偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Oracle Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
根据提供的财务数据分析，Oracle Corp.的财务状况呈现出若干明显的趋势和变化。以下是对各主要财务比率的详细解读：
- 债务与股东权益比率
- 从2019年8月的2.95逐步上升至2023年11月的最高值84.33，显示公司在此期间的财务杠杆显著增加。此增长趋势表明公司采用了更多的债务融资，以增强运营资金或争取扩张，但同时也带来了较高的财务风险。值得注意的是，2024年之后该比率逐步下降，至2025年5月末降至5.75，表明公司逐渐减少杠杆，调整财务结构，趋于稳健。
- 债务与总资本比率
- 该比率从2019年8月的0.75缓慢增长至2022年中期的1.15，之后略有下降，至2025年5月的0.82。这反映公司债务占总资本的比重在扩大时期较为显著，随后逐步收缩。这与杠杆比率的变化一致，显示公司在某个阶段进行债务扩张，在后续逐步回归较为保守的融资结构。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年8月为0.51，随后略有上升，至2022年11月达0.73，之后逐渐回落至0.55至0.6区间，这表明在财务杠杆提升期间，公司的资产负债结构变得更为激进，但在杠杆下降时，资产负债比率也趋于更为稳健，显示财务结构的调整趋于合理。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率从2019年的5.76持续增加，至2022年11月达到高点125.24，之后大幅度回落至2025年5月的8.23。高杠杆时期表明公司利用债务放大权益收益，但同时风险也显著增加。后期的杠杆收缩暗示公司在控制财务风险和优化资本结构方面的努力。
- 利息覆盖率
- 该比率在2020年到2022年期间大致保持在6至7之间，显示公司维持了较强的盈利能力来应付利息支出。虽然在2022年后略有下降，至2024年达到4.96，仍保持在较为健康的水平，表明公司在偿付利息方面仍具备一定的安全边际。
整体而言，Oracle Corp.在2019至2022年期间经历了债务大幅增加和财务杠杆提升的阶段，反映在财务结构趋向激进，风险有所加大。随后，随着财务状况的调整，债务水平和杠杆率逐步下降，资产负债表逐渐变得更加稳健。公司在保持盈利能力的同时，也调整了资本结构以控制财务风险，展现出稳健的财务管理策略。未来的财务表现仍需关注债务水平的变化及其对盈利能力和财务稳定性的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Oracle Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他借款，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他非流动借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Oracle Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，香港的总债务在整个期间经历了明显的波动。具体而言，总债务在2019年8月到2020年2月间保持相对稳定，在2020年5月到2020年8月期间有所增长，之后在2020年11月达到高峰，约为83,431百万。进入2021年以后，总债务整体呈上升趋势，尤其是在2021年5月到2022年5月期间，总债务逐渐上升，至2022年2月的最高点为96,276百万，之后略微下降，至2025年5月为较高的水平。
股东权益方面，虽然在2019年到2020年间出现了一定的波动，但总体趋势显示出显著的恶化。2019年8月，股东权益为18,433百万，到2020年8月降至9491百万，之后在2020年底甚至变为负值，达到-15,401百万。这表明公司在2020年期间出现了较大的权益亏损，且亏损逐步加剧，至2021年开始股东权益逐步回升，但仍未恢复至正值。到2023年及2024年中期，股东权益显示出持续改善，逐步上升至2万多百万的水平，2025年进一步改善至接近16730百万。
