偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Datadog Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从整体趋势来看，公司的财务结构在过去几个财务周期中表现出逐步改善的迹象。首先，债务与股东权益比率（不含经营租赁负债）在2020年到2025年期间呈现出明显的下降趋势，从最高点的0.87下降到0.31，反映出公司逐渐减少债务融资对权益资本的依赖，财务杠杆水平相应降低。这表明公司在增强资本结构的稳健性方面取得了积极进展，尤其是在2023年后，比例持续下降，显示出财务风险的降低。
类似地，债务与总资本比率（包括经营租赁负债）也在同期内逐步缩减，从0.95下降至约0.23，说明公司不断调整其债务水平，追求更稳健的财务结构。资产负债率（考虑经营租赁负债）同样展现出持续下降的趋势，从0.38减少到0.17，表现出公司资产的整体负债风险降低，资产负债表变得更为稳健。
在负债结构方面，与债务相关的比率包括两项指标逐渐降低。债务与股东权益比率（含经营租赁负债）从0.69下降到0.40，债务与总资本比率（含经营租赁）也从0.41降至0.28，显示出公司在债务融资使用方面逐步收紧，从而减少财务杠杆风险，改善财务稳定性.
财务杠杆率在分析期内呈现出一定的波动，但整体趋势逐步下降，从2020年的1.95降至2025年的约1.82，表明公司在加大权益资本投入或减少债务，降低了财务杠杆负荷。这种变化有助于增强公司应对市场波动的能力，但同时也可能影响短期的财务费用和盈利能力。
利息覆盖率（Interest Coverage Ratio）是反映公司盈利偿还债务能力的重要指标，从2020年早期的负值（-0.48）逐渐改善至2023年末的33.23，虽在某些季度波动较大，但总体趋势显示利润水平的显著提升和偿债能力的增强。尤其在2024年后，利息覆盖率持续保持在较高水平，表明公司拥有较强的盈利能力，应对债务利息的压力显著减轻。这意味着公司在降低债务负担的同时，盈利能力得到了提升，有助于未来持续进行财务结构优化。
综上所述，公司的财务状况在分析期间持续改善，财务风险逐步降低，资产负债结构变得更加稳健，同时盈利和偿债能力显著提升。然而，财务杠杆率的变化以及利息覆盖率的波动提醒管理层需持续关注财务风险，确保财务压力在可控范围以内，支持公司未来的稳定发展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变化趋势来看，该公司在近期的财务状况呈现出几个显著的特征。首先，公司的股东权益经历了持续的增长，从2020年3月的802,895千美元逐步上升至2025年6月的3,195,757千美元，显示出公司资本积累不断扩大，股东权益的增长支持了企业的财务稳健性。
与此同时，总债务在同期范围内也显示出上升的趋势，尤其是在2022年之后，总债务快速增加，从2022年3月的744,858千美元跃升至2025年6月的1,615,094千美元，表明公司在扩张或融资方面显著增强。这导致债务与股东权益的比率（即财务杠杆）在2020年前期较高，为0.61左右，随后逐渐下降至2023年末的0.31，反映出公司的财务杠杆在调整，可能是在增加资本结构的稳定性或偿债能力的增强。
值得注意的是，从2023年开始，债务总额继续上升，但债务与股东权益的比率较前期有所波动，出现一定的回升，尤其是在2024年7月的0.59，显示公司在某些季度可能进行了更大规模的融资或其他负债调整，风险略有上升。同时，债务与股东权益比率的总体下降趋势表明公司在持续改善其债务管理，增强财务稳定性。
综上所述，该公司股票权益持续扩大，债务总额也在增长，整体财务结构在不断优化中，财务杠杆水平逐步下降，表明其在融资策略上趋于稳健。公司当前处于资本积累阶段，未来需要关注债务规模的合理性以确保财务风险的控制。此外，持续增长的股东权益为公司提供了足够的财务弹性，有助于支持其未来的业务发展和投资计划。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，数据显示公司在报告期间的债务水平整体呈现稳步增长的态势。2020年3月31日的债务总额为59,478千美元，至2025年6月30日已增加至约1,874,296千美元，增长约3.16倍。这表明公司在此期间可能进行了多轮融资或出现了债务扩张，增加了财务杠杆。同时，债务增长与股东权益的增长基本同步，表明公司可能通过借款和发行股权融资以支持业务扩展或资本需求。
