偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在报告期内，该比率呈现显著变化。从2020年1月的0.08逐步下降至2022年10月的0，并保持为0直至2023年10月。随后，该比率在2025年1月显著上升至1.01，并在2025年4月回落至0.52。这种波动表明公司资本结构在报告期内经历了重大调整，从最初的适度负债到几乎无债务的状态，再到债务水平的显著增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在整个报告期内相对稳定，从2020年1月的0.21缓慢下降至2024年10月的0.08。2025年1月出现显著上升至1.08，并在2025年4月回落至0.55。与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对公司债务水平有一定影响。整体趋势显示，公司债务水平在报告期内呈现先降后升的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，从2020年1月的0.07下降至2022年10月的0，并在2025年1月大幅上升至0.5，随后在2025年4月回落至0.34。这表明公司总资本结构的变化与债务水平的变化密切相关。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在报告期内保持相对稳定，从2020年1月的0.17缓慢下降至2024年10月的0.07。2025年1月显著上升至0.52，并在2025年4月回落至0.35。与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对公司总资本结构有一定影响。整体趋势显示，公司债务水平在报告期内呈现先降后升的趋势。
- 资产负债率
- 该比率在报告期内呈现与债务与股东权益比率类似的趋势，从2020年1月的0.05下降至2022年10月的0，并在2025年1月大幅上升至0.42，随后在2025年4月回落至0.3。这表明公司资产负债结构的变化与债务水平的变化密切相关。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率在报告期内相对稳定，从2020年1月的0.12缓慢下降至2024年10月的0.05。2025年1月显著上升至0.45，并在2025年4月回落至0.31。与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对公司资产负债结构有一定影响。整体趋势显示，公司负债水平在报告期内呈现先降后升的趋势。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年至2023年期间相对稳定，在1.45至1.74之间波动。2025年1月显著上升至2.4，并在2025年4月回落至1.75。该比率的波动表明公司利用财务杠杆的程度发生了变化，2025年1月的显著上升可能表明公司增加了债务融资。
- 利息覆盖率
- 该比率的数据缺失较多，仅在2023年和2024年提供数据。2023年1月为15.86，2023年4月为5.98。虽然数据有限，但可以看出利息覆盖率在报告期内显著下降，表明公司支付利息的能力有所减弱。需要更多数据来评估利息覆盖率的长期趋势。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了显著的财务结构变化。债务水平在2022年之前持续下降，但在2025年1月出现显著上升。这种变化可能与公司的战略决策、融资活动或市场环境有关。利息覆盖率的下降值得关注，需要进一步分析以评估公司的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年初至2020年10月期间呈现显著下降趋势。从2020年1月31日的331092千美元下降至2020年10月31日的127907千美元。随后，债务水平在2021年继续小幅下降，并在2021年10月31日达到100086千美元的最低点。2022年初债务水平略有回升，但总体保持在较低水平。然而，从2023年1月31日开始，债务水平出现显著增加，至2024年10月31日达到16960千美元。2025年1月31日和4月30日债务水平大幅增加，分别达到10050643千美元和14340133千美元。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2020年1月31日至2021年7月31日期间持续增长，从4148827千美元增至5151020千美元。2021年10月31日达到5295137千美元的峰值后，股东权益总额在2022年略有波动，但总体保持稳定增长，至2022年10月31日达到5636754千美元。2023年和2024年，股东权益总额继续显著增长，并在2024年10月31日达到8990702千美元。2025年1月31日和4月30日股东权益总额大幅增加，分别达到27614531千美元和9304792千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年相对较高，约为0.08至0.03之间。在2021年和2022年，该比率显著降低，接近于零。2023年，该比率保持在零水平。然而，2025年1月31日和4月30日，该比率大幅上升，分别达到1.01和0.52。这表明债务水平相对于股东权益水平的显著变化，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总体而言，数据显示在2020年至2022年期间，财务状况相对稳健，债务水平较低，股东权益持续增长。然而，2023年和2025年，债务水平和债务与股东权益比率的显著变化值得关注，可能表明公司战略或融资结构的变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年初至2022年末呈现下降趋势。从2020年1月31日的858518千美元下降至2022年10月31日的656371千美元。然而，在2023年初开始，债务总额出现波动，并在2024年4月30日达到684457千美元。到2025年4月30日，债务总额显著增加至15140314千美元，随后在2025年7月31日进一步增加至27614531千美元，表明债务水平在报告期末发生了显著变化。