偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
从所提供的财务比率数据显示，该公司在过去几年中表现出一定的财务结构调整及风险变化。总体来看，债务相关比率在时间序列中出现了持续下降的趋势，特别是在债务与股东权益比率、债务与总资本比率及资产负债率方面，绝大部分期间都保持在较低水平，显示公司在逐步降低债务比例，或在财务杠杆方面趋于保守。这一策略可能旨在增强财务稳健性，减少财务风险，反映出公司在资产负债管理上的谨慎态度。
具体而言，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）从2019年开始逐步下降，从0.14减至2023年10月的0.11，2024年及2025年时期的数据虽显示有所变动，但整体水平仍较低，表明公司债务杠杆整体趋于降低。同时，债务与总资本比率（包括经营租赁负债）以及资产负债率也展现出类似的下降趋势，反映公司在资本结构方面趋向更为稳健的状态。尤其是在2023年之后，相关比率趋于稳定或略有下降，表明公司维持了较低的债务占比，风险控制较为谨慎。
财务杠杆率在此期间相较2019年略有波动，从1.68轻微下降到较低水平的1.45至1.54间，但随后在2024年显示回升，达到2.4，显示公司在某些时期可能采用了较高的财务杠杆，增加了债务融资程度。这一变化值得关注，可能与公司扩张或进行资本投资有关，但总体而言，财务杠杆仍处于合理范围内。此外，利息覆盖率（尽管缺乏详细时间跨度）显示极高的偿债能力，表明公司即便在债务水平上存在一定变动，其盈利能力或操作现金流仍足以覆盖利息费用，风险较低。
总体而言，该公司在分析期间内整体保持了较低且稳定的负债比例，且财务杠杆水平虽有短期波动，但并未出现显著的风险扩大迹象。这反映出公司采取了稳健的财务策略，倾向于强化财务稳健性，减少财务杠杆带来的潜在风险，同时在某些时期对资本结构进行了调整以支持业务发展。未来，持续关注负债水平的变化以及财务杠杆的合理控制，将有助于评估其财务安全性与增长潜力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在报告期间内展现出明显的资本结构变化。首先，总债务呈现出波动性下降的趋势，从2019年1月的541,870千美元逐步减少至2024年4月的15,599千美元，尽管在2024年1月出现较大反弹后又逐步下降，最终在2024年10月再次显著增加。这表明公司在债务管理方面经历了较大调整，可能涉及偿还债务或增加新的负债。
而在股东权益总额方面，数据显示其持续增长，从2019年1月的3,778,802千美元稳步上升至2025年4月的9,305,792千美元，累计增长显著，说明公司盈利能力增强或股东资金不断累积，整体财务实力得到增强。这一趋势表明公司在资本积累和财务稳健性方面表现积极，经营业绩或资产增长贡献了股东权益的扩大。
值得注意的是，债务与股东权益比率在2019年至2023年期间基本维持在较低水平，显示出公司主要依赖于股东权益资本进行运营，财务杠杆较低，但在2024年1月突然升至1.01，显示负债水平大幅提升，与股东权益相比，负债开始占据较为突出的比重，可能反映出资本结构调整或特殊财务策略的实施。这一突发变化可能引发对公司财务杠杆风险的关注，需关注后续发展以评估其财务稳健性的变化。
总体而言，该公司在总债务的减少和股东权益的持续增长之间实现了较好的平衡，除2024年初的债务激增外，整体财务结构趋于稳定。然而，债务比率的突升须密切关注，评估其可能带来的风险和对未来财务状况的影响。未来的财务策略应关注债务管理与权益资本的优化配置，以维持公司的持续增长与财务安全。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，分析期间内公司财务状况呈现出一定的变化趋势，反映出其资本结构和财务杠杆的调整过程。以下是详细的分析内容：
