偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Intuit Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
该财务数据揭示了资本结构在观察期内的波动以及偿债能力的显著演变。整体趋势显示，在经历了一段杠杆率上升的时期后，负债水平趋于稳定，且利息覆盖能力在经历大幅下降后正处于缓慢恢复阶段。
- 偿债能力与债务比率
- 债务与股东权益比率在2020年至2021年间经历了一次明显的下降，随后在2022年初迅速回升至0.43至0.45的区间。自2023年起，该比率呈现缓慢下降趋势，最终稳定在0.30左右。包含经营租赁负债在内的比率走势基本一致，但数值略高，表明经营租赁在总负债中占据了相对稳定的比例。
- 资本结构与资产负债率
- 债务与总资本比率在2022年达到约0.31的峰值后，逐步降至0.23至0.24的水平。资产负债率呈现出类似的模式，从2022年初的0.26高点逐步下降至2026年4月的0.16。这表明资产中由债务融资的比例在近年来有所降低，财务结构趋向稳健。
- 利息覆盖率走势
- 利息覆盖率出现了剧烈的波动。该指标从2020年10月的120.3大幅下滑，在2023年7月触底至13.05。这一显著下降可能与债务规模增加或财务费用上升有关。然而，自2023年下半年起，该比率开始稳步回升，至2026年4月达到24.85，显示出盈利能力相对于利息支出有所改善。
- 财务杠杆率变化
- 财务杠杆率在1.53至1.91之间波动。在2021年期间处于较低水平（约1.53至1.69），但在2024年以后呈现上升趋势，最终在2026年4月达到1.91的最高点。这表明在资产负债率下降的同时，资产规模相对于股东权益的增长速度有所加快。
综合来看，财务状况表现为在控制整体负债率的同时，通过调整资本结构提高了资产利用率。尽管利息覆盖率较历史峰值大幅下降，但近期持续的上升趋势表明财务压力正在减轻，整体偿债风险处于可控范围。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Intuit Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据分析报告如下：
- 债务规模变动趋势
- 总债务在观察期内经历了显著的阶梯式增长。在2021年10月之前，债务规模维持在20亿至24亿单位之间。然而，自2022年1月起，总债务大幅跃升至67.32亿单位，随后在60亿至70亿单位的区间内波动。近期数据显示，债务规模在61亿至62亿单位左右趋于稳定。
- 股东权益增长分析
- 股东权益呈现出强劲且持续的上升趋势。从2020年10月的52.45亿单位起步，在2022年1月迅速增长至155.95亿单位，增长幅度显著。此后，权益规模在160亿至200亿单位之间波动上升，最终在2026年4月达到206.29亿单位，表明资本积累稳步增强。
- 资本结构与杠杆率评估
- 债务与股东权益比率反映了资本结构的动态调整。该比率在2021年一度低至0.2，随后随债务增加在2022年回升至0.43。由于股东权益的同步增长，杠杆率在后期得到了有效控制，从2023年起逐渐回落并稳定在0.30至0.35的区间。这种趋势表明，尽管绝对债务金额增加，但整体财务杠杆水平保持在较低且稳健的范围内。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Intuit Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
债务规模在观察期内经历了显著的阶梯式增长。在2021年10月31日之前，总债务维持在2398百万至2749百万的较低区间。然而，进入2022年1月31日，债务总额大幅上升至7161百万，此后在6353百万至7591百万之间波动，反映出资本结构在2022年初发生了重大调整。
- 股东权益的增长轨迹
- 股东权益在整个分析周期内呈现出强劲且持续的上升趋势，从2020年10月31日的5245百万增长至2026年4月30日的20629百万。在2022年1月31日，权益规模出现一次显著跃升，由前一季度的9733百万增至15595百万，随后继续保持稳步扩张，为公司提供了更坚实的资本基础。
- 财务杠杆比率的波动与演变
- 债务与股东权益比率在初期呈下降趋势，于2021年期间低至0.24。随着2022年初债务的大幅增加，该比率迅速回升至0.46。在随后的观察期中，尽管债务规模维持在高位，但由于股东权益的持续增长，该比率逐渐回落并稳定在0.33至0.38的区间内。
