偿付能力比率,也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示,该比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间呈现持续下降趋势,从0.66降至0.49。随后,该比率在2023年6月30日至2024年3月31日期间继续下降至0.31。然而,在2024年12月31日出现显著反弹,升至0.59,并在2025年3月31日和6月30日小幅回落至0.55和0.31。总体而言,该比率在观察期内波动较大,但长期来看呈现下降趋势,随后在期末出现上升。
- 债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似。在2022年3月31日至2023年3月31日期间持续下降,从0.72降至0.56。随后,该比率继续下降至0.43(2024年3月31日),并在2024年12月31日大幅上升至0.68,并在2025年3月31日和6月30日回落至0.64和0.40。经营租赁负债的纳入使得该比率整体高于不包含经营租赁负债的比率,反映了租赁活动对公司债务水平的影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间从0.4降至0.33,随后继续下降至0.25(2024年3月31日)。在2024年12月31日,该比率显著上升至0.37,并在2025年3月31日和6月30日回落至0.36和0.28。该比率的下降表明公司资本结构中债务比例的降低,但期末的上升值得关注。
- 债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
- 该比率的变化趋势与上述“债务与总资本比率”相似,但数值略高,反映了经营租赁负债的影响。在观察期内,该比率呈现先下降后上升的趋势,并在期末出现波动。
- 资产负债率
- 该比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间持续下降,从0.29降至0.24。随后,该比率继续下降至0.16(2024年3月31日),并在2024年12月31日回升至0.32,并在2025年3月31日和6月30日回落至0.27和0.22。该比率的下降表明公司财务风险的降低,但期末的上升需要进一步分析。
- 资产负债率(包括经营租赁负债)
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似,但数值略高,反映了经营租赁负债的影响。
- 财务杠杆率
- 该比率在2022年3月31日至2023年6月30日期间呈现下降趋势,从2.26降至2.01。随后,该比率在2023年9月30日降至1.96,并在2023年12月31日大幅上升至2.13。2024年3月31日回落至1.88,并在2024年6月30日和9月30日继续下降至1.83和1.76。2024年12月31日再次上升至2.13,并在2025年3月31日和6月30日回落至2.06和1.82。该比率的波动表明公司财务杠杆的使用情况存在变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内波动剧烈。在2022年3月31日至2022年6月30日期间,该比率从1.24上升至1.72。随后,该比率大幅下降,并在2022年9月30日至2023年6月30日期间出现负值。2023年12月31日该比率大幅转正,达到10.56,并在2024年3月31日至2024年6月30日期间持续上升至24.08和33.23。2024年9月30日和2024年12月31日,该比率分别为37.27和29.85。2025年3月31日和6月30日,该比率回落至22.9和15.42。该比率的波动表明公司偿还利息的能力存在显著变化,需要进一步分析导致这些波动的原因。
总体而言,数据显示公司债务水平在观察期内呈现下降趋势,但在期末出现反弹。利息覆盖率的波动表明公司盈利能力对利息费用的影响存在变化。需要进一步分析这些趋势背后的原因,以及它们对公司未来财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示,总债务在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现出相对稳定的增长趋势。从736318千美元增长至742235千美元。然而,在2024年3月31日之后,债务水平显著增加,至2025年12月31日达到983449千美元。这种增长表明公司可能增加了借款或发行的债务工具,或者可能存在其他影响债务水平的因素。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间持续增长。从2022年3月31日的1116857千美元增长至2025年12月31日的3732206千美元。这种增长可能源于盈利的积累、股票发行或其他增加股东权益的活动。增长速度在不同时期有所不同,但总体趋势是积极的。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年3月31日至2023年12月31日期间持续下降,从0.66降至0.37。这表明公司财务杠杆水平降低,财务风险相对减轻。然而,在2024年3月31日之后,该比率有所回升,并在2024年12月31日达到0.59。2025年3月31日略有下降至0.55,随后又下降至0.26。这种波动表明公司资本结构的变化,以及债务和股东权益之间的关系受到多种因素的影响。需要进一步分析以确定这些变化的原因。
总体而言,数据显示股东权益持续增长,但在2024年后债务也显著增加。债务与股东权益比率的波动值得关注,需要进一步调查以了解其潜在影响。公司在债务管理和资本结构方面可能需要进行战略调整,以维持健康的财务状况。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示,债务总额在2022年呈现小幅增长趋势,从2022年3月31日的808455千美元增至2022年12月31日的837521千美元。2023年,债务总额继续增长,并在2023年6月30日达到885084千美元,随后在2023年12月31日达到902337千美元。2024年,债务总额进一步增加,并在2024年12月31日达到1842180千美元,随后在2025年3月31日达到1877296千美元,并在2025年6月30日达到2714363千美元,最后在2025年12月31日达到1279005千美元。整体而言,债务总额在观察期内经历了显著波动,尤其是在2024年末和2025年初。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的1116857千美元增至2025年12月31日的3732206千美元。增长速度相对稳定,但2024年和2025年的增长幅度略有加快。这种持续增长表明公司在积累资本方面表现良好。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年至2023年期间呈现下降趋势,从2022年3月31日的0.72降至2023年12月31日的0.45。这表明公司财务杠杆水平降低,财务风险相对减轻。然而,2024年12月31日该比率显著上升至0.68,随后在2025年3月31日降至0.64,并在2025年6月30日达到0.37,最后在2025年12月31日降至0.34。这种波动表明公司债务结构或融资策略可能发生了变化,需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。总体而言,该比率在观察期内波动较大,但长期趋势显示财务杠杆水平相对稳定。
