偿付能力比率,也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
根据所提供的数据可以观察到多项财务比率在不同时间段内的变化趋势,反映出公司资本结构、负债水平以及财务杠杆的动态调整情况。总体而言,从2018年到2025年,企业的财务结构经历了显著波动,但整体趋势显示公司逐步增强财务稳健性和降低负债比重。
在债务与股东权益比率方面,数据从2018年10月的0.15逐步下降至2022年4月的0.32,之后略有波动并趋于稳定,至2025年保持在0.32左右。此趋势表明公司在逐步降低财务杠杆比例,增强股东权益的比重,有利于提升企业抗风险能力。
债务,包括经营租赁负债的比率,显示出类似的降低趋势,从2018年的0.15下降至2022年4月的0.35,随后保持相对平稳。这表明公司在控制整体债务水平以改善财务结构,同时考虑到租赁负债的影响,企业逐渐实现负债结构的优化,增强财务健康度。
关于债务与总资本比率,数据从2018年的0.13逐步降低至2022年4月的0.24,且在后续时间段保持在类似水平,显示出公司在资本结构方面趋于稳健,减少了财务杠杆风险。这与债务比率的整体走向一致,反映出公司管理层对财务风险的有效控制和资本结构的优化目标。
资产负债率方面,从2018年的0.09下降至2022年4月的0.19,逐步降低后保持稳定。结合包括经营租赁负债的资产负债率,两者都表现出企业资产负债压力的减轻,从而提升财务稳健性。
财务杠杆率在整体上维持在1.7至1.8的区间,虽略有波动,但总体较为稳定。2018年至2025年的变化表明,公司在财务杠杆的控制方面保持谨慎,试图避免财务过度风险。
利息覆盖率方面,从2019年开始呈现逐步上升的明显趋势,从126.4提升至2020年7月的164.67,之后略有波动但整体处于较高水平。2022年后,利息保障能力逐渐减弱,降至13左右,但仍远高于行业平均水平。这表明公司良好的盈利能力持续支撑其偿还债务的能力,风险较低,财务弹性较强。
综上所述,在过去的时间段内,公司逐步优化资本结构,降低负债比例,增强财务稳定性。财务杠杆保持谨慎,债务水平得到有效控制,同时利息覆盖率维持较高水平,显示出公司具有较强的盈利和偿债能力。未来,若能继续保持财务稳健的趋势,公司将具备更好的风险抵御能力和可持续发展潜力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,公司在财务结构方面经历了一系列变化。首先,总债务呈现出明显的波动趋势,整体上在2018年到2020年期间逐步下降,之后又出现快速上升的态势,特别是2021年至2022年期间,总债务大幅增加,从大约4.25亿增长至7亿多百万,显著反映出企业在这些时期加大了债务融资。此后债务略有回落,但仍维持在较高水平,直至2025年初预计债务继续扩张至超过6.4亿,展现出企业倾向于利用债务融资推动业务扩张的趋势。 与此同时,股东权益整体呈现增长的态势。从2018年底的约2.78亿逐步攀升至2025年初的超过3.63亿,增长幅度明显。这反映出公司积累了更多的所有者权益,可能得益于盈利积累以及权益融资的结合。 关于债务与股东权益比率,该指标在分析期内显示出一定的波动性。起初维持在较低的水平(大约0.15),表明公司在早期依赖较少的债务融资,财务杠杆较低。然而,2020年出现显著上升,比例升至0.66,反映出企业在此期间增加了债务融资的比例,可能为了支持业务扩展或应对短期财务需求。随后比率逐步下降,稳定在0.35左右,显示公司在风险管理和财务结构优化方面有所改善,趋向于较为平衡的债务与权益结合。 综上所述,该公司在财务结构方面经历了由低杠杆逐步增加至高杠杆的转变,随后逐步调整以实现稳健发展。在债务水平上升的同时,股东权益也显著增长,为公司财务提供了一定的支撑。债务与股东权益比率的变化反映出公司在不同阶段采取了不同的财务策略,追求业务扩张的同时,也逐步控制财务风险。这些趋势总体展现出该公司在财务结构调整和资本运作上的动态平衡,为其未来的财务健康提供了基础。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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经营租赁负债,不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看,公司的债务总额在所观察的时间段呈现出明显的增长趋势。从2018年10月底的425百万逐步增加到2025年4月的预计值(数据截止至2025年4月),显示公司在扩展业务或资本结构调整中不断增加负债规模。特别是在2021年到2022年期间,债务增幅较大,可能反映出公司进行了一系列的融资或资本支出活动。
