长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体数据来看，固定资产周转率（净额）呈现一定的波动趋势。在2020年中期开始，数值保持于较高水平，尤其是在2021年，固定资产周转率逐步上升，达到20以上，体现出公司在资产利用效率方面的改善。然而，从2022年起，数值开始逐步下降，至2023年第三季度降至13.62，显示资产利用效率有所减弱，或资产规模有所扩大而未同步带来产出增长。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）亦呈现出类似的趋势，但整体水平略低于非含租赁的固定资产周转率。在2020年中，数值处于较低水平，但在2021年有所上升，达到16.73，之后略有波动，最终降至12.18。该指标的变化反映出公司在租赁资产方面的使用效率经历了波动，可能受资产结构调整或租赁资产变动的影响。
总资产周转率在观察期内显示出明显的下降趋势。2019年第一季度平均约为0.88，至2020年至2022年逐步下降，尤其是在2020年下半年，降至0.4左右。虽有轻微反弹，但整体水平仍较低，2023年仅维持在0.68左右。这表明公司资产的整体现金回转速度减缓，资产规模增长未能同步带来收入的相应提升，可能存在资产扩张带来的收益稀释作用或市场环境变化的影响。
股东权益周转率起伏明显。2019年一季度，仅为2.29，之后不断上升，特别是在2021年达到峰值4.6，表明股东权益利用效率在此期间显著增强。然而，从2022年开始，该比率逐步下降，至2023年降至2.33。这说明在股东权益的利用方面，公司在2021年取得较大改进后，随后逐步回归更为稳定或保守的水平，可能受利润增长速度放缓或权益规模扩大的影响。该趋势提示公司在利用股东资本推动业务增长方面面临一定的压力或变化。
总的来看，公司的资产及权益使用效率在过去几年中总体表现出先升后降的趋势。在资产利用效率方面，虽在2021年有所改善，但随后出现回落，反映行业环境变化或资产结构调整带来的压力。同时，资产规模的扩张未能带来等比例的价值贡献，须密切关注未来资产管理策略及资本结构调整的潜在方向。
固定资产周转率净额
Enphase Energy Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据来看，公司的净收入在2019年至2023年期间表现出明显的增长趋势。2019年第一季度的净收入为100,150千美元，而到2023年同期，该数值已几乎翻倍，达到711,118千美元。这显示出公司营业收入逐步扩大，市场规模稳步提升，展现了良好的成长潜力或市场份额的扩大。
在不动产及设备净额方面，数值整体呈增长趋势，从2019年第一季度的20,178千美元逐步攀升至2023年第三季度的168,244千美元。这反映出公司持续增加对长期资产的投入，以支持业务扩展或增强产能。虽有波动，但整体资产基础在不断拓展，表明公司在资本支出和资产积累方面保持积极态度。
关于固定资产周转率这一财务比率，自2020年第二季度起开始公布，且整体表现出一定的波动。数值由21.58逐步下降至2023年第三季度的13.62，表现出公司在固定资产投资和产能利用方面的变化。较低的周转率可能表示拥有较多的固定资产用于支撑营业收入，也可能反映出资产的利用效率变化。值得注意的是，该比率的逐步下降可能需要结合其他财务指标或行业背景进行具体解读。
综上，该公司在报告期内经历了从收入快速增长和资产积累的趋势，并伴随着固定资产利用效率的逐步下降。未来的分析可能需关注资产的合理配置及利用效率机制的改善，以确保公司财务结构的持续优化和高效运营。总体来看，公司表现出较强的增长动力，同时也面临固定资产利用效率的挑战，需要持续关注资源配置和运营效率的提升策略。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Enphase Energy Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁、使用权、资产净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到几项重要的趋势和变化。首先，净收入在整个分析期间表现出持续增长的趋势，从2019年第一季度的约10.02亿美元增加到2023年第四季度的超过7.11亿美元，显示公司在销售收入方面取得了稳健的扩展，尤其是在2020年第二季度之后，加速增长明显。
