流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
在所分析的季度中，流动资金比率显示出一定的波动趋势， 从2015年3月的1.77逐渐下降至2016年12月的0.72，之后略有回升至2018年12月的1.11，直到2020年6月回升至1.09。整体来看，这一比率在早期表现出较高水平，但从2016年起呈现下降趋势，表明公司短期偿债能力在一定时期内受到压力，但在2020年期间有所改善，可能受到经营策略调整或流动性管理改善的影响。
速动流动性比率则表现出更明显的波动，2015年为1.07，随后在2016年显著下降至0.29，显示短期应急偿债能力在此期间有所减弱。此后，数值有所回升，至2020年达到0.6，虽未回到早期水平，但表现出一定程度的改善。这一趋势反映公司在应对短期负债压力方面经历了起伏，且在某些季度可能面临流动性紧张的状况。
现金流动比率呈现出更为明显的变化趋势，从2015年的0.75逐步下降至2017年的最低点0.14，之后在2020年升至0.68。这显示公司现金及现金等价物的短期偿债能力在2017年达到较低水平，可能受到经营资金紧张或现金流出增加的影响。进入2020年后，现金流动比率趋于改善，表现出公司在优化现金流管理方面取得了一定成效，增强了短期偿付能力。
总体来看，从2015年至2020年，三项财务比率都经历了从较高水平逐渐下降的过程，尤其是在2016年左右，反映出公司流动性指标在此期间受到一些挑战。这可能与公司投资策略调整、资本支出或营运资金管理有关。近年来，部分比率出现逐步回升，表明公司在应对流动性压力方面有所改善，尽管整体水平仍未完全恢复到早期的高点水平。这些趋势提示该公司在短期资产负债管理方面经历了一段调整期，但目前显示出一定的改善迹象，值得持续关注其未来流动性状况的发展。
流动资金比率
Kraft Heinz Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 Q2 2020 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，在2015年至2016年期间，流动资产的波动较为明显，尤其是在2015年9月27日（季度末）显著增加至约1.04亿，之后逐渐回落至2016年度的水平。2016年之后，流动资产整体呈现出增长的趋势，尤其是在2018年及之后的一些季度中，流动资产达到最高点，超过1.11亿。另一方面，流动负债在此期间经历了明显的波动，尤其在2016年中期迅速增加至约9.6亿，随后略有回落。整体来看，流动资产增长快于流动负债，导致流动资金比率（流动资产与流动负债之比）有所上升，显示出公司流动性有所增强。
然而，流动资金比率在2015年及2016年部分季度出现显著下降，例如在2016年7月3日，比率降至0.97，意味着流动负债高于流动资产，流动性有所减弱。此后，稍有起伏，尤其在2018年达到较低水平（0.72），显示短期偿债能力有所减弱。此外，进入2019年至2020年期间，流动资金比率逐步回升至1.48的高位，表明公司短期偿债能力改善，流动资产增长有效缓解了短期负债压力，增强了财务稳定性。
整体而言，该公司的流动资产在财务周期中具有明显增长的趋势，尤其是在2018年及以后的季度中显著提升，反映出公司财富规模的扩大。流动负债的变化较为复杂，但总体上在流动资产增长的背景下，流动资金比率展现出由波动走向稳步上升的过程，提示公司在短期偿债能力方面逐步改善，财务状况日趋稳健。未来，持续关注流动资产与流动负债的变动，有助于评估公司流动性和偿债能力的持续改善潜力。
速动流动性比率
Kraft Heinz Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已售应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 Q2 2020 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在某些财务指标上表现出一定的波动性，但也存在一些稳定的变化趋势。以下是对主要财务数据的详细分析：
- 速动资产合计：
- 该指标从2015年3月的2717百万逐步上升，至2018年6月达到最高点5356百万，显示公司在这段时间内流动资产状况显著改善。随后，速动资产略有下降，但仍保持在较高水平（2019年6月为4252百万，2020年6月为4857百万），表明公司在总体流动资产方面持续保持一定的规模，具有良好的短期偿债能力或流动性基础。
- 流动负债：
- 流动负债整体呈现增长趋势，从2015年3月的2532百万增加到2020年6月的8050百万，尤其在2016年和2017年期间增长较快，反映出公司负债负担持续增加。值得注意的是，某些时间点（如2019年6月）流动负债略有下降，但整体趋势依然向上，可能受到经营扩张或短期融资需求的影响。
- 速动流动性比率：
- 该比率在2015年为1.07，随后在2016年显著下降至0.53，表明短期偿债能力相对降低。此后，指标在2017年逐步回升，至2018年达到0.59，呈现一定的恢复迹象，但仍未恢复至2015年的水平。2020年，该比率上升至0.97，显示公司短期偿债能力显著改善，特别是在最近一期数据中，已接近1，表明流动资产与流动负债比率趋于稳健。
总体来看，公司在流动资产规模方面呈现增长趋势，表明其增强了短期偿债能力。而流动负债的增加趋势显示公司承受着较大的短期负债压力，可能与扩张或资本支出有关。速动流动性比率在2016年经历了较大波动，之后逐步改善，尤其到2020年显著回升，反映出公司近年来增强了财务稳健性。未来，需要关注流动比率的持续改善，确保短期偿债能力的稳定与增强，以应对潜在的财务风险。
现金流动比率
Kraft Heinz Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 Q2 2020 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据观察，可以看出公司在分析期限内的现金资产总额具有明显的波动性。在2015年第一季度，现金资产总额为1899百万美元，随后逐步增长到2016年第二季度的最高点（5403百万美元），体现出公司在这段期间增加了现金持有量。之后，现金资产在2017年和2018年出现一定的波动，但整体维持在较高水平（如2018年第二季度达到3369百万美元），随后在2019年底及2020年中逐步回升，尤其是在2020年第一季度达到5403百万美元的高点。这表明公司在某些时期积累了大量流动资金，可能出于应对不确定性或战略储备的考虑。
另一方面，流动负债在整个期间也表现出较大幅度的变化。2015年第一季度，流动负债为2532百万美元，从这个起点开始，逐步增长至2016年第三季度的最高值（10132百万美元）。此后，流动负债有所下降，特别是2017年和2018年期间，降低的趋势明显。2019年和2020年，流动负债再次出现波动，但总体保持在较高水平，显示公司在不同阶段流动负债管理策略存在一定调整，可能与经营规模变化或短期债务调整有关。
现金流动比率（即现金资产对流动负债的比例）显著反映出公司短期偿债能力的变化。在2015年期间，该比率稳步上升，至2015年6月底达到0.81，之后略有波动但保持在相对较高水平（如2016年7月为0.44，2016年12月为0.44）。然而，自2017年起，现金流动比率逐步下降，最低点出现在2018年9月（0.14），反映出公司短期偿债能力有所削弱。这一趋势可能暗示公司在某些时期增加了流动负债或现金资产增长缓慢，而现金流的改善未能同步跟上负债的增长。值得注意的是，在2020年，现金流动比率又出现回升，至2020年6月达到0.35，显示出近期公司在流动性管理方面有所改善。
总体来说，公司在分析期间内，流动资产特别是现金表现出较大波动，反映了公司可能面临不同的财务战略调整或外部环境影响。现金流动比率的变动显示出短期偿债能力在不同阶段存在一定压力，尤其是在2017年至2018年间出现明显下降，但在2020年有所改善。未来，需要关注流动负债的变化趋势及现金资产的增长情况，以评估公司未来的偿债能力和流动性管理的有效性。