同时,股东权益在同期亦有显著上升,从2782百万增加至预计的2025年4月的水平,表明公司在盈利积累或新股发行方面较为积极。股东权益的增长幅度略显滞后于债务增长,可能意味着公司采用了债务融资以支持资产扩张,而不是通过权益融资完全匹配负债增长。
债务与股东权益比率的变动显示公司在财务杠杆方面的调整。在2018年至2019年期间,该比率较低(0.11至0.15),表明公司资产负债结构相对保守。之后在2020年达到最高点(0.7),说明公司在某些时期倾向于增加负债比例,可能对应特定的投资需求或战略调整。近年来,比率逐步回落,处于0.34至0.48之间,显示公司开始趋于稳定和风险控制,加强资本结构的平衡。
综合分析,公司在观察期间表现出扩张与调整的双重特征。负债规模的逐年扩大反映出公司在追求增长的同时也伴随一定的财务风险,而股东权益的同步提升则提供支撑,表明公司整体财务状况仍具备一定的稳健性。比率的变化提示公司在财务杠杆的使用上经历了由保守到激进再到趋于平衡的调整过程,展现出对财务风险管理的持续关注。
债务与总资本比率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看,公司的总债务与总资本的比例在不同周期间表现出一定的波动性,但整体保持在较低水平,显示出相对稳健的财务结构。
在2018年到2019年期间,总债务逐步下降,从大约425百万美元降低到436百万美元,随后略有波动,显示出公司在此期间采取了偿还债务或降低债务比重的策略。
进入2020年后,全球疫情爆发对企业财务状况产生了较大影响,总债务出现明显增加,尤其在2020年7月达到最高点,为约2,985百万美元,随后虽有所下降但整体仍高于疫情前水平,这可能反映公司为应对不确定性而增加的财务杠杆或借债。
总资本方面,2018年到2019年间相对稳定在3200-4000百万美元区间,但在2020年突破5000百万美元大关,并逐步提升至2021年和2022年超过2.2亿/2.4亿美元的水平。在2023年末,整体总资本保持较高水平,显示企业资产规模持续扩大或资本结构优化。
债务与总资本的比率方面,2020年期间,比例出现显著上升,部分月份达到了0.4,反映出在特别时期企业加大了债务融资力度,以支持运营或扩张战略。而从2021年起,该比率逐渐回落,稳定在0.25左右,表明企业逐步减少债务比例或增强资本基础,使财务杠杆水平趋于合理。2023年及2024年,比率稳定在0.24-0.26区间,显示企业在风险控制和资本结构优化方面取得了一定成效。
总体来看,财务结构经过波动后趋于稳健,企业均衡利用债务资本,增强了抗风险能力,并在扩大规模的同时保持了相对合理的债务水平。此外,债务规模的大幅变化和比例波动提示企业在不同周期内采取了不同的财务策略,反映出其应对市场环境变化的灵活性。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资本(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的趋势来看,公司在2018年至2020年期间,债务规模相对稳定,整体保持在425百万到720百万之间。2020年开始,债务显著上升,尤其是在2020年7月达到最高点2,585百万,此后虽有所波动,但整体处于较高水平,直到2021年末,债务总额一直维持在较高的范围内,显示公司在此期间进行了较大规模的借款或负债扩张。此后,债务规模逐步下降至2024年中约为6,716百万,略有波动,表明公司在债务管理或偿债策略方面有所调整,逐步降低负债水平。 在总资本方面,数据呈现明显的增长趋势。2018年末,总资本约为3,207百万,而到2021年末已突破22,756百万,显示公司在此期间通过融资或盈利积累显著扩大了资本基础。之后,总资本在2022年至2024年间持续保持稳定略微增长的状态,表现出公司资本规模的持续扩大。 债务与总资本比率作为财务杠杆的指标,反映公司在不同期间的资本结构变动。从2018年到2020年,比例基本保持在0.10至0.17之间,表现为较为稳健的负债水平。在2020年之后,比率出现波动,尤其是在2020年7月达到0.41的峰值,显示那个时期公司债务负担有所增强,可能是为了支持业务扩展或资本支出。随后比例逐步回落至2021年末的约0.20附近,反映债务水平的调整以及资本结构逐渐趋于稳健。 总体而言,数据揭示公司在2018年至2020年期间债务较为平稳,而在2020年起债务规模显著增加,伴随资本的迅速扩张。随后公司逐步调整策略,减少债务规模,增强资本基础,表明其在维持财务稳健方面做出了积极调整。债务与资本比率的变化体现了公司在不断平衡杠杆水平与资本结构,以支持持续发展和财务健康。
