偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
资本结构在观察期内经历了显著的阶段性转变。在2021年初至2024年底的大部分时间内，债务水平维持在极低状态，相关比率接近于零或处于极低区间。然而，在2025年1月31日出现了一个明显的转折点，各项债务指标均大幅上升，随后在接下来的几个季度中呈现出逐步下降的趋势。
- 偿债能力与资本结构
- 债务与股东权益比率在2025年1月31日达到峰值1.01，此后连续四个季度下滑，至2026年4月30日降至0.33。包括经营租赁负债在内的债务与股东权益比率同样在2025年1月31日达到1.08的最高点，随后回落至0.36。资产负债率也遵循相同模式，从2025年1月的0.42逐渐下降至2026年4月的0.21。这一趋势表明，在经历一次大规模的融资活动后，相关实体正处于一个持续的去杠杆过程中。
- 财务杠杆分析
- 财务杠杆率在长期保持在1.4至1.7之间后，于2025年1月31日激增至2.4。随后的季度中，该指标逐步回归，至2026年4月30日回落至1.54。这种波动与债务比率的走势高度一致，反映了资产规模与债务结构在特定时间节点的剧烈变动。
- 利息偿付能力
- 利息覆盖率呈现出剧烈的下降趋势。该指标在2024年4月30日处于极高水平（852.56），但随后迅速且持续地走低，至2026年4月30日降至2.26。这种大幅度的下滑表明，尽管整体债务比率在2025年峰值后有所改善，但利息支出相对于营业利润的占比显著增加，财务成本的压力在不断增大，偿债的安全边际明显收窄。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2021年1月至2024年1月期间，总债务呈现持续下降的趋势，从1.23亿美元逐步减至约1695万美元，反映出该阶段财务杠杆的低水平运行。
自2025年4月起，债务规模出现剧烈增长，数值从1696万美元飙升至约100.5亿美元，并在2025年7月达到约143.4亿美元的峰值。至2026年4月，债务规模稳定在约100.4亿美元左右。
股东权益在2021年至2025年1月期间保持稳健的线性增长，从48.8亿美元增加至93亿美元。在2025年7月，股东权益出现显著跳升，从约99亿美元增加至约276亿美元，随后继续攀升，在2026年4月达到约304.8亿美元。
- 杠杆比率分析
- 在2021年至2025年1月，债务与股东权益比率极低，基本维持在0.03以下或接近于零，表明资本结构极度保守。
- 资本结构转型
- 2025年4月该比率迅速攀升至1.01，标志着资本结构的重大调整。随后，随着股东权益的进一步增加和债务的相对回落，该比率在2025年7月至2026年4月期间逐步下降并稳定在0.33至0.52的区间。
综上所述，财务数据显示在2025年第二季度发生了重大的资本结构变动，表现为债务规模和股东权益的同步大幅增加。尽管整体杠杆水平较前期有所提高，但随后的季度中比率呈下降趋势，显示出资本结构正在向新的平衡点过渡。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2021年至2024年期间，资本结构表现出极高的稳定性。债务总额在5.8亿至6.9亿千美元之间小幅波动，而股东权益则呈现出持续且稳健的增长趋势，从2021年1月的约48.8亿千美元增长至2024年10月的约89.9亿千美元。
- 资本规模的剧烈变动
- 从2025年4月30日开始，财务数据出现显著跳跃。债务总额从此前不足7亿千美元的水平激增至107.4亿千美元，并在2025年7月31日达到151.4亿千美元的峰值。与此同时，股东权益在2025年7月31日经历了大幅度提升，从约99.2亿千美元猛增至276.1亿千美元，并最终在2026年4月30日达到304.8亿千美元。
- 杠杆比率的波动趋势
- 债务与股东权益比率在2021年至2024年间长期维持在0.07至0.14的极低区间，显示出极低的财务杠杆。2025年4月30日，该比率骤升至1.08，反映出债务规模的增加速度在短期内远超权益增长。随后，随着股东权益的进一步大规模扩张，该比率迅速回落，至2025年7月31日降至0.55，并于2026年4月30日稳定在0.36。
- 综合财务洞见
- 数据模式表明，在经历长期的低杠杆稳健增长后，该实体在2025年经历了重大的资本结构调整。尽管债务绝对值大幅增加，但由于股东权益同步实现了规模级增长，有效地对冲了财务风险。最终的杠杆水平虽高于2024年之前的历史低点，但已从峰值回落并趋于稳定，显示出在资本扩张后通过权益增长实现去杠杆的路径。
