偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
从财务比率的趋势分析，可以观察到该公司在2021年至2025年期间的财务结构发生了明显变化。首先，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）呈持续下降的趋势，从2021年的0.25逐步降低到2025年的0.04，显示公司整体债务水平相较于股东权益逐步减少，反映出财务杠杆的逐步收缩或债务管理的改善。此外，债务与总资本比率亦表现出类似的下降趋势，尤其是包括经营租赁负债部分，从2021年的0.20降低至2025年的0.04，进一步说明公司资本结构趋于稳健，减少了财务风险。
资产负债率也呈现持续下降趋势，从2021年的0.15到2025年的0.03，表明公司资产负债比率不断优化，资产负债结构趋于稳健。这些变化可能反映了公司在扩大规模的同时，通过降低财务杠杆以控制财务风险，推动财务结构的稳健性提升。
财务杠杆率自2021年达到1.67后逐步降低至2025年的1.24，说明公司逐渐减少了利用财务杠杆的程度，增强了财务稳健性。与此同时，利息覆盖率指标表现出极大的波动。在2021年至2022年间，利息覆盖率一度出现大幅负值（-133.2至-201.09），显示企业当时偿还利息的能力极度不足甚至陷入亏损状态。此后，利息覆盖率显著改善，在2022年前后迅速升高至超过数百的水平，表明公司在盈利能力或现金流方面的改善，使其更强的偿债能力得到了体现。2023年及之后，利息覆盖率持续上升，甚至达到数千的高水平（如2023年12月，达3786.9），表明公司在盈利水平或利息支出方面具有较强的缓冲能力，风险显著降低。
综上所述，财务比率的变化反映了该公司在资本结构优化、风险控制和盈利能力方面均有显著的改善。从债务水平的持续降低和财务杠杆的收缩来看，公司逐渐建立起更加稳健的财务基础，并通过提高盈利能力显著增强了偿债能力，使得整体财务安全性大幅提升。这些变化有助于支持公司未来的可持续发展，但同时也建议关注利息覆盖率的剧烈波动，确保公司持续维持稳定盈利和现金流。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Palantir 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，首先发现总债务的数值在2021年3月31日之后未提供，导致无法观察其具体变化趋势。然而，股东权益（Total Palantir 的股东权益）在各期中持续增长，呈现稳步上升的趋势，从2021年3月的约1,805,943千美元逐步增加到2025年6月的约5,928,901千美元。这体现出公司整体资本规模在扩大，股东权益的增长反映了公司的盈利能力和资金积累状况的改善。
债务与股东权益比率为0.11，虽然数据仅在第一期提供，但该比率较低，表明公司在财务杠杆方面较为保守，债务负担相对较轻，且财务结构偏向股东权益资本。这种财务状况可能为公司带来更好的财务稳定性，有助于其长期发展和应对潜在的市场风险。
总体而言，公司的股东权益持续增长，显示出盈利能力增强或资本投入增加的良好态势。此外，较低的债务比率表明公司财务结构稳健，可能对投资者和债权人具有积极的信号。而缺失的债务数据限制了对整体财务杠杆的更详细分析，但从现有信息来看，公司在资本积累和财务稳定性上展现出良好的发展趋势。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Total Palantir 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在近年来的财务数据中，可以观察到公司债务总额整体呈现出一定的变化趋势，尽管总体保持相对稳定。在2021年3月，公司债务总额为452,724千美元，随后在2021年6月出现显著下降至249,792千美元，随后逐步回升，到2022年6月达到256,968千美元，之后逐渐减少至2023年12月的217,069千美元，显示出债务水平在2022年底后出现调整。2024年第二季度后，债务略有上升，但整体仍远低于2021年的水平，至2025年6月为237,812千美元。
股东权益方面，数据显示公司股东权益持续增长。从2021年3月的1,805,943千美元逐步增加到2025年6月的5,928,901千美元，增长趋势较为明显，体现出公司盈利能力增强和资本积累的良好态势。与此同时，股东权益的增加伴随着债务的变化，表明公司可能在进行资本扩张或持续利润分配后实现了权益的增长。
债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，整体呈现降低的趋势。从2021年3月的0.25逐步下降到2025年6月的0.04，显示公司负债水平在逐步降低或其权益在不断增强，财务结构变得相对稳健。这一变化可能是公司通过减少债务或扩大股东权益以改善资本结构的反映，也暗示公司财务风险在逐步降低，有助于增强投资者信心和财务稳健性。
