偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。初期（2020年10月至2021年10月）相对稳定，在4.18到7.08之间。随后，该比率在2022年初急剧上升，达到31.19的高峰，随后在2022年剩余时间里有所回落，但仍维持在较高水平。2023年开始，该比率呈现显著下降趋势，从5.05逐步降低至2025年4月的0.05。这种趋势表明公司债务水平相对于股东权益的依赖程度显著降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值更高，反映了经营租赁负债对整体债务水平的影响。同样，在2022年初达到峰值（33.58），随后呈现持续下降趋势，至2025年4月降至0.1。这表明公司在降低债务方面采取了措施，并且经营租赁负债的纳入对债务水平的评估产生了重要影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，初期在0.81到0.88之间波动。2022年略有上升，达到0.97，随后开始下降，并在2025年4月降至0.09。这种下降趋势与“债务与股东权益比率”的下降趋势一致，表明公司总资本中债务的比例正在降低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。同样，在2025年4月降至0.12，表明公司总资本中债务的比例正在降低。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内相对稳定，在0.33到0.39之间波动。2023年开始，该比率呈现下降趋势，从0.28逐步降低至2025年4月的0.02。这表明公司资产中负债的比例正在降低，财务风险相对降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。同样，在2025年4月降至0.03，表明公司资产中负债的比例正在降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2022年初达到峰值（88.29），随后呈现显著下降趋势，至2025年4月降至3.04。这种下降趋势表明公司利用财务杠杆的程度显著降低，财务风险得到有效控制。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内经历了显著变化。在2021年10月之前，该比率为负，表明公司无法用息税前利润覆盖利息费用。2022年持续为负，且数值进一步下降。从2023年1月开始，该比率转为正，并呈现快速增长趋势，至2025年4月达到427.74。这表明公司盈利能力显著提升，能够轻松覆盖利息费用，财务状况得到显著改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。债务水平显著降低，财务杠杆率大幅下降，利息覆盖率显著提升。这些趋势表明公司财务风险得到有效控制，盈利能力显著增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年10月31日至2022年10月31日期间呈现稳定增长的趋势。从311.92百万美元增长至367.86百万美元。然而，从2023年1月31日开始，总债务显著下降，并在2025年7月31日降至38.32百万美元。这种下降趋势表明公司可能积极进行债务偿还，或通过其他方式降低了债务负担。
- 股东权益
- 股东权益在初期经历波动，从2020年10月31日的74.7万亿美元下降至2021年7月31日的63.45万亿美元。随后，股东权益开始增长，并在2025年7月31日达到782.44万亿美元的高点。这一增长可能源于盈利增加、股票回购或发行新股等因素。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相呼应。在2022年10月31日达到峰值31.19，随后随着总债务的下降和股东权益的增长，该比率大幅下降。到2025年7月31日，该比率已降至0.05，表明公司的财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。初期该比率较高，表明公司依赖债务融资的程度较高，后期则表明公司财务结构更加稳健。
总体而言，数据显示公司在过去几年中经历了显著的财务结构调整。从最初依赖债务融资到积极降低债务负担，并显著提升股东权益。这种转变可能反映了公司战略的调整，以及对未来财务状况的积极展望。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年初达到峰值，之后开始逐步下降。这种下降趋势在后续各季度持续，至2025年7月31日，债务总额已显著降低，相比于峰值减少了约70%。
- 股东权益
