偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
从整体趋势来看，该企业的主要财务比率在分析期间内表现出一定的波动性。尤其是债务相关比例指标逐步下降，显示出公司在逐渐减轻财务杠杆压力，逐步优化财务结构。
债务与股东权益比率在2019年达到高点后持续下降至2021年基本保持在较低水平，随后在2025年有所回升，尤其是2025年1月的比率出现明显升高，表明公司在该时期可能增加了负债，有可能是为了融资扩张或应对资金需求。同时，包括经营租赁负债的比率整体趋势与传统债务指标类似，但在2025年前表现为较低水平，随后也显著上升，说明公司在财务结构中对租赁负债的依赖有所增加。
债务与总资本比率以及资产负债率也呈现类似轨迹：在早期为较低水平，至2025年前后逐渐上升，显示出公司的融资结构在逐步偏向债务，可能与公司资金需求增加有关。这或许也反映出公司在特定时期内采取了杠杆化战略，但整体水平仍保持在较为合理的范围内。
资产负债率指标亦表现出类似的趋势，反映出整体资产负债比例的变化趋势与财务杠杆相似。在2025年之后，二者均出现明显上升，意味着公司资产负债率在扩张期有所增加，但仍未达到极端水平，控制在合理范围内，提示公司可能在利用债务杠杆以促进业务增长或资本投入。
财务杠杆率在分析期间保持相对稳定，但在2024年和2025年前后出现上升，尤其是2025年达到2.4，为该指标的最高水平。这表明公司在较后期利用了较高的财务杠杆以增强财务杠杆比例，可能旨在提高股东回报或支撑扩展战略。然而，财务杠杆的增加也伴随风险的上升，应引起关注。
利息覆盖率在2023年后出现显著变化。在2023年前的时间段未提供数据或没有明显信息，但在2023年后，利息覆盖率数据显示出大幅度的波动，两次极端值（15.86和5.98）表明公司偿付利息的能力在不同期间存在较大差异。尤其是2024年及之后的覆盖率明显下降，显示出或许公司面临更大的债务负担或盈利能力下降的问题，这可能会对其财务安全性带来压力。
综上所述，该公司在分析期间内整体保持稳健的财务结构，但在2025年前后出现了负债水平的上升，财务杠杆的增加以及利息支付能力的波动，提示其在债务管理方面经历一定调整。公司需关注杠杆水平的适度性及其对偿债能力的影响，特别是在利息覆盖率表现出显著波动的背景下，以维护财务稳定性和持续经营能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，总债务在2019年第一季度至2020年第一季度期间呈现明显下降趋势，特别是在2019年1月31日至2020年4月30日期间，总债务从约541.87亿美元下降到约235.78亿美元，表明公司在此期间通过债务偿还或债务减少措施实现了债务规模的收缩。然而，从2020年之后的数据来看，总债务逐步回升，尤其是在2024年与2025年的预测值中，债务水平显著增加，2025年1月31日的总债务预计高达约1005.07亿美元，反映出公司在这段时间可能加大了借款或承担了更多债务责任。
股东权益总额整体上呈现持续增长的趋势，从2019年1月的约377.88亿美元增长至2025年预计的约2761.45亿美元。特别是从2020年开始，股东权益显示出显著的增长，2024年及2025年的财务预测尤为突出，显示公司资产规模稳步扩大，且业务规模得以持续扩展。这一增长可能反映出公司盈利能力的增强、利润的累积以及可能的再投资行为。
债务与股东权益比率在2019年期间逐步下降，显示公司在此阶段通过债务减少或权益扩大改善了资本结构，降低了财务杠杆风险。2019年一季度比率为0.14，到2020年第一季度降至0.03，表明财务风险降低。随后在2024年与2025年，债务比率有显著上升，尤其在2025年1月的预估值达1.01，说明公司在未来可能采用较高杠杆运营策略，风险有所提升。
总体而言，该时期内公司债务规模经历了由缩减到扩大的波动，股东权益稳步增长，反映其资产和权益的扩大。债务与股东权益比率的变化表现出财务结构在不断调整，短期内风险下降，长远来看可能伴随增加的财务杠杆。需要注意的是，未来的财务比率预估显示，公司在2025年可能会采取更激进的资本结构策略，应持续监测其财务稳定性与偿债能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，首先债务总额在观察期间内经历了显著增长。2019年第一季度时，债务总额为541,870千美元，随着时间推移，特别是在2025年第四季度之后，债务规模大幅增加，达到15,140,314千美元。这一变化显示公司在近期进行了大规模的债务融资，可能用于收购、扩张或其他资本支出项目。
相较之下，股东权益总额从2019年初的3,778,802千美元稳步增长，至2025年残存的值为29,764,518千美元。这表明公司在利润留存和资本积累方面持续积累，整体资本结构在逐步壮大。但是，在2025年第一季度后，股东权益的增长速度明显加快，显示出公司盈利能力的提升或资本注入的增强。
