偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Datadog Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
整体资本结构呈现出显著的去杠杆趋势。在观测周期内，各项债务相关比率除个别季度出现波动外，总体呈持续下降趋势，表明财务结构正向低负债方向演演进，股东权益在总资本中的占比稳步提升。
- 杠杆水平与债务比率
- 债务与股东权益比率从2022年一季度的0.66逐步下降至2026年一季度的0.25。即便在包含经营租赁负债的情况下，该比率也从0.72降至0.32。与此同时，资产负债率从0.29下降至0.14，财务杠杆率从2.26降至1.74。这表明公司在长期内大幅降低了对外部债务的依赖，财务独立性显著增强。
- 异常波动分析
- 在2024年第四季度至2025年第一季度期间，各项杠杆指标出现明显且一致的短期回升。债务与股东权益比率在2024年12月31日跳升至0.59，资产负债率同步上升至0.28，财务杠杆率回升至2.13。这一波动打破了之前的下降趋势，暗示该阶段可能进行了短期融资或资产结构调整，但随后这些指标在2025年第二季度迅速回落至较低水平。
- 偿债能力与利息覆盖
- 利息覆盖率经历了剧烈的波动周期。在2022年至2023年期间，该指标波动剧烈且多次出现负值，最低于2023年6月30日的-5.72，显示出该阶段经营利润不足以覆盖利息支出，财务压力较大。然而，自2023年第四季度起，利息覆盖率出现爆发式增长，在2024年第三季度达到37.27的峰值。尽管随后有所回落，但一直维持在12至15的区间，表明盈利能力的大幅提升已极大地增强了偿债能力。
综上所述，财务状况在经历了早期的偿债压力期后，通过降低杠杆率和提升经营盈利能力，已进入一个低风险、高偿债能力的稳定阶段。尽管在2024年末出现过短暂的债务增加，但整体风险控制能力得到了显著改善。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，资本结构在观察期内经历了显著的变化，主要表现为股东权益的持续稳健增长以及整体杠杆率的降低。
- 股东权益
- 股东权益呈现出强劲且连续的增长趋势。从2022年3月31日的11.17亿美金增长至2026年3月31日的39.88亿美金。这种持续的上升模式表明资本积累能力强，财务基础在分析期间内得到了大幅增强。
- 总债务
- 总债务在2022年至2024年第三季度期间保持高度稳定，维持在7.3亿至7.4亿美金之间。然而，在2024年12月31日出现显著波动，债务规模激增至16.13亿美金。随后，在2025年6月30日该数值下降至9.81亿美金，此后再次进入缓慢增长阶段，至2026年3月31日达到9.84亿美金。
- 债务与股东权益比率
- 该比率整体呈下降趋势，反映出公司依赖外部债务融资的程度在降低。比率从2022年第一季度的0.66持续下降至2024年第三季度的0.28。尽管在2024年第四季度因债务激增导致比率回升至0.59，但随后迅速回落。截至2026年3月31日，该比率降至0.25，处于观察期内的最低水平。
综上所述，尽管在2024年末出现了短期债务规模的大幅扩张，但凭借股东权益的快速增长，整体财务杠杆水平显著下降，资本结构趋向于更加稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
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| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期间内，股东权益呈现出持续且稳健的增长趋势。从2022年第一季度的约11.17亿美元增加至2026年第一季度的约39.88亿美元，这种单调增长表明资本积累能力强，财务基础在长期内得到了显著增强。
- 债务总额波动分析
- 债务总额在2022年3月至2024年9月期间处于缓慢上升状态，从8.08亿美元增至9.69亿美元。随后在2024年12月出现显著跳升，峰值达到2025年3月的约18.77亿美元。然而，该数值在2025年6月大幅下降至12.64亿美元，此后在12.8亿美元左右维持稳定。
- 杠杆比率演变
- 债务与股东权益比率整体呈下降趋势。该比率从2022年3月的0.72逐步降至2024年9月的0.37。尽管在2024年12月至2025年3月期间，受债务总额短期剧增影响，比率回升至0.68至0.64的区间，但随后迅速回落，并在2026年3月达到0.32的最低水平。