综上所述,数据显示股东权益持续增长,而债务总额则经历了波动。债务与股东权益比率的变化值得关注,可能反映了公司融资策略或财务状况的调整。需要进一步分析这些变化背后的原因,以评估其对公司长期财务健康的影响。
债务与总资本比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示,总债务在2022年3月31日至2024年6月30日期间呈现出相对稳定的增长趋势。从736318千美元增长到743970千美元,增幅较为平缓。然而,在2024年12月31日,总债务显著增加至1613305千美元,随后在2025年3月31日略有上升至1615094千美元,并在2025年6月30日开始下降,至2025年12月31日降至983449千美元。这种波动表明债务结构或融资策略可能发生了重大变化。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的1853175千美元增长到2025年12月31日的4715655千美元。增长速度在不同时期有所差异,但总体趋势是上升的。2023年6月30日至2024年6月30日期间的增长尤为显著,表明资本积累速度加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年至2024年6月期间持续下降,从0.4下降到0.24。这表明公司财务杠杆逐渐降低,财务风险相对减轻。然而,在2024年12月31日,该比率大幅上升至0.37,与总债务的显著增加相对应。随后,该比率在2025年有所下降,但仍高于2024年6月之前的水平,表明债务水平的增加对资本结构产生了一定影响。2025年12月31日的比率为0.21,表明债务水平有所控制。
总体而言,数据显示公司在资本积累方面表现良好,但在债务管理方面存在波动。债务水平的显著变化需要进一步分析,以确定其原因和潜在影响。债务与总资本比率的变化趋势反映了公司财务杠杆的动态调整,需要持续关注。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示,债务总额在2022年呈现小幅增长趋势,从2022年3月31日的808455千美元增至2022年12月31日的837521千美元。2023年,债务总额继续增长,并在2023年6月30日达到885084千美元,随后在2023年12月31日达到902337千美元。2024年,债务总额进一步增加,并在2024年12月31日达到1842180千美元,随后在2025年3月31日达到1877296千美元,并在2025年6月30日达到1264427千美元,2025年9月30日达到1279317千美元,2025年12月31日达到1279005千美元。整体而言,债务总额在观察期内经历了显著波动,尤其是在2024年末和2025年期间。
- 总资本
- 总资本在2022年也呈现增长趋势,从2022年3月31日的1925312千美元增至2022年12月31日的2248026千美元。2023年,总资本继续增长,并在2023年12月31日达到2927691千美元。2024年,总资本持续增长,并在2024年12月31日达到4556543千美元,随后在2025年3月31日达到4793970千美元,并在2025年6月30日达到4460184千美元,2025年9月30日达到4718435千美元,2025年12月31日达到5011211千美元。总资本的增长趋势较为稳定,但同样在2025年期间出现波动。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年呈现下降趋势,从2022年3月31日的0.42降至2022年12月31日的0.37。2023年,该比率继续下降,并在2023年12月31日达到0.31。2024年,该比率进一步下降至0.29,并在2024年12月31日达到0.4,随后在2025年3月31日达到0.39,并在2025年6月30日达到0.28,2025年9月30日达到0.27,2025年12月31日达到0.26。该比率的波动表明债务和总资本之间的关系在观察期内发生了变化,尤其是在2024年末和2025年期间,比率出现显著上升,随后又回落。整体而言,该比率在观察期内呈现先降后升再降的趋势。
总而言之,数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势,但债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理和资本结构方面可能存在动态调整。需要进一步分析以确定这些变化背后的具体原因和潜在影响。
资产负债率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示,总债务在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现出缓慢且稳定的增长趋势。从736318千美元增长至742235千美元。然而,在2024年3月31日之后,债务水平显著增加,至2024年12月31日达到1613305千美元,随后在2025年3月31日略有增加至1615094千美元,并在2025年6月30日开始下降,至2025年12月31日降至983449千美元。这种波动表明债务管理策略可能发生了变化,或者存在一次性融资或偿还事件。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2022年3月31日的2529015千美元增长到2024年6月30日的4412391千美元,增长势头强劲。随后,资产规模继续扩大,至2025年6月30日达到6052470千美元,并在2025年12月31日进一步增长至6643844千美元。资产的持续增长表明公司可能在扩大其业务规模或进行战略投资。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现下降趋势,从0.29下降至0.19。这表明公司财务杠杆水平降低,财务风险相对减轻。然而,在2024年3月31日,资产负债率开始上升,并在2024年12月31日达到0.28的高点。随后,该比率在2025年3月31日略有下降,并在2025年12月31日降至0.15。资产负债率的波动与总债务的变化趋势相对应,表明债务水平的变化对公司的财务风险产生了直接影响。总体而言,该比率在分析期内波动较大,需要进一步分析以确定其根本原因。