综合来看，资本结构在经历了2022年初的剧烈变动后，通过权益的稳步积累，有效地平衡了高额债务带来的影响。财务杠杆水平在近期趋于稳定，显示出资本结构的优化以及对偿债能力的潜在增强。
债务与总资本比率
Intuit Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，资本结构经历了显著的阶段性调整，整体呈现出规模扩张后趋于稳定的态势。
- 债务规模分析
- 总债务在2020年10月至2021年10月期间维持在20亿至23亿百万之间的较低水平。2022年1月出现剧增，债务规模迅速上升至67亿百万，随后在2023年1月达到峰值70.77亿百万。此后，债务水平进入缓慢下降并趋于平稳的阶段，到2026年4月稳定在61.62亿百万左右。
- 总资本变动趋势
- 总资本在观察期内呈波动上升趋势。2021年底前总资本从76亿百万增长至约117亿百万。与债务增加同步，2022年1月总资本大幅跳升至223亿百万。在接下来的几个年度中，资本规模在220亿至260亿百万之间波动，并在2026年4月达到最高点267.91亿百万。
- 资本结构比率评估
- 债务与总资本比率在2021年一度降至0.17的低点，但在2022年债务激增后回升至0.30。此后该比率表现出较强的稳定性，长期波动区间位于0.23至0.31之间。最近几个季度，该比率呈现小幅下降趋势，从2024年初的0.26逐渐降至2026年4月的0.23，表明资本结构在规模扩张后，杠杆水平有所降低。
综合来看，财务结构在2022年初经历了一次重大的规模扩张，随后通过资本的持续积累和债务的适度回笼，实现了杠杆率的稳步下降，整体财务稳健性在后期有所提升。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Intuit Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，资本结构经历了显著的调整。债务总额在2022年1月出现大幅增长，从此前约24亿至27亿百万美元的区间跃升至71.61亿百万美元，随后在2023年1月达到75.91亿百万美元的峰值。此后，债务规模进入缓慢波动期，近期维持在68亿百万美元左右。
- 资本规模趋势
- 总资本在2022年1月同步大幅扩张，从2021年10月的121.73亿百万美元增至227.56亿百万美元。此后，总资本规模在230亿至270亿百万美元之间波动，整体呈现出资本基数抬升后的稳定态势。
- 杠杆率分析
- 债务与总资本比率在2020年10月至2021年4月间由0.33下降至0.19，但在2022年1月债务激增后迅速回升至0.31。在随后的观察期内，该比率在0.25至0.32的区间内窄幅波动，表明在资本规模大幅增加后，债务规模与总资本的比例维持在相对稳定的水平。
从长期趋势观察，2023年之后债务总额呈现轻微下降或持平的趋势，而总资本规模则保持在较高水平。这导致债务与总资本比率在近期缓慢下行，至2026年4月降至0.25。数据表明，资本结构正逐步向低杠杆方向演变，财务稳健性有所增强。
资产负债率
Intuit Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模在观察期内呈现出显著的增长趋势。总资产从2020年10月的97.07亿百万计逐步上升至2026年4月的393.30亿百万计。其中，2022年1月出现了一个关键的转折点，总资产由前一季度的148.70亿百万计大幅跳升至263.03亿百万计，表明在该时期发生了大规模的资产扩张。
债务水平在2022年初经历了剧烈变动。总债务在2022年1月从20.37亿百万计骤增至67.32亿百万计，增幅显著。随后，债务规模在60亿至70亿百万计之间波动，并在2023年10月触及58.79亿百万计的低点，最后在2026年4月稳定在61.62亿百万计。
- 杠杆率趋势分析
- 资产负债率在2020年至2021年期间处于较低水平，最低曾降至0.13。在2022年1月债务激增的同时，该比率上升至0.26。此后，尽管绝对债务量维持在高位，但由于资产规模的持续扩大，资产负债率呈现出稳步下降的趋势，至2026年4月回落至0.16。
- 资本结构洞见