资产负债率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
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根据提供的财务数据,可以观察到公司总资产和总债务的趋势以及资产负债率的变化,呈现出一定的时期性波动和长期增长的特征。
- 总资产变化趋势
- 从2018年10月的4928百万逐步增加到2025年4月的约3.16亿,显示出公司资产规模不断扩大。在快速增长期内(2021年至2024年),总资产显著上升,尤其是在2021年到2022年间,资产从较低水平增加至高点(约3.16亿),期间伴随着资产负债率的升高,可能反映出公司在扩张过程中采取了更高杠杆的融资策略。
- 总债务变化趋势
- 总债务在2018年10月为425百万,经过逐步减少,到2020年达到最低点411百万后,开始大幅上升,尤其在2020年后,债务水平显著提升。在2024年10月达到约6.2亿,表明公司在此期间进行了大量的负债融资以支持资产扩张。这种债务增长与资产规模扩大同步,暗示公司采用了杠杆策略以推动成长。
- 资产负债率的变化
- 资产负债率从2018年的较低水平(约0.09)逐步下降至2019年中期(最低约0.05),之后在2020年出现明显反弹,达到0.31,显示债务水平相对资产增长更快。在随后的几年中,资产负债率总体保持在0.2到0.26的区间,表明公司在扩张过程中保持了较为稳健的财务结构,避免了过高的财务杠杆风险。
总体来看,公司逐步扩大资产规模,伴随着债务水平的同步增长,资产负债率虽有波动,但整体处于受控状态。从债务角度而言,扩张期内的财务杠杆利用较为积极,有助于公司的资本扩张和业务增长,但也对财务稳定性提出一定要求。未来若要保持持续增长,可能需要关注债务管理与资产质量的优化,并降低资产负债率的波动风险。
资产负债率(包括经营租赁负债)
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁负债,不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额(包括经营租赁负债) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,该公司在观察期内的财务数据表现出明显的变化特征,反映出其资产规模及负债结构的动态调整过程。
首先,从总资产来看,2018年10月31日的总资产为4,928百万,随后逐步增长,至2021年10月31日达到高点的14,598百万,显示公司资产规模在此期间实现了显著的扩张。此后,在2022年初至2023年间,总资产略有波动,整体保持相对稳定的增长态势,到2025年1月31日,资产总额已超过36,593百万,表现出持续的扩张趋势。
关于债务总额,其表现出较大的波动。起始于2018年10月的425百万,经过几轮调整,在2021年10月达到峰值7,161百万,显示公司在某一时期可能进行了债务融资或投资扩张。此后,债务规模逐步上升至2024年10月的6,716百万,反映出公司债务的持续攀升,可能为资产扩展提供了融资支持,亦伴随着负债结构的增强。在最新一期数据中,债务总额趋于稳定略有下降,可能表明公司在调整资本结构或偿还部分债务。
资产负债率方面,数据呈现出一定的波动趋势。2018年底的0.09相对较低,说明公司早期的资本结构较为稳健。随后,2020年内比率上升至0.33,达到较高水平,反映出债务比重在扩张期间有所增加,表明公司可能采取了较为激进的融资策略。而在2021年及之后,资产负债率逐步回落至约0.20-0.28区间,显示公司逐渐调整其财务杠杆,趋向于更稳健的资本结构,以平衡风险与成长需求。
