流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，流动资金比率在整个时间段内总体表现出一定的波动态势。具体而言，该比率在2020年第一季度为6.27，之后经历若干波动，最低点出现在2022年第一季度（4.58），之后逐步上升至2023年第一季度的最高值6.94，随后略有回落，但整体保持在较高水平（2024年第一季度达到6.77，2025年第一季度为4.92）。
速动流动性比率展现出类似的波动趋势。该比率在2020年第一季度为4.83，后来伴随波动，在2022年第一季度降至3.28的低点后逐步回升，到2023年第二季度已上升至4.75附近，随后在2024年部分季度保持稳定，但仍略低于2020年前期的水平，2025年第一季度再次下降至3.42，显示出一定的季节性或周期性波动。
现金流动比率整体呈现逐年波动上升的趋势。其在2020年第一季度为4.35，经过一段时间的波动，到了2021年第一季度略有下降（3.4），之后逐渐提升，2023年第三季度达到4.72的较高水平，2024年部分季度保持在4.12到4.43之间。值得注意的是，2025年第一季度的数值再次降低至2.83，表明该比率在未来可能面临调整压力或资金流动的改善不稳定。
综合来看，三个财务比率都表现出一定的波动性，但总体保持在相对稳定且较高的水平，显示出公司的流动性状况在经过一段时间的调整后，基本保持良好的流动资产管理。这可能反映企业在应对短期偿债能力方面具有一定的抵抗能力。同时，近期部分指标的下降可能提示未来短期偿债压力或流动性管理需要关注的风险点。整体而言，对公司的流动性管理的持续优化，可能会对未来的财务表现带来积极影响，但也需要关注可能出现的波动。
流动资金比率
Monolithic Power Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，流动资产在监测期间整体呈现增长趋势，尤其是在2021年至2024年期间，流动资产由约7.05亿美元逐步上升至约19.97亿美元，显示公司在短期资产方面实现了显著扩张。相比之下，流动负债水平也随之增加，从约1.12亿美元增加至约3.63亿美元，但增长幅度不同步，导致流动资金比率出现一定波动。
在流动资金比率方面，数据显示公司在2020年初的比率较高，为6.27，随后在2020年中期有所下降，最低约为4.55，反映出短期偿债能力略有减弱。随后，至2021年及2022年，流动资金比率逐步上升，达到7.74的峰值，表明在该时期内公司具有较强的短期偿债能力。2023年和2024年比率出现一定回落，分别为6.34和6.42，显示公司的短期偿债能力虽有所下降，但仍维持在较为健康的水平，未出现严重的短期资金压力。
总体而言，公司的流动资产持续增长，表现出资产规模的扩大，还可能反映出业务拓展或资金管理效率的改善。流动负债亦同步增长，显示公司在扩大规模的同时，也在承担更高的短期财务责任。流动资金比率的整体变动趋势表明，公司在不同阶段短期偿债能力有所波动，但整体保持较为稳健的水平，没有显著的财务风险信号。
未来的观察重点应放在流动负债增长速度是否能有效配合流动资产的增加，以及流动资金比率是否能持续保持在安全区间。这将有助于评估公司短期偿债能力的稳定性，以及其财务结构的合理性和持续发展能力。
速动流动性比率
Monolithic Power Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从各季度财务数据中可以观察到，速动资产合计呈现出总体增长趋势。在2020年第一季度，速动资产约为543,607千美元，到2024年第三季度已上升至1,627,054千美元，显示出公司在流动性管理方面不断积累资产。特别是在2023年到2024年期间，速动资产大幅提升，反映出公司资产规模的扩大和财务实力的增强。
流动负债方面，整体上升趋势明显。2020年第一季度，流动负债为112,495千美元，至2024年第三季度已增长到294,567千美元。这表明公司在扩张过程中，短期负债也同比增加，可能是为了支持业务增长或进行资本运营。尽管负债在增长，但相比资产的扩张，负债的增长速度相对较为温和，表明资本结构的相对稳健。
速动流动性比率在整个观察期内整体表现较为稳定，变动范围在3.06至5.48之间。该比率在2020年第一季度为4.83，随后略有波动，但整体维持在较高水平，显示公司具有较强的短期偿债能力。2023年和2024年期间，比率保持在4.75至5.48之间，暗示公司管理流动性相对稳健，具备一定的财务抗风险能力。
综合来看，公司在财务结构方面呈现资产不断增长、负债同步扩大的特点，资产负债关系较为合理，短期偿债能力较强。速动资产的增长为公司提供了更大的财务缓冲空间，而稳健的速动比率表明其流动性风险较低。这种趋势反映出公司在不断扩展规模的同时，保持了良好的财务管理和短期偿债能力，为未来潜在的增长提供了支撑。
现金流动比率
Monolithic Power Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据可以观察到，公司在2020年至2025年期间的现金资产总额呈明显增长趋势。尤其是在2023年后，现金资产总额增长速度加快，从约1,043,301千美元增长至2025年3月的接近1,026,664千美元，显示公司在持续积累现金储备，可能反映出公司在营收增长或资本管理方面的积极表现。
在流动负债方面，整体趋势表现为波动中略有增加。2020年3月的流动负债为112,495千美元，至2025年3月已提升至预计的363,401千美元，显示公司负债规模逐步扩大。尽管如此，流动负债的增幅高于现金资产总额的增长，潜在的风险管理需求引起关注，特别是在负债扩张的同时，需确保资产负债的结构合理以支持持续运营。
关于现金流动比率，其值在2020年第三季度为3.48后，整体表现出一定的波动，但大致维持在较高水平。特别是在2023年和2024年期间，比率显示出逐步上升的趋势，最高达到4.72（2024年6月），反映出公司具备较强的短期偿债能力。尽管在2024年9月至2025年3月期间，比率出现一定回落，但仍保持在较安全的范围内，大致在2.83到4.72之间。这表明公司在现金流管理方面总体稳健，有足够的流动性应对短期偿债压力。
整体而言，公司在财务状况方面展示了资产规模的持续扩大，流动资产的增加与负债的增长同步，但现金流动比率的高水平依然表明其短期偿债能力良好。值得注意的是，后续应关注负债增长的速度与资产负债结构的优化，以确保财务稳健性。未来的财务策略或应围绕资产质量管理和负债结构调整，确保快速增长的资金规模能够转化为稳健的财务表现，同时降低潜在的财务风险。