- 股东权益在2020年10月31日至2021年1月31日期间有所增加，随后在2021年4月30日出现下降。在2021年7月31日至2022年1月31日期间，股东权益大幅减少。此后，股东权益呈现波动上升的趋势，并在2023年10月31日达到一个较高水平。 2024年和2025年，股东权益持续增长，表明公司财务状况的改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现波动，但总体上有所下降。2022年1月31日，该比率显著上升，达到一个峰值，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。随后，该比率开始大幅下降，这与债务总额的下降和股东权益的增长相符。到2025年7月31日，该比率已降至非常低的水平，表明公司财务杠杆显著降低，财务风险也随之降低。整体趋势表明，公司正在积极降低债务负担，改善财务结构。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面取得了显著进展。债务总额的持续下降和股东权益的增长，导致债务与股东权益比率大幅降低，表明公司财务状况日益稳健。
债务与总资本比率
Palo Alto Networks Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年10月31日至2022年10月31日期间呈现稳定增长的趋势。从311.92百万美元增长至367.86百万美元。然而，从2023年1月31日开始，总债务开始显著下降，到2025年7月31日已降至38.32百万美元。这一趋势表明债务管理策略的积极调整或债务偿还的加速。
- 总资本
- 总资本在初期经历波动，从2020年10月31日的386.62百万美元上升至2021年1月31日的419.2百万美元，随后在2021年4月30日略有下降。之后，总资本再次增长，并在2023年10月31日达到峰值617.9百万美元。此后，总资本有所回落，但仍保持在较高水平，至2025年7月31日为782.44百万美元。总资本的整体趋势表明公司规模和财务实力的扩张。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现波动，随后在2022年1月31日达到峰值0.97。此后，该比率开始显著下降，从2022年10月31日的0.88降至2025年7月31日的0.05。这一趋势与总债务的下降和总资本的增长相符，表明公司财务杠杆的降低和财务风险的减少。比率的持续下降可能反映了公司财务结构的改善，以及对股东权益融资的依赖增加。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面采取了积极措施，有效降低了财务杠杆。总资本的增长表明公司规模的扩张和财务实力的增强。债务与总资本比率的显著下降预示着公司财务风险的降低，并可能为其未来的发展提供更大的灵活性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Palo Alto Networks Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年1月31日略有下降后，基本保持稳定，直至2023年1月31日。从2023年1月31日开始，债务总额呈现显著下降趋势，并在2025年7月31日达到最低点。整体而言，债务总额经历了先增长后大幅下降的阶段。
- 总资本
- 总资本在2020年10月31日至2021年1月31日期间有所增加，随后在2021年4月30日略有下降。在2021年7月31日至2023年4月30日期间，总资本呈现波动性增长。2023年7月31日，总资本出现显著增长，并在2024年7月31日达到峰值。此后，总资本继续增长，并在2025年7月31日达到最高水平。总资本整体呈现增长趋势，但期间存在波动。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现波动，随后在2022年1月31日达到峰值。此后，该比率开始显著下降，并在2025年7月31日降至最低水平。该比率的下降趋势与债务总额的下降趋势相符，表明财务杠杆水平的降低。整体而言，该比率呈现显著下降趋势，表明公司财务风险的降低。
综合来看，数据显示公司在一段时间内维持了相对稳定的债务水平，随后积极降低债务，并伴随着总资本的增长。这导致债务与总资本比率显著下降，表明公司财务结构的改善和财务风险的降低。需要注意的是，总资本的增长可能源于多种因素，需要结合其他财务数据进行更深入的分析。
资产负债率
Palo Alto Networks Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现稳定增长的趋势。随后，债务水平在2022年1月31日至2022年10月31日期间基本保持稳定。然而，从2023年1月31日开始，总债务显著下降，并在2025年7月31日达到最低点。整体而言，债务水平呈现先增后降的明显趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年10月31日至2023年10月31日期间持续增长，增速相对稳定。2024年1月31日出现小幅下降，但随后在2024年4月30日至2025年7月31日期间继续呈现增长态势。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年10月31日至2022年10月31日期间波动，但总体上保持在0.28至0.36之间。从2023年1月31日开始，资产负债率大幅下降，并在2025年7月31日降至0.02。这一趋势与总债务的显著下降相对应，表明公司财务杠杆的降低，财务风险也随之降低。资产负债率的降低可能源于债务的偿还或资产的增加。