- 债务总额变化
- 在2019年到2020年期间，债务总额显著下降，从541,870千美元逐步减少至137,707千美元，反映公司在此期间采取了减债措施。2020年后，债务数值出现明显峰值，2024年1月31日达到19,711,251千美元，显示公司在该段时间可能进行了大量融资或增加了长期债务。此后，债务总额略有波动，但整体水平保持较高，表明公司承担了较重的财务负担，可能支持其扩张或资本支出计划。
- 股东权益的变化
- 股东权益在2019年到2020年期间表现稳定逐步增长，从3,778,802千美元增加至4,887,252千美元。随着时间推移，股东权益持续上升，在2024年10月31日达到了9,671,418千美元，显示公司通过盈利留存和可能的股东投入增强了自身资本基础。公司股东权益增长速度明显快于债务增长，意味着其资本结构逐步趋于稳健，股东权益占比增加，有助于增强其财务稳定性和偿债能力。
- 债务与股东权益比率
- 该比率大体上维持在0.03到0.14之间，显示公司在大部分时间内采用较低的财务杠杆水平，财务风险较为可控。特别是在2023年及以前，比例稳定在0.09到0.12之间，表明公司偏向于以权益资本为主的资本结构，避免过度依赖债务融资。2024年1月31日的比率异常升高到1.08，可能是由于当期债务激增或股东权益暂时减少所致，此时的风险水平明显升高，为潜在的财务压力信号。
综上所述，公司在分析期间内经历了从减债到大规模融资再到资本稳步增长的过程，整体财务结构逐步优化，债务比率保持较低，反映出风险控制较为稳健。然而，2024年数据中债务大幅上升和债务占比突增的现象需要关注，可能预示未来的财务压力或资本结构调整的风险点。建议持续监控公司债务变化及其偿债能力，以确保财务的稳健发展。
债务与总资本比率
Synopsys Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在过去的时间段内呈现出明显的下降趋势，尤其是在2019年第一季度至2021年第三季度期间，债务水平持续降低，截止到2024年第二季度，债务已大幅减少至数百万美元，之后在2024年第四季度显著增加至约1.4亿美元，显示出债务规模的急剧扩张。值得注意的是，2025年第一季度后，债务水平再次大幅上升，最终在2025年4月达到约1.996亿美元，可能表明公司在此期间进行了一次重大的融资或债务重组。 在总资本方面，整体呈持续增长的态势，通过不断的净资产积累不断扩大。截至2025年4月，公司总资本已从约4.32亿美元增长到超过9亿美元，复合增长显著，反映出公司的资本积累和扩展能力。同时，债务与总资本比率在2019年初较高水平（0.13）逐步降低到2021年中期的非常低的水平（0.02），说明公司在这段时间内通过权益融资或其他措施降低了债务负担，债务比重相对较低，财务风险较为可控。 然而，从2024年开始，比率出现了突变，最终在2025年四季度达到0.5，意味着债务在资本中的比重显著提升，财务杠杆水平大幅增加。此现象可能暗示公司采用了更激进的融资策略，或投资规模的扩大使得借款比例上升。 总结而言，该公司在2019年至2023年期间表现出稳定的债务管理和资本增长，债务比率逐渐下降反映出较好的财务稳健性。2024年起，尤其在2025年，财务结构发生较大变化，债务比例显著提升，需关注其债务偿还能力和财务风险的变化趋势。总体来看，公司的资本扩张和债务管理策略正经历由稳健向激进的转变，未来应对相关财务风险保持警惕。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，首先可以观察到公司的债务总额在2019年到2024年期间整体呈现上升趋势，尤其值得注意的是，从2024年1月的约5.8亿美元急剧跃升至2025年1月的约107.4亿美元，显著增长显示公司在此期间进行了大规模的债务融资或资产负债调整。