股东权益方面，数据中显示出持续的增长趋势，从2020年3月的802,895千美元逐步上升至2025年6月的3,194,757千美元，增长约4倍。这反映公司在持续创造经营价值和盈利能力，提高了股东权益基础，从而增强了资本结构的稳健性。股东权益的增长速度略快于债务，意味着公司在融资的同时也在扩大其所有者权益，提升整体财务稳健性和抗风险能力。
债务与股东权益比率是衡量公司财务杠杆的关键指标。2020年3月的比率仅为0.07，显示出财务杠杆水平较低，财务结构偏向股东权益。而到2025年6月，这一比率上升至0.64，说明公司杠杆水平显著提高，债务在资本结构中的比例增加，可能用于支持扩张战略或优化资本配置。然而，值得注意的是，虽然比率在提升，但仍然处于较为合理的范围内，未显示过度依赖债务的迹象。这一变化趋势表明公司在增强资本利用效率的同时，也在风险控制方面保持一定的平衡。
总体而言，该财务数据反映了公司在过去几年中持续扩张的战略目标。债务水平的上升配合股东权益的增长，表明其融资策略逐步由股权融资向债务融资转变，以期提升资本效率。债务与股东权益比率的变化也提示公司财务杠杆水平逐步提高，但未超出合理范围，显示出公司在追求增长的同时，在控制财务风险方面保持一定的审慎。未来，持续关注债务管理和盈利能力的提升，将对其财务健康和长期发展具有重要意义。
债务与总资本比率
Datadog Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的总债务、总资本以及债务与总资本比率在一段时间内的变化趋势，反映了公司财务结构的调整情况和财务健康状况的演变。
在分析中，首先注意到总债务自2020年3月的559,621千美元逐步上升，到2025年6月达到最高点，为1,615,094千美元。期间总债务经历了持续增长，特别是在2022年和2023年期间，其数值显著增加，显示公司债务规模逐渐扩大。这一增长或许代表公司在扩展业务或进行资本支出时所采取的融资策略。
与此同时，总资本也呈现出显著的增长趋势，从2020年3月的802,895千美元逐步增长到2025年6月的4,177,114千美元，基本保持同步的增长节奏，但增幅略高于债务增长。这表明在债务扩张的基础上，公司同时通过权益融资或留存收益增加了资本规模，从而维持财务结构的平衡。
债务与总资本比率在2020年3月到2020年9月期间保持在大约0.38的水平，之后逐步下降，至2025年6月时降至0.23。这一趋势显示，随着总资本的快速增长，债务所占比重逐渐减少，财务结构趋于更为稳健，债务依赖度降低，风险水平得到一定控制。
整体而言，公司在2020年至2025年期间，债务额度不断上升，但同时总资本的增长速度更快，导致债务与总资本比率持续下降，从而改善了财务稳定性。这表明公司在扩张期间采取了相对稳健的资本结构策略，逐步减少财务杠杆和风险水平，增强了财务安全边际。同时，债务的增长伴随着资本的大幅扩张，可能支持未来的业务扩展和市场竞争力的提升。这些变化反映出公司在扩张过程中对财务结构的积极调整，表现出稳定且稳健的财务管理策略。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度至2025年第一季度的财务数据可以观察到一系列明显的趋势和变化，反映了公司资本结构和债务管理方面的演变。
债务总额在此期间整体呈现显著增长趋势，从2020年3月的约59,478千美元上升至2025年6月的1,874,296千美元，表现出公司在扩展业务或资本投入方面的持续扩张。尤其自2022年起，债务水平迅速增加，说明公司可能在此阶段采取了较为积极的融资策略以支撑业务增长或购并活动。
与此同时，总资本亦显著增加，从2020年3月的86,237千美元增长到2025年6月的4,790,970千美元。两者的同步增长表明公司在增加资本规模的同时，也在相应地增加了债务负担，整体资本结构得到了扩展。