综上所述,数据显示公司资产规模持续增长,但债务水平也经历了显著变化。资产负债率的波动表明公司在债务管理方面面临一定的挑战。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素,以评估公司的财务健康状况和未来发展前景。
资产负债率(包括经营租赁负债)
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净额,流动 | |||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据,净值,非流动 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债,非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示,债务总额在2022年呈现小幅增长趋势,从2022年3月31日的808455千美元增至2022年12月31日的837521千美元。2023年,债务总额继续增长,并在2023年6月30日达到885084千美元,随后在2023年9月30日和2023年12月31日略有波动,最终达到902337千美元。2024年,债务总额继续增长,并在2024年12月31日达到1842180千美元,增幅显著。2025年,债务总额在2025年3月31日达到1877296千美元后,在后续季度有所下降,至2025年12月31日为1279005千美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2022年3月31日的2529015千美元增长到2024年6月30日的4412391千美元,增长势头强劲。2024年9月30日,总资产达到4631471千美元的峰值。2025年,总资产呈现波动,在2025年3月31日达到5785339千美元后,在后续季度有所下降,至2025年12月31日为6643844千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年和2023年呈现下降趋势,从2022年3月31日的0.32降至2023年12月31日的0.23。2024年,资产负债率保持相对稳定,在0.21至0.23之间波动。然而,2024年12月31日,资产负债率显著上升至0.32。2025年,资产负债率在0.19至0.31之间波动,并在2025年12月31日降至0.19。
总体而言,总资产呈现持续增长的趋势,而债务总额的增长在不同时期表现出不同的模式。资产负债率的波动表明公司在债务管理和资产利用方面存在动态调整。2024年末资产负债率的显著上升值得关注,可能与债务结构的改变或资产负债规模的调整有关。后续季度资产负债率的下降则表明公司可能采取了措施来降低财务风险。
财务杠杆率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的2529015千美元增长到2025年12月31日的6643844千美元。增长速度在不同季度有所波动,但总体上保持了积极的增长态势。2024年3月31日到2024年12月31日期间,增长尤为显著,可能反映了业务扩张或资产收购等活动。2025年3月31日略有下降,但随后在2025年6月30日和2025年9月30日又恢复增长,并在2025年12月31日达到最高点。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势,从2022年3月31日的1116857千美元增长到2025年12月31日的3732206千美元。与总资产相比,股东权益的增长速度相对稳定,表明公司盈利能力和资本积累能力良好。增长模式与总资产相似,但幅度较小。2025年3月31日股东权益略有下降,与总资产的下降趋势一致。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年至2024年期间呈现下降趋势,从2022年3月31日的2.26下降到2024年6月30日的1.83。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低,财务风险也随之降低。然而,2024年9月30日和2024年12月31日,该比率略有上升,随后在2025年3月31日达到2.13的峰值,之后又回落至2025年12月31日的1.78。这种波动可能与公司融资活动或资产负债结构的变化有关。总体而言,该比率在1.76到2.26之间波动,表明公司在利用财务杠杆方面保持了一定的谨慎态度。
综合来看,数据显示公司在资产、股东权益方面均实现了增长,财务杠杆率呈现下降趋势,表明公司财务状况良好,风险可控。但需要注意的是,财务杠杆率在后期出现波动,需要进一步分析其原因。
利息覆盖率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | |||||||||||||||||||||
| 更多: 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多: 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润(EBIT)
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2022年,该指标经历了从正值到负值的转变,并在下半年持续为负。2023年第一季度,息税前利润仍然为负,但随后在第二季度转为正值,并在第三、四季度显著增长。2024年,该指标保持在相对较高的水平,并在各季度间波动较小。2025年,息税前利润在各季度间呈现波动,但整体维持正值,且在年末有所增长。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定,呈现缓慢下降趋势。从2022年到2023年,利息支出逐渐减少。2024年和2025年,利息支出保持在相对稳定的水平,但2025年第二季度出现小幅上升,随后又有所回落。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2022年,由于息税前利润的下降,利息覆盖率显著降低,甚至出现负值。2023年,随着息税前利润的转正和增长,利息覆盖率大幅提升,并在第二季度达到峰值。2024年,利息覆盖率保持在较高水平,并在各季度间小幅波动。2025年,利息覆盖率有所下降,但整体仍保持在正值,表明公司具备偿还利息的能力。值得注意的是,2022年下半年的负值利息覆盖率表明公司在当时无法用息税前利润覆盖利息支出。
总体而言,数据显示公司在2022年面临盈利挑战,但在2023年成功扭转局面,并实现了盈利增长。2024年和2025年,公司保持了相对稳定的盈利水平,并具备较强的偿债能力。利息支出相对稳定,利息覆盖率的显著改善表明公司财务状况的积极变化。