债务与总资本比率
Synopsys Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期内，财务结构经历了从低杠杆稳步增长到资本规模剧烈扩张的两个明显阶段。
- 债务规模趋势
- 从2021年1月至2024年10月，总债务呈现持续下降的趋势，由1.23亿美元逐步递减至约1560万美元，显示出该阶段处于去杠杆状态。然而，在2025年4月，总债务出现大幅跃升，数值由1422万美元激增至约100.5亿美元，随后在2025年7月达到约143.4亿美元的峰值，并在2026年初维持在约100亿美元的水平。
- 资本规模演变
- 总资本在2021年至2024年间保持稳健的增长态势，从50.05亿美元增加至93.19亿美元。进入2025年第二季度后，资本规模发生规模化扩张，从93.19亿美元迅速增长至约200亿美元，并在2025年7月达到约419.5亿美元的高点。此后，资本规模在400亿美元左右波动，显示出资产规模的量级发生了根本性变化。
- 杠杆比率分析
- 债务与总资本比率在2021年至2024年期间处于极低水平，初期为0.02，随后长期趋近于0，表明资本结构极具稳健性且几乎无债务压力。自2025年4月起，该比率迅速上升至0.5，随后在0.25至0.34之间波动。这一变化表明财务策略已从几乎无债经营转向利用规模化债务进行资本运作。
综合来看，2025年第二季度是财务结构的分水岭。在此之前，资产增长主要依赖内部积累或低杠杆融资；在此之后，通过大幅增加债务，资本规模实现了数倍的扩张，导致整体杠杆率显著提升并维持在较高水平。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2021年1月至2024年10月的期间内，资本结构保持高度稳定。债务总额在5.8亿美元至6.9亿美元之间小幅波动，而总资本则呈现稳步增长趋势，从约55亿美元增长至97亿美元。这一阶段的债务与总资本比率维持在低位，波动范围在0.07至0.12之间，表明财务杠杆率较低，资本结构以权益为主。
从2025年4月起，财务数据出现显著变化。债务总额和总资本均大幅攀升，其中债务总额在2025年7月达到峰值，约为151亿美元。总资本在同一时期也大幅增加，从2024年底的不足100亿美元迅速增长至2025年7月的约428亿美元，随后在2026年保持在410亿美元左右的水平。
- 杠杆率波动分析
- 债务与总资本比率在2025年4月骤升至0.52，达到分析期间的最高点。随后该比率逐步回落，至2026年4月稳定在0.26。
- 资本规模演变
- 总资本在2025年经历了阶梯式增长，其规模由早期的逐步递增转变为爆发式扩张，且在后期维持在高位运行。
- 债务水平变动
- 债务规模在2025年第二季度发生质变，从原有的数亿美元量级跃升至百亿美元量级，尽管在峰值后有所回落，但整体债务基数远高于2024年之前的水平。
综合来看，该财务周期可分为两个截然不同的阶段：前期为低杠杆、稳增长的阶段；后期则在资本规模大幅扩张的同时，债务水平显著提高。尽管近期杠杆率较峰值有所下降，但整体资本结构已由极低债务模式转变为中等杠杆模式。
资产负债率
Synopsys Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，资产规模与债务结构在分析周期内经历了两个截然不同的阶段。在2021年初至2025年1月期间，资产呈现稳步增长态势，而债务水平则持续走低，整体财务杠杆极低。
- 资产规模趋势
- 从2021年1月起，总资产从约80.12亿美元稳步增长至2024年10月的130.74亿美元。进入2025年4月，资产规模出现剧烈跳跃，从130.41亿美元迅速增至237.57亿美元，并在2025年7月达到峰值约482.30亿美元。随后，资产规模在468.89亿至482.30亿美元之间维持相对稳定。
- 债务水平变化
- 在2021年至2024年底，总债务呈现持续下降趋势，由1.23亿美元逐步削减至1,560万美元左右，显示出极强的去杠杆倾向。然而，2025年4月起，债务规模发生规模级扩张，从1,422万美元激增至100.51亿美元，并在2025年7月达到143.40亿美元的顶峰，之后回落并稳定在约100.36亿美元。
- 杠杆率与财务风险
