长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Fortinet Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现总体下降趋势。从2019年3月31日的6.89逐渐下降至2021年12月31日的4.86。2022年略有回升，但仍低于2019年的水平。2023年3月31日，该比率进一步上升至5.15，显示出一定的改善，但整体趋势仍然偏向下降。这可能表明固定资产的使用效率有所降低，或者固定资产投资增长速度超过了销售额的增长速度。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年相对稳定，维持在0.58左右。2020年3月31日出现显著提升，达到0.71，并在随后几个季度保持较高水平。2021年该比率下降至0.52，随后在2022年有所回升，最终在2022年6月30日达到0.77，并在2022年12月31日回落至0.71，2023年3月31日进一步下降至0.69。这种波动可能反映了资产利用效率的变化，以及公司资产结构和运营策略的调整。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年相对稳定，在1.63到1.77之间波动。2020年3月31日出现显著提升，达到4.22，并在随后几个季度持续下降至2021年12月31日的4.28。2022年3月31日该比率大幅飙升至16.48，并在2022年6月30日的数据缺失后，在2022年12月31日达到惊人的414.46。这种大幅增长表明公司利用股东权益创造收入的能力显著增强，但如此巨大的数值需要进一步分析以确定其合理性，并排除数据异常的可能性。需要注意的是，后续数据缺失，无法评估该比率的持续性。
总体而言，各项比率的变化趋势表明公司在资产利用效率和股东权益利用方面经历了显著的变化。固定资产周转率的下降可能需要引起关注，而总资产周转率的波动则反映了公司资产管理策略的调整。股东权益周转率的巨大增长需要进一步调查，以确定其背后的原因和可持续性。
固定资产周转率净额
Fortinet Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2019年到2023年，收入从472600千美元增长到1262300千美元，增幅超过167%。虽然在2021年3月31日略有下降，但随后迅速反弹，并在2022年6月30日达到峰值。2023年3月31日略有回落，但整体仍保持在较高水平。这种持续增长表明公司在市场上的表现良好，并可能受益于行业趋势或有效的销售策略。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额也呈现出持续增长的趋势，但增速相对收入而言较为平缓。从2019年3月31日的272000千美元增长到2023年3月31日的917400千美元，增幅超过237%。这种增长可能反映了公司为了支持业务扩张而进行的投资。值得注意的是，不动产及设备净额的增长速度低于收入的增长速度，这可能意味着公司正在更有效地利用其现有资产。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用不动产及设备产生收入的效率。数据显示，该比率在2019年至2021年期间总体呈下降趋势，从6.89下降到4.86。这表明公司利用固定资产产生收入的效率有所降低。然而，从2021年9月30日开始，该比率开始回升，并在2023年3月31日达到5.15。这种回升可能表明公司采取了措施来提高资产利用效率，或者收入增长速度超过了固定资产的增长速度。需要注意的是，该比率在不同时期存在波动，可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。
总体而言，数据显示公司在收入增长方面表现强劲，并且在一定程度上提高了资产利用效率。然而，固定资产周转率的波动表明公司需要持续关注资产管理，以确保其投资能够产生预期的回报。
总资产周转率
Fortinet Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2019年到2023年，收入从472600千美元增长到1262300千美元，增幅超过167%。 2019年第二季度至第四季度收入增长较为平缓，但在2020年第一季度出现小幅下降后，增长速度加快。2021年和2022年收入增长尤为显著，尤其是在2022年第二季度和第三季度，增速明显。2023年第一季度收入略有下降，但整体仍处于高位。
- 总资产趋势
- 总资产也呈现增长趋势，但增长速度相对收入而言较为平稳。从2019年到2023年，总资产从3205700千美元增长到6832300千美元，增幅超过113%。资产增长在2020年和2021年较为显著，但在2022年增速放缓。2023年第一季度资产增长趋势延续。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在分析期间波动较大。2019年和2020年上半年，周转率维持在0.58至0.71之间。2020年下半年至2021年，周转率有所下降，稳定在0.52至0.56之间。2022年，周转率显著提升，从0.63增长到0.77，表明资产利用效率提高。2023年第一季度，周转率略有回落至0.69。总体而言，周转率与收入增长趋势存在一定关联，收入增长通常伴随着周转率的提升。
综合来看，数据显示该实体在收入和资产规模上均实现了显著增长。总资产周转率的波动表明其资产利用效率存在变化，但整体趋势与收入增长相协调。需要进一步分析导致周转率波动的原因，以及评估其对长期财务表现的影响。
股东权益周转率
Fortinet Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，收入在所观察的期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年到2023年，收入从472600千美元增长至1262300千美元，表明业务规模持续扩大。增长并非线性，2020年3月31日出现小幅下降，但随后迅速恢复并加速增长，尤其是在2021年和2022年。
- 收入增长模式
- 收入增长速度在不同时期有所波动。2021年和2022年的增长尤为显著，可能受益于市场需求的增加或公司战略的调整。2023年3月31日的收入略有下降，但整体仍处于高位。
股东权益总额的变化则较为复杂。在2020年3月31日之前，股东权益总额持续增加，从1058100千美元增长至1321900千美元。然而，2020年3月31日之后，股东权益总额大幅下降，并在2022年12月31日出现负值，达到-392900千美元。2023年3月31日，股东权益有所恢复，达到11400千美元，但仍处于较低水平。
- 股东权益变化分析
- 股东权益的大幅下降可能与公司进行了大规模的股票回购、分红或其他财务操作有关，也可能反映了业务运营中出现的亏损。股东权益的负值表明公司的负债超过了资产，需要进一步分析其原因和潜在风险。
股东权益周转率在观察期间内波动较大。2019年和2020年初，该比率相对较低，在1.63到4.33之间。2021年和2022年，该比率显著提高，尤其是在2022年3月31日达到16.48，并在2023年3月31日进一步飙升至414.46。
- 股东权益周转率解读
- 股东权益周转率的提高表明公司利用股东权益创造收入的能力增强。然而，如此大幅度的提高也需要谨慎分析，可能意味着公司过度依赖债务融资或股东权益规模大幅缩减。结合股东权益总额的下降趋势，需要进一步评估其可持续性。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，但股东权益状况较为动荡。股东权益周转率的显著提高需要结合股东权益总额的变化进行综合评估，以判断公司财务状况的健康程度和未来发展潜力。