偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在报告期的大部分时间里，该比率保持在较低水平，甚至为零。然而，在2025年1月31日显著增加至1.01，随后在2025年4月30日降至0.52，并在2025年7月31日和2025年10月31日进一步降至0.48。这种波动表明债务结构或股东权益方面可能发生了重大变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在整个报告期内相对稳定，在0.11至0.14之间波动。2025年1月31日出现显著上升至1.08，随后在后续季度逐渐下降至0.55和0.5。与不包括经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率在报告期的大部分时间里也保持在较低水平，甚至为零。2025年1月31日显著增加至0.5，随后在2025年4月30日降至0.34，并在2025年7月31日进一步降至0.32。这种变化与债务与股东权益比率的变化趋势一致。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在整个报告期内相对稳定，在0.07至0.12之间波动。2025年1月31日出现显著上升至0.52，随后在后续季度逐渐下降至0.35和0.34。与不包括经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对整体资本结构有显著影响。
- 资产负债率
- 在报告期的大部分时间里，该比率保持在较低水平，甚至为零。2025年1月31日显著增加至0.42，随后在2025年4月30日降至0.3，并在2025年7月31日进一步降至0.28。这种波动表明资产和负债的构成可能发生了变化。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率在整个报告期内相对稳定，在0.05至0.08之间波动。2025年1月31日出现显著上升至0.45，随后在后续季度逐渐下降至0.31和0.3。与不包括经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，表明经营租赁负债对整体负债水平有显著影响。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年至2024年期间相对稳定，在1.45至1.71之间波动。2025年1月31日显著增加至2.4，随后在2025年4月30日降至1.75，并在2025年7月31日进一步降至1.7。该比率的显著波动可能表明财务风险的增加。
- 利息覆盖率
- 该比率的数据在报告期的大部分时间里缺失。从2023年1月31日开始，该比率呈现显著下降趋势，从852.56降至2025年10月31日的4.12。利息覆盖率的显著下降表明偿还利息的能力正在减弱，可能需要进一步分析以确定潜在的财务风险。
总体而言，数据表明在2025年初债务水平和财务杠杆率出现了显著变化。这些变化伴随着利息覆盖率的显著下降，这可能需要进一步调查以评估潜在的财务风险。经营租赁负债对债务和负债比率有显著影响，在分析时应予以考虑。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月31日至2021年10月31日期间呈现持续下降的趋势。从123079千美元下降至100086千美元。2022年1月31日，债务进一步大幅下降至24370千美元，并在随后的几个季度保持相对稳定的低水平。然而，在2024年1月31日之后，债务开始显著增加，到2025年10月31日达到27614531千美元，表明公司可能进行了大规模的融资或收购活动。
- Synopsys 股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年1月31日的4882252千美元增长到2025年10月31日的28327602千美元。增长速度在不同时期有所波动，但在2023年1月31日之后，增长速度明显加快，尤其是在2024年和2025年。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年期间保持在较低水平，约为0.02至0.03。2022年1月31日之后，该比率降至零，表明公司几乎没有债务。然而，随着总债务在2024年和2025年大幅增加，该比率也随之上升，在2025年10月31日达到1.01和0.52。这表明公司的财务杠杆在近期有所增加，需要进一步关注其偿债能力。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间财务状况稳健，债务水平较低，股东权益持续增长。然而，2024年和2025年债务的显著增加值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。债务与股东权益比率的上升也表明公司财务风险可能有所增加。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间相对稳定，在6.5亿至7.2亿美元之间波动。2024年1月31日，债务总额出现显著增加，达到66.5亿美元。随后，在2024年4月30日和2024年7月31日，债务总额进一步增加至68.4亿美元和68.4亿美元。到2025年1月31日，债务总额大幅上升至107.4亿美元，并在2025年4月30日达到峰值151.4亿美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，分别为142.9亿美元和1430亿美元。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势，从48.8亿美元增加到61.5亿美元。2024年1月31日，股东权益总额继续增长至66.7亿美元，并在2024年4月30日和2024年7月31日进一步增加至71.5亿美元和77.1亿美元。2025年1月31日，股东权益总额大幅增加至89.9亿美元，并在2025年4月30日达到峰值276.1亿美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，分别为283.3亿美元和283.3亿美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年至2023年期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.11至0.14之间。2024年1月31日，该比率略有下降至0.10。然而，在2025年1月31日，该比率显著增加至1.08，表明债务水平相对于股东权益大幅上升。随后，在2025年4月30日和2025年7月31日，该比率下降至0.55和0.50，但仍高于2023年及之前的水平。整体而言，该比率在2025年经历了显著波动，表明财务杠杆的结构发生了变化。