从季度变化来看，净收入在2020年第一季度经历了显著的增长，随后保持较高的水平，虽然出现一定的波动，但整体呈现上升趋势。到了2022年，净收入进一步明显提升，表明公司在市场份额或销售规模方面实现了显著扩张。2023年虽然出现一些波动，但整体仍保持在较高水平，最新季度高于之前的多数学期，显示公司盈利能力持续增强。
在资产方面，不动产及设备净额总体呈逐步增长的态势，从2019年第一季度的约2,814万美元增长到2023年第三季度的约1.94亿美元。周期内，资产规模的扩大反映了公司在固定资产方面的投入持续增加，可能与其扩展生产能力或基础设施建设相关。值得注意的是，2023年第四季度资产略有下降，可能受到资产调整或折旧等因素影响，但整体趋势依然向上。
关于固定资产净周转率，数据表现出一定的波动性，但整体趋势向下降。该比率在2020年中期达到高点（约18.37），之后逐步回落至12.18的较低水平。这可能显示，尽管公司资产规模在扩大，但资产的利用效率有所下降，或是公司在扩大资产基础时的经营效率受到一定影响。这种变化提示管理层可能需要关注资产配置和利用效率，确保资产增值对公司财务表现的正面贡献最大化。
综述而言，该公司的财务表现显示出强劲的收入增长和资产扩张，反映其在市场中的积极拓展策略。然而，资产利用效率的下降提示需要注意潜在的效率挑战。未来若能改善资产利用率，将进一步优化财务结构，增强盈利能力和持续发展的潜力。总体来看，公司展现出良好的增长潜力，但也面临资产效率管理的压力。
总资产周转率
Enphase Energy Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，公司在财务表现和资产管理方面展现出一些明显的变化趋势。整体来看，净收入在2020年开始出现显著增长，尤其在2021年和2022年期间，净收入持续攀升，达到高点后在2023年略有波动，表现出较强的盈利能力和市场拓展能力。2023年第一和第二季度的净收入均高于之前的年度高点，显示出公司在其主营业务上的持续增长。
在总资产方面，公司资产规模逐年扩大，特别是在2020年到2022年期间，总资产稳步增加，累计增长明显。这表明公司在资产扩张方面保持强劲势头，可能通过资本投入、资产积累或收购等方式实现规模扩展。尽管在2023年总资产出现一定的波动，但整体仍维持在较高水平，显示出资产基础的稳固和持续扩大。
关于总资产周转率（资产利用效率指标），数据显示在2019年后出现一段时间的波动。2020年前后，资产周转率有所下降，反映出资产利用效率的减弱，但自2021年起开始逐步改善，特别在2022年和2023年，周转率保持在0.68至0.81之间，表明公司在提高资产效率方面取得一定成效。这可能受益于生产效率提升、运营优化或产品销售的增长。
综上所述，该公司展现出强劲的收入增长和资产规模扩张的趋势，资产周转率的逐步改善也表明其在资产利用效率方面取得了积极成果。未来，持续关注其盈利能力、资产管理策略以及市场环境，有助于全面评估其财务健康状况和未来发展潜力。
股东权益周转率
Enphase Energy Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，净收入在观察期内表现出显著的增长态势，尤其是2021年后，净收入实现了持续的上升，从去年季度的3,020.70万美元逐步攀升至2023年12月的7,511.18万美元。这表明公司在该期间的业务拓展和市场表现有所改善，收入规模呈现快速扩张的趋势。
在股东权益方面，尽管2020年期间出现了一定的波动，但整体呈上升趋势。从2020年第一季度的31,620.7万美元增长到2023年12月的98,362.4万美元，显示公司资本基础不断加强，股东权益得以持续扩大。然而，2021年期间存在一些波动，尤其是在2021年第一季度到第二季度之间出现明显回升，随后的几季度则保持相对稳定和增长态势。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益创造收入效率的指标，起伏较大。该比率在整个观察期间经历了从较低水平逐步上升的过程，特别是在2021年期间显著提高，从2020年末的1.19增长到2021年第三季度的4.6，之后略有波动但整体保持较高水平（2.7至3.2之间）。这一变化指示公司在利用股东权益实现收入方面效率得到了显著提升，尤其是在2021年前后，表现尤为突出。
综上所述，该公司的财务表现展现了收入规模的稳步扩大，同时资产权益基础持续增强。股东权益周转率的提升反映出公司资产利用效率的改善，尤其是在2021年期间。这些趋势共同描绘出公司在不断增长的同时，增强了资产利用的效率，但也需关注潜在的财务结构变动及其对未来盈利能力和风险控制的影响。