利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Moderna Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率经历了显著波动。最初阶段，部分比率呈现负值，随后出现快速增长，并在后期逐渐下降，最终在某些情况下再次变为负值。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年缺失数据，但在2020年末达到96.03%的高点。随后，该比率逐季度下降，至2023年12月降至20.22%的低点。2024年上半年，该比率有所回升，在2024年9月达到66.68%。这表明成本控制或定价策略可能发生了变化，或者产品组合发生了调整。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年早期为负值，随后在2021年显著改善，达到75.22%的峰值。此后，该比率呈现下降趋势，并在2023年12月达到-102.57%的最低点。2024年上半年，该比率略有回升，但仍为负值，表明运营效率或成本控制方面存在挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2020年早期为负值，并在2021年达到69.04%的高点。随后，该比率持续下降，并在2023年12月达到-119.71%的最低点。2024年上半年，该比率有所改善，但仍为负值，表明净利润受到多种因素的影响，包括运营成本、财务费用和税收等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2020年为负值，随后在2021年大幅增长，达到86.26%的峰值。此后，该比率呈现下降趋势，并在2023年12月达到-46.56%的最低点。2024年上半年，该比率略有回升，但仍为负值，表明股东权益的盈利能力受到影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势与ROE相似，在2020年为负值，并在2021年大幅增长，达到49.46%的峰值。随后，该比率呈现下降趋势，并在2023年12月达到-37.42%的最低点。2024年上半年，该比率略有回升，但仍为负值，表明资产的盈利能力受到影响。
值得注意的是，2023年下半年，各项盈利能力比率均出现大幅下降，甚至变为负值。这可能表明公司面临重大挑战，例如收入下降、成本上升或一次性损失。2024年上半年的数据表明，情况有所改善，但盈利能力仍然低于2021年的水平。持续关注这些比率的变化趋势，有助于评估公司的财务健康状况和未来发展前景。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Moderna Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利（亏损） | 1,306) | 69) | 71) | 1,864) | (484) | (438) | 1,036) | 2,941) | 2,020) | 3,150) | 4,908) | 5,983) | 4,088) | 3,447) | 1,540) | 192) | —) | —) | —) | ||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 66.68% | 31.01% | 20.22% | 29.65% | 34.97% | 55.04% | 63.80% | 70.62% | 78.30% | 81.66% | 84.26% | 85.19% | 84.71% | 84.49% | 89.60% | 96.03% | — | — | — | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利（亏损）Q3 2024
+ 毛利（亏损）Q2 2024
+ 毛利（亏损）Q1 2024
+ 毛利（亏损）Q4 2023)
÷ (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
= 100 × (1,306 + 69 + 71 + 1,864)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= 66.68%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利（亏损）
- 数据显示，毛利在2020年呈现显著增长趋势。从2020年3月31日到2021年12月31日，毛利从最初的1.92亿美元增长至59.83亿美元，随后在2022年开始下降，并在2023年出现亏损。2023年12月31日录得亏损4.84亿美元，但在2024年第一季度出现反弹，至18.64亿美元，并在2024年第二季度进一步增长至7100万美元，第三季度达到13.06亿美元。整体而言，毛利波动较大，呈现先快速增长后大幅下降，随后缓慢恢复的趋势。
- 产品净销售额
- 产品净销售额与毛利趋势相似。从2020年6月30日到2021年12月31日，销售额从2亿美元增长至69.35亿美元。2022年销售额开始下降，并在2023年大幅减少。2023年12月31日销售额为1.757亿美元，2024年第一季度为27.93亿美元，第二季度为1.67亿美元，第三季度为18.2亿美元。销售额的下降幅度与毛利的下降幅度相对应，表明销售额的变化直接影响毛利水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈现下降趋势，从96.03%下降至2021年的84.26%。2022年毛利率比率持续下降，并在2023年降至历史最低点，分别为34.97%和29.65%。2024年毛利率比率有所回升，在第三季度达到66.68%。毛利率比率的下降可能与销售额下降、成本上升或产品组合变化有关。毛利率比率的波动性表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
总体而言，数据显示公司在2020年至2021年期间经历了快速增长，随后在2022年至2023年期间面临挑战，并在2024年开始出现复苏迹象。毛利、产品净销售额和毛利率比率之间存在密切关系，需要进一步分析以确定导致这些趋势的根本原因。
营业利润率