债务与股东权益比率的变化反映了公司资本结构的变化。2019年8月，该比率为2.95，之后逐步上升，至2020年11月达到了8.94，随后在2021年和2022年期间有所波动，但总体保持在较高水平，例如2021年11月达到16.08，表明债务在公司资本结构中的比重较大。在2023年和2024年期间，比率明显下降，至2024年11月降至4.53，显示公司逐步降低了相对的债务水平或增强了股东权益。总体来看，债务与权益比率的变化反映了公司在资本结构方面从高杠杆逐步向较低杠杆调整的趋势，这有助于降低财务风险。
综上所述，该公司在分析期间的财务结构经历了由高债务水平带来的压力，伴随着股东权益的负面变化，尤其是2020年期间的权益大幅亏损。近几年随着股东权益的改善和债务比例的下降，公司整体财务风险有所减缓，财务结构趋于稳健。从长期来看，财务杠杆的调整可能集中在减少债务负担，增强股东权益，从而提升整体财务稳定性和抗风险能力。
债务与总资本比率
Oracle Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他借款，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他非流动借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司整体的负债水平在持续上升，表现为总债务从2019年8月的54,440百万逐步增加至2025年5月的92,568百万，增长明显。在此期间，债务与总资本的比率也呈现出逐步上升的趋势，由0.75上升到峰值的1.15（2021年11月），随后略有回落至0.82（2025年5月），但仍保持在较高水平，表明公司逐渐依赖债务融资来支撑规模扩张。
资本总额表现出波动态势，尤其在2020年第二季度达到顶峰的83,671百万，之后有所波动，但整体上升趋势明显，从2019年底的72,873百万增长至2025年5月的113,019百万。这一趋势反映公司在不断扩大资本基础，可能是通过增资或留存收益积累等方式实现的。
债务与总资本比率的变化也提供了重要线索。2020年前，由于公司债务较为稳定，比例在0.75左右。然而，从2020年第二季度开始，比例迅速上升，达到1.15的高点，表明债务占资本的比例大幅提高，显示出公司在扩张过程中逐渐加大了负债比例。2022年之后，该比率逐步下降，显示公司在债务规模控制方面有所改善或资本基础的增强。至2025年，比例虽有所下降，但仍高于2019年的水平，说明债务压力仍存在，但整体风险略有缓解。
整体而言，公司财务结构经历了显著变化。债务规模整体上升，带动了债务占比的增长，但在某些时期表现出过度依赖债务的风险。与此同时，资本基础的逐步扩展有助于稳固财务状况，缓解了财务杠杆带来的压力。这些变化反映了公司在追求增长的过程中，财务策略逐渐趋于平衡，但仍需密切关注债务水平的变化以及对未来偿债能力的潜在影响。
资产负债率
Oracle Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他借款，流动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和其他非流动借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，首先可以观察到总债务和总资产在分析期间内均呈现一定程度的波动。总体而言，2020年和2022年期间，总资产经历了明显的上升趋势，尤其是在2020年第二季度及2022年底时，总资产达到了最高点。同期，总债务也呈现增长，但增长的幅度相对更为显著，尤其是在2020年第二季度之后，债务水平大幅提升，显示公司在扩张或流动性管理方面进行了较大规模的资金调度。
资产负债率作为反映公司整体财务风险的重要指标，整体呈现出上升后趋于稳定的趋势。2019年至2020年期间，资产负债率逐渐从大约0.51提高至0.73，显示公司承担的债务风险有所增加。此后，资产负债率在2021年下半年达到峰值后逐渐回落，至2024年逐步降低至0.55，表明公司逐步改善了财务结构，减轻了债务压力，财务风险有所缓解。
- 趋势分析
- 在2020年期间，尤其是第二季度，总资产和债务都迅速增长，可能受益于市场或公司某些战略调整的推动。同时，伴随着总资产的提升，资产负债率也明显上升，反映出公司在扩张过程中增加了债务融资。
