长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Fortinet Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从固定资产周转率净额的趋势可以观察到，数据在2018年末至2019年期间相对平稳，保持在6.26到6.89之间，说明公司在此期间固定资产的利用效率较为稳定。进入2020年后，该指标逐步出现下降趋势，到2021年末降至4.86，之后略有波动，终点在2023年3月31日达到5.15。整体来看，固定资产利用效率在此期间表现出一定的波动，但整体波动范围有限，显示公司对固定资产的利用相对稳定，但略有下降的趋势可能提示资产结构或运营效率的变动。
总资产周转率在2018年末到2019年期间维持在0.58左右，表现出一定的稳定性。然而，2020年出现明显上升，从0.52到2020年6月的0.71，随后有所波动，2021年末达到了最高值0.77。这一趋势说明公司在2020年期间资产利用效率显著提升，但在2022年和2023年期间略有下降，结束时仍保持在0.69左右。总体来看，公司的总资产周转率显示出在2020年有一个较大幅度的提升，可能受益于业务扩展或资产结构调整，随后趋于稳定。
股东权益周转率的数据变化较为极端，最早的2018年数据在1.78附近，2020年以前表现出一定的波动，但整体在2到4的范围内。2020年之后，股东权益周转率出现了显著的跃升，尤其是在2021年6月达到16.48，2022年、2023年数据中更是出现极端值，如2023年3月高达414.46。这类极端值可能反映了财务报告中的特殊事项、会计政策变化或者数据异常，而非纯粹的经营效率提升。总的来看，股东权益周转率在2020年后趋势呈现异常上升，可能需要结合其他财务指标和背景信息进行进一步分析以确认其合理性。
固定资产周转率净额
Fortinet Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过对该公司的季度财务数据分析，可以观察到以下主要趋势和特征：
- 收入增长趋势
- 公司收入近年来呈现持续增长的态势。从2018年第一季度的399,000千美元逐步上升至2023年第一季度的1,262,300千美元，期间实现了稳步的扩张。大部分季度都可以看到收入的递增，尤其是在2021年和2022年，收入增长尤为显著，表明公司在市场上的份额和销售能力不断增强。
- 不动产及设备净额的变化
- 不动产及设备净额整体呈现增长趋势。从2018年第一季度的245,100千美元逐步增加到2023年第一季度的917,400千美元，增长幅度较大。这反映出公司在固定资产方面的持续投资，可能旨在扩大产能、提升技术基础或优化运营结构。期间不动产和设备的增值速度基本保持一致，显示出稳健的资本支出策略。
- 固定资产周转率的变化
- 固定资产周转率在数据中仅体现了有限的时间段，从2018年12月31日的6.64逐渐下降至2021年9月30日的4.68，随后略有起伏，至2022年6月30日达到5.15。整体来看，固定资产周转率呈现一定程度的下降，可能意味着公司资产效率有所下降，或者投资规模扩大速度快于收入增长，导致资产利用率暂时降低。值得注意的是，虽然收入持续增长，但固定资产周转率的下降提示公司可能在资产利用方面面临一定压力或策略调整。
综上所述，该公司在收入和固定资产规模方面展现出显著的增长，但固定资产周转率的逐步下降提示管理层需要关注资产配置与利用效率，以确保持续高效的运营表现。未来，应关注固定资产的优化配置，以及是否存在提升资产利用率的潜在空间，以支持公司的持续扩张和盈利能力的提升。
总资产周转率
Fortinet Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，该公司在2018年至2023年期间的收入整体呈现出明显的增长趋势。具体而言，收入由2018年的约3.99亿美元稳步上升至2023年的约12.63亿美元，显示出公司业务的扩展和市场需求的增强。增长过程中的各个季度，收入均表现出持续向上的态势，尽管存在一些波动，但总体趋势仍然十分积极。
与此同时，总资产也显著扩大，从2018年的约2.40亿至2023年的超过6.82亿美元，说明公司的资产规模不断扩大。这一资产增长反映了公司在资本投入、资产配置以及业务扩展方面的持续努力。值得注意的是，在2020年期间（尤其是2020年末），总资产出现了较大幅度的提升，可能与大规模投资或收购活动有关。这些资产的增加为其收入增长提供了坚实的资本基础。
此外，总资产周转率在不同时间段内表现出一定的变化，显示了公司资产利用效率的波动。2018年和2020年间，该比率呈现出较明显的波动迹象。例如，2020年第二季度的总资产周转率达到0.71，这表明在该季度，资产的使用效率较高。而在2020年第三季度和之后的几个月中，此比率略有下降，显示资产利用效率有所收敛。整体来看，该比率在2021年逐步回升，最高达到0.77，说明资产利用的效率在逐步改善。这样的波动或许反映了公司在资本配置和运营策略方面的调整。
综上所述，该公司表现出健康的增长轨迹，收入和资产规模均实现了持续扩张。资产利用效率的波动提示公司在优化资产配置和提升运营效率方面仍有优化空间，但整体而言，其财务指标展现出正向发展趋势。未来的业务持续增长，将有赖于公司在资产管理和市场扩展方面的进一步优化。
股东权益周转率
Fortinet Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在所分析的时期内，收入呈持续增长的态势。从2018年第一季度的399,000千美元逐步增长至2023年第一季度的1,262,300千美元，反映出其业务规模不断扩大，市场份额可能有所提升。收入的稳定增长表明公司在市场中的竞争力较强，且产品或服务需求持续上升，这对于其未来的盈利能力具有积极信号。
值得注意的是，公司股东权益总额经历了明显的波动。2018年及2019年前期，股东权益稳步增加，从69.35万美元增长至1,011.8万美元，显示出公司在资本结构或利润留存方面的持续改善。然而，2020年期间，股东权益突然大幅减少，尤其是在2021年出现了从856,000千美元下降至约在-392,900千美元的剧烈变动，随后再次波动，直至2023年有所回升。这一波动可能反映出某些非经常性事项或财务调整，例如亏损增加、资产减值或资本结构的变化，建议对具体财务报表的相关披露进行深入分析，以确定其背后的原因。
股东权益周转率的变化显示公司在不同阶段的资产利用效率有较大差异。2019年中，该比率逐步提高，至少在2019年6月达到4.33，表明公司在利用股东权益创造收入方面效率较高。进入2020年后，股东权益周转率显著上升，甚至在某些季度达到像414.46这样极高的数值，可能反映出公司资产规模大幅缩减或权益大幅变动带来的比率扭曲，亦或是采用了不同的财务核算方法。此类异常值提示需结合财务报表的具体数据与披露来全面理解其含义，不能单一从比率变化判断公司效率的真实提升。
总体而言，该公司在收入方面展现出持续扩张的趋势，反映出公司业务的增长动能。与此同时，股东权益的剧烈波动可能是财务结构调整或特殊事项所致，对投资者而言，应关注这些财务变化背后的具体情况。此外，股东权益周转率的剧烈变动强调了财务比率的敏感性，建议结合其他财务指标进行综合分析，以获得更全面的公司经营与财务状况的认识。未来随着公司持续发展，关注其利润留存、财务稳健性以及资产利用效率的变化，将有助于更准确评估其长远发展潜力。