Moderna Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (70) | (1,363) | (1,266) | 6) | (2,012) | (1,867) | (366) | 1,580) | 1,166) | 2,447) | 4,227) | 5,410) | 3,558) | 3,062) | 1,266) | (275) | (235) | (122) | (131) | ||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -54.25% | -94.57% | -102.57% | -63.54% | -30.50% | 5.08% | 33.67% | 51.10% | 64.60% | 70.46% | 74.34% | 75.22% | 69.57% | 62.28% | 32.79% | -381.82% | — | — | — | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2023)
÷ (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
= 100 × (-70 + -1,363 + -1,266 + 6)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= -54.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在报告期内，经营活动收入（亏损）呈现显著波动。2020年前三个季度持续亏损，分别录得-131百万、-122百万和-235百万。2020年第四季度开始扭亏为盈，并于2021年呈现大幅增长，从1266百万迅速攀升至5410百万。2022年经营活动收入开始下降，但仍保持正值，直至2023年第一季度转为亏损。2023年下半年亏损持续扩大，并在2024年上半年维持亏损状态，2024年第三季度略有改善，但仍为负值。
- 产品净销售额
- 产品净销售额数据从2020年第三季度开始出现，并呈现快速增长趋势。从200百万迅速增长至2021年第四季度的6935百万。2022年销售额有所下降，但仍保持在较高水平。2023年销售额进一步下降，并呈现加速下滑的趋势，从4859百万降至1757百万。2024年上半年销售额继续下降，并在2024年第三季度达到1820百万，略有回升。
- 营业利润率
- 营业利润率数据在2020年表现为负值，且波动较大。2021年开始显著改善，并持续上升，从32.79%增长至75.22%。2022年营业利润率开始下降，但仍保持在较高水平。2023年营业利润率大幅下降，并出现负值，表明盈利能力显著恶化。2024年上半年营业利润率持续为负，且降幅扩大，2024年第三季度略有回升，但仍处于负值区间。
总体而言，数据显示在2020年至2021年期间，各项财务指标均呈现显著增长，表明业务发展迅速。然而，从2022年开始，增长势头减缓，并出现下滑趋势。2023年和2024年上半年，经营活动收入和产品净销售额均大幅下降，营业利润率也随之恶化，表明盈利能力受到较大影响。这种趋势可能与市场环境变化、竞争加剧或其他外部因素有关。需要进一步分析以确定导致这些变化的具体原因。
净利率比率
Moderna Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | ||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -44.80% | -119.71% | -119.12% | -70.66% | -39.67% | 11.95% | 33.37% | 45.36% | 57.36% | 63.31% | 66.94% | 69.04% | 64.55% | 57.01% | 30.95% | -373.77% | — | — | — | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入（亏损）Q3 2024
+ 净收入（亏损）Q2 2024
+ 净收入（亏损）Q1 2024
+ 净收入（亏损）Q4 2023)
÷ (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= -44.80%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在报告期内，该实体经历了显著的财务波动。最初几个季度呈现净亏损状态，随后在2020年末开始盈利，并在2021年达到盈利峰值。2022年盈利能力开始下降，并在2023年出现大幅亏损，这种趋势在2024年上半年持续。
- 净收入（亏损）
- 净收入（亏损）从2020年3月31日的-124百万美元，逐步下降至2020年12月31日的-272百万美元。2021年3月31日出现转折，净收入达到1221百万美元，并持续增长至2021年12月31日的4868百万美元。此后，净收入开始下降，2022年12月31日为1465百万美元。2023年出现显著的亏损，并在2023年12月31日达到-3630百万美元的最低点。2024年3月31日略有回升至217百万美元，但2024年6月30日再次下降至-1175百万美元，并进一步下降至-1279百万美元，最后在2024年9月30日小幅回升至13百万美元。
- 产品净销售额
- 产品净销售额数据从2020年9月30日开始出现，为200百万美元。随后，销售额迅速增长，在2021年12月31日达到6935百万美元的峰值。2022年销售额开始下降，2022年12月31日为4859百万美元。2023年继续下降，2023年12月31日为1757百万美元。2024年上半年销售额进一步下降，2024年6月30日为184百万美元，2024年9月30日略有回升至1820百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年为负值，反映了亏损状态。2021年，随着净收入的增长，净利率比率显著提高，从2021年3月31日的30.95%上升到2021年12月31日的69.04%。2022年净利率比率开始下降，但仍保持在正值。2023年，由于净收入大幅下降，净利率比率变为负值，并在2023年12月31日达到-119.12%的最低点。2024年，净利率比率持续波动，在2024年9月30日为-44.8%。
- 相关性分析