综合来看，数据显示公司在一段时间内积极扩张资产规模，并维持一定的债务水平。随后，公司采取了降低债务的策略，显著改善了资产负债结构，降低了财务风险。资产负债率的持续下降表明公司财务状况的稳健性得到提升。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Palo Alto Networks Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年10月31日至2021年10月31日期间呈现小幅增长趋势。随后，债务水平在2022年1月31日略有下降，但之后基本保持稳定，直至2023年1月31日。从2023年1月31日开始，债务总额呈现显著下降趋势，并在2025年7月31日达到最低点。整体而言，债务水平经历了先增长后大幅下降的阶段。
- 总资产
- 总资产在2020年10月31日至2021年10月31日期间持续增长。2022年，总资产增长速度加快，并在2022年7月31日达到较高水平。此后，总资产继续增长，并在2024年7月31日达到峰值。2024年10月31日至2025年7月31日期间，总资产呈现持续增长的态势。总资产的整体趋势是稳步上升，并在后期加速增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年10月31日至2021年7月31日期间呈现下降趋势。2021年10月31日略有回升，但随后又保持在相对稳定的水平。从2022年4月30日开始，资产负债率显著下降，并在2025年7月31日降至极低水平。资产负债率的下降趋势与债务总额的下降趋势相符，表明财务风险的降低。整体而言，资产负债率呈现显著下降的趋势，表明财务结构的改善。
综合来看，数据显示该公司在债务管理方面取得了显著进展，债务水平大幅下降，同时总资产持续增长，资产负债率显著降低。这些变化表明该公司财务状况的稳健性和财务风险的降低。
财务杠杆率
Palo Alto Networks Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年10月31日的872.65百万美元增长至2025年7月31日的235.762亿美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年1月31日和4月30日增长相对平缓，但在2021年7月31日加速，并在2022年7月31日达到一个峰值。随后，在2022年10月31日略有回落，但在2023年10月31日大幅增长，并在2024年和2025年继续保持增长势头。这种增长可能反映了业务扩张、收购或其他资产增值活动。
- 股东权益
- 股东权益的变化相对复杂。在2021年1月31日达到一个峰值，随后在2021年4月30日和7月31日显著下降，并在2021年10月31日进一步降低。2022年初出现小幅回升，但随后再次下降。从2022年10月31日开始，股东权益呈现持续增长趋势，并在2025年7月31日达到78.244亿美元。这种波动可能与盈利分配、股票回购、股权融资或其他影响股东权益的因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了显著的变化。在2020年10月31日至2021年10月31日期间，该比率逐渐上升，表明债务水平相对于股权的增加。2022年1月31日，该比率飙升至88.29，随后在2022年4月30日和7月31日有所下降，但仍保持较高水平。从2022年10月31日开始，财务杠杆率显著下降，并在2025年7月31日降至3.01。这表明公司正在降低债务水平，或增加股权融资，从而降低财务风险。整体来看，杠杆率的下降趋势表明公司财务结构的改善。
总而言之，数据显示公司总资产持续增长，股东权益波动较大，但总体呈现增长趋势，财务杠杆率显著下降。这些趋势表明公司可能正在进行战略投资，并积极管理其财务结构，以降低风险并支持长期增长。
利息覆盖率
Palo Alto Networks Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内经历了显著的变化。最初几个季度呈现负值，并在2021年10月31日达到最低点。随后，该指标开始改善，并在2022年7月31日首次转为正值。此后，息税前利润持续增长，在2023年7月31日达到一个峰值，之后略有下降，但在2024年10月31日再次呈现强劲增长，并在2025年7月31日达到最高水平。整体趋势表明，盈利能力在后期得到了显著提升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在2020年10月31日至2022年7月31日期间维持在40200至41400美元之间。2022年10月31日显著下降至6800美元，并保持在较低水平，直到2024年4月30日略有回升。2025年4月30日和2025年7月31日进一步下降，表明债务负担或融资成本可能有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润为负值期间，利息覆盖率也为负，表明公司无法通过息税前利润覆盖其利息支出。随着息税前利润的改善，利息覆盖率也随之提高。在2022年7月31日息税前利润转正后，利息覆盖率开始显著改善，并在2025年7月31日达到最高水平。该指标的显著提升表明公司偿债能力得到了显著增强，财务风险降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力和偿债能力均得到了显著提升。息税前利润的持续增长和利息覆盖率的显著提高，表明公司财务状况正在改善。