综上所述，公司在分析期间展现出债务水平逐步降低、权益持续增长和财务杠杆减轻的积极态势。这些趋势反映了公司财务状况的改善和资本结构的优化，预示未来可能在财务稳定性和运营效率方面继续保持良性发展。然而，持续关注债务变化和权益扩张的驱动因素，将有助于更充分理解公司未来的财务策略和风险控制能力。
债务与总资本比率
Palantir Technologies Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到，总债务在2021年3月31日尚未提供，但从2022年起数据缺失，整体呈现不完整的趋势，导致难以全面评估其变化情况。相较之下，公司的总资本从2021年3月的大约2,004,128千美元逐步增长，至2025年6月达到5,928,901千美元，期间持续呈现稳步增长的趋势，显示企业整体规模不断扩大且资本积累不断增强。
债务与总资本比率在2021年3月的初期也未提供具体数值，因此无法判断早期的财务杠杆程度。若此比率后续保持在较低水平，可能暗示公司采用较为稳健的债务管理策略，避免过度负债以降低财务风险。然而，由于缺乏后续数据，此分析受限，尚难判断其未来的金融杠杆变化趋势。
整体而言，从已披露的总资本增长情况来看，公司在持续扩大业务规模，资本积累稳定增长，显示出较好的财务基础。然而，债务轮廓尚未完整披露，限制了对公司财务风险状况的全面分析。未来若能够获得更完整的债务数据，将有助于更准确地评估其财务结构和风险水平。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Palantir Technologies Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到以下趋势和特征：
- 债务总额的变化
- 截至2021年3月，债务总额为452,724千美元，随后经历了明显的波动，尤其在2021年6月显著下降至249,792千美元，之后逐步走高并在2024年逐渐回落至约237,812千美元。整体来看，债务总额呈现出一定的上升趋势，但在2023年后出现了较为稳定的下降态势，尤其在2024年和2025年之交，债务水平表现出逐步缩减的趋势。
- 总资本的变化
- 总资本自2021年3月的2,258,667千美元持续增长，到2025年6月达到了6,166,713千美元。期间，既有较快的增长（如2021年至2022年间），也经历了加快的扩展，例如2023年和2024年的增长率较为显著。这表明公司在不断增加资本规模，可能通过发行股份、资本注入或其他融资方式增强其财务实力和扩张能力。
- 债务与总资本比率的趋势
- 该比率从2021年3月的0.2逐步下降至2025年6月的0.04，表明公司的债务规模相较于总资本在持续减少。这一趋势指示出公司在财务结构优化方面表现较为积极，可能通过偿还债务或通过资本扩张等措施实现了债务负担的降低，有助于提升财务稳健性与偿债能力。
总体而言，该公司在财务结构上表现出以资本扩大和债务管理为核心的调整策略。债务水平的逐步降低与总资本的持续增长表明公司倾向于减少财务杠杆，从而降低财务风险。同时，总资本的稳步提升反映出公司在不断加强其财务基础，为未来的业务扩展提供支持。未来观察中，需要持续关注债务与资本比率的变化，以评估公司财务稳健性及其融资策略的有效性。
资产负债率
Palantir Technologies Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，首先观察到总资产在2021年3月31日到2025年6月30日期间呈持续增长的趋势，显示出公司资产规模不断扩大。尤其是在2023年至2025年期间，总资产的增速明显加快，从2022年的约34亿千美元迅速增长到2025年接近73亿千美元，反映出公司在持续扩张阶段，其资产投入明显增强。
尽管总债务数据仅在2021年3月31日一行中显示，总债务为约19.8亿千美元，但从资产规模的迅速增长可以推断公司在此期间债务可能也存在相应变化，尤其是在资产快速增长的背景下，债务可能作为资产扩张的资金来源之一。然而，由于缺失后续债务数据，无法具体分析债务的变化趋势或偿债能力的变化。
资产负债率指标在2021年3月31日显示为0.07，表明当时公司拥有较低的债务比率，财务结构相对稳健。由于缺少后续期间相应的资产负债率数据，不能确定其在后续期间是否发生了变化，但考虑到总资产的持续增长，如果债务增长同步，资产负债率可能出现上升趋势，这将对公司的财务风险产生影响。