- 产品净销售额与净收入（亏损）之间存在一定的相关性。销售额的增长通常伴随着净收入的增加，反之亦然。然而，这种相关性并非完全线性，净利率比率的变化表明，销售额增长并不一定能转化为净收入的同等增长，成本控制和运营效率也起着重要作用。
总体而言，数据显示该实体在报告期内经历了从亏损到盈利，再到盈利能力下降并最终再次亏损的周期。产品销售额的波动是影响盈利能力的关键因素之一。
股东权益比率回报率 （ROE）
Moderna Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -18.65% | -50.09% | -46.56% | -34.03% | -25.76% | 7.12% | 25.36% | 43.73% | 65.39% | 78.15% | 85.73% | 86.26% | 69.75% | 52.13% | 15.59% | -29.17% | -21.66% | -16.54% | -30.82% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROE = 100
× (净收入（亏损）Q3 2024
+ 净收入（亏损）Q2 2024
+ 净收入（亏损）Q1 2024
+ 净收入（亏损）Q4 2023)
÷ 股东权益
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ 11,927 = -18.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在报告期内，该实体经历了显著的财务波动。最初几个季度，净收入呈现亏损状态，并在2020年持续波动。然而，从2021年第一季度开始，净收入出现大幅增长，并在后续几个季度达到峰值。这种增长趋势在2022年有所减缓，并在2023年出现显著的下降，最终在2023年下半年转为亏损，并在2024年上半年持续亏损，2024年第三季度略有回升。
- 净收入（亏损）
- 从2020年的亏损到2021年的显著盈利，再到2022年和2023年的盈利下降和最终亏损，表明该实体的盈利能力受到多种因素的影响。盈利高峰期可能与特定产品或服务的需求增加有关，而后续的下降可能与市场竞争、成本上升或其他外部因素有关。
股东权益在报告期内总体呈现增长趋势。从2020年第一季度到2021年第四季度，股东权益显著增加，表明该实体积累了更多的资本。虽然在2022年和2023年增长速度有所放缓，但股东权益仍然保持在较高水平。2024年股东权益略有下降。
- 股东权益
- 股东权益的增长可能反映了盈利的积累、资本注入或其他财务活动。股东权益的稳定表明该实体具有较强的财务实力，能够应对潜在的风险和挑战。
ROE（净资产收益率）与净收入的变化趋势密切相关。在净收入亏损的时期，ROE为负值，表明该实体未能有效利用股东权益创造利润。随着净收入的增长，ROE也随之上升，并在2021年达到峰值。然而，随着净收入的下降，ROE也随之下降，并在2023年和2024年转为负值。
- ROE
- ROE是衡量盈利能力的重要指标。ROE的波动表明该实体在不同时期利用股东权益创造利润的能力存在差异。持续的负ROE可能表明该实体需要改进其盈利能力或优化其资本结构。
总体而言，数据显示该实体经历了从亏损到盈利，再到盈利下降和最终亏损的财务周期。股东权益总体呈现增长趋势，但ROE的波动表明盈利能力存在不确定性。未来的财务表现将取决于该实体能否有效应对市场挑战，提高盈利能力，并优化其资本结构。
资产收益率 （ROA）
Moderna Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | ||||||
| 总资产 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -14.07% | -37.42% | -35.67% | -25.58% | -17.82% | 5.52% | 19.83% | 32.34% | 45.15% | 53.97% | 53.02% | 49.46% | 33.75% | 21.64% | 4.71% | -10.18% | -12.85% | -13.98% | -24.46% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROA = 100
× (净收入（亏损）Q3 2024
+ 净收入（亏损）Q2 2024
+ 净收入（亏损）Q1 2024
+ 净收入（亏损）Q4 2023)
÷ 总资产
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ 15,803 = -14.07%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在考察期内，该实体经历了显著的财务波动。最初几个季度，净收入呈现亏损状态，且亏损额度在2020年9月30日达到峰值。然而，从2021年3月31日开始，净收入迅速转为盈利，并在后续几个季度持续增长，于2021年12月31日达到最高点。此后，净收入开始下降，并在2023年6月30日出现大幅亏损，亏损态势在2023年9月30日和2023年12月31日进一步加剧。2024年3月31日和6月30日的数据显示，亏损情况有所缓解，但仍处于亏损状态，并在2024年9月30日略有盈利。
总资产方面，该实体在考察期内呈现持续增长的趋势。从2020年3月31日的2068百万增长至2021年12月31日的24669百万，增长势头强劲。2022年总资产继续增长，达到27609百万的峰值。随后，总资产开始小幅下降，并在2024年9月30日降至15803百万，但整体仍处于较高水平。
- ROA（资产回报率）
- ROA的变化趋势与净收入的变化趋势密切相关。在净收入亏损期间，ROA为负值，且在2020年3月31日达到最低点。随着净收入转为盈利，ROA迅速提升，并在2021年12月31日达到最高点。此后，ROA随着净收入的下降而下降，并在2023年6月30日转为负值，并在2023年9月30日和2023年12月31日进一步下降。2024年3月31日和6月30日的数据显示，ROA仍然为负值，并在2024年9月30日略有回升，但仍处于较低水平。ROA的波动表明该实体利用资产产生利润的能力受到净收入的影响。
总体而言，数据显示该实体在考察期内经历了从亏损到盈利，再到再次亏损的转变。总资产持续增长，但ROA的波动表明盈利能力存在不确定性。净收入的显著波动值得进一步关注，需要深入分析其背后的原因，例如产品销售情况、成本控制、市场竞争等因素。