- 资产负债率在2021年至2024年期间几乎为零，反映出极高的财务独立性。随着2025年第二季度的资产与债务同步激增，资产负债率迅速攀升至0.42的峰值。此后，该比率呈现连续下降趋势，至2026年4月回落至0.21，表明在规模扩张后，财务结构正逐步优化，杠杆压力有所缓解。
综合来看，2025年第二季度是财务结构的分水岭，资产与债务的同步大规模增长表明该阶段可能发生了重大的资本运作或战略扩张。在经历初步的杠杆攀升后，后续周期显示出资产规模保持高位且负债率逐步下降的趋势，财务稳健性正在重新建立。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2021年1月至2024年10月期间，总资产呈现出稳健的增长趋势，从约80亿美金逐步增加至约131亿美金。然而，在2025年4月30日出现显著的规模扩张，总资产激增至约482亿美金，随后在469亿至482亿美金之间维持高位波动。
- 债务规模趋势
- 债务总额在2021年初至2024年底之间保持极高的稳定性，波动区间在5.8亿至6.9亿美金之间。在2025年4月30日，债务水平发生剧烈跳升，峰值达到约151亿美金。此后，债务规模开始逐步回落，到2026年4月30日下降至约108亿美金。
- 资本结构与杠杆率
- 资产负债率在长期内处于极低水平，2021年至2024年期间维持在0.05至0.08之间，表明该阶段财务杠杆极低。随着2025年4月的资产与债务同步激增，资产负债率骤升至0.45。在随后的几个季度中，该比率呈现波动下降趋势，最终在2026年4月回落至0.23。
数据反映出在2025年第二季度发生了重大的资产结构变动，大规模的资产增加与债务上升同步出现，表明通过高杠杆方式进行了大规模的资本扩张或收购。尽管杠杆率较历史低点显著提高，但随后的季度数据显示出债务规模的逐步缩减以及资产负债率的持续下降，显示财务结构正处于从扩张期向优化偿债期的过渡阶段。
财务杠杆率
Synopsys Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模与资本结构分析报告
- 资产增长趋势
- 总资产在观察周期内呈现出明显的阶梯式增长。从2021年初的80.1亿美元起，资产规模在随后三年内保持稳步上升，至2024年初达到130.4亿美元。在2025年4月30日之后，资产规模出现剧烈扩张，迅速攀升至482.3亿美元，此后在468亿至482亿美元的高位区间波动。
- 股东权益演变
- 股东权益在2021年至2024年间表现为线性增长，从48.8亿美元逐步增加至93.0亿美元。在2025年期间，权益规模发生重大突破，由约99亿美元跃升至276.1亿美元，并于2026年1月31日达到305.5亿美元的峰值，表明资本基础得到了显著增强。
- 财务杠杆率分析
- 财务杠杆率在大部分时间内维持在1.4至1.7的稳定区间。值得注意的是，在2025年4月30日，杠杆率出现短期峰值，达到2.4，这与资产规模的激增同步发生，反映出该阶段资产扩张对负债的依赖度暂时提高。随后，杠杆率迅速回落至1.54至1.75的常规水平，显示资本结构在扩张后重新趋于平衡。
利息覆盖率
Synopsys Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
关于经营绩效与债务偿还能力的分析报告如下：
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在2021年至2025年期间整体呈现增长态势，但伴随明显的季度波动。利润规模从2021年1月31日的1.77亿美元增长至2025年10月31日的峰值7.11亿美元。然而，在2026年进入观察期后，该指标出现大幅回落，至2026年4月30日降至1.53亿美元，显示出盈利能力在近期出现了剧烈波动且呈下降趋势。
- 利息支出变动
- 利息支出在2024年之前的数据缺失或不显著，但自2024年1月起开始记录并呈现快速上升趋势。2025年期间，利息支出出现爆发式增长，从2025年1月31日的1113.9万美元激增至2025年10月31日的1.95亿美元峰值。至2026年4月30日，利息支出仍维持在1.33亿美元的高位，表明债务成本大幅增加。
- 利息覆盖率分析
- 利息覆盖率随利息支出的攀升而剧烈下降。该比率在2024年1月31日处于852.56的高点，表明当时盈利能力远超利息成本。然而，随着债务成本的增加和后期EBIT的下滑，该比率在2025年起迅速跌落，至2026年4月30日降至2.26。这一趋势表明财务杠杆压力显著增加，利润对利息支出的覆盖能力大幅削弱。