整体而言，数据展示出公司在财务规模上的持续扩大，资产规模不断增大，可能伴随着相应的融资或自有资金投入。公司保持较低的资产负债率表明其在一定时期内保持了较为稳健的财务结构。然而，缺乏后续债务和资产负债率的具体变化信息，限制了对公司财务风险水平和偿债能力的全面评估。未来需要关注债务管理以及资产负债结构的动态变化，以判断公司的财务稳健性及持续成长能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Palantir Technologies Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 负债，非流动，净值 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从 collected 的财务数据来看，该公司在2021年至2025年间表现出整体资产规模持续扩大和债务水平的逐步降低的趋势。具体而言，总资产在此期间呈现持续增长的态势，从2021年第一季度的约3,014,185千美元增加至2025年第二季度的约7,366,588千美元，显示出公司在资产积累方面保持稳健扩张。这一资产增长伴随着债务总额的变化，尽管存在一定波动，但整体呈现下降趋势，特别是在2023年后期，债务水平明显下降，从2021年3月的约452,724千美元逐步减少至2025年6月的约237,812千美元，反映公司正在逐步减轻财务负担。
此外，资产负债率在此期间持续下降，从2021年的0.15下降至2025年的0.03，说明公司在扩大资产规模的同时，增强了财务稳健性，改善了资本结构。资产负债率的降低意味着公司在通过增加资产的同时，有效控制了债务风险，提高了自有资本的比重，增强了偿债能力和应对未来潜在财务风险的能力。
综上所述，该公司在报告期内表现出资产规模持续扩张和财务结构不断优化的特点。资产增长主要得益于公司业务的拓展和投资的增加，而债务的逐步减少以及资产负债率的降低表明公司正在向着更加稳健和盈利能力增强的方向发展，具备良好的财务基础和增长潜力。在未来，若能保持此类财务管理策略，公司可能将在业务扩展和财务稳健方面取得更大成就。
财务杠杆率
Palantir Technologies Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Palantir 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个显著的趋势和变化：
- 总资产变化趋势
- 从2021年第一季度至2025年第三季度，总资产呈持续增长的趋势，整体累计增加了约4,580,502千美元，达到了7,365,688千美元。期间每个季度的资产均较前一季度有所增长，尤其是在2024年期间，资产增长速度加快，表明公司在此期间实现了显著的资产积累。这可能反映了公司序列扩展、资本投入或资产价值提升的策略执行效果。
- 股东权益变化趋势
- 股东权益也表现出持续增长的态势，从2021年第一季度的1,805,943千美元增长至2025年第二季度的5,424,155千美元，增长幅度较大。尽管在2022年某些季度出现轻微波动，但总体保持上升趋势，尤其是在2024年，权益的增长速度明显加快。这表明公司在盈利留存或融资方面取得了较好的成绩，增强了股东权益基础。
- 财务杠杆率的变化
- 财务杠杆率从2021年最初的1.67逐步下降到2024年和2025年大致稳定在1.24左右，显示公司逐渐降低了财务杠杆程度。这可能意味着公司减少了债务融资比重，偏向于用内部资金或股东权益进行资产扩张，从而改善财务结构，降低财务风险。此外，杠杆率的持续下降也反映了公司可能在偿还债务、减少财务杠杆风险方面采取了积极措施。
- 整体财务状况综合分析
- 总体而言，公司在观察期内资产规模和股东权益均实现了稳步增长，反映了企业规模的扩大与财务实力的增强。财务杠杆率的逐步降低显示公司正朝着更稳健、风险更低的财务结构调整。这些变化共同提示公司可能在追求长期可持续发展的同时，采取了加强财务稳健性的策略，减少潜在的财务风险，增强了抗风险能力。
利息覆盖率
Palantir Technologies Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据显示，息税前利润（EBIT）在观察期间经历了显著变化，整体呈现波动趋势。在2021年第一季度，公司出现亏损，亏损金额为118,532千美元，随后亏损持续增加至2022年中期，最高亏损达到176,071千美元。然而，从2022年第三季度开始，息税前利润出现明显改善，转为正值，并逐步增长至2024年全年最高的332,168千美元。这一趋势表明公司在2022年底到2025年期间实现了盈利的稳步提升。
然而，尽管EBIT逐步改善，利息支出在整个观察期内波动较大，且在2022年及之后出现明显的增长，最高达1,712千美元。这表明公司可能在扩大借款或财务成本增加方面有所行动。与之相应的是，利息覆盖率在2021年和2022年显得较低甚至为负（-133.2，-194.27等），反映利润无法覆盖利息支出，财务风险较高。自2022年第三季度起，利息覆盖率逐步改善，正值不断提高，2023年第四季度达到近500的水平，说明公司盈利能力增强，财务风险逐步降低。
总体来看，企业在2022年后实现了盈利转变，息税前利润显著增长，财务状况有了明显改善，尤其是在盈利能力的提升方面尤为突出。利息支出的增加在一定程度上伴随公司财务杠杆的扩大，但利息覆盖率的改善反映出公司盈利能力的增强，有助于缓解财务风险。未来趋势需要持续关注企业盈利的稳定性以及债务管理状况，以确保财务的持续健康发展。