- 数据表明，资产的增长速度在长期内超过了债务的增长速度。2022年的资本结构剧变后，通过资产的持续积累，财务杠杆得到了有效降低。目前的资产负债率水平低于2022年峰值，显示出整体偿债能力和财务稳健性的提升。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Intuit Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，资本结构在观察期内经历了显著的调整，整体呈现出资产规模扩张与财务杠杆率逐步降低的态势。
- 债务规模变动
- 债务总额在2021年10月至2022年1月期间出现剧烈增长，从24.4亿跳升至71.61亿。在随后的几个季度中，债务规模在高位区间波动，最高触及75.91亿，随后在63亿至70亿之间趋于平稳，至2026年4月维持在68.17亿。
- 资产规模演变
- 总资产呈现出强劲的上升趋势。在2022年1月，资产规模同步出现大幅增长，由148.7亿跃升至263.03亿。此后，资产规模在波动中持续攀升，在2026年4月达到393.3亿的最高点，显示出规模的持续扩张。
- 杠杆率趋势分析
- 资产负债率在2022年初达到0.27的峰值，随后进入一个缓慢且波动下降的周期。该比率从2022年1月的0.27逐步降至2026年4月的0.17，反映出资产的增长幅度显著超过了债务的增加幅度。
综合分析表明，在2022年初经历一次重大的资产与债务同步扩张后，财务结构进入优化阶段。资产的持续增长有效地降低了对债务的依赖程度，使得整体财务稳健性在长期趋势中得到了增强。
财务杠杆率
Intuit Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，资产规模与股东权益均呈现显著的增长趋势，但财务杠杆率在不同阶段表现出波动性，反映出资产扩张与资本结构调整的动态变化。
- 资产规模趋势
- 总资产从2020年10月的97.07亿美元持续增长至2026年4月的393.30亿美元。值得注意的是，在2022年1月出现了一个显著的跳跃，资产总额从前一季度的148.70亿美元迅速增加至263.03亿美元，表明该时点可能发生了重大的资产购入或资本性扩张。此后，资产规模在保持整体上升趋势的同时，在2023年至2024年间波动较为平缓，并在2025年后再次加速增长。
- 股东权益演变
- 股东权益由2020年10月的52.45亿美元增长至2026年4月的206.29亿美元。其增长轨迹与总资产基本同步，尤其是在2022年1月同步出现大幅增长，从97.33亿美元增至155.95亿美元。这表明资产的扩张在很大程度上得到了所有者权益的支撑，但权益的绝对增长幅度低于资产的增长幅度。
- 财务杠杆分析
- 财务杠杆率在1.53至1.91之间波动。在2020年10月至2021年10月期间，杠杆率从1.85稳步下降至1.53，显示出短期内去杠杆的趋势。然而，从2022年起，杠杆率重新回升并在1.6至1.8区间震荡。在分析周期的末尾，即2025年7月至2026年4月，杠杆率再次快速攀升，最终达到1.91的最高点，这表明近期资产的进一步扩张更多地依赖于负债的增加。
综合来看，资产规模的扩张幅度超过了股东权益的增长速度，导致整体财务杠杆在经历一段低谷期后重新走高。这种模式表明，在最近的季度中，资本结构向更高杠杆的方向偏移，增加了财务风险的同时也旨在放大资产规模的增长。
利息覆盖率
Intuit Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示出明显的季节性波动特征，尤其在息税前利润（EBIT）方面表现突出。
- 盈利模式与趋势
- 息税前利润呈现出强烈的周期性循环。每年4月出现极高的峰值，且该峰值在观察期内呈逐年递增趋势，从2021年4月的19.28亿美元增长至2026年4月的41.17亿美元。与之相对，其他季度的利润水平显著较低，甚至在部分季度出现负值，显示出业务收入在年度内分布极不均匀。
- 融资成本分析
- 利息支出在分析周期内整体呈上升趋势。从2020年10月至2021年7月的约700万至800万美元，逐步攀升至2023年起维持在6000万至7000万美元的水平。这表明资本成本或债务规模在2021年之后发生了显著增加。
- 偿债能力评估
- 利息覆盖率随息税前利润的波动和利息支出的增加而大幅下降。该比率从2020年10月的120.3次高点持续下滑，在2023年7月触底至13.05次。自2023年下半年起，利息覆盖率进入缓慢回升通道，至2026年4月恢复至24.85次。尽管比率有所回升，但整体水平仍远低于分析初期，反映出财务杠杆增加对偿债指标产生了长期影响。
综合来看，盈利能力的季节性高峰在不断增强，但持续增长的利息支出削弱了整体的利息覆盖水平，尽管近期该指标已显示出一定的修复迹象。