具体而言，从2018年的最高点10.93逐步下降到2023年第三季度的0.1，这是一个显著的下滑趋势。此趋势可能暗示在公司扩大资产规模的同时，资产的使用效率（如收入对固定资产的比率）未能同步提升，存在资产过剩或资产利用率不足的风险。
整体来看，该公司在收入方面经历了快速增长，反映出其业务的扩展和市场接受度上升；在资产投资方面持续加大投入，显示出公司重视基础设施的建设和扩张。与此同时，资产周转率的持续下滑提示公司资产的使用效率有所下降，可能影响未来的盈利能力。建议关注公司资产配置与运营效率之间的关系，及其对财务表现的潜在影响；同时，管理层或需优化资产利用策略以提升盈利能力和财务比率的整体表现。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Cytokinetics Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在2018年第一季度的营业收入为5268千美元，经历了一个较快的增长期，至2018年9月实现了10641千美元的高峰，随后收入有所波动，其后逐步下降，到2019年和2020年期间线性减弱，尤其在2020年末出现明显的剧烈波动。此后，收入在2021年初逐步回升，尤其在2021年12月达到了最高点，为114,800千美元左右，之后出现下降趋势。本年度的收入波动明显，反映出企业可能在产品研发、市场拓展或合作策略方面存在变化，或者受到外部市场因素的影响。
关于不动产及设备净额的数据，整体呈现逐步增长的趋势。从2018年3月的3,156千美元持续上升，到2023年9月达到了155,543千美元，表明公司在资产投入方面持续增强，可能是为支持未来研发活动或扩大生产能力。值得注意的是，在某些季度（如2021年12月、2022年12月）增长幅度较大，显示在资产积累上有显著的阶段性扩张，但也有少数季度出现轻微下降，显示资产规模变动较为波动。
固定资产净周转率方面，数据显示极端波动与整体偏低。2020年前期（2018年6月至2020年3月），比率维持在较高水平（9.83至12.09），表明公司在资产利用效率方面较高，说明资产在销售生成中的利用较有效。然而，2020年后，比例大幅下降，至2020年9月降至0.48，之后持续较低，甚至在2022年到2023年表现为极低（0.05至0.61之间浮动）。这些变化暗示公司在新增资产后，资产的利用效率显著下降，可能由资产扩张步伐快于收入增长或资产闲置、利用效率不足引起，反映出公司在资产管理或业务模式上的调整与挑战。
总体来看，该公司在2018年至2023年期间经历了收入的起伏与资产规模的持续扩大，尤其是在不动产及设备方面。在资产利用效率方面，从较高逐渐转为极低，可能预示未来面临资产利用效率提升的压力或调整需求。未来关键在于公司能否改善资产使用效率，优化收入增长策略，以实现可持续发展。
总资产周转率
Cytokinetics Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，第一季度至2023年九月底，公司的收入表现出一定的波动，但整体呈现出上升的趋势。尤其是在2020年底和2021年期间，收入出现显著增长，2022年和2023年虽然略有波动，但收入水平依然较高，表明公司经历了一段快速扩张期。2023年上半年收入较之前有明显下降，这可能反映市场变化或内部调整。
总资产方面，自2018年第一季度起逐步增加，从约2799万千美元上涨至2023年第三季度的约740万千美元，增长幅度显著。期间虽存在波动，但整体趋势明显向上，显示公司资产规模不断扩大，为未来业务扩展提供了基础。然而，2022年末至2023年期间，资产略有下降，可能与资产结构调整或减值有关。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，在2018年中期开始出现一定的波动。2018年6月至2018年9月，资产周转率逐步上升，达到0.18的高点，说明资产利用效率较高。随后，虽有起伏，但大部分时间维持在0.1到0.2之间，反映公司资产利用具有一定的稳定性。在2020年末出现大幅下降，到2021年及之后的阶段，周转率多维持于0.01到0.2的范围内，表现出一定的波动性和效率变化。特别是在2022年的某些季度，资产周转率最低，可能受到资产规模扩大或运营效率变化的影响。
总体来看，公司的收入在经历了快速增长后，近期出现一定波动，反映市场或内部运营环境的变化。资产规模持续扩大，表明公司在不断投入与扩张，而资产周转效率则表现出一定的波动，提示管理层可能需要优化资产配置与提升利用效率。未来若能通过增强运营效率，应能更好地支持持续增长的收入水平。
股东权益周转率
Cytokinetics Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，公司的收入呈现明显波动和增长的趋势。2018年第一季度的收入为5,268千美元，至2020年末已显著增加至52,212千美元，尤其是在2020年第四季度达到高点，达到91,377千美元。这表明公司在此期间实现了大幅收入增长，但也伴随着季度之间较大的变动，可能反映了行业特殊周期或公司业务扩展的起伏。从2021年起，收入继续波动，但在2022财年表现尤为突出，2022年第二季度达最大值114,868千美元，随后略有回落，至2023年第三季度仍保持较高水平（4,613千美元），显示公司收入整体处于增长阶段，具备一定的盈利能力基础。
股东权益方面，数据显示公司在报告期内经历了剧烈变动。2018年第一季度，股东权益为99,599千美元，到了2019年，权益逐步下降，出现了负值，尤其是在2019年第二季度减至-48,896千美元，进一步在之后的两个季度继续亏损，2020年末达到-45,711千美元。这一趋势表明公司在亏损扩大的压力下，股东权益不断被侵蚀，尤其在2020年和2021年间亏损持续扩大至-229,020千美元。尽管2021年后权益有所反弹，并在2022年第二季度回升至243,863千美元，但整体依然波动剧烈，其内在风险仍然存在。
关于股东权益周转率方面，信息显示数据较为有限，且存在多季度缺失的情况。在部分季度表现中，该比率出现了显著变化，从2021年第二季度的0.36上升至2021年6月的0.86，随后在2022年第一季度回落至0.09，截止2023年第三季度，数据仍显得不完整或难以判定明确的趋势。这可能反映公司资产利用效率在不同期内存在较大差异，但由于缺乏完整数据，难以做出准确评价。整体而言，权益周转率的波动也与公司财务表现的剧烈变化相呼应。
总结而言，此公司在收入方面表现出较强的增长潜力，尤其在2020年之后获得显著成绩，可能受益于研发取得的突破或市场拓展。但与此同时，股东权益的剧烈波动和亏损持续存在，提示公司在盈利能力和财务健康方面尚未稳定下来。未来，持续的收入增长与有效控制亏损将成为公司提升整体财务稳健性的关键。财务比率的波动也强调了公司在资产管理和财务策略方面可能需要优化，以实现更可持续的发展目标。