债务与股东权益比率表现出逐步下降的趋势。从2019年第一季度的0.14降低到2024年第四季度的0.07，说明公司的债务相对于股东权益的比例在持续减少，反映出公司财务结构的逐渐趋于稳健，债务风险得到一定程度的控制。然而，在2025年第一季度，该比率突然飙升至1.08，随后又降至0.55，可能表明在此期间公司采取了极端的融资措施，或出现了特殊的一次性交易，导致比率剧烈波动。 综上所述，该公司近年来债务规模不断扩大，股东权益稳步增加，财务杠杆在逐渐减小，整体财务结构趋于稳定但伴随着高杠杆时期的出现。公司可能在追求扩张的同时，也在努力优化资本结构，以应对未来的风险和增长需求。
债务与总资本比率
Synopsys Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的总债务和总资本在2019年至2025年期间呈现出明显的变化和趋势。首先，公司的总债务在2019年初为541,870千美元，随后出现剧烈下降，到2020年10月，债务减少至127,907千美元，体现出公司在债务管理上采取了显著的减债策略。直到2024年，债务规模重新快速增长，至2025年达到了约14,340,133千美元，显示出公司在偿债后又进行了大量的融资或增加了借款，反映出资本结构发生了重大变化。
另一方面，总资本也经历了持续增长，从2019年初的4,320,672千美元逐步上升至2025年接近9,400万千美元，整体呈现增长趋势，尤其是在2022年之后的增长速度明显加快。这一增长伴随着公司资产规模的扩张，表明公司在扩大业务规模或进行资本投入方面较为积极。
债务与总资本比率方面，2019年依赖较低，平均在0.03-0.13之间，反映出较低的财务杠杆和良好的财务稳健性。随着时间推移，到2024年和2025年，比率显著上升，分别达到0.5和0.34，表明公司在财务杠杆方面的使用大幅增加，资本结构变得更为激进，同时也提示潜在的财务风险增加。值得注意的是，在2020年之前，比率一直维持在较低水平，显示出公司倾向于低杠杆运营，但到2024年后，杠杆水平显著提升，可能与公司扩张和融资策略调整有关。
综上所述，公司在此期间经历了从债务控制到积极扩张的转变。债务规模的剧烈波动、增长的资本规模以及逐渐上升的财务杠杆，反映出公司在资本管理、风险控制和扩展战略方面的重大调整。未来，若维持高杠杆水平，公司可能面临更大的财务压力，需密切关注财务稳定性和偿债能力的变化情况。总体来看，该公司的财务结构在五年内发生了从稳健向激进的转变，这对其未来运营风险和融资策略具有重要影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在所分析期间的资产结构、资本规模及负债水平的变化趋势。在2019年初至2021年期间，债务总额相对较低且呈现波动，但整体保持在一个较低的水平，且债务与总资本比率大多维持在0.03至0.13范围内。这表明公司在这一阶段采用较为稳健的债务管理策略，负债水平相对有限，资本结构较为稳固。
从2021年到2024年初，公司的总资本明显持续增长，尤其在2022年之后，资本规模出现显著提升。这一趋势反映公司在扩大规模、资本投入方面的力度增强，可能通过增发股份或自有资本积累实现。债务总额也有所上升，但增幅相对较为温和，导致债务与总资本比率保持在较低水平，基本在0.07至0.12之间，表明公司仍然保持着较好的财务稳健性。
值得注意的是，2024年之后，债务总额骤然增加，尤其在2025年初达到约1.07亿千美元，资本总额也快速膨胀至20.66亿千美元左右。与此同时，债务与总资本比率显著上升至0.52，远高于之前的水平。这一变化提示公司在此阶段可能进行大规模融资或资本结构调整，债务比例显著增加，财务杠杆显著提升，可能带来潜在的财务风险或战略性扩张目的。
总体而言，该公司在早期保持相对低的债务水平和稳健的资本结构，随着业务扩张，资本规模不断扩大，债务水平逐步上升，但债务比例仍在合理范围内，体现出一定的财务稳健性。然而，2024年后债务和资本双双大幅度增长，债务比例的提升需关注公司的还款能力及财务风险管理，未来应持续监控债务比例及资本结构的变化趋势，确保财务风险在可控范围内。
资产负债率
Synopsys Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总资产和总债务在分析期间内均经历了显著的增长。起始年份，资产总额约为6.34亿千美元，债务总额约为5.42亿千美元。到2025年，资产已迅速增长至约2.38万亿千美元，债务亦同步大幅提升至14.34亿千美元，显示公司整体规模快速扩大，且债务和资产同步增长的趋势较为明显。
在资产负债率方面，早期几年，公司保持在较低水平，约在0.01至0.05之间，表明其在财务杠杆方面较为谨慎，资本结构相对稳健。特别是在2019年至2021年前期，资产负债率持续在0.02至0.05之间徘徊，反映出较低的债务风险和稳定的财务状况。然而，到了2025年，资产负债率骤升至0.42，再次略微降低至0.3，可能表明公司在扩张过程中增加了债务融资，财务杠杆明显增强，伴随资产的大规模增长。
此外，可以观察到，2019年至2021年期间，财务指标表现出较为稳定的增长趋势，反映公司在初期稳健扩张。然而，从2022年底开始，总资产和总债务数值出现爆发式增长，特别是在2024年和2025年，这一增长尤为明显，尤其是资产规模几乎翻倍，债务增长亦极为迅速。这可能表明公司在近期进行了一系列大规模资本投资或收购活动，从而带来了资产和债务的激增。
