偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年保持相对稳定，约为0.13至0.14。2022年第三季度出现显著上升，从0.13增至0.29，随后略有回落至0.27。2023年持续下降，至年末降至0.19。2024年上半年该比率再次上升，并在第二季度达到0.32，随后在第三季度和第四季度回落至0.62和0.52。2025年第一季度和第二季度持续下降，至0.49和0.48。整体而言，该比率呈现波动趋势，后期数值显著高于早期水平，表明债务水平相对于股东权益有所增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，在2021年和2022年上半年保持相对稳定，约为0.11至0.12。2022年第三季度显著上升至0.23，随后逐渐下降至0.18。2024年第二季度达到0.24，随后在第三季度和第四季度回落至0.38和0.34。2025年第一季度和第二季度持续下降，至0.33和0.32。该比率的波动也反映了债务水平的变化。
- 资产负债率
- 该比率在2021年和2022年上半年保持在较低水平，约为0.08至0.09。2022年第三季度显著上升至0.16，随后逐渐下降至0.13。2024年第二季度达到0.19，随后在第三季度和第四季度回落至0.31和0.28。2025年第一季度和第二季度持续下降，至0.27和0.26。该比率的上升表明公司承担了更多的债务，并增加了财务风险。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年和2022年上半年波动在1.57至1.66之间。2022年第三季度上升至1.83，随后略有下降。2024年第二季度达到2.01，随后在第三季度和第四季度回落至1.92和1.89。2025年第一季度和第二季度持续下降，至1.9和1.85。该比率的波动表明公司利用财务杠杆的程度有所变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年持续上升，从35.68增至46.26。2022年上半年继续上升，达到58.34，随后在第三季度略有下降至57.84，第四季度大幅下降至46.58。2023年持续下降，至年末降至36.43。2024年上半年持续下降，并在第二季度达到33.48，随后在第三季度和第四季度大幅下降至24.99和19.37。2025年第一季度和第二季度持续下降，至15.95和13.5。利息覆盖率的显著下降表明公司偿还利息的能力有所减弱，可能与债务水平的增加有关。
总体而言，数据显示公司债务水平在2022年开始显著增加，并持续到2024年。虽然财务杠杆率有所波动，但利息覆盖率的持续下降值得关注，表明公司偿债能力面临压力。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以评估公司未来的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Cadence Design Systems Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年4月3日至2021年12月31日期间保持相对稳定，波动幅度较小。然而，从2022年4月2日开始，总债务显著增加，并在2022年10月1日达到峰值。随后，总债务有所下降，但仍高于2021年的水平。2023年，债务继续下降，并在年末趋于稳定。2024年，债务再次大幅增加，并在2024年6月30日达到最高点。此后，债务呈现下降趋势，但2025年上半年又出现小幅增长。
- 股东权益
- 股东权益在2021年4月3日至2021年12月31日期间呈现持续增长的趋势。2022年，股东权益继续增长，但增速有所放缓。2023年，股东权益进一步增加，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，股东权益大幅增长，并在2024年12月31日达到最高点。2025年，股东权益继续保持增长趋势，但增速略有放缓。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年保持在较低水平，约为0.13至0.14。2022年，该比率开始上升，并在2022年10月1日达到0.29的峰值。随后，该比率有所下降，但仍高于2021年的水平。2023年，该比率持续下降，表明财务杠杆降低。2024年，该比率再次大幅上升，并在2024年6月30日达到0.62的峰值，表明财务风险增加。此后，该比率有所下降，但仍处于较高水平。2025年，该比率略有波动，但总体上保持稳定。
总体而言，数据显示，该实体在2022年和2024年期间经历了债务的显著增加，导致债务与股东权益比率上升。虽然股东权益也在增长，但债务增长速度更快，这可能表明财务杠杆的增加。在2023年，债务有所控制，但2024年的再次增长值得关注。需要进一步分析债务增加的原因以及对未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
Cadence Design Systems Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年4月3日至2021年12月31日期间保持相对稳定，波动幅度较小。2022年10月1日出现显著增加，随后在2022年12月31日略有下降。2023年，债务持续下降，并在2023年12月31日达到相对低点。然而，从2024年3月31日开始，债务迅速增加，并在2024年12月31日达到峰值。此后，债务在2025年3月31日和2025年6月30日略有下降，但在2025年9月30日再次小幅上升。
- 总资本
- 总资本在2021年期间呈现波动上升的趋势。2022年，总资本继续增长，并在2022年10月1日达到较高水平。2023年，总资本呈现增长趋势，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，总资本大幅增加，并在2024年12月31日达到峰值。2025年，总资本继续增长，并在2025年9月30日达到最高点。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年和2022年上半年保持在较低且相对稳定的水平。2022年10月1日，该比率显著上升，表明债务水平相对于总资本的增加。此后，该比率在2023年持续下降，表明债务水平的控制。然而，从2024年3月31日开始，该比率再次上升，并在2024年12月31日达到峰值，反映了债务的快速增长。2025年，该比率略有下降，但仍高于2023年的水平。整体而言，该比率的变化趋势与总债务的变化趋势相一致，表明债务水平对该比率有显著影响。
