市场增加值 （MVA）
MVA
SolarEdge Technologies Inc., MVA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的财务数据，SolarEdge Technologies Inc.在不同年份表现出显著的增长趋势。在2018年，公司市场（公允）价值为1,832,202千美元，经过整整两年，其价值迅速增长至6,032,623千美元，增幅超过三倍，显示出市场对其业务的强烈认可。2020年，该价值跃升至17,262,789千美元，标志着公司市值的飞跃式提升，可能反映了其市场份额的扩大或技术的显著突破。之后，2021年至2022年，市场价值略有波动，分别为13,252,480千美元与16,658,592千美元，但仍维持在高水平，显示出市场对公司持续的兴趣和认可。
投资资本方面，2018年为559,312千美元，2020年快速增加至1,734,649千美元，随后在2021年略有下降至1,700,638千美元，2022年再次大幅上升至2,608,920千美元。这一趋势表明公司在持续扩大其投资规模，可能是为了支持其增长战略、技术研发或市场拓展。
市场增加值（MVA）表现出与市场价值密切相关的成长轨迹。2018年为1,272,890千美元，到2020年已显著增长至15,528,140千美元，显示出公司市场潜力被极大地放大。2021年稍有降低，至11,551,842千美元，但在2022年重新回升至14,049,672千美元。这表明公司在市场中的潜力依旧强劲，且整体保持增长势头，反映其在行业中的竞争力和市场地位的增强。
整体来看，公司在所分析期内展现出持续的市场价值增长，投资资本的逐步扩大和市场增加值的高增长，指示其业务规模持续扩大，市场关注度增强。虽然存在短期的波动，但整体趋势表明公司处于快速扩张和价值创造的阶段，潜在的增长动力良好，值得关注其后续的发展动态和市场反应。
市场增加值价差比率
SolarEdge Technologies Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 14,049,672) | 11,551,842) | 15,528,140) | 5,122,794) | 1,272,890) | |
| 投资资本2 | 2,608,920) | 1,700,638) | 1,734,649) | 909,829) | 559,312) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 538.52% | 679.27% | 895.17% | 563.05% | 227.58% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 119.87% | 2,219.60% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 103.56% | 117.94% | 210.89% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 515.59% | 815.05% | 555.54% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 327.90% | 373.48% | 237.62% | — | — | |
| Intel Corp. | 56.17% | 138.47% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 664.85% | 735.96% | 430.48% | — | — | |
| Lam Research Corp. | 404.85% | 617.13% | 423.68% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 17.24% | 80.72% | 54.74% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 3,533.65% | 2,455.53% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 372.61% | 739.14% | 815.45% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 853.39% | 887.48% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
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2 投资资本. 查看详情 »
3 2022 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 14,049,672 ÷ 2,608,920 = 538.52%
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的市场增加值（MVA）在分析期间内呈明显增长趋势。从2018年的约1.27亿美元，逐渐上升至2022年的约1.4亿美元，显示出公司在市场价值上的持续提升。特别是在2019年至2020年期间，市场增加值有大幅度的跃升，增长速度显著加快，这可能反映了公司在市场份额、盈利能力或行业地位上的重大改善。进入2021年后，虽然市场增加值有所回落，但仍保持较高的水平，显示出一定的稳定性。
投资资本的变化也值得关注。自2018年的约559万美元增长到2022年的约2.6亿美元，显示公司在资本投入方面持续扩大，可能为其未来的增长提供了基础。这一趋势表明公司在扩大运营规模或进行新项目投资方面的积极态度，但同时也意味着资本支出对财务资源的需求不断增加。
市场增加值价差比率作为盈利效率的指标，其数值从2018年的227.58%显著上升至2020年的最高点895.17%，显示公司在该期间的利润率或市场价值与资本投入的比率极高。这可能反映出公司在某一阶段实现了高效的资本使用或市场竞争优势。然而，此比率在2021年和2022年均有所下降，分别为679.27%和538.52%，意味着盈利效率有所下降，但仍然保持在较高水平。
总体来看，该公司在观察期内持续扩大其市场价值和投资资本，显示其在行业内保持积极的增长势头。虽然盈利效率在高位后有所回落，但仍然表现出较强的盈利能力和市场竞争优势。未来应关注资本投入与盈利能力的关系变化，以及市场环境对公司价值的潜在影响，以进行更深入的财务分析和战略评估。
市场增加值保证金率
SolarEdge Technologies Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 14,049,672) | 11,551,842) | 15,528,140) | 5,122,794) | 1,272,890) | |
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 44,232) | 29,325) | (20,777) | 85,776) | 41,009) | |
| 调整后收入 | 3,154,511) | 1,993,190) | 1,438,494) | 1,511,436) | 978,246) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 445.38% | 579.57% | 1,079.47% | 338.94% | 130.12% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 297.25% | 836.71% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 388.08% | 757.72% | 685.43% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 297.74% | 520.10% | 422.74% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 613.40% | 879.63% | 656.02% | — | — | |
| Intel Corp. | 78.99% | 155.07% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 562.11% | 725.36% | 482.27% | — | — | |
| Lam Research Corp. | 298.83% | 497.72% | 492.95% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 29.56% | 135.02% | 108.00% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 2,368.66% | 1,919.74% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 248.18% | 445.16% | 615.38% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 748.35% | 793.86% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
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2 2022 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后收入
= 100 × 14,049,672 ÷ 3,154,511 = 445.38%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到几项关键指标的显著变化和趋势。首先，在市场增加值（MVA）方面，公司的市值表现出持续增长的态势。从2018年的1272890千美元逐步上升至2022年的14049672千美元，显示公司在市场中的价值不断提升。然而，中间在2020年出现了较大的跳跃，说明公司在该年度实现了显著的市值扩张，或面临重大的市场事件推动价值提升。
在调整后收入方面，也展现出稳步增长的趋势。2018年的978246千美元逐步增长到2022年的3154511千美元。尤其是在2021年到2022年期间，收入增长速度加快，表明公司在盈利能力或销售规模上取得了较为明显的提升。这可能反映出产品销售的扩展或成本管理的改善，从而推动整体收入增长。
市场增加值保证金率方面，起伏较大，且变化幅度较为显著。从2018年的130.12%快速提升到2020年的1079.47%，显示公司在市场保证值中的占比在该年度达到了高峰，可能是由于市场或财务策略的调整，使得保证金率大幅攀升。但随后该比例在2021年和2022年大幅回落，分别为579.57%和445.38%。这种波动可能源于市场竞争激烈、保证金策略调整或相关成本结构变化的影响。整体来看，保证金率的变化反映出公司在市场资产价值和盈利策略之间的动态调整。
总体来看，公司的市场价值和收入水平在持续增长，表明其业务规模和市场认可度不断提升。然而，市场增加值保证金率的剧烈波动提示投资者和管理层应关注利润率和成本控制方面的风险与机会，确保未来的财务稳健性和持续增长能力。未来的关注重点应包括公司应对市场变化的策略调整，以及如何稳定保证金率以实现持续盈利。此分析基于年度数据，建议结合更多财务指标和行业环境进行进一步深入分析，以获得更全面的企业财务健康状况。