综合来看，尽管在2024年底至2025年初经历了短暂的债务规模扩张和杠杆率上升，但整体财务结构在分析周期内得到了优化。股东权益的快速增长抵消了债务增加的影响，使得长期债务与股东权益比率显著降低，反映出财务杠杆的整体下降以及偿债能力的提升。
债务与总资本比率
Datadog Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，资本结构呈现出整体扩张且财务杠杆率逐步降低的趋势。
- 总债务变动分析
- 从2022年第一季度到2024年第三季度，总债务保持极低幅度的增长，处于相对稳定的状态。然而，在2024年第四季度出现显著跳升，债务规模从约7.45亿千美元增加至16.13亿千美元。至2025年第一季度，该数值回落至9.81亿千美元，并在随后的季度中维持在9.8亿至9.84亿千美元之间，形成了新的稳定基准线。
- 总资本增长分析
- 总资本表现出强劲且持续的增长态势。数值从2022年3月的18.53亿千美元稳步攀升至2026年3月的49.73亿千美元。尽管在2025年第一季度出现了一次小幅回撤，但整体趋势仍保持显著上升，表明资本规模在分析周期内实现了大幅扩张。
- 债务与总资本比率分析
- 该比率在2022年初至2024年第三季度期间持续下降，由0.4降至0.22，反映出资本结构在此时期内趋于稳健，对债务的依赖程度降低。2024年第四季度，受总债务骤增影响，比率短期反弹至0.37。随后，随着总资本的进一步增加以及债务规模的调整，该比率重新进入下降通道，最终在2026年第一季度降至0.2的最低水平。
综上所述，尽管在2024年末经历了短暂的债务峰值，但资本规模的快速增长有效稀释了债务影响，使整体财务杠杆水平在长期维度上呈现出显著的下降趋势。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2022年3月31日至2026年3月31日，资本结构呈现出整体去杠杆化的趋势，尽管期间出现过明显的债务波动。
- 债务规模变动趋势
- 债务总额在2022年初至2024年第三季度期间保持缓慢且稳定的增长，从约8.08亿美元上升至约9.69亿美元。在2024年第四季度，债务规模出现显著激增，达到约18.42亿美元，并在2025年第一季度触及约18.77亿美元的峰值。随后，在2025年第二季度债务规模大幅下降至约12.64亿美元，并在随后的三个季度中稳定在12.8亿美元左右。
- 资本规模扩张情况
- 总资本规模在观测期间内呈现出持续扩张的态势。从2022年第一季度的约19.25亿美元起步，稳步增长至2024年第三季度的约36亿美元。在2024年第四季度，总资本同步增长至约45.57亿美元。尽管在2025年第二季度出现轻微回调，但随后继续增长，至2026年第一季度达到约52.73亿美元，显示出资本基数的显著扩大。
- 债务与总资本比率分析
- 债务与总资本比率在大部分时间内呈现下降趋势，反映出资本增长速度快于债务增长速度。该比率从2022年第一季度的0.42持续下降至2024年第三季度的0.27。在2024年第四季度至2025年第一季度期间，受债务激增影响，比率暂时回升至0.40和0.39。然而，随着债务规模的缩减和资本的进一步增加，该比率在2026年第一季度降至0.24，为整个观测期内的最低水平。
综合来看，虽然在2024年末至2025年初经历了短期债务规模的剧烈波动，但长期的财务趋势显示出对债务依赖程度的降低，财务结构的稳定性有所增强。
资产负债率
Datadog Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模在观察期内呈现出持续且显著的扩张趋势。
- 资产增长模式
- 总资产从2022年3月31日的约25.29亿美元稳步增长至2026年3月31日的约69.52亿美元。增长轨迹在2023年第四季度后明显加速，尽管在2025年第二季度出现轻微回落，但随后继续攀升，整体规模在四年间增长了约175%。
债务规模在长时间的稳定期后出现了剧烈的短期波动。
- 债务变动分析
- 从2022年3月至2024年9月，总债务一直维持在73.6万至74.5万美元之间，波动幅度极小。但在2024年12月31日，总债务骤增至约16.13亿美元。此后，债务在2025年6月30日大幅下降至约98.14万美元，并在随后的季度中保持在98万万美元左右的水平。
资产负债率的波动反映了杠杆水平的动态调整。
- 杠杆率走势
- 资产负债率在2022年3月至2024年9月期间持续下降，从0.29降至0.16，显示出一种去杠杆化或资产增长速度远超债务增长的趋势。2024年12月，受债务激增影响，该比率迅速反弹至0.28。随着债务在2025年第二季度的回落以及资产的持续增加，资产负债率再次走低，最终在2026年3月31日触及0.14的最低点。
