流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2016年4月3日为1.46，随后呈现下降趋势，至2017年9月30日的0.77和2017年12月30日的0.72。2018年6月30日出现回升，达到1.05，但随后又有所下降，在2018年9月29日降至1。2018年12月29日略有回升至1.21。2019年3月30日下降至1.11，随后在2019年6月29日和2019年9月28日保持相对稳定，分别为1.18和1。2019年12月28日略有下降至1.03，但在2020年3月28日显著上升至1.48，随后在2020年6月27日回落至1.09。整体而言，该比率波动较大，但2020年3月出现了一个显著的峰值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个期间内普遍较低。从2016年4月3日的0.88开始，持续下降至2017年7月1日的0.39，并在2017年9月30日和2017年12月30日进一步下降至0.3和0.29。2018年3月31日略有回升至0.33，但整体水平仍然较低。2018年6月30日达到0.59，随后在2018年9月29日、2018年12月29日、2019年3月30日和2019年6月29日分别降至0.45、0.43、0.39和0.45。2019年9月28日和2019年12月28日略有回升至0.47和0.54。2020年3月28日显著上升至0.97，但在2020年6月27日回落至0.6。该比率的持续低值可能表明短期偿债能力存在一定压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内均处于较低水平。从2016年4月3日的0.62开始，持续下降至2017年7月1日的0.2，并在2017年9月30日和2017年12月30日进一步下降至0.15和0.16。2018年3月31日略有回升至0.17，2018年6月30日达到0.37。随后，该比率在2018年9月29日、2018年12月29日、2019年3月30日和2019年6月29日分别降至0.18、0.15、0.14和0.19。2019年9月28日和2019年12月28日略有回升至0.25和0.29。2020年3月28日显著上升至0.68，但在2020年6月27日回落至0.35。该比率的低值表明公司利用现金偿还短期债务的能力有限。
总体而言，数据显示流动性比率在2016年至2019年期间呈现下降趋势，并在2020年3月出现显著回升，随后又有所回落。速动流动性比率和现金流动比率在整个期间内均处于较低水平，表明短期偿债能力可能存在一定风险。2020年3月的比率上升可能与特定事件或策略有关，但后续的回落表明这种改善可能并非可持续。
流动资金比率
Kraft Heinz Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，流动资产总体上略有下降。2017年，流动资产在波动中保持相对稳定，并在2017年9月30日达到一个低点。2018年，流动资产呈现上升趋势，并在2018年6月30日达到一个峰值。随后，流动资产在2018年9月29日略有下降，并在年末回升。2019年，流动资产保持相对稳定，但在2019年9月28日出现下降。2020年3月28日，流动资产显著增加，随后在2020年6月27日略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。2016年4月至2016年7月，流动负债显著增加。随后，流动负债在2016年10月2日略有下降，但在2016年12月31日再次上升。2017年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在2017年12月30日达到一个峰值。2018年，流动负债呈现下降趋势，并在2018年6月30日达到一个低点。随后，流动负债在2018年9月29日略有上升，并在年末回落。2019年，流动负债保持相对稳定，并在2019年12月28日略有上升。2020年3月28日，流动负债略有下降，并在2020年6月27日保持稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2016年4月，流动资金比率为1.46，随后在2016年7月至2016年12月期间下降至0.92。2017年，流动资金比率在0.72至0.97之间波动。2018年，流动资金比率呈现上升趋势，并在2018年6月30日达到1.05。随后，流动资金比率在2018年9月29日略有下降，并在年末回升。2019年，流动资金比率在1.03至1.21之间波动。2020年3月28日，流动资金比率显著增加至1.48，随后在2020年6月27日略有下降至1.09。整体而言，流动资金比率在观察期内经历了多次波动，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，在某些时期，流动资金比率低于1，表明短期负债超过了短期资产。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都呈现出波动性。流动资金比率的变化反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注。
速动流动性比率
Kraft Heinz Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除备抵 | ||||||||||||||||||||||||
| 已售应收账款 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2017年9月，该数值总体呈现下降趋势，从5943百万降至2806百万。随后，在2017年12月至2018年6月期间，速动资产合计显著增加，达到5356百万。此后，该数值再次回落，并在2019年12月达到4252百万。2020年3月出现大幅增长，达到7724百万，随后在2020年6月回落至4857百万。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如资产处置、现金流管理以及运营周期的变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也表现出显著的波动性。2016年7月至2017年12月，流动负债从6730百万大幅增加至10132百万。2018年3月至2019年6月，该数值呈现下降趋势，降至7875百万。随后，在2019年9月至2020年3月，流动负债再次上升，达到7934百万至7724百万。2020年6月略有回落至8050百万。流动负债的波动可能与融资活动、应付账款管理以及短期债务安排有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了偿还短期债务的能力。数据显示，该比率在观察期内经历了显著的变化。从2016年4月的0.88，持续下降至2017年9月的0.3。随后，该比率在2018年6月短暂回升至0.59，但随后又下降至2019年12月的0.47。2020年3月出现显著改善，达到0.97，但在2020年6月回落至0.6。整体而言，该比率在大部分时间段内低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。2020年3月的显著提升可能得益于速动资产的增加，但后续的回落需要进一步关注。比率的波动与速动资产和流动负债的变动趋势密切相关。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，导致速动流动性比率也随之波动。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Kraft Heinz Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期间内呈现波动趋势。从2016年4月至2016年12月，该数值经历了一个先下降后回升的过程。2017年，现金资产总额显著下降，尤其是在7月1日之后，降至较低水平。2018年，该数值呈现先升后降的趋势，并在年末略有回升。2019年，现金资产总额继续波动，并在年末达到较高水平。2020年3月，现金资产总额大幅增加，随后在6月略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在2016年7月至2017年12月期间显著增加，达到峰值。随后，在2018年上半年，流动负债有所下降，但在下半年再次上升。2019年，流动负债保持在相对较高的水平，并在年末略有下降。2020年，流动负债的数值相对稳定，在观察期内没有出现显著变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内普遍较低，且波动较大。2016年4月至2017年12月，该比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。2018年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。2019年，现金流动比率呈现上升趋势，并在年末达到相对较高的水平。2020年3月，该比率显著提高，但在6月回落。整体而言，该比率的波动性表明短期流动性管理面临挑战。
综合来看，数据显示现金资产总额和流动负债之间存在复杂的相互作用。现金资产总额的波动可能受到多种因素的影响，包括经营活动、投资活动和融资活动。流动负债的增加可能对现金流动比率产生负面影响，需要密切关注短期偿债能力。2020年3月的现金资产总额和现金流动比率的显著变化值得进一步调查，以确定其背后的原因和潜在影响。