总体而言，数据显示债务水平在2024年出现显著增加，而总资本也同步增长。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆的增加。需要进一步分析以确定债务增加的原因以及对财务状况的潜在影响。
资产负债率
Cadence Design Systems Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2022年10月之前，总债务保持在相对稳定的水平，大致在34.7亿至34.8亿美元之间。然而，从2022年10月开始，总债务显著增加，并在2024年3月达到峰值，超过13.48亿美元。随后，债务在2024年6月大幅增加至28.25亿美元，并在2024年剩余时间及2025年上半年保持在24.7亿至24.8亿美元之间，呈现出波动性增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年期间持续增长，从2021年4月的约40亿美元增长到2021年12月的约43.86亿美元。2022年，资产继续增长，并在2022年10月达到约49.68亿美元的峰值。此后，资产规模有所波动，但在2023年持续增长，并在2023年12月达到约57.22亿美元。2024年，资产规模出现显著增长，在2024年3月达到72.26亿美元，并在2024年6月达到91.67亿美元的峰值。随后，资产规模略有下降，但在2025年6月再次增长至95.99亿美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年期间保持在较低且稳定的水平，约为8%至9%。2022年10月，资产负债率开始上升，并在2024年3月达到19%。随后，资产负债率进一步上升，在2024年6月达到31%，并在2024年剩余时间及2025年上半年保持在26%至28%之间。整体而言，资产负债率呈现出显著上升的趋势，表明财务杠杆的增加。
总体而言，数据显示资产规模持续增长，但总债务的增长速度更快，导致资产负债率显著上升。这可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其增长战略，但也增加了财务风险。需要进一步分析现金流量和盈利能力，以评估公司偿还债务的能力。
财务杠杆率
Cadence Design Systems Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年4月到2021年12月，总资产增长了约10%。2022年，增长速度有所加快，年末总资产达到5137071千美元。2023年，增长速度放缓，但仍保持增长态势。2024年，总资产出现显著增长，尤其是在2024年12月达到7225741千美元，随后在2025年持续增长至9599271千美元。这种增长可能源于业务扩张、收购或其他投资活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2021年4月到2021年12月，股东权益增长了约8%。2022年，股东权益增长速度与总资产增长速度相近。2023年，股东权益增长速度略有放缓。2024年，股东权益增长加速，与总资产增长趋势一致。2025年，股东权益继续增长，但增速略有减缓。股东权益的增长表明公司盈利能力和资本积累能力较强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动，但总体上保持在1.57到2.01之间。2021年，杠杆率从1.57上升到1.6。2022年，杠杆率进一步上升，达到1.87。2023年，杠杆率略有下降，但仍高于2021年的水平。2024年，杠杆率显著上升，达到2.01，随后在2025年有所回落至1.9。杠杆率的上升表明公司更多地依赖债务融资，这可能增加财务风险，但也可能提高回报率。需要注意的是，杠杆率的合理水平取决于行业特点和公司具体情况。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率波动但总体可控。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流量等指标，以更全面地评估其财务状况。
利息覆盖率
Cadence Design Systems Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月到2021年12月，该指标保持相对稳定，随后在2022年4月显著增长。2022年7月至2022年12月，息税前利润有所回落，但在2023年再次呈现增长态势。2024年持续增长，并在2024年9月达到峰值，随后略有下降，但仍保持在较高水平。2025年上半年继续呈现增长趋势。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。虽然前期波动较小，但在2022年12月出现显著增加，并在2024年进一步快速增长，达到最高点。2025年上半年，利息支出保持在较高水平，但增长速度有所放缓。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司偿还利息的能力。在2021年和2022年上半年，该比率持续上升，表明公司偿付利息的能力不断增强。然而，随着利息支出的增加，利息覆盖率在2022年下半年开始下降。2023年和2024年，利息覆盖率持续下降，尤其是在2024年，下降速度加快。2025年上半年，利息覆盖率继续下降，表明公司偿付利息的能力受到一定程度的挑战。整体而言，虽然息税前利润有所增长，但利息支出的增长速度更快，导致利息覆盖率的下降。
综合来看，虽然息税前利润在大部分时间里呈现增长趋势，但利息支出的增加对公司的财务状况构成了一定的压力，并导致利息覆盖率的下降。需要进一步分析导致利息支出增加的原因，以及息税前利润增长的可持续性，以评估公司的长期财务健康状况。