此增长可能反映公司扩张策略或偿债结构的变化，但也带来财务风险的增加。整体来看，债务总额的增长伴随着公司总资本的显著扩大，显示公司的资本规模在不断扩张。 在总资本方面，数据展示出持续增长的趋势。从2019年的约43亿到2025年的近97亿，说明公司在扩展规模和资本积累方面持续投入，伴随着公司业务规模和市场影响力的扩大。这一增长也使得债务与总资本比率（L债务占总资本的比例）逐渐下降，从2019年大约0.13到2024年10月保持在0.07左右，说明债务负担相对于公司整体资本而言逐步减轻，反映出财务结构逐得更加稳健，或者公司进行债务结构优化和偿债策略调整。 值得注意的是，在2025年1月，债务与总资本比率突然跃升至0.52，表明该时期公司可能采取了大规模的债务融资，导致债务在总资本中的比例显著增加。这一跳跃可能预示着公司在此期间进行了大规模的融资或有特殊的财务安排，可能带来更高的财务杠杆风险。 综上所述，公司在过去数年内整体资本和债务规模持续增长，这与公司不断扩展的业务规模相匹配。债务与资本比率的逐步降低体现出财务结构的优化，但近期的剧烈变化提示投资者应关注其潜在的财务风险，特别是在2025年债务比例大幅跃升的情况下。未来，公司能否在保持规模扩张的同时，管理好债务风险，将对其财务稳健性和持续发展产生重要影响。
资产负债率
Synopsys Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总资产在2019年至2024年期间呈现持续增长的趋势，尤其是在2024年达到了约1,3054万千美元，相较于2019年的6,344,486千美元，有显著的增长。这反映出公司在运营规模或资产规模方面实现了扩张，可能得益于业务扩展或资产积累的加速。
另一方面，总债务的变化较为复杂。在2019年初，总债务较高（541,870千美元），但在后续季度逐步下降，至2020年基本维持在较低水平（2020年10月约127,907千美元），此后债务值波动，小幅波动后在2024年达到约10,050,643千美元。尤其是在2024年，债务突显出剧烈的增长，显示公司在资产快速扩张过程中可能增加了债务融资或负债规模的显著提升。
资产负债率的变化反映了公司债务管理的变化。在2019年至2021年期间，资产负债率始终非常低（大多在0.01至0.05），表明公司采用较低负债比例，财务结构较为稳健。直到2024年，资产负债率突然跃升至0.42，显示负债比例显著增加，可能由于资产的快速扩张伴随大量债务的负担，财务风险有所上升。该变化也表明公司在扩展时期的融资策略可能倾向于更高杠杆水平。
整体来看，公司的资产规模显著扩大，债务规模在2024年达到了历史峰值，资产负债率也出现明显上升，反映出公司在快速扩展过程中承担了更高的财务杠杆风险。管理层可能在资产扩张阶段采用了较多的债务融资手段，但这也带来了潜在的财务风险，未来需要关注偿债能力和财务稳健性。如持续的债务激增无法伴随相应的盈利能力提升，可能会影响公司整体的财务健康状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司整体资产规模在观察期间呈现持续增长的趋势。2019年1月31日总资产约为6.34亿千美元，经过多次波动后，到2025年4月30日已扩大至约1.304亿千美元，增幅明显。这表明公司在此期间不断扩大其资产基础，可能通过运营扩张或资本投入实现这一增长目标。
在债务总额方面，数据显示公司债务水平逐步下降，特别是在2019年到2021年期间，从约5.42亿千美元下降至较低水平，反映出公司在债务管理方面逐步减少债务比例。这一趋势在资产负债率方面得到验证，资产负债率在大部分时期维持在较低水平（大多在0.07左右），说明公司财务结构相对稳健，资产负债比率较低表明公司依赖债务融资的程度较低，资产负债风险较好控制。