总而言之，数据显示，在2021年至2023年期间，财务状况相对稳定，股东权益持续增长。然而，2024年和2025年，债务总额和股东权益总额均大幅增加，债务与股东权益比率也随之波动，表明公司可能进行了大规模的融资活动或资产重组，导致财务结构发生了显著变化。需要进一步分析以确定这些变化的原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Synopsys Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月31日至2021年10月31日期间呈现持续下降的趋势。从123079千美元逐步降至100086千美元。2022年1月31日，债务进一步大幅下降至24370千美元，并在随后的几个季度保持相对较低的水平。2024年1月31日，债务略有回升至16960千美元，但随后在2024年4月30日至2024年10月31日期间保持稳定。2025年1月31日和2025年4月30日，债务出现显著增加，分别达到10050643千美元和14340133千美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年1月31日至2021年10月31日期间呈现增长趋势，从5005331千美元增至5395223千美元。2022年1月31日，总资本略有增加至5411143千美元，并在随后的几个季度持续增长，至2022年10月31日的5536549千美元。2023年期间，总资本持续增长，并在2023年10月31日达到6687935千美元。2024年，总资本增长加速，至2024年10月31日达到9006303千美元。2025年1月31日和2025年4月30日，总资本大幅增加，分别达到19966361千美元和41954664千美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，但仍处于极高的水平。
- 债务与总资本比率
- 在2021年，债务与总资本比率保持在较低且稳定的水平，约为0.02。2022年，该比率降至0，并在2023年和2024年持续为0。2025年1月31日，该比率显著上升至0.5，随后在2025年4月30日进一步上升至0.34，并在2025年7月31日和2025年10月31日分别降至0.32。债务与总资本比率的显著变化表明公司资本结构在2025年发生了重大改变，债务水平相对总资本而言显著增加。
总体而言，数据显示公司在2021年至2024年期间保持了相对稳健的财务状况，债务水平较低，总资本持续增长。然而，2025年债务和总资本均出现大幅增长，导致债务与总资本比率显著上升，这可能需要进一步分析以评估其潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间相对稳定，在6.5亿至7.8亿美元之间波动。2024年初，债务总额略有下降，但随后在2024年7月31日略有回升。然而，在2025年，债务总额显著增加，在2025年1月31日达到107.42亿美元，并在2025年4月30日达到峰值151.40亿美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，但仍维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间呈现稳定增长趋势，从55.38亿美元增加到68.35亿美元。2024年，总资本继续增长，并在2024年10月31日达到77.98亿美元。2025年，总资本大幅增加，在2025年4月30日达到427.55亿美元，并在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降，但仍处于较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2023年期间保持在较低且相对稳定的水平，大约在0.10至0.12之间。这意味着债务融资在总资本结构中所占比例较低。2024年，该比率略有下降，降至0.07至0.08之间。然而，在2025年，该比率显著上升，在2025年1月31日达到0.52，在2025年4月30日达到0.35，并在2025年7月31日和2025年10月31日降至0.34。这表明债务融资在总资本结构中所占比例显著增加。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，财务状况相对稳定。然而，2025年债务总额和债务与总资本比率的显著变化表明，资本结构可能发生了重大调整，债务融资的依赖程度有所提高。需要进一步分析以了解这些变化背后的原因和潜在影响。
资产负债率
Synopsys Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月31日至2021年10月31日期间呈现持续下降的趋势。从123079千美元逐步降至100086千美元。2022年1月31日，总债务大幅下降至24370千美元，并在此后保持相对较低的水平，在2024年10月31日达到15601千美元。然而，在2025年1月31日，总债务显著增加至10050643千美元，并在2025年4月30日进一步上升至14340133千美元，随后在2025年7月31日和2025年10月31日分别降至13484515千美元和13484515千美元。这种波动表明债务管理策略可能发生了变化，或者存在一次性的大额融资或偿还行为。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2021年1月31日的8012838千美元增长到2025年10月31日的48224461千美元。增长速度并非匀速，在2022年4月30日至2023年10月31日期间，增长速度有所加快。2024年1月31日达到11011837千美元，随后在2024年4月30日大幅增加至11648684千美元，并在2024年7月31日达到13073561千美元。2025年1月31日和2025年4月30日资产规模进一步扩大，达到23756517千美元和48230256千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年期间非常低，从0.02逐步下降至0.01。在2022年至2024年期间，资产负债率保持为0。然而，在2025年1月31日，资产负债率显著上升至0.42，随后在2025年4月30日降至0.3，并在2025年7月31日和2025年10月31日稳定在0.28。资产负债率的显著变化与总债务的波动相对应，表明公司财务杠杆的使用情况发生了改变。资产负债率的上升可能意味着公司承担了更多的债务风险，但也可能反映了公司利用债务进行扩张的策略。