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2020年至2023年期间持续增长，从2020年1月31日的4148827千美元增长到2023年10月31日的687803千美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是向上的。然而，在2024年和2025年，股东权益总额经历了显著的增长，尤其是在2025年，从2024年10月31日的8990702千美元大幅增加到2025年7月31日的27614531千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年至2022年期间相对稳定，维持在0.11至0.18之间，表明债务水平与股东权益水平之间保持着相对平衡的关系。该比率在2023年继续保持稳定，并在2024年略有下降。然而，在2025年，该比率急剧上升，从2024年10月31日的0.08增加到2025年4月30日的1.08，以及2025年7月31日的1.08，表明债务水平相对于股东权益水平显著增加，财务杠杆显著提高。这可能意味着公司在报告期末承担了更多的债务风险。
总体而言，数据显示在报告期的大部分时间里，财务状况相对稳定。然而，在2025年，债务总额和债务与股东权益比率的显著变化表明公司可能进行了重大的融资活动或资产负债表调整，需要进一步分析以确定这些变化的原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Synopsys Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总债务在观察期内呈现出显著的波动趋势。从2020年1月至2020年10月，总债务从331092千美元大幅下降至127907千美元，降幅超过50%。随后，在2021年和2022年，债务水平保持相对稳定，并在2022年10月降至20824千美元的最低点。
然而，从2023年1月开始，总债务出现明显回升，并在2024年10月达到16960千美元。2025年4月和7月的数据显示，债务进一步增加，分别达到19966361千美元和41954664千美元，表明债务水平在后期出现了显著增长。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2020年1月至2025年7月，总资本从4479919千美元增加到41954664千美元，增长幅度巨大。这种增长趋势表明公司规模和财务实力不断扩大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年至2022年期间保持在较低水平，基本为0或接近0。这表明公司在这一时期内财务杠杆较低，财务风险相对可控。然而，从2025年开始，该比率显著上升，在2025年4月达到0.5，在2025年7月达到0.34。这表明公司债务水平的增加，财务杠杆有所提高，潜在的财务风险也随之增加。需要进一步分析债务结构和偿债能力，以评估风险程度。
总体而言，数据显示公司在早期阶段注重降低债务，保持财务稳健。但在后期，公司似乎采取了更为积极的融资策略，导致债务水平显著增加。这种策略的合理性需要结合公司的发展战略和市场环境进行综合评估。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年初至2022年末呈现下降趋势。从2020年1月31日的858518千美元下降至2022年10月31日的656371千美元。然而，在2023年初开始，债务总额出现波动，并在2024年4月30日达到684457千美元。到2025年4月30日，债务总额显著增加，达到15140314千美元，随后在2025年7月31日进一步增加至20657969千美元。这种大幅增长表明在报告期末可能发生了重大的融资活动或债务承担。
- 总资本
- 总资本在2020年初至2022年末总体呈现增长趋势，从2020年1月31日的5007345千美元增长至2022年10月31日的6521783千美元。2023年和2024年，总资本持续增长，并在2024年10月31日达到8383271千美元。与债务总额类似，总资本在2025年4月30日大幅增加，达到9969829千美元，并在2025年7月31日进一步增加至42754845千美元。这种增长幅度远超之前的趋势，可能与债务总额的显著增加有关。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年初至2022年末相对稳定，维持在0.11至0.17之间，并呈现缓慢下降的趋势。这意味着公司在报告期内保持了相对健康的资本结构。然而，在2025年4月30日，该比率大幅上升至0.52，并在2025年7月31日进一步上升至0.35。这一显著变化表明公司杠杆水平的显著提高，可能增加了财务风险。虽然比率在2025年7月31日有所下降，但仍远高于历史水平。
总体而言，数据显示公司在报告期的大部分时间里保持了相对稳定的财务状况。然而，在2025年，债务总额和总资本都出现了显著增长，导致债务与总资本比率大幅上升。这表明公司可能采取了积极的扩张策略，或者面临了需要大量融资的情况。需要进一步分析以确定这些变化背后的原因以及对公司未来财务状况的潜在影响。
资产负债率
Synopsys Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年初至2022年底呈现显著下降趋势。从2020年1月31日的331092千美元下降至2022年10月31日的20824千美元。然而，在2023年初，总债务出现小幅回升，并在2024年持续增长，至2025年4月30日达到14340133千美元。这种趋势表明，在最初的债务降低期后，公司可能重新开始承担债务，或者进行了债务结构调整。2025年4月30日的数值显著高于此前所有时期，值得进一步关注。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2020年1月31日的7202903千美元增长至2025年4月30日的48230256千美元。增长速度在不同时期有所波动，但整体趋势是向上的。2024年和2025年，资产增长速度明显加快，表明公司可能进行了大规模投资或收购，或者资产价值大幅提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年至2022年期间维持在非常低的水平，几乎为零。这意味着公司财务风险较低，拥有充足的资产来覆盖其负债。然而，在2025年4月30日，资产负债率突然大幅上升至0.42，表明公司债务水平相对于其资产水平显著增加。这可能与总债务的快速增长有关，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。