总体而言，公司的财务结构经历了由低杠杆到显著增加杠杆的转变，资产规模持续高速扩大，而债务水平大幅上升带来的潜在风险需要持续关注。未来若保持这种增长势头，需关注债务偿还能力及财务风险管理策略的合理性，以确保财务稳健性。同时，资产负债率的变化也反映出公司在不同阶段对资本结构的调整策略，可能对应不同的战略目标或外部市场环境变化。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司的总资产在逐步增长，尤其是在2024年到2025年之间，资产规模明显扩大，显示出资产规模的持续扩张趋势。从2019年第一季度的6,344,486千美元逐步增加至2025年第四季度的23,756,517千美元，增长幅度显著。
债务总额方面，初期数据显示在2019年到2021年期间处于较低水平，波动较小，整体维持在数百亿美元的范围内。到了2024年及之后，债务总额显著跃升，尤其是在2025年1月和4月达到了107亿美元和151亿美元的高点，反映出公司在扩张或投资活动中增加了融资负担。这一趋势与总资产的增长相呼应，显示出公司可能通过借款实现资产扩张或经营扩展。
资产负债率在2019年至2021年期间保持在较低水平，基本稳定在0.07至0.09之间，表明公司在这段期间维持了一定的财务稳健性。2022年开始，资产负债率略有下降，维持在0.05至0.07区间，继续反映公司财务杠杆的相对稳健状态。然而，在2024年，由于债务的迅速上升，资产负债率跳升至0.45和0.31的高位，显示公司在扩张过程中承担了更高的财务杠杆风险，可能带来一定的财务压力。
总体而言，公司在报告期间内展现出资产规模持续增长的态势，伴随着债务的逐步增加。从稳定时期到扩张期，资产负债率的变化反映了资本结构的调整。在未来，关注债务水平的变化以及财务杠杆带来的风险，将是评估公司财务健康状况的重要方面。公司较早期的财务结构稳健，近年伴随快速增长而带来的财务杠杆风险，则需密切留意，以确保可持续性发展。
财务杠杆率
Synopsys Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，公司整体资产规模在观察期内呈现出增长趋势，特别是在2024年后，资产规模显著扩大，截止到2025年7月31日，总资产已突破2千5百万美元大关，显示其资产积累速度较快。
股东权益方面，也表现出持续上升的趋势，从2019年的约3.78亿美元增加至2025年中超过9亿美元，体现出公司累计盈利能力的增强或资本结构的优化。此外，权益规模的持续扩大反映了公司资本投入和保留盈利的双重改善。
财务杠杆率方面，整体呈现出较为稳定且略有下降的趋势，在大部分时期保持在1.45至1.7之间波动。除2024年7月31日的异常高值2.4外，其他期间杠杆率相对平稳，表明公司在财务结构方面较为健康，依赖债务的程度保持在合理范围内。异常升高可能暗示短期内增加了债务或资本结构调整，但未持续扩大。
总体而言，公司资产和权益规模不断扩大，财务杠杆在合理范围内波动，未表现出极端的财务风险或结构性问题。未来趋势中，可以预期公司仍将依托持续增长的资产基础和稳健的资本结构来推动业务发展，但需留意杠杆率的异常变动以确保财务风险可控。
利息覆盖率
Synopsys Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，息税前利润（EBIT）在2019年至2025年期间总体呈现波动上升的趋势。2019年第一季度，EBIT为1470万美元，之后在2020年疫情爆发期间略有下降，最低点出现在2020年第一季度，达到9950万美元。随后，EBIT逐步回升，2020年第三季度达到高峰，为2368.5万美元，表现出公司在应对特殊时期的盈利能力逐步恢复。进入2021年至2022年，EBIT持续增长，2022年第三季度达到最大值4910万美元，显示公司盈利水平显著改善。 在2023年前后，EBIT持续保持较高水平，虽然有所波动，但整体仍处于较高增长区间，显示公司的盈利能力较为稳健。值得注意的是，从2022年第三季度到2024年，EBIT的数值出现一定的下降，可能反映出行业周期、市场变化或公司内部调整的影响。 就利息支出而言，数值缺失较多，仅在2024年第三季度和第四季度有所数据，分别为94336美元和146502美元。这表明公司在后续时期可能采取了增加融资或债务的策略，导致利息支出增加。利息覆盖率方面，数据显示在2024年第三季度为15.86，第四季度下降至5.98。该比率的变化意味着公司在某一时期的盈利相对于利息支出有所下降，但总体覆盖水平仍较为健康，显示公司具备一定的偿债能力。 综上所述，该企业的盈利指标显示出由2019年的波动到2022年及之后逐步改善的趋势，尤其是在2022年达到高峰，但随后在2023年至2024年期间表现出一定的调整。此外，利息支出和利息覆盖率的变化提示公司在融资策略方面可能有所调整，需关注其未来资金结构和偿债能力的发展，以全面评估其财务健康状况。