总体而言，数据显示公司资产规模持续增长，但在2025年债务水平和资产负债率出现显著变化，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Synopsys Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间相对稳定，在6.5亿至7亿美元之间波动。2024年1月31日，债务总额出现显著增加，达到66.5亿美元，并在随后的几个季度持续攀升，至2025年10月31日达到142.93亿美元。这种增长趋势表明公司可能进行了大规模的融资活动，或者承担了更多的债务以支持业务扩张或收购。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现稳定增长的趋势，从80.13亿美元增加到103.33亿美元。2024年，资产增长加速，至2024年7月31日达到130.74亿美元，并在2025年4月30日达到482.3亿美元的峰值，随后略有下降至482.24亿美元。资产的快速增长可能与债务融资以及业务运营的盈利能力有关。
- 资产负债率
- 在2021年至2023年期间，资产负债率保持在较低且稳定的水平，约为0.07至0.08。然而，2025年1月31日，资产负债率大幅上升至0.45，随后在2025年4月30日降至0.31，并在2025年7月31日降至0.3。资产负债率的显著变化与债务总额和总资产的变动相对应。资产负债率的上升表明公司承担了更高的财务风险，但同时也可能反映了公司利用杠杆来提高回报的策略。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间财务状况相对稳定。然而，从2024年开始，债务总额和总资产都出现了显著的增长，导致资产负债率大幅上升。这种变化需要进一步的分析，以确定其对公司财务状况和未来发展的影响。
财务杠杆率
Synopsys Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Synopsys 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年1月31日的8012838千美元增长到2025年10月31日的48224461千美元。增长速度在不同阶段有所波动，但总体趋势是向上的。尤其值得注意的是，从2024年1月31日到2025年4月30日，总资产出现了显著的增长，随后在2025年7月31日和10月31日略有下降，但仍处于历史高位。
- Synopsys 股东权益总额
- 股东权益总额也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2021年1月31日的4882252千美元增长到2025年10月31日的28327602千美元。与总资产相比，股东权益的增长幅度相对较小，这表明公司可能更多地依赖债务融资。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了波动。在2021年和2022年初，该比率稳定在1.64至1.71之间。2023年，该比率开始下降，并在2024年达到最低点1.45。然而，在2025年，该比率显著上升，达到2.4。这表明公司在2025年增加了债务融资的比例，导致财务风险增加。需要注意的是，2025年4月30日的财务杠杆率回落至1.75，但仍高于历史低点。整体来看，财务杠杆率的变化趋势与总资产和股东权益的增长情况相呼应，反映了公司融资策略的调整。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，但财务杠杆率在后期有所上升，需要关注其潜在的财务风险。
利息覆盖率
Synopsys Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年1月31日到2021年4月30日，该指标显著提升，随后在2021年7月31日略有下降，并在2021年10月31日进一步回落。2022年1月31日，息税前利润大幅增长，并在2022年4月30日达到峰值。之后，该指标在2022年7月31日和2022年10月31日出现明显下降。进入2023年，息税前利润再次呈现增长态势，并在2023年10月31日达到较高水平。2024年1月31日出现下降，随后在2024年4月30日有所回升，但2024年7月31日和2024年10月31日再次下降。2025年1月31日和2025年4月30日显著增长，并在2025年7月31日达到最高点，随后在2025年10月31日略有下降。总体而言，该指标的波动性较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 利息支出
- 利息支出数据在大部分时期内缺失。从2023年1月31日开始，利息支出数据才开始出现，并呈现逐期增加的趋势。从2023年1月31日的1738千美元增长到2025年10月31日的194752千美元，增长幅度显著。利息支出的增加可能与公司债务水平的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。在数据可用的期间，利息覆盖率经历了显著下降。2023年1月31日的利息覆盖率为852.56，表明公司具有很强的利息偿付能力。然而，随着利息支出的增加和息税前利润的波动，利息覆盖率逐期下降，到2025年10月31日已降至4.12。利息覆盖率的下降表明公司支付利息的能力有所减弱，需要密切关注利息支出和息税前利润的变化，以评估公司的财务风险。
总体而言，虽然息税前利润呈现增长趋势，但利息支出的增加和利息覆盖率的下降表明公司财务风险正在增加。需要进一步分析公司的债务结构和现金流状况，以全面评估其财务健康状况。