债务与总资本比率方面的变化尤为值得关注。2020年第一季度该比率仅为0.07，表明债务在资本结构中的占比极低，财务杠杆较为保守。随后，该比率逐步上升，到2021年6月达到峰值0.49，显示公司在资本结构中债务所占比例有所增加。之后，比例逐渐回落至接近0.28，体现公司逐渐优化资本结构，降低债务在总资本中的比重，可能是为了减少财务风险或改善财务稳健性。这种动态调整指出公司在债务管理和资本结构平衡方面采取了较为灵活的策略。
值得注意的是，债务与总资本比率的整体下降趋势表明公司在扩张的同时，也在逐步改善财务结构，控制杠杆风险，从而增强财务稳健性。这一系列变化反映出公司在财务政策上趋于稳健的转变，可能旨在应对未来的市场变化或财务压力。
综上所述，公司在过去数年中债务水准持续提升，资本规模迅速扩大，同时在债务比例方面实行了逐步降低的策略，展现出其在扩张与风险控制之间寻求平衡的财务管理理念。这一系列趋势将对其财务风险管理、偿债能力及未来的融资策略产生深远影响，值得持续关注。
资产负债率
Datadog Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，总资产在2020年3月到2025年6月期间整体呈现持续增长的趋势。具体而言，总资产由约1,066,656千美元逐步上升至5,810,381千美元，增长幅度显著，反映出公司在此期间通过扩展业务规模或增加资产投入实现了资产规模的扩大。
相对应地，总债务也随着资产的增长而持续上升。2020年3月的总债务约为559,621千美元，到2025年6月已经增加至约1,615,094千美元。此趋势表明公司在扩展资产规模的过程中，负债规模也同步扩大，但债务的增长与资产的增长比例存在变化，值得关注其财务杠杆水平的变化.
资产负债率在此期间总体呈下降趋势。从2020年3月的0.31逐步降至2025年6月的0.27，显示公司在扩大资产基础的同时，相对减轻了财务杠杆，资产负债比率的降低可能表明公司增强了偿债能力或改善了资本结构，减少了财务风险。
值得注意的是，在2022年和2023年期间，资产负债率出现一次明显的上升，2022年9月达到0.28后，又开始逐步下降，表明公司在这一阶段或许进行了一些短期融资或负债调整，但整体趋势仍偏向于资产负债比率的改善。
综上所述，数据反映了公司在2020年至2025年期间实现了资产的显著扩张，并伴随着负债的同步增长。资产负债率的持续下降显示公司财务结构逐步优化，增强了其财务稳健性。未来的财务表现将依赖于公司在资产扩张和负债管理中的平衡策略。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Datadog Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净值，非流动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在观察期间表现出显著的资产规模持续增长，尤其是在2021年之后，资产总额的规模不断扩大，反映出公司在扩展业务规模和资产投入方面保持积极的增长态势。
债务总额的Trend显示，尽管在2020年中期（6月至9月）有所波动，但整体上债务规模呈现上升趋势，尤其是在2022年后期出现明显跃升。这可能表明公司在扩展业务或进行资本支出时增加了融资力度，债务规模的增长与资产扩张保持一定同步。
资产负债率的变化揭示出公司在整个期间内的资本结构趋向于更加稳健。2020年初期资产负债率非常低（0.06），之后逐步上升，到2021年和2022年逐步回落至更低水平（约0.22-0.23），表明公司在债务扩张的同时，依然维持了较低的财务杠杆。2024年之后，资产负债率略有上升至0.32，显示在债务与资产的比例上有所波动，但总体保持在较低水平，说明公司在融资策略上保持审慎。
财务表现中的另一个显著趋势是公司总资产规模的快速增长伴随着债务的增加。资产总额从2020年的大约1,066,656千美元增长到2025年预计的超过5,820,415千美元，增长幅度巨大，反映出公司在持续扩展其业务基础和资本投入方面的积极作为。同时，债务的扩展可能为这种资产增长提供了必要的融资支持。