综合来看，资产的强劲增长与整体债务水平的低位运行，使得财务结构在长期视角下趋于稳健。2024年底的债务激增属于短期异常现象，并未改变整体杠杆率下降的长周期趋势。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模呈现持续的增长态势。总资产从2022年3月31日的约25.29亿美元稳步增加至2026年3月31日的约69.52亿美元。其中，2024年12月31日出现了一个显著的增长跳跃，总资产从前一季度的约46.31亿美元大幅上升至约57.85亿美元，随后继续保持扩张趋势。
- 债务规模变动
- 债务总额在2022年至2024年第三季度期间处于缓慢增长状态，从8.08亿美元增加至9.69亿美元。在2024年12月31日，债务规模出现剧烈波动，激增至约18.42亿美元。然而，至2025年6月30日，该数值迅速回落至约12.64亿美元，并在随后的三个季度中维持在12.8亿美元左右的区间。
- 杠杆率趋势分析
- 资产负债率在观测期内整体呈现下降趋势。该比率从2022年3月的0.32逐步递减至2024年9月的0.21。尽管在2024年12月31日因债务激增而回升至0.32，但随后该指标在2025年起再次下滑，并于2026年3月31日达到0.18的最低水平。
数据表明，尽管在2024年第四季度经历了短期的债务规模扩张，但整体财务结构在长期内趋于稳健。资产的增长速度明显超过了债务的增长速度，导致整体杠杆率持续降低，财务偿债能力在观测期末得到了进一步增强。
财务杠杆率
Datadog Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，总资产呈现出显著且持续的增长趋势。资产规模从2022年第一季度的约25.29亿美元增加至2026年第一季度的约69.52亿美元。增长轨迹在2024年第四季度出现明显跳跃，该季度总资产从之前的46.31亿美元大幅上升至57.85亿美元，随后在2025年和2026年继续保持扩张态势。
- 股东权益增长分析
- 股东权益在整个观察期内实现了稳步增长，从2022年3月31日的11.17亿美元增长到2026年3月31日的39.88亿美元。这种持续的增长表明资本积累能力强，增强了财务基础的稳定性。
- 财务杠杆率变动分析
- 财务杠杆率整体呈下降趋势，从初始的2.26逐步降低至2026年3月31日的1.74。这一趋势反映出资产增长的规模在很大程度上由股东权益的增加所驱动，而非依赖债务融资，整体财务风险水平有所降低。
- 异常波动观察
- 在2024年12月31日，财务杠杆率出现短期反弹，从1.76上升至2.13，这与同期总资产的快速增长相吻合。然而，在随后的几个季度中，该比率迅速回落，并在2026年达到最低水平，显示出较强的杠杆管控能力。
综合来看，资产规模的快速扩张与股东权益的稳健增长相结合，导致财务杠杆率在长期内维持下降趋势。这种模式表明财务结构正向低杠杆、高自有资本方向演进，整体资本结构趋于优化。
利息覆盖率
Datadog Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，息税前利润（EBIT）在观察期内经历了显著的波动，随后进入一个相对稳健的盈利增长阶段。
- 盈利能力分析
- 息税前利润在2022年第三季度至2023年第一季度期间出现连续亏损，其中2022年第四季度亏损最为严重。从2023年第二季度开始实现扭亏，并于2023年第四季度起进入快速增长期，在2023年12月31日达到5855.9万美元的高点。尽管在2025年第二季度出现明显回落，但整体趋势在2026年第一季度回升至6204.9万美元的最高水平。
- 利息支出趋势
- 利息支出在2022年第一季度至2023年第二季度呈持续下降趋势，从524.7万美元降至152.6万美元的低点。随后，利息支出在2023年第三季度起缓慢回升，并在2025年第二季度达到307.5万美元的峰值，之后维持在242.1万至311.9万美元的区间内。
- 偿债能力评估
- 利息覆盖率的变化与息税前利润的走势高度正相关。在2022年第四季度至2023年第二季度，该比率处于负值状态，最低触及-5.72，表明经营利润不足以覆盖利息支出。然而，从2023年第四季度起，利息覆盖率迅速反弹并维持在较高水平，在2024年第三季度达到37.27的峰值。至2026年第一季度，该比率稳定在14.75，显示出偿债能力的显著增强。
综上所述，该财务数据反映了从经营不稳定期向高盈利能力的转型。利息覆盖率的大幅提升表明，随着息税前利润的增长，财务风险已显著降低，整体偿债能力得到了实质性改善。