然而，到了2024年1月31日，资产负债率突然升至0.45，显著高于以往水平，显示出在该时期公司负债水平大幅上升，可能源于某次大规模融资或资产负债重新结构调整。该变动表明公司在财务策略上发生了较大调整，可能伴随重大的资本运作或经营扩张策略的变化，这一变化值得关注以评估未来财务风险和偿债压力。
综合来看，该公司资产规模逐步扩大，债务管理表现稳健，大部分时期资产负债比率保持低位，显示出稳健的财务策略。然而，2024年初的资产负债率激增提示在短期内公司承担了更高的债务比重，未来需关注其偿债能力及财务健康状况的持续稳定性。此外，资产的持续扩大也为公司未来增长提供了良好的基础，但伴随高杠杆比例的变化，风险控制变得尤为关键。整体而言，该公司财务状况表现出健康成长的态势，但在财务杠杆方面存在一定的波动风险需要持续关注。
财务杠杆率
Synopsys Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，该公司在观察期内表现出资产规模逐步扩大的趋势。2019年到2025年（预测值）总资产由大约63.44亿美元增长至超过130.73亿美元，显示公司资产在不断增加。同期，股东权益总额亦表现出持续上升，从约37.79亿美元增长至超过99.15亿美元，表明公司盈利能力增强或权益融资不断扩大，整体资本基底日益稳固。
在财务杠杆方面，数据显示公司在绝大多数期间维持较为稳定的财务杠杆率，基本围绕1.5至1.7之间波动。仅在2025年1月31日出现明显上升至2.4，可能反映了该阶段公司采用较高债务融资以支持资产增长或进行资本扩张。这一变动可能引发对公司财务风险的关注，因为较高的杠杆水平可能增加财务压力。
总体而言，公司的财务状况在资产和权益方面表现出持续稳健的增长，表明其经营持续扩张和盈利能力的提升。然而，财务杠杆的变动尤其在后期出现明显上升，应关注潜在的风险管理和债务结构优化，以确保公司在扩张过程中保持财务稳定性。未来如果杠杆率持续上升，可能需要特别监控债务偿还能力及财务风险水平，以维护公司的财务健康。
利息覆盖率
Synopsys Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在过去数年中的盈利能力和财务状况呈现出一定的波动性和趋势变化。息税前利润（EBIT）作为衡量公司运营盈利能力的重要指标，在2019年至2025年期间显示出不同的变化轨迹。具体而言，从2019年第一季度的147,055千美元开始，经历了起伏，但总体趋势表现出逐步上升的态势。特别是在2020年第四季度，EBIT达到了高点，达到236,854千美元，显示公司在某一时期实现了较强的盈利能力。之后的数据显示，尽管在2021年和2022年期间EBIT有所下降，但在2022年第二季度再次显著增加，达到339,788千美元，之后虽有波动但仍保持在较高水平。值得注意的是，自2023年起，EBIT持续上升，尤其是在2024年实现的490,527千美元的高点，表明公司盈利能力在逐步增强，可能得益于其业务调整或市场环境改善。
利息支出数据缺失较多，仅在2024年第二季度提供94336千美元的数值，反映出公司在部分时期有显著的财务杠杆成本。虽然无法全面分析利息支出的变化趋势，但利息覆盖率（15.86）这一指标显示公司目前具有较强的偿债能力，能够有效覆盖利息支出。该比率的数值较高，表明公司在财务杠杆管理上维持较好水平，为其未来的财务运作提供一定的安全边际。此外，利息支出和覆盖率的存在说明公司在逐步扩大盈利的同时，也在合理控制财务成本，增强财务稳健性。
总体而言，该公司的盈利能力在2019年至2025年期间整体呈现增长趋势，特别是在2022年后表现出显著的提升，这可能反映其在市场份额、产品线或运营效率方面的改善。尽管部分季度存在波动，但长期趋势显示公司逐步实现盈利能力的增强，从而赋予其更好的财务弹性和增长潜力。未来，持续关注财务杠杆的使用和盈利能力的持续改善，将是评估其财务可持续性的关键因素。