综上所述,数据表明公司在观察期内经历了资产快速扩张及债务增加的过程,并伴随着负债比例的波动。在较早期,资产的增长伴随着债务的相应提升,后期则呈现出资产规模持续扩大且资产负债率趋于平稳的趋势。这种变化可能反映出公司在扩展业务的同时,逐步调整财务策略以实现长期稳健发展。未来的趋势若保持资产负债率在较低水平,将有助于增强财务稳定性,但仍需密切关注债务水平的合理性与风险管理。
财务杠杆率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,公司的总资产在过去几年的时间段内持续增长,特别是从2021年起,总资产显著扩大,从约15,598百万递增至2025年预测的约36,593百万,显示出稳健的规模扩张。这一增长趋势主要来源于资产负债表中的资产积累和业务扩展的积极迹象。与此同时,股东权益也展现出类似的增长态势,从2021年约为9,869百万逐步提升至2025年的预计值(约20,125百万),显示公司资本结构持续完善,权益部分的积累为未来发展提供了坚实基础。
在利润组成方面,虽然相关的利润指标未直接提供,但股东权益的相对稳定增长说明公司经营效率和权益回报可能具有一定的改善空间。值得注意的是,财务杠杆率的波动反映公司利用财务杠杆的程度存在一定的变化。从2018年开始,财务杠杆率呈现出一定的起伏趋势,截至2025年预测值约为1.82,略高于年初,表明公司在不断调整财务结构,以平衡资本成本与风险。特别是从2022年2季度以来,财务杠杆率相对稳定,表明公司在资本运作中趋于平衡。
此外,财务杠杆率在整体上保持在1.5到2.0的区间内,显示公司在利用债务融资扩张资产的同时,仍然可能保持一定的财务风险控制,未出现极端的杠杆波动。杠杆率的上升趋势或许反映出公司在追求较快增长的过程中,增加了债务融资,加大了债务负担,但整体财务结构仍较为稳健,没有出现明显的过度杠杆风险。
总结而言,数据展现公司在资产规模和股东权益方面的持续扩张,财务杠杆率稳定或略有上升,显示出公司在规模扩展与风险控制之间保持了一定的平衡。未来,若公司持续保持资产增长且合理控制杠杆水平,有望实现稳健的财务表现和持续的发展动力。同时,关注杠杆率的变化对于评估财务稳定性与潜在风险具有重要意义。
利息覆盖率
2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税前利润 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-Q (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润(EBIT)数据来看,公司在2018年底出现亏损,为-10百万,随后在2019年第一季度开始逐步实现盈利,并在其后几年内表现出显著增长。特别是在2020年第二季度至2021年第二季度期间,息税前利润持续攀升,最高达到2022年4季度的3752百万,显示公司盈利能力得到了显著改善和增强。这一趋势表明,公司的经营状况在2020年后期得到了良好的改善,盈利能力持续提升。
利润的增长伴随着福音的波动,尤其是在某些季度出现盈利波动,如2020年第三季度和2022年第三季度。尽管如此,总体趋势仍呈现出持续增长的态势,反映了公司在市场中的竞争力增强以及潜在的业务规模扩大。
利息支出方面,整体数值保持在较低水平,从2018年至2024年间变化不大,大部分时间维持在3到7百万之间。2022年后,利息支出逐步上升,最高达到68百万,反映出公司可能增加了借款或融资活动。这一变化可能导致财务杠杆的调整,但考虑到利息支出在总利润中的比例依然较低,财务风险可能未显著上升。
利息覆盖率在观察期内表现出明显的波动。在2018年和2019年末,数据缺失或波动较大,但自2020年起逐步开始稳定改善。2020年第二季度后,利息覆盖率维持在较高水平,达到160左右,显示公司盈利能力强大,能够轻松覆盖利息支出。尽管在2022年中后期,该比率有所下降,最低点为13.05,但在后续季度逐步回升至接近17,表明公司整体偿债能力较强,财务状况总体稳定。
总体而言,公司的盈利能力在观察期内展现出稳步提升的趋势,尤其是在2020年后盈利规模显著扩大,但同时伴随着利息支出逐步增加。公司在保持盈利增长的同时,也展现出较强的偿债能力,利息覆盖率的波动反映出在某些时期财务结构的调整或市场环境的变化。未来,如果盈利增长得以持续,且利息支出得到有效控制,公司的财务稳健性有望得到进一步加强。