- 从2021年开始，资产负债率开始逐步下降，显示公司在偿还债务或资产调整方面取得了成效。这一趋势持续到2024年，是公司财务结构逐步优化的重要表现。
- 财务表现和风险状况
- 在分析期间，总资产明显增长，说明公司整体规模在扩大，资产基础变得更为庞大。而债务的增长虽较快，但在资产增加的背景下，债务负担相对可控。资产负债率的波动提醒应关注公司在债务管理和资本结构上的策略调整，以确保财务稳健性。
- 未来的趋势值得关注，如果资产继续增加而债务得到合理控制，资产负债率有望保持在相对健康的水平，有助于公司保持稳健的财务状况。否则，应警惕债务风险的再次上升对公司财务稳定性的潜在影响。
总之，该公司在分析期间内表现出资产规模扩张与债务增加同步的趋势，伴随资产负债率的波动与逐步改善，反映出公司在扩张和风险管理之间寻求平衡。未来，持续关注资产负债率的变化和债务管理策略，将有助于评估其财务稳健性。'
财务杠杆率
Oracle Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Oracle Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总资产整体呈现增长趋势，尤其是在2023年到2025年期间，资产规模不断扩大，从1,343.24亿逐步提升至1,683.61亿。这表明公司在近期的扩展中投入较大，可能通过新增资产或资本化运营进行支持。
与资产增长同步的是股东权益状况的变化。2020年中之前，股东权益多处于负值（赤字）状态，显示公司在早期或某一阶段面临财务压力，股东权益由负逐渐改善，特别是在2022年后，逐步转为正值，最终达到20,451百万的水平。这表明公司经过一段时间的调整和盈利改善，股东权益明显恢复，为公司提供更稳固的财务基础。
在财务杠杆率方面，趋势展现出显著变化。2020年之前，杠杆率不断上升，至2020年8月达11.96，之后在2021年逐步下降并趋于稳定，尤其自2022年起杠杆率持续降低，从125.24降至2025年预计的8.23。这表明公司逐步降低了财务杠杆，减少了债务风险，提升了财务稳健性。杠杆率的下降可能得益于盈利改善、资产积累和债务偿还策略的实施。
总结来看，公司整体资产规模经历了持续扩大，股东权益由负转正，财务杠杆率显著降低，显示公司在财务结构上实现了一定的改善和稳健性增强。未来若能保持盈利能力的稳定，有望在资产规模持续增长的同时，进一步降低债务风险，提高财务安全水平。
利息覆盖率
Oracle Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）和利息支出的趋势来看，该公司在所观察的时间段内经历了明显的波动。2019年8月至2020年8月期间，息税前利润总体呈上升趋势，从2976百万逐步增加到2020年8月的4659百万，显示出盈利能力的增强。然而，2021年11月时，息税前利润曾出现明显的下滑（-817百万），这可能反映出某一季度的特殊事项或市场波动对盈利能力产生了显著影响。此后，利润逐渐回升，至2024年5月和8月再创新高，显示公司盈利能力在周期中不断恢复和增强。
利息支出在整个周期中保持相对稳定，但具有逐步上升的趋势。起始于494百万，至2024年11月已上升至892百万。尽管利息支出有所增加，但其幅度较为温和，未显示出极端变动，可能反映公司债务结构的调整或融资成本的变化。
利息覆盖率作为衡量公司偿付利息能力的关键指标，整体表现为逐步下降的趋势。2019年11月达到7.05的最高值后，逐渐降低至2022年11月的3.33，表现出公司盈利相对利息支出变得较为紧张。然而，随后利息覆盖率有所改善，在2023年和2024年达到4.96，显示出盈利能力对偿债能力的支持有所增强。尽管如此，覆盖率的整体下降趋势提示公司在维持盈利性与偿债能力之间面临一定的压力，特别是在2022年到2023年期间的显著下降期后，仍未恢复到2019年的高水平。
综上所述，该公司在观察期内经历了盈利能力的起伏，显示出一定的韧性与恢复能力。盈利水平在2024年再创新高，反映当前经营状况较为健康。利息支出逐步增加，利息覆盖率则显示出一定的紧张状态，但后续有所改善。未来，保持盈利的稳定增长以及控制利息支出将有助于改善公司的财务稳健性和偿债能力。