总结而言，该公司在观察期间表现出持续的资产扩张和规模增长，债务规模同步上升，但通过资产负债率的变化可以观察到，公司在扩展过程中保持了较为稳健的财务结构，避免了过高的财务杠杆风险。未来，若公司能够继续控制债务水平并合理利用资产增长推动盈利能力，则有望实现更稳健的财务发展局面。
财务杠杆率
Datadog Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体而言，数据展现出公司资产规模持续增长的明显趋势。自2020年第一季度起，总资产由约1,066,656千美元逐步上升，至2025年第二季度达到约5,810,381千美元，期间呈现稳步扩张的态势。这表明公司在增加资产规模方面保持了持续的努力，可能源于扩展业务、资本投入或资产重组等战略举措。同时，股东权益也同步增长，从2020年第一季度的约802,895千美元增加到2025年第二季度的约3,195,757千美元，反映了公司利润积累和权益价值提升。
在财务杠杆率方面，数据显示公司在过去几年的杠杆水平总体趋于下降，从2020年3月的1.33逐步下降到2025年6月的1.82。期间出现了一些波动，但整体趋势向稳健方向发展。较低的杠杆率通常意味着公司依赖较少的负债融资，相对风险较低，也可能表明公司在资金结构方面趋向于更为稳健，减少了财务风险暴露的可能性。
具体分析显示，公司资产规模和股东权益的增长速度一致，反映了公司资产和所有者权益的同步扩张，且财务杠杆的逐步降低有助于增强财务稳定性。资产规模的持续扩大可能为公司提供更多的运营资源和潜在增长空间，而不断降低的财务杠杆率则有助于提升公司在经济波动时期的抗风险能力。总的来看，这些数据揭示公司处于一个稳步发展的阶段，重视资产积累和财务结构的优化，这对其长远战略发展具有积极意义。
利息覆盖率
Datadog Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的历史趋势观察，可以得出以下分析结论：
- 息税前利润（EBIT）表现
- 在2020年前几个季度，EBIT 展现一定的波动，但总体维持在正值范围内，显示公司在盈利方面具有一定的稳健性。2020年第四季度开始，EBIT显著下降至负值，且在2021年上半年持续亏损，暗示公司在此期间面临经营压力或成本增加。随后，2021年第三季度至2022年第一季度，EBIT再次大幅改善，尤其在2021年12月实现了盈利高点，显示公司盈利能力有较强的反弹能力。2022年下半年及2023年前两个季度，EBIT持续保持较高水平，但出现一定的波动，特别是在2023年第三季度再次呈现明显亏损，表明盈利能力受多种因素影响存在波动性。进入2024年后，EBIT逐步回升至较高水平，显示盈利状况逐渐改善。整体而言，EBIT展现出一定的周期性波动，反映出公司在不同阶段可能受到市场环境、成本变化或投资策略调整的影响。
- 利息支出分析
- 利息支出在整个观察期内总体呈现下降趋势。2020年第二季度起，利息支出大幅上升，2020年9月达到高点12423千美元，之后逐步下降。2021年开始，利息支出明显降低，至2023年中基本稳定在1500至3000千美元区间。利息支出的下降可能反映公司在优化债务结构、降低融资成本或逐步减少借款规模，展现出财务策略上的调整旨在降低财务成本。
- 利息覆盖率（Interest Coverage Ratio）
- 该比率在整个期间中表现出较大波动。从2020年前几个季度的较低甚至为负值状态，反映公司在亏损时利息支出压力较大。随着2021年第三季度开始，利息覆盖率出现显著改善，并持续上升至近2024年的较高水平（超过30），标志着公司盈利能力的增强，以及偿付利息的能力大幅改善。值得注意的是，早期的负值和极低值显示公司在部分时期财务状况较为脆弱，而后期的改善则表明公司财务状况稳步改善，偿债能力增强。
综上所述，该公司经历了一个由亏转盈、由高利息负担向低成本财务运营转变的过程。盈利能力在一定时期内存在较大波动，可能受市场环境、行业周期或公司策略调整等因素影响。然而，财务指标的整体趋势显示出公司的盈利和偿债能力在逐步加强，财务结构趋于稳健。未来，保持盈利的持续性和降低财务成本，将是提升公司财务健康的关键指标。