流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的4.91到2023年12月31日的7.74，该比率总体上呈上升趋势，表明短期偿债能力持续增强。然而，2024年3月31日出现下降至6.34，随后在2024年6月30日略有回升至6.77，但至2025年3月31日又降至4.92。这种波动可能反映了流动资产和流动负债的季节性变化或公司运营策略的调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2021年3月31日的3.85到2023年12月31日的5.48，该比率总体上有所提高，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在增强。2024年3月31日出现下降至4.75，随后在2024年6月30日略有回升至4.96，但至2025年3月31日又降至3.42。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，可能表明存货水平的变化对短期偿债能力产生了一定影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现波动。从2021年3月31日的3.4到2023年12月31日的4.72，该比率总体上呈上升趋势，表明公司利用现金偿还短期债务的能力有所增强。2024年3月31日出现下降至4.12，随后在2024年6月30日略有回升至4.43，但至2025年3月31日又降至2.83。现金流动比率的下降幅度相对较大，可能反映了现金流出增加或现金流入减少的情况。
总体而言，这三项流动性比率在2021年至2023年期间均呈现上升趋势，表明短期偿债能力不断增强。然而，2024年及2025年初，各项比率均出现下降，需要进一步分析导致这种下降的原因，例如经营活动现金流变化、短期债务结构调整或流动资产管理策略的改变。需要注意的是，这些比率的绝对数值均高于1，表明公司在观察期内整体上具备较强的短期偿债能力。
流动资金比率
Monolithic Power Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年3月31日的922430千美元增长至2024年12月31日的2160450千美元，期间虽有波动，但总体上保持上升。2024年9月30日出现显著下降，随后在2024年12月31日有所回升，但未恢复至之前的峰值。2025年3月31日的数据显示进一步增长，达到2160450千美元。
流动负债也呈现增长趋势，但增幅相对流动资产较小。从2021年3月31日的187909千美元增长至2024年12月31日的336588千美元。与流动资产类似，流动负债在2024年9月30日出现下降，并在2024年12月31日回升。2025年3月31日的数据为363401千美元，继续增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年3月31日为4.91，随后在2021年6月30日达到峰值5.2。之后有所下降，并在2021年12月31日回升至4.96。2022年6月30日达到5.23，随后在2022年9月30日下降至4.55。2022年12月31日显著回升至5.36。2023年3月31日为5.14，随后在2023年6月30日大幅提升至6.51，并在2023年9月30日和2023年12月31日进一步提升至6.94和7.74。2024年3月31日下降至6.34，2024年6月30日为6.77，2024年9月30日下降至6.42，2024年12月31日为5.31。2025年3月31日为4.92，显示比率有所下降。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力的变化。在2023年，流动资金比率显著提升，表明短期偿债能力增强。然而，2024年和2025年初，流动资金比率有所下降，需要进一步关注其潜在影响。流动资产的增长速度快于流动负债，这通常被视为积极信号，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
速动流动性比率
Monolithic Power Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的722882千美元增长到2025年3月31日的1241530千美元，期间虽有波动，但总体上保持了上升态势。尤其在2023年，速动资产合计增长显著，并在2024年上半年继续攀升，随后在下半年有所回落。
流动负债的变动相对较为平稳，但同样存在一定程度的波动。从2021年3月31日的187909千美元增长到2025年3月31日的363401千美元。2022年下半年和2024年下半年观察到流动负债的增加，可能与运营需求或融资活动有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。2021年上半年保持在较高水平，分别为3.85和4.09。随后，该比率有所下降，在2022年9月30日达到最低点3.06。2023年，该比率显著回升，并在2023年6月30日达到4.42，随后持续上升至2023年12月31日的5.48。2024年，该比率略有波动，并在2025年3月31日降至3.42。整体来看，该比率在后期维持在3.42-5.48之间，表明短期偿债能力相对较强，但存在一定波动性。
速动资产合计的增长速度快于流动负债，这在一定程度上推动了速动流动性比率的提升。然而，2024年下半年速动资产合计的下降以及流动负债的增加导致速动流动性比率出现回落。这种变化可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
总而言之，数据显示公司在短期偿债能力方面表现出一定的优势，但需要密切关注速动资产合计和流动负债的变动趋势，以及速动流动性比率的波动情况，以便及时调整财务策略，确保财务稳健性。
现金流动比率
Monolithic Power Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的638823千美元增长至2024年12月31日的1462350千美元，期间经历过几次小幅下降，但总体趋势向上。2025年3月31日出现显著下降，降至1026664千美元，随后在2025年6月30日回升至862946千美元。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或融资活动有关。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年3月31日的187909千美元增长至2021年9月30日的227663千美元，随后在2022年有所下降，并在2023年和2024年间呈现上升趋势，最终在2024年12月31日达到336588千美元。2025年3月31日略有下降至294567千美元，随后在2025年6月30日进一步下降至363401千美元。这种波动可能反映了短期融资需求的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年3月31日的3.4开始，经历了一系列波动，在2023年6月30日达到峰值3.75，并在2023年9月30日达到4.17，2023年12月31日达到4.72。2024年3月31日下降至4.12，2024年6月30日下降至4.43，2024年9月30日下降至4.34。2025年3月31日显著下降至2.93，随后在2025年6月30日进一步下降至2.83。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的波动相关联。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在相对较高的水平，表明短期偿债能力较强，但2025年出现明显下降，需要进一步关注。
总体而言，数据显示公司在现金管理和短期偿债能力方面存在一定的波动性。现金资产总额的增长趋势表明公司可能在积累现金储备，但需要结合其他财务数据进行更深入的分析，以了解其背后的原因。现金流动比率的下降趋势，尤其是在2025年，值得关注，可能需要采取措施以维持健康的财务状况。