总体而言，数据显示公司在2020年至2022年期间采取了积极的债务管理策略，降低了债务水平。然而，在2023年之后，债务水平开始回升，并在2025年4月30日达到较高水平，导致资产负债率显著增加。与此同时，总资产持续增长，但资产负债率的上升表明公司可能需要密切关注其债务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年初至2022年末呈现下降趋势。从858518千美元逐渐下降至656371千美元。然而，在2023年初开始，债务总额出现波动，并在2024年4月30日达到684457千美元。到2025年4月30日，债务总额显著增加，达到15140314千美元，随后在2025年7月31日进一步增加至23756517千美元。这表明在2023年之后，债务水平发生了显著变化，且呈现快速增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2020年1月31日的7202903千美元增长到2025年7月31日的23756517千美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年至2022年期间增长相对平稳，而2023年和2024年则呈现加速增长的态势。这种增长趋势与债务总额的变化趋势形成对比。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年初至2022年末保持相对稳定，在0.07至0.12之间波动，总体呈现下降趋势。这意味着公司在这一时期内，财务风险相对较低。然而，在2025年1月31日，资产负债率大幅上升至0.45，并在2025年4月30日降至0.31。这一显著变化表明公司财务杠杆的运用发生了重大改变，财务风险也随之增加。资产负债率的上升与债务总额的快速增长相对应，表明公司可能增加了借贷规模，或者资产增长速度未能跟上债务增长速度。
总体而言，数据显示公司在2020年至2022年期间财务状况相对稳定，资产持续增长，债务水平下降，资产负债率保持在较低水平。然而，2023年之后，债务总额和资产负债率均出现显著变化，表明公司可能采取了新的财务策略，或者面临了新的财务挑战。需要进一步分析这些变化的原因和影响。
财务杠杆率
Synopsys Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年1月31日的7202903千美元增长到2025年4月30日的48230256千美元，增长幅度显著。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极态势。尤其值得注意的是，2024年1月31日到2025年4月30日期间的增长最为显著，表明该阶段可能存在重大资产扩张或收购活动。
- 股东权益总额
- 股东权益总额也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年1月31日的4148827千美元增长到2025年4月30日的27614531千美元。虽然增长幅度不如总资产显著，但仍然表明公司在积累股东权益方面表现良好。在2022年10月31日到2023年1月31日期间，股东权益总额出现小幅下降，随后迅速恢复增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2023年期间相对稳定，维持在1.40到1.75之间。该比率在2022年10月31日达到峰值1.71，随后在2023年有所下降。然而，在2025年1月31日，财务杠杆率显著上升至2.4，表明公司债务水平相对于股东权益大幅增加。这可能意味着公司增加了借贷规模以支持资产扩张，也可能需要进一步分析以确定其潜在风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均持续增长。财务杠杆率在大部分时期内保持稳定，但在近期出现显著上升，需要密切关注其对公司财务状况的影响。资产增长速度快于股东权益，导致财务杠杆率上升，这可能需要进一步的分析以评估公司的风险状况和财务策略。
利息覆盖率
Synopsys Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体而言，数据显示息税前利润（EBIT）在观察期间呈现波动增长的趋势。从2020年初到2020年末，EBIT显著增加，随后在2021年保持相对稳定，并在2022年初略有下降。2022年下半年和2023年，EBIT再次呈现增长态势，并在2023年末达到峰值。2024年上半年EBIT有所回落，但在2024年下半年和2025年上半年再次呈现增长。
- EBIT趋势
- 2020年，EBIT从第一季度到第二季度显著增长，第三季度略有下降，第四季度再次回升。2021年，EBIT在各季度之间波动较小，整体保持稳定。2022年，EBIT在第一季度和第二季度下降，但在下半年有所恢复。2023年，EBIT持续增长，并在第四季度达到最高点。2024年，EBIT在第一季度和第二季度下降，但在下半年和2025年上半年再次增长。
- 利息支出
- 利息支出数据仅在2022年和2023年提供。2022年利息支出为94336千美元，2023年大幅增加至146502千美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率数据同样仅在2022年和2023年提供。2022年利息覆盖率为15.86，2023年显著下降至5.98。这与利息支出的增加相对应，表明偿债能力有所下降。
利息支出和利息覆盖率的变动值得关注。虽然EBIT总体上呈现增长趋势，但利息支出的增加导致利息覆盖率显著下降，表明公司在偿还利息方面的压力增大。需要进一步分析导致利息支出增加的原因，以及这种变化对公司财务状况的潜在影响。
总而言之，数据显示公司盈利能力在观察期间总体向好，但债务负担的增加需要密切关注。未来的分析应结合现金流量表和资产负